Кредитная политика банка 4 (стр. 13 из 13)
Бухгалтерский баланс на 01. 04. 2003 г.
Форма № 1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
Организация ООО «Крузарус»______________________________ по ОКПО
Единица измерения: руб. по СОЕИ
Дата утверждения __________
Дата отправки (принятия)______
| АКТИВ | Код стр. | 01.01.2003 | 01.04.2003 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
| Нематериальные активы (04,05) | 110 | 237761 | 236444 |
| в том числе: патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы | 111 | ||
| организационные расходы | 112 | 237761 | 236444 |
| деловая репутация организации | 113 | ||
| Основные средства (01,02,03) | 120 | 142552737 | 141871908 |
| в том числе:земельные участки и объекты природопользования | 121 | 3289000 | 3289000 |
| здания, машины и оборудование | 122 | 139263737 | 138582908 |
| Незавершенное строительство (07,08,16,60) | 130 | 3782739 | 3783726 |
| Доходные вложения в материальные ценности (03) | 135 | 0 | 0 |
| в том числе:имущество для передачи в лизинг | 136 | ||
| имущество, предоставляемое по договору проката | 137 | ||
| Долгосрочные финансовые вложения (58,59) | 140 | 200 | 200 |
| в том числе:инвестиции в дочерние общества | 141 | ||
| инвестиции в зависимые общества | 142 | ||
| инвестиции в другие организации | 143 | 200 | 200 |
| займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев | 144 | ||
| прочие долгосрочные финансовые вложения | 145 | ||
| Прочие внеоборотные активы | 150 | ||
| Итого по разделу I | 190 | 146573437 | 145892278 |
| АКТИВ | Код стр. | 01.01.2003 | 01.04.2003 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
| Запасы | 210 | 18383634 | 20172674 |
| в том числе:сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10,14,15,16) | 211 | 11151488 | 9762249 |
| животные на выращивании и откорме (11) | 212 | ||
| затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20,21,23,29,44,46) | 213 | 489763 | 1185106 |
| готовая продукция и товары для перепродажи (14,15,16,20,41,42,43) | 214 | 1360879 | 3863659 |
| товары отгруженные (45) | 215 | 5238515 | 5238515 |
| расходы будущих периодов (97) | 216 | 142989 | 123145 |
| прочие запасы и затраты | 217 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) | 220 | 1396124 | 1463143 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | 1160400 | 1081176 |
| в том числе:покупатели и заказчики (62,63,76) | 231 | ||
| векселя к получению (62) | 232 | ||
| задолженность дочерних и зависимых обществ (76) | 233 | ||
| авансы выданные (60,76) | 234 | ||
| прочие дебиторы | 235 | 1160400 | 1081176 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 9192432 | 6375633 |
| в том числе:покупатели и заказчики (62,63,76) | 241 | 9023683 | 6199218 |
| векселя к получению (62) | 242 | ||
| задолженность дочерних и зависимых обществ (76) | 243 | ||
| задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75) | 244 | ||
| авансы выданные (60,76) | 245 | ||
| прочие дебиторы | 246 | 168749 | 176415 |
| Краткосрочные финансовые вложения (58,59,81) | 250 | 485000 | 1755158 |
| в том числе:займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев | 251 | ||
| собственные акции, выкупленные у акционеров (81) | 252 | ||
| прочие краткосрочные финансовые вложения | 253 | 485000 | 1755158 |
| Денежные средства | 260 | 6623 | 119635 |
| в том числе:касса (50) | 261 | 6620 | 119635 |
| расчетные счета (51) | 262 | 3 | |
| валютные счета (52) | 263 | ||
| прочие денежные средства (55,57) | 264 | ||
| Прочие оборотные активы | 270 | ||
| Итого по разделу II | 290 | 30624213 | 30967419 |
| БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) | 300 | 177197650 | 176859697 |
| ПАССИВ | Код стр. | 01.01.2003 | 01.04.2003 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||
| Уставный капитал (80) | 410 | 30000000 | 30000000 |
| Добавочный капитал (83) | 420 | 123594585 | 123594585 |
| Резервный капитал (82) | 430 | 1592209 | 1592209 |
| в том числе:резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | ||
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | 1592209 | 1592209 |
| Фонды социальной сферы (84) | 440 | 8186509 | 8186509 |
| Целевые финансирование и поступления (86) | 450 | ||
