Методы оценки рыночной стоимости миноритарных пакетов акций российских предприятий (на примере оценки 15% пакета акций ОАО "Гостиница "Третий Рим") (стр. 19 из 22)

Денежный поток от финансовой деятельности III кв. 2007 г. IV кв. 2007 г. I кв. 2008 г. II кв. 2008 г. III кв. 2008 г. IV кв. 2008 г. I кв. 2009 г. II кв. 2009 г. III кв. 2009 г. IV кв. 2009 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Долгосрочные кредиты и займы полученные
Основная сумма долга на начало периода 1 069 631 989 632 965 130 884 651 860 149 779 669 743 972 668 633 649 270 587 925
Проценты начисленные ранее
Увеличение основной суммы долга
Погашение основной суммы долга -79 999 -24 502 -80 480 -24 502 -80 480 -35 697 -75 340 -19 362 -61 345 0
Проценты к уплате по инвестиционным кредитам -13 541 -28 331 -27 558 -24 810 -24 565 -21 978 -21 155 -18 472 -18 578 -17 037
Основная сумма долга на конец периода 989 632 965 130 884 651 860 149 779 669 743 972 668 633 649 270 587 925 587 925
Денежный поток от долгосрочных кредитов и займов полученных -93 540 -52 833 -108 038 -49 312 -105 045 -57 674 -96 495 -37 834 -79 923 -17 037
Кредиты и займы полученные после даты оценки
Основная сумма долга на начало периода 0 0 6 000 61 000 61 000 434 000 444 000 494 000 489 000 509 000
Проценты начисленные ранее
Увеличение основной суммы долга 6 000 55 000 373 000 10 000 50 000 25 000
Погашение основной суммы долга 0 0 0 0 0 -5 000 -5 000 -5 000
Проценты к уплате 0 -150 -150 -1 525 -1 525 -10 850 -11 100 -12 350 -12 225 -10 000
Основная сумма долга на конец периода 0 6 000 61 000 61 000 434 000 444 000 494 000 489 000 509 000 504 000
Денежный поток от кредитов и займов полученных 0 5 850 54 850 -1 525 371 475 -850 38 900 -17 350 7 775 -15 000
ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ -93 540 -46 983 -53 188 -50 837 266 430 -58 524 -57 595 -55 184 -72 148 -32 037

Таблица 13 (Продолжение). Прогноз денежного потока от финансовой деятельности, тыс. руб.

Денежный поток от финансовой деятельности I кв. 2010 г. II кв. 2010 г. III кв. 2010 г. IV кв. 2010 г. I кв. 2011 г. II кв. 2011 г. III кв. 2011 г. IV кв. 2011 г. I кв. 2012 г. II кв. 2012 г. III кв. 2012 г. IV кв. 2012 г.
1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Долгосрочные кредиты и займы полученные
Основная сумма долга на начало периода 587 925 545 942 545 942 503 958 503 958 461 975 461 975 419 992 419 992 378 008 378 008 336 025
Проценты начисленные ранее
Увеличение основной суммы долга
Погашение основной суммы долга -41 983 0 -41 983 0 -41 983 0 -41 983 0 -41 983 0 -41 983 0
Проценты к уплате по инвестиционным кредитам -17 037 -15 304 -15 820 -14 603 -14 603 -12 950 -13 386 -12 169 -12 136 -10 685 -10 923 -9 709
Основная сумма долга на конец периода 545 942 545 942 503 958 503 958 461 975 461 975 419 992 419 992 378 008 378 008 336 025 336 025
Денежный поток от долгосрочных кредитов и займов полученных -59 021 -15 304 -57 804 -14 603 -56 587 -12 950 -55 370 -12 169 -54 119 -10 685 -52 906 -9 709
Кредиты и займы полученные после даты оценки
Основная сумма долга на начало периода 504 000 499 000 494 000 489 000 484 000 479 000 474 000 469 000 464 000 461 000 451 000 446 000
Проценты начисленные ранее
Увеличение основной суммы долга
Погашение основной суммы долга -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 -3 000 -10 000 -5 000 -5 000
Проценты к уплате -12 600 -12 475 -12 350 -12 225 -12 100 -11 975 -11 850 -11 725 -11 600 -11 525 -11 275 -11 150
Основная сумма долга на конец периода 499 000 494 000 489 000 484 000 479 000 474 000 469 000 464 000 461 000 451 000 446 000 441 000
Денежный поток от кредитов и займов полученных -17 600 -17 475 -17 350 -17 225 -17 100 -16 975 -16 850 -16 725 -14 600 -21 525 -16 275 -16 150
ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬ-НОСТИ -76 621 -32 779 -75 154 -31 828 -73 687 -29 925 -72 220 -28 894 -68 719 -32 210 -69 181 -25 859
Денежный поток от финансовой деятельности I кв. 2013 г. II кв. 2013 г. III кв. 2013 г. IV кв. 2013 г. I кв. 2014 г. II кв. 2014 г. III кв. 2014 г. IV кв. 2014 г. I кв. 2015 г. II кв. 2015 г. III кв. 2015 г. IV кв. 2015 г.
1 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Долгосрочные кредиты и займы полученные
Основная сумма долга на начало периода 336 025 294 042 294 042 252 058 252 058 210 075 210 075 168 092 168 092 126 108 126 108 84 125
Проценты начисленные ранее
Увеличение основной суммы долга
Погашение основной суммы долга -41 983 0 -41 983 0 -41 983 0 -41 983 0 -41 983 0 -41 983 0
Проценты к уплате по инвестиционным кредитам -9 736 -8 241 -8 519 -7 302 -7 302 -5 886 -6 085 -4 868 -4 868 -3 532 -3 651 -2 434
Основная сумма долга на конец периода 294 042 294 042 252 058 252 058 210 075 210 075 168 092 168 092 126 108 126 108 84 125 84 125
Денежный поток от долгосрочных кредитов и займов полученных -51 719 -8 241 -50 502 -7 302 -49 285 -5 886 -48 068 -4 868 -46 851 -3 532 -45 634 -2 434
Кредиты и займы полученные после даты оценки
Основная сумма долга на начало периода 441 000 436 000 416 000 411 000 396 000 391 000 361 000 351 000 331 000 321 000 281 000 271 000
Проценты начисленные ранее
Увеличение основной суммы долга
Погашение основной суммы долга -5 000 -20 000 -5 000 -15 000 -5 000 -30 000 -10 000 -20 000 -10 000 -40 000 -10 000 -40 000
Проценты к уплате -11 025 -10 900 -10 400 -10 275 -9 900 -9 775 -9 025 -8 775 -8 275 -8 025 -7 025 -6 775
Основная сумма долга на конец периода 436 000 416 000 411 000 396 000 391 000 361 000 351 000 331 000 321 000 281 000 271 000 231 000
Денежный поток от кредитов и займов полученных -16 025 -30 900 -15 400 -25 275 -14 900 -39 775 -19 025 -28 775 -18 275 -48 025 -17 025 -46 775
ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬ-НОСТИ -67 744 -39 141 -65 902 -32 577 -64 185 -45 661 -67 093 -33 643 -65 126 -51 557 -62 659 -49 209

Таблица 13 (Продолжение). Прогноз денежного потока от финансовой деятельности, тыс. руб.