Расчетно кассовое обслуживание предприятий коммерческими банками (стр. 19 из 21)

+----+------------------------------------------------------------------------------------------------+

¦ 076¦Расч. по прочим иностр.опер., в т.ч. ср-ва в вал.для продажи на вал.рынке ¦ 29.00¦

L----+-------------------------------------------------------------------------------------------------

Всего - 29.00

Французские франки

ВАЛЮТНЫЕ СЧЕТА АКТИВА

-----T------------------------------------------------------------------------------------------------¬

¦СЧЕТ¦НАИМЕНОВАНИЕ ¦ СУММА (един) ¦

+----+------------------------------------------------------------------------------------------------+

¦ 060¦Наличная иностранная валюта и платежные документы в иностранной валюте ¦ 9079.00¦

¦ 080¦Счета у банков резидентов РФ в иностранной валюте ¦ 5831.00¦

¦ 980¦Прибыли и убытки отчетного года ¦ 117.00¦

L----+-------------------------------------------------------------------------------------------------

Всего - 15027.00

Французские франки

ВАЛЮТНЫЕ СЧЕТА ПАССИВА

-----T------------------------------------------------------------------------------------------------¬

¦СЧЕТ¦НАИМЕНОВАНИЕ ¦ СУММА (един) ¦

+----+------------------------------------------------------------------------------------------------+

¦ 070¦Текущие счета в иностранной валюте ¦ 5922.00¦

¦ 076¦Расч. по прочим иностр.опер., в т.ч. ср-ва в вал.для продажи на вал.рынке ¦ 9105.00¦

L----+-------------------------------------------------------------------------------------------------

Всего - 15027.00

Итальянские лиры

ВАЛЮТНЫЕ СЧЕТА АКТИВА

-----T------------------------------------------------------------------------------------------------¬

¦СЧЕТ¦НАИМЕНОВАНИЕ ¦ СУММА (един) ¦

+----+------------------------------------------------------------------------------------------------+

¦ 060¦Наличная иностранная валюта и платежные документы в иностранной валюте ¦ 276.00¦

¦ 076¦Расчеты по прочим иностр.операциям, в т.ч. средства в инвалюте для продажи¦ 16201.00¦

L----+-------------------------------------------------------------------------------------------------

Всего - 16477.00

Итальянские лиры

ВАЛЮТНЫЕ СЧЕТА ПАССИВА

-----T------------------------------------------------------------------------------------------------¬

¦СЧЕТ¦НАИМЕНОВАНИЕ ¦ СУММА (един) ¦

+----+------------------------------------------------------------------------------------------------+

¦ 076¦Расч. по прочим иностр.опер., в т.ч. ср-ва в вал.для продажи на вал.рынке ¦ 16477.00¦

L----+-------------------------------------------------------------------------------------------------

Всего - 16477.00

Oтчет о прибылях и убытках банка

----------------------------------------------------T---------------------¬

¦ ¦ СУММА (един) ¦

+---------------------------------------------------+---------------------+

¦ ДОХОДЫ БАНКА ¦---¦ ¦

¦ Полученные проценты ВСЕГО: ¦100¦ 53576618.00¦

¦ в том числе: ¦ ¦ ¦

¦ -по краткосрочным ссудам ¦101¦ 26885650.00¦

¦ -по среднесрочным ссудам ¦102¦ 0.00¦

¦ -по долгосрочным ссудам ¦103¦ 1128.00¦

¦ -по краткосрочным ссудам в инвалюте ¦104¦ 15540654.00¦

¦ -по среднесрочным ссудам в инвалюте ¦105¦ 0.00¦

¦ -по долгосрочным ссудам в инвалюте ¦106¦ 0.00¦

¦ -по счетам иностранных корреспондентов, ¦ ¦ ¦

¦ гарантийным и акцептным операциям ¦107¦ 201021.00¦

¦ -из государственного бюджета за кредиты ¦108¦ 0.00¦

¦ -за кредиты, предоставленные другим банкам ¦109¦ 10948165.00¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦ Доходы по операциям с ценными ¦ ¦ ¦

