Реконструкция оборудования ОС п. Гастелло Жаркаинского района Акмолинской области на базе ЦАТС МС-240 (стр. 17 из 19)

Э
= 5851,20,970,083=471,08 тыс. тенге

Для расчета расходов на материалы и запчасти (тыс. тенге) используем формулу:

=0,05 * Ц (7.8)

где Ц - стоимость оборудования; 0,05 – коэффициент, определяющий расходы на материалы и запчасти на один монтированный номер.

= 0,05 * 3600,0 =180,0 тыс.тенге

Затраты на электроэнергию для производственных нужд от сторонних источников электроснабжения определяется в зависимости от потребляемой мощности и тарифов, определяемых по формуле:

(7.9)

где Т-тариф на электроэнергию ( 5,0 тенге/кВтч);

расход тока в ЧНН на 1000 номеров (для ЦАТС

38 А ); U - величина номинального станционного напряжения, U=60 В; В - число тысячных групп (1);

КПД выпрямительной установки,

равный 0,7; Кчнн - коэффициент концентрации нагрузки в ЧНН, Кчнн=0,1 .

, тенге

Полученные данные по определению затрат на электроэнергию рассчитана на 1000 номеров, а в нашем случае достаточно (300 номеров) - 17832,6 тенге.

Прочие затраты на производственные, транспортные управленческие и эксплуатационно-хозяйственные расходы определяются укрупнено в размере 10 % от общей суммы затрат на основании данных эксплуатации станции. Результаты расчетов годовых эксплуатационных расчетов сведены в таблице 7.3.

Таблица 7.3 – Эксплуатационные расходы за год

Показатели	Единица измерения	Сумма затрат,тысяч тенге	Структура затрат, %
1	2	3	4
Заработная плата производственного персонала с отчислением на социальный налог	тыс.тенге	403,2	34,19
Амортизационные отчислениями	тыс.тенге	471,08	39,95
Материалы, запчасти	тыс.тенге	180,0	15,26
Затраты на электроэнергию	тыс.тенге	17,83	1,51
Прочие	тыс.тенге	107,21	9,09
Итого	1179,32	100

Выручка от основной деятельности включает в себя разовую и текущую выручку. Структура абонентов определяется спросом на услуги телефонной связи. Количество новых установок определяется как разница между монтированной емкостью проектируемой АТС и емкостью демонтированных станций:

= 300-100=200 номеров

При расчете текущей выручки взяты среднестатистические данные продолжительности разговора по категориям абонентов плюс абонентская плата. Выручка от основной деятельности представлена в таблице 7.4.

Выручка включает в себя статьи доходов от установки телефонов юридическим лицам, физическим лицам, абонентская плата от физических лиц, юридических лиц – предприятия, организации, частные предприниматели). Также в статьи доходов входят дополнительные виды обслуживания (будильник, ограничение исходящей связи, переадресация и другие). Следующие статьи доходов – это зона Интернет, междугородные и международные переговоры, аренда каналов, выделенные линии, подключение ISDN, ADSL (технологии асимметричной цифровой абонентской линии и интеграция служб).

Эффективность капитальных вложений рассчитывается по формуле:

Э = П / К (7.10)

где П - чистая прибыль; К- капитальные затраты.

Чистая прибыль определяется по формуле:

П = П

- Н

(7.11)

где П

– ожидаемая годовая прибыль; Н

– корпоративный налог, составляет 30% от ожидаемой годовой прибыли .

Таблица 7.4 - Выручка от реализованных услуг в 1-й год эксплуатаций АТС

Виды услуг	Тариф, тенге	Единица измерения	Количествоуслуг, единиц	Сумма выручки, тыс. тенге
Раздел А:
Разовые выручки(установка ТА), всего, в том числе:	тенге
Квартирный сектор	12000	тенге	100	1200,0
Деловой сектор	37120	тенге	20	742,4
Итого по разделу А:	тенге	120	1942,4
Раздел Б:
Текущая выручкаабонентская плата, всего, в том числе:	тенге
Квартирный сектор	480	тенге	160	921,6
Деловой сектор	1500	тенге	20	360,0
Итого по разделу Б:	тенге	1281,6
Раздел В:
(Интернет)	25 % от суммы доходов	тенге	806,0
Прочая выручка	25% от суммы доходов	806,0
Итого по разделу В:	1612,0
Итого А+Б+В	4836,0

Доходы без НДС составят 4168,6 тыс.тенге

Ожидаемая прибыль составит:

= Д - Э (7.12)

= 4168,6 - 1179,32= 2989,28 тыс.тенге

Чистая прибыль составит (по формуле 7.11):

П = 2989,28 – 896,78 = 2092,5 тыс.тенге

Рентабельность рассчитывается по формуле:

Р = П / К % (7.13)

где К - капитальные затраты, (тыс.тенге)

Р = 2092,5/5851,2=0,357*100=35,7 %

Срок окупаемости составит:

Т
=К/П
(7.14)

где Т – срок окупаемости, лет

=5851,2/2092,5 = 2,79 ≈ 2,8 лет

Приведем технико-экономические показатели в таблице 7.5.

Таблица 7.5 – Технико - экономические показатели

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Сумма
1	Капитальные вложения	тыс. тенге	3780,0
2	Доходы	тыс. тенге	4836,0
3	Расходы	тыс. тенге	1179,32
4	Балансовая прибыль	тыс. тенге	2989,28
5	Подоходный налог (корпоративный налог)	тыс. тенге	896,78
6	Рентабельность	%	35,7
7	Чистая прибыль	тыс. тенге	2092,5
8	Окупаемость	лет	2,8

Заключение

Целью настоящего проекта является замена устаревшего оборудования ОС (АТС) на современную цифровую типа МС-240 (Россия). При реконструкции устаревшего оборудования ОС происходит:

- увеличение доходов от населения, за счет увеличения абонентской станционной и линейной емкости, а также от предоставляемых услуг и дополнительных услуг связи;

- достижение эффективной телекоммуникационной инфраструктуры, устраняющей дисбаланс между сельским и городским населением в отношении уровня жизни, образования и других социальных услуг;

- обеспечение агропромышленного комплекса современными телекоммуникационными услугами и т. д.

Приведенные расчеты в разделе «Технико-экономическое обоснование проекта» показывают целесообразность реконструкции ОС п. Гастелло Жаркаинского РУТ Акмолинской области. Экономические показатели соответствуют нормативным, вложенные инвестиции окупятся через 2,8 год.

Приложение А

Основные характеристики системы SI-2000:

– максимальная емкость до 40000 абонентских линий;

– максимальная емкость узловой станции - до 7000 аналоговых или цифровых соединительных линий;

– 512 направлений (число линий в направлении от 1 до 7000);

– тракт 2 Мбит/с может быть разбит на несколько направлений (до 30);

– в одном направлении могут быть исходящие, входящие и двухсторонние каналы, а также каналы с различными системами сигнализации;

– общая пропускная способность системы - 5000 Эрл;

– производительность - до 200000 вызовов в ЧНН;

– потребляемая мощность - 0.5...0.7 Вт на АЛ;

– возможность включения ISDN абонентов;

– электропитание: - 48В постоянного тока (при использовании IPS/MPS - 230/380 В переменного тока);

– условия эксплуатации: температура от плюс 5 до плюс 40° градусов, влажность от 20 до 80 %.

В состав системы входят следующие основные функциональные узлы:

- GSM(GROUPSwitchModule)- групповой переключатель,

- ADM(AdministrationModule) –