| Нераспределенная прибыль прошлых лет (84) | 460 | ||
| Непокрытый убыток прошлых лет (84) | 465 | -59186835 | -59186835 |
| Нераспределенная прибыль отчетного года (99) | 470 | ||
| Непокрытый убыток отчетного года (99) | 475 | Х | -1488816 |
| Итого по разделу III | 490 | 104186468 | 102697652 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Заемные средства (67) | 510 | 0 | 0 |
| в том числе:кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 511 | ||
| займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 512 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | ||
| Итого по разделу IV | 590 | 0 | 0 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Заемные средства (66) | 610 | 37330188 | 21226174 |
| в том числе:кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 611 | 5637767 | 5441984 |
| займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 612 | 31692421 | 15784190 |
| Кредиторская задолженность | 620 | 35680994 | 52935871 |
| в том числе:поставщики и подрядчики (60,76) | 621 | 8981274 | 25616646 |
| векселя к уплате (60) | 622 | 10265915 | 9882230 |
| задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (76) | 623 | ||
| задолженность перед персоналом организации (70) | 624 | 1009777 | 558533 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69) | 625 | 5184667 | 5980151 |
| задолженность перед бюджетом (68) | 626 | 6733641 | 7107718 |
| авансы полученные (62) | 627 | 3431951 | 3703512 |
| прочие кредиторы | 628 | 73769 | 87081 |
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (70,75) | 630 | ||
| Доходы будущих периодов (98) | 640 | ||
| Резервы предстоящих расходов (96) | 650 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | ||
| Итого по разделу V | 690 | 73011182 | 74162045 |
| БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) | 700 | 177197650 | 176859697 |
Отчет о прибылях и убытках за 1-ый квартал 2003 г.
Форма № 2 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
Организация _____________________________________________ по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ___________________ ИНН
Вид деятельности________________________________________ по ОКДП
Организационно-правовая форма / форма собственности_________________
________________________________________________ по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс.руб. / млн.руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ
| Наименование показателя | Код стр. | За отчетный период |
| 1 | 2 | 3 |
| I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности | ||
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 24185947 |
| в том числе от продажи:реализации готовой продукции | 011 | 22426214 |
| реализации услуг арендаторам | 012 | 715316 |
| реализации услуг вспомогательных производств | 013 | 86954 |
| реализации услуг по переработке давальческого сырья | 014 | 957463 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | 23233134 |
| в том числе проданных:себестоимость готовой продукции | 021 | 21866267 |
| себестоимость услуг арендаторам | 022 | 288059 |
| себестоимость услуг вспомогательных производств | 023 | |
| себестоимость услуг по переработке давальческого сырья | 024 | 1078808 |
| Валовая прибыль | 029 | 952813 |
| Коммерческие расходы | 030 | 218844 |
| Управленческие расходы | 040 | 1752038 |
| Прибыль (убыток) от продаж (строки 010 – 020 – 030 – 040) | 050 | -1018069 |
| Проценты к получению | 060 | |
| Проценты к уплате | 070 | |
| Доходы от участия в других организациях | 080 | |
| Прочие операционные доходы | 090 | 40789 |
| Прочие операционные расходы | 100 | 116709 |
| III. Внереализационные доходы и расходы | ||
| Прочие внереализационные доходы | 120 | 44878 |
| Прочие внереализационные расходы | 130 | 295239 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050 + 060 – 070 + 080 + 090 – 100 + 120 – 130) | 140 | -1344350 |
| Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи | 150 | 144466 |
| Прибыль (убыток) от обычной деятельности | 160 | -1488816 |
| IV. Чрезвычайные доходы и расходы | ||
| Чрезвычайные доходы | 170 | 0 |
| Чрезвычайные расходы | 180 | 0 |
| Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) (строки 160 + 170 – 180) | 190 | -1488816 |