¦ бумагами на валютном рынке ¦110¦ 10951297.00¦

¦ Дивиденды по паям и акциям ¦111¦ 0.00¦

¦ Курсовые разницы по иностранным операциям ¦112¦ 2491594.00¦

¦ Возмещение клиентами телеграфных и других ¦ ¦ ¦

¦ расходов ¦113¦ 68703.00¦

¦ Проценты и комиссия, полученные по операциям ¦ ¦ ¦

¦ за прошлые года ¦114¦ 5393.00¦

¦ Полученная комиссия по услугам клиентам и ¦ ¦ ¦

¦ банкам ¦116¦ 1381760.00¦

¦ Плата за доставку ценностей и банковских ¦ ¦ ¦

¦ документов ¦117¦ 2030147.00¦

¦ Прочие доходы ¦118¦ 1125534.00¦

¦ Счет N 969 "Штрафы, пени,неустойки полученные"¦119¦ 91484.00¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦ ИТОГО ДОХОДОВ ПО СЧЕТУ N 96 ¦ ¦ 71722530.00¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦ РАСХОДЫ БАНКА ¦---¦ ¦

¦ Уплаченные проценты ВСЕГО: ¦200¦ 47597508.00¦

¦ в том числе: ¦ ¦ ¦

¦ -по расчетным, текущим и другим счетам ¦ ¦ ¦

¦ клиентов ¦201¦ 2673056.00¦

¦ -по депозитам и вкладам предприятий, ¦ ¦ ¦

¦ организаций, кооперативов ¦202¦ 12651410.00¦

¦ -по вкладам граждан и вкладам военнослужащих¦203¦ 9170640.00¦

¦ -по текущим счетам иностранных ¦ ¦ ¦

¦ корреспондентов, организаций и граждан ¦ ¦ ¦

¦ в инвалюте ¦204¦ 0.00¦

¦ -по кредитам, полученным от других банков ¦205¦ 23102402.00¦

¦ -по счетам Госстраха ¦206¦ 0.00¦

¦ Курсовые разницы по иностранным операциям ¦207¦ 0.00¦

¦ Расходы по операциям с ценными бумагами и на ¦ ¦ ¦

¦ валютном рынке ¦208¦ 2189708.00¦

¦ Расходы по изготовлению, приобретению и ¦ ¦ ¦

¦ пересылке бланков, включая бланки строгой ¦ ¦ ¦

¦ отчетности, магнитных лент, упаковочных ¦ ¦ ¦

¦ материалов для денежных билетов и монеты и др.¦ ¦ ¦

¦ материалов, необходимых для работы с ¦ ¦ ¦

¦ клиентурой и ведения учета ¦209¦ 108671.00¦

¦ Расходы по перевозке ценностей и банковских ¦ ¦ ¦

¦ документов ¦211¦ 745108.00¦

¦ Расходы по оплате услуг хозрасчетных ВЦ ¦212¦ 63817.00¦

¦ Почтовые и телеграфные расходы по операциям ¦ ¦ ¦

¦ клиентов ¦213¦ 82472.00¦

¦ Амортизационные отчисления по основным фондам ¦214¦ 177227.00¦

¦ Проценты и комиссия, уплаченные по операциям ¦ ¦ ¦

¦ за прошлые годы ¦215¦ 7501.00¦

¦ Уплаченная комиссия по услугам клиентов и ¦ ¦ ¦

¦ банков ¦216¦ 1333052.00¦

¦ Прочие расходы ¦218¦ 5660656.00¦

¦ Счет N 979 "Штрафы, пени неустойки уплаченные"¦219¦ 604798.00¦

¦ Ремонт основных фондов ¦220¦ 10455.00¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦ ИТОГО РАСХОДОВ ПО СЧЕТУ N 97 КРОМЕ СЧЕТА N 971¦999¦ 58580973.00¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦ РАСХОДЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ АППАРАТА ¦---¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦ Расходы на содержание ВСЕГО ¦010¦ 2953370.00¦

¦ в том числе: ¦ ¦ ¦

¦ -Фонд заработной платы (оплаты труда) ¦020¦ 730142.00¦

¦ из него: все виды премий ¦030¦ 53185.00¦

¦ -прочие расходы ¦050¦ 2100992.00¦

¦ -расходы на служебные командировки ¦060¦ 122236.00¦

¦ Расходы на содержание работников, не ¦ ¦ ¦

¦ относящихся к аппарату управления - всего ¦070¦ 218417.00¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦ ИТОГО РАСХОДОВ ПО СЧЕТУ 971 ¦999¦ 3171787.00¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦ СУММЫ, СПИСАННЫЕ В УБЫТОК ¦ ¦ ¦

