16
17
Суммарные постоянные издержки
1
7 310,00
7 376,08
7 442,99
27 164,70
12 695,96
11 795,47
11 896,22
11 998,22
13 101,50
13 206,05
13 311,91
13 419,09
40 943,75
40 927,36
40 979,29
44 070,99
185 613,30
Налоги
2
1 969,12
14 623,03
14 286,04
4 652,62
4 689,78
5 232,84
15 379,73
15 536,17
15 426,34
108 191,28
36 224,51
30 962,86
38 620,09
293 471,19
движение наличности от опер. Деят.
3
-7 310,00
-7 376,08
-7 442,99
109 412,30
137 280,90
20 100,68
27 313,19
17 738,35
139 471,42
133 598,95
141 162,82
41 828,47
161 690,60
319 781,86
200 150,95
359 756,38
1 103 033,80
Затраты на приобретение активов
4
873 554,00
Другие издержки подготовительного периода
5
250,00
70 000,00
9 000,00
Движение наличности от инв. Деят.
6
-250,00
-943 554,00
-9 000,00
Собственный (акционерный) капитал
7
116 000,00
Займы
8
873 554,00
Выплаты в погашение займов
9
873 554,00
А
Б
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
| 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||||
| Выплаты процентов по займам | 1 | 20 798,90 | 20 798,90 | 20 798,90 | 20 798,90 | 20 798,90 | 20 798,90 | 20 798,90 | 20 798,90 | 62 396,71 | 62 396,71 | 62 396,71 | 62 396,71 | 20 798,90 | ||||
| движение наличности от фин. деят. | 2 | 116 000,00 | 873 554,00 | -20 798,90 | -20 798,90 | -20 798,90 | -20 798,90 | -20 798,90 | -20 798,90 | -20 798,90 | -20 798,90 | -62 396,71 | -62 396,71 | -62 396,71 | -62 396,71 | -894 352,90 | ||
| Баланс наличности на начало периода | 3 | 110 440,00 | 35 063,92 | 20 620,93 | 130 033,23 | 246 515,22 | 245 817,00 | 252 331,29 | 249 270,73 | 367 943,24 | 480 743,28 | 601 107,19 | 622 136,76 | 721 430,65 | 978 815,80 | 1 116 570,03 | 1 413 929,69 | |
| Баланс наличности на конец периода | 4 | 108 440,00 | 33 063,92 | 18 620,93 | 130 033,23 | 246 515,22 | 245 817,00 | 252 331,29 | 249 270,73 | 367 943,24 | 480 743,28 | 601 107,19 | 622 136,76 | 721 430,65 | 978 815,80 | 1 116 570,03 | 1 413 929,69 | 1 622 610,59 |
| Строка | Код строки | 1.2004 | 2.2004 | 3.2004 | 4.2004 | 5.2004 | 6.2004 | 7.2004 | 8.2004 | 9.2004 | 10.2004 | 11.2004 | 12.2004 | 1кв. 2005г. | 2кв. 2005г. | 3кв. 2005г. | 4кв. 2005г. | 2006 год |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Валовый объем продаж | 1 | 252 933,11 | 255 710,03 | 62 990,80 | 63 682,37 | 64 381,52 | 267 125,93 | 270 058,67 | 273 023,60 | 120 213,32 | 527 480,80 | 652 153,06 | 445 725,20 | 752 529,41 | 2 672 317,80 | |||
| Налоги с продаж | 2 | 12 646,66 | 12 785,50 | 3 149,54 | 3 184,12 | 3 219,08 | 13 356,30 | 13 502,93 | 13 651,18 | 6 010,67 | 26 374,04 | 32 607,65 | 22 286,26 | 37 626,47 | 133 615,89 | |||
| Чистый объем продаж | 3 | 240 286,46 | 242 924,53 | 59 841,26 | 60 498,25 | 61 162,45 | 253 769,63 | 256 555,73 | 259 372,42 | 114 202,65 | 501 106,76 | 619 545,41 | 423 438,94 | 714 902,94 | 2 538 701,91 | |||
| Материалы и комплектующие | 4 | 105 160,94 | 106 207,64 | 26 175,28 | 26 397,59 | 26 604,77 | 111 355,00 | 112 654,27 | 113 987,03 | 54 899,08 | 230 193,67 | 272 795,29 | 184 754,26 | 323 018,73 | 1 147 403,28 | |||
| Сдельная зарплата | 5 | 2 483,14 | 2 510,77 | 698,33 | 708,03 | 717,86 | 2 653,19 | 2 690,03 | 2 727,39 | 1 744,38 | 6 425,44 | 6 720,31 | 4 759,10 | 8 408,70 | 30 673,41 | |||
| Суммарные прямые издержки | 6 | 107 644,08 | 108 718,41 | 26 873,61 | 27 105,62 | 27 322,64 | 114 008,19 | 115 344,31 | 116 714,42 | 56 643,46 | 236 619,11 | 279 515,59 | 189 513,37 | 331 427,43 | 1 178 076,69 | |||
| Валовая прибыль | 7 | 132 642,38 | 134 206,12 | 32 967,65 | 33 392,62 | 33 839,81 | 139 761,44 | 141 211,43 | 142 658,00 | 57 559,19 | 264 487,65 | 340 029,81 | 233 925,57 | 383 475,51 | 1 360 625,22 | |||
| Административные издержки | 8 | 7 310,00 | 7 376,08 | 7 442,99 | 7 897,67 | 7 995,96 | 8 095,47 | 8 196,22 | 8 298,22 | 8 401,50 | 8 506,05 | 8 611,91 | 8 719,09 | 26 813,75 | 27 827,36 | 28 879,29 | 29 970,99 | 132 183,30 |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 13 |