Разработка информационной системы для лизинговой компании (стр. 14 из 16)
| Статьи | Формулы и ставки для расчета | Итого за период | 1 год | 2 год | Периоды проекта (мес.) | |||||||||||
| 1. Ставка банковского кредита(%) ,год | 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
| 2. Ставка дисконтирования (%), год | 24 | |||||||||||||||
| 3. Коэффициент дисконтирования | Кд=1/(1+Сд/12)^n | 0,7730 | 0,7579 | 0,7430 | 0,7284 | 0,7142 | 0,7002 | 0,6864 | 0,6730 | 0,6598 | 0,6468 | 0,6342 | 0,6217 | |||
| 4. План доходов (тыс. руб.) | ||||||||||||||||
| 5. Кредит | Условия кредитования | 75 | 75 | 0 | ||||||||||||
| 6. Экономия | 579,35 | 263,34 | 316,01 | 26,33 | 26,33 | 26,33 | 26,33 | 26,33 | 26,33 | 26,33 | 26,33 | 26,33 | 26,33 | 26,33 | 26,33 | |
| 7. Экономия накапливающим значением | 7n=6n+7(n-1) | 579,35 | 263,34 | 316,01 | 289,67 | 316,01 | 342,34 | 368,68 | 395,01 | 421,34 | 447,68 | 474,01 | 500,35 | 526,68 | 553,01 | 579,35 |
| 8. Дисконтированный поток экономия накапливающим начением | 8 = 7 х Кд | 360,19 | 207,64 | 360,19 | 223,93 | 239,49 | 254,37 | 268,56 | 282,10 | 295,01 | 307,30 | 319,00 | 330,12 | 340,68 | 350,70 | 360,19 |
| 9. Итого доходов | 9 = 5n + 6n | 654,35 | 338,34 | 316,01 | 26,33 | 26,33 | 26,33 | 26,33 | 26,33 | 26,33 | 26,33 | 26,33 | 26,33 | 26,33 | 26,33 | 26,33 |
| 10. Дисконтированный поток доходов | 10 = 9 х Кд | 520,48 | 300,89 | 219,59 | 20,36 | 19,96 | 19,57 | 19,18 | 18,81 | 18,44 | 18,08 | 17,72 | 17,37 | 17,03 | 16,70 | 16,37 |
| 11. План расходов (тыс. руб.) | ||||||||||||||||
| 12. Затраты на прединвестиционном и инвестиционном периоде | смета затрат | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Дисконтированный поток инвестиционных затрат | 13 = 12 х Кд | 72,81 | 72,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Затраты на эксплуатационном периоде | бюджет затрат | 11,00 | 5,50 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,50 |
| 15. Итого затрат | 15 = 12+14 | 86,00 | 80,50 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,50 |
| 16. Затраты накапливающим значением | 16n=16(n-1) + 20n | 86,00 | 80,50 | 86,00 | 80,50 | 80,50 | 80,50 | 80,50 | 80,50 | 80,50 | 80,50 | 80,50 | 80,50 | 80,50 | 80,50 | 86,00 |
| 17. Дисконтированный поток затрат | 17 = 15 х Кд | 80,56 | 77,15 | 3,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,42 |
| 18. Дисконтированный поток затрат накапливающим значением | 18n=17n+18(n-1) | 80,56 | 77,15 | 80,56 | 77,15 | 77,15 | 77,15 | 77,15 | 77,15 | 77,15 | 77,15 | 77,15 | 77,15 | 77,15 | 77,15 | 80,56 |
| 19. Возврат кредита | Условия возврата | 75,00 | 75,00 | 0,00 | ||||||||||||
| 20. Погашение процентов по кредиту | 20=%*19 | 5,88 | 5,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. Итого расходов | 21=12+14+19+20 | 166,88 | 161,38 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,50 |
| 22. Дисконтированный поток расходов | 22 = 21 х Кд | 150,61 | 147,19 | 3,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,42 |
| 23. Баланс доходов и расходов (тыс. руб.) | ||||||||||||||||
| 24. Дисконтированный поток накапливающим значением прибыли проекта ( ЧДД) | 24=8-18-19-20 | 123,00 | 279,63 | 177,22 | 191,42 | 204,96 | 217,86 | 230,15 | 241,85 | 252,97 | 263,53 | 273,55 | 279,63 | 146,78 | 162,35 | |
| 25. Дисконтированный баланс доходов и расходов | 25n=10n-22n+25(n-1)22n+25(n-1) | 153,70 | 369,87 | 213,58 | 232,77 | 251,57 | 270,01 | 288,09 | 305,81 | 323,18 | 340,22 | 356,92 | 369,87 | 174,06 | 194,02 | |