¦ Просчеты и недостачи по кассовым операциям ¦ ¦ ¦

¦ (кроме валютных ценностей) ¦403¦ 0.00¦

¦ Хищения и растраты по кассовым операциям ¦ ¦ ¦

¦ (кроме валютных ценностей) ¦404¦ 0.00¦

¦ Принятые неплатежные и фальшивые денежные ¦ ¦ ¦

¦ билеты и монета ¦405¦ 0.00¦

¦ Хищения и растраты и другие злоупотребления по¦ ¦ ¦

¦ перевозке ценностей ¦406¦ 0.00¦

¦ Хищения и растраты и другие злоупотребления по¦ ¦ ¦

¦ по прочим операциям банка (кроме кассовых и по¦ ¦ ¦

¦ перевозке ценностей) ¦407¦ 0.00¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦ Хищения ценностей и прочие злоупотребления по ¦ ¦ ¦

¦ которым виновные не являются работниками ¦ ¦ ¦

¦ банка или не выяснены ¦408¦ 0.00¦

¦ Утрата ценностей при пересылке ¦409¦ 0.00¦

¦ Суммы, выплаченные по притензиям клиентов ¦410¦ 0.00¦

¦ Убытки по иностранным операциям ¦411¦ 0.00¦

¦ Прочие ¦412¦ 0.00¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦ ИТОГО СПИСАНО В УБЫТОК ¦999¦ 0.00¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦ Суммы непосредственно отнесеннные на ¦ ¦ ¦

¦ финансовый результат деятельности банка ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦ - на прибыль ¦450¦ 0.00¦

¦ - на убытки ¦460¦ 0.00¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦

¦ --------- И Т О Г О П Р И Б Ы Л Ь --------- ¦ 9969770.00¦

¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦

¦ С П Р А В К А ¦ ¦

¦ ¦ ¦

¦1.ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ПО ПЛАНУ НА ОТЧЕТНЫЙ ГОД--------¦ 0.00¦

¦2.ФАКТИЧЕСКАЯ ПРИБЫЛЬ БЕЗ ОСТАТКОВ ПО СЧЕТАМ N 969,¦ ¦

¦ 979 И ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ "СУММЫ СПИСАННЫЕ В УБЫТОК"--¦ 0.00¦

¦3.ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД ПЕРЕЧИСЛЕНО В ДОХОД БЮДЖЕТА ¦ ¦

¦ ОСТАТКОВ ЗАКРЫТЫХ СЧЕТОВ И ДРУГИХ СУММ, НЕ ¦ ¦

¦ ВОСТРЕБОВАННЫХ КЛИЕНТАМИ-------------------------¦ 0.00¦

¦4.ПОЛУЧЕННАЯ СУММА НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ ¦ 0.00¦

¦5.КОЛИЧЕСTВО ФИЛИАЛОВ БАНКА, ¦ ¦

¦ ЗАКОНЧИВШИХ ГОД С ПРИБЫЛЬЮ-----------------------¦ 0.00¦

¦6.СУММА ПОЛУЧЕННОЙ ИМИ ПРИБЫЛИ---------------------¦ 0.00¦

¦7.КОЛИЧЕСТВО ФИЛИАЛОВ БАНКА, ¦ ¦

¦ ЗАКОНЧИВШИХ ГОД С УБЫТКАМИ-----------------------¦ 0.00¦

¦8.СУММА ДОПУЩЕННОГО ИМИ УБЫТКА---------------------¦ 0.00¦

¦ ИЗ СИМВОЛА 112 "КУРСОВЫЕ РАЗНИЦЫ ПО ИНОСТРАННЫМ ¦ ¦

¦ ОПЕРАЦИЯМ": ¦ ¦

¦9.РЕЗУЛЬТАТ ПЕРЕОЦЕНКИ ВАЛЮТНЫХ СЧЕТОВ И СТАТЕЙ ¦ ¦

¦ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА БАНКА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ¦ ¦

¦ (ИТОГОВОЕ САЛЬДО ОТДЕЛЬНОГО ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ¦ ¦

¦ "НЕРЕАЛИЗОВАННЫЕ РАЗНИЦЫ ПО ВАЛЮТНОЙ ПОЗИЦИИ" ¦ ¦

¦ БАЛ/СЧ N019)-------------------------------------¦ 0.00¦

¦ ИЗ СИМВ.118 "ПРОЧИЕ ДОХОДЫ" ¦ ¦

¦10.СУММА ВОССТАНОВЛЕННОГО ДОХОДА ЗА СЧЕТ РЕЗЕРВА НА¦ ¦

¦ ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ ПО ССУДАМ (С БАЛ/СЧ N945), ¦ ¦

¦ СФОРМИРОВАННОГО В 1998 Г. СО ЛЬГОТОЙ ПО ¦ ¦

¦ НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ---------------------------------¦ 0.00¦

¦ ИЗ СИМВ.999 "ИТОГО ДОХОДОВ ПО СЧЕТУ N96" ¦ ¦

¦11.ПОЛУЧЕННЫЕ ДОХОДЫ В ВИДЕ МАРЖИ ПО КРЕДИТАМ, ¦ ¦

¦ ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ ЗА СЧЕТ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ ¦ ¦

¦ КРЕДИТНЫХ РЕСУРСОВ------------------------------¦ 0.00¦

¦ ИЗ СИМВОЛА 207 "КУРСОВЫЕ РАЗНИЦЫ ПО ИНОСТРАННЫМ ¦ ¦

¦ ОПЕРАЦИЯМ": ¦ ¦

¦12.РЕЗУЛЬТАТ ПЕРЕОЦЕНКИ ВАЛЮТНЫХ СЧЕТОВ И СТАТЕЙ ¦ ¦

¦ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА БАНКА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ¦ ¦

¦ (ИТОГОВОЕ САЛЬДО ОТДЕЛЬНОГО ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ¦ ¦

¦ "НЕРЕАЛИЗОВАННЫЕ РАЗНИЦЫ ПО ВАЛЮТНОЙ ПОЗИЦИИ" ¦ ¦

¦ БАЛ/СЧ N019)-------------------------------------¦ 0.00¦

¦ ИЗ СИМВ.218 "ПРОЧИЕ РАСХОДЫ" ¦ ¦

¦13.УПЛАЧЕННАЯ СУММА НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ¦ 0.00¦

¦14.НАЧИСЛЕННЫЕ И УПЛАЧЕННЫЕ НАЛОГИ, ОТНОСИМЫЕ НА ¦ ¦

¦ РАСХОДЫ БАНКА - ВСЕГО---------------------------¦ 0.00¦

¦15.РАСХОДЫ НА РЕКЛАМУ СВЕРХ УСТАНОВЛЕННЫХ НОРМ-----¦ 0.00¦

¦16.ПЛАТА ЗА АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ---------------------¦ 0.00¦

¦17.СУММА ОТЧИСЛЕНИЙ В РЕЗЕРВ НА ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ ПО¦ ¦

¦ ССУДАМ (ОБОРОТ ПО КРЕДИТУ БАЛ/СЧ N945)----------¦ 0.00¦

¦18.СУММЫ ОТЧИСЛЕНИЙ В РЕЗЕРВ ПОД ОБЕСЦЕНЕНИЕ ЦЕННЫХ¦ ¦

¦ БУМАГ ССУДАМ (ОБОРОТ ПО КРЕДИТУ БАЛ/СЧ N944)----¦ 0.00¦

¦19.РАСХОДЫ ПО АРЕНДЕ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ И ¦ ¦

¦ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ--------------------------¦ 0.00¦

¦20.ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ СВЕРХ УСТАНОВЛЕННЫХ ¦ ¦

¦ НОРМ--------------------------------------------¦ 0.00¦

¦ ИЗ СИМВОЛА 060 "РАСХОДЫ НА СЛУЖЕБНЫЕ КОМАНДИРОВКИ"¦ ¦

¦21.КОМАНДИРОВОЧНЫЕ РАСХОДЫ СВЕРХ УСТАНОВЛЕННЫХ НОРМ¦ 0.00¦

L---------------------------------------------------+----------------------

Pублевая оценка валютной части Доллары США

----------------------------------------------------T---------------------¬

¦ ¦ СУММА (един) ¦

+---------------------------------------------------+---------------------+

¦ ДОХОДЫ БАНКА ¦---¦ ¦

¦ Полученные проценты ВСЕГО: ¦100¦ 17923858.00¦

¦ в том числе: ¦ ¦ ¦