| показатели | Расходы на оплату труда тыс. руб. | Единый социальный налогТыс. руб. | ||
| По данным предприятия на основе штатной численности | По данным предприятия на основе нормативной численности, 2004г. | По данным предприятия на основе штатной численности | По данным предприятия на основе нормативной численности 2004г. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Водопотребление | 50870,2 | 49863,7 | 18262,40 | 17901,07 |
| Подъем воды | 9394 | 14282,9 | 3372,45 | 5127,56 |
| Очистка воды | 3963,6 | 9519,5 | 1422,93 | 3417,50 |
| Транспортировка воды | 4207,9 | 8221 | 1510,64 | 2951,34 |
| Цеховые расходы | 33304,7 | 17840,3 | 11956,39 | 6404,67 |
| Водоотведение | 9788,6 | 13599,5 | 3514,11 | 4882,22 |
| Перекачка и транспортировка стоков | 1924,2 | 4613,2 | 690,79 | 1656,14 |
| Очистка стоков | 1614,7 | 2387,6 | 579,68 | 857,15 |
| Цеховые расходы | 6249,7 | 6598,7 | 2243,64 | 2368,93 |
| Автотранспортный участок | 24369,9 | 25277,7 | 8748,79 | 9074,69 |
| Управление предприятием | 14459,9 | 11211,6 | 5191,10 | 4024,96 |
| Административно-управленческий персонал | 10397,9 | 8008,5 | 3732,85 | 2875,05 |
| Общехозяйственные рабочие | 12240,8 | 9844 | 4394,45 | 3534 |
Таблица 4 - Таблица распределения расходов по автотранспортному участку
| №№пп | Виды деятельности | По данным предприятия(Тыс. руб.)План | Доля (%) | По данным предприятия (тыс. руб.)Факт, 2004г. |
| 1. | Расходы АТУ, всего, в.т. ч | 24369,9 | 100 | 25277,7 |
| 2. | водоснабжение | 20007,7 | 82,1 | 20753 |
| 3. | водоотведение | 4362,2 | 17,9 | 4524,7 |
Таблица 5 - Таблица общеэксплуатационных расходов
| Статьи расходов | По фактическим данным предприятия | По плану предприятия |
| Расходы на управление | 14459,9 | 11211,6 |
| Расходы на оплату труда | 10397,9 | 8008,5 |
| Отчисления на соц. нужды | 3732,8 | 2875,1 |
| Командировочные расходы | 310,0 | 310,0 |
| Расходы на консультационные, информационные, аудиторские услуги и прочие расходы по управлению | 19,2 | 18,0 |
| Общехозяйственные расходы | 19401,3 | 15973,3 |
| Расходы на оплату труда | 12240,8 | 9844 |
| Отчисления на социальные нужды | 4394,4 | 3534 |
| Командировочные расходы | 125,4 | 125,4 |
| Охрана труда | 605,4 | 442,8 |
| Подготовка кадров | 11,7 | 11,7 |
| Страхование имущества | 76,3 | 61,5 |
| Прочие расходы | 1947,3 | 1953,9 |
| Сборы и отчисления | 3700,7 | 440,7 |
| Оплата услуг по сбору платежей с населения | 3246,0 | - |
| Налог на имущество | 433,0 | 419,0 |
| Налог на недра | 21,7 | 21,7 |
| Всего общеэксплуатационных расходов | 37561,9 | 27625,6 |
Таблица 6 - Таблица распределения общеэксплуатационных расходов
| Виды деятельности | Расходы на оплату труда | Доля, % | Общеэксплуатационные расходы, тыс. руб. |
| Водоснабжение | 32023,4 | 82,1 | 30838,3 |
| Водоотведение | 7000,8 | 17,9 | 6723,6 |
| Всего | 39024,2 | 100 | 37561,9 |
Таблица 7 - Таблица распределения прибыли по услугам водоснабжения
| №№пп | Наименование | По данным предприятия (тыс. руб.) |
| 1 | Прибыль всего, в.т.ч. | 22796,27 |
| 2 | Налог на прибыль (24%) | 5471,11 |
| 3. | Отчисления учредителю (2%) | 455,92 |
| 4. | Прибыль к распределению | 16869,26 |
| В том числе | ||
| 4.1 | Резервный фонд (10%) | 1686,92 |
| 4.2 | Фонд накопления (50%) | 8434,63 |
| 4.3 | Фонд потребления (30%) | 5060,7 |
| 4.4 | Фонд социальной сферы (10%) | 1686,92 |
Таблица 8 - Таблица расхода электроэнергии на перекачку и транспортировку стоков
| №№пп | Показатели | Ед. изм. | 2004год |
| 1. | Объем отведенных стоков | тыс. м3 | 6818,2 |
| 2. | Расход электроэнергии на перекачку и транспортировку стоков | тыс. кВтч | 206 |
| 3. | Расчетный расход электроэнергии на 1м3 поднятой воды | кВтч/м3 | 0,03 |
| 4. | Тариф на электроэнергию | руб./кВтч | 1,14 |
| 5. | Расходы на электроэнергию | тыс. руб. | 234,8 |
Таблица 9 - Таблица расходов на охрану труда
| Страхование | Страхование имущества по данным предприятия тыс. руб. | Доля % |
| Общеэксплуатационные расходы | 76,3 | 6,67 |
| Цеховые расходы по водоснабжению | 578,2 | 50,54 |
| Цеховые расходы по водоотведению | 136,5 | 11,93 |
| Автотранспортные расходы | 353 | 30,86 |
| Итого | 1144 | 100,0 |
Таблица 10 - Таблица расхода электроэнергии на очистку стоков
| №№пп | Показатели | Ед.изм. | Планируемый период 2004г. |
| 1. | Объем отведенных стоков | тыс. м3 | 828,2 |
| 2. | Расход электроэнергии на поднятие воды | тыс. кВтч | 58,2 |
| 3. | Удельный расход электроэнергии на 1м3 поднятой воды | кВт/м3 | 0,07 |
| 4. | Тариф на электроэнергию | руб. кВтч | 1,14 |
| 5. | Расходы на электроэнергию | тыс. руб. | 66,3 |
Таблица 11 - Таблица расходов на оплату труда и единый социальный налог
| показатели | Расходы на оплату труда тыс. руб. | Единый социальный налог Тыс. руб. | ||
| По данным предприятия на основе штатной численности | По данным предприятия на основе нормативной численности, 2004г. | По данным предприятия на основе штатной численности | По данным предприятия на основе нормативной численности 2004г. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Водопотребление | 50870,2 | 39890,96 | 18262,4 | 14320,85 |
| Подъем воды | 9394 | 11426,32 | 3372,45 | 4102,05 |
| Очистка воды | 3963,6 | 7615,6 | 1422,93 | 2734,00 |
| Транспортировка воды | 4207,9 | 6576,8 | 1510,64 | 2361,07 |
| Цеховые расходы | 33304,7 | 14272,24 | 11956,39 | 5123,73 |
| Водоотведение | 9788,6 | 10879,6 | 3514,11 | 3905,78 |
| Перекачка и транспортировка стоков | 1924,2 | 3690,56 | 690,79 | 1324,91 |
| Очистка стоков | 1614,7 | 1910,08 | 579,68 | 685,72 |
| Цеховые расходы | 6249,7 | 5278,96 | 2243,64 | 1895,15 |
| Автотранспортный участок | 24369,9 | 20222,16 | 8748,79 | 7259,76 |
| Управление предприятием | 14459,9 | 8969,28 | 5191,1 | 3219,97 |
| Административно-управленческий персонал | 10397,9 | 6406,8 | 3732,85 | 2300,04 |
| Общехозяйственные рабочие | 12240,8 | 7875,2 | 4394,45 | 2827,20 |
Таблица 12 - Таблица распределения расходов по автотранспортному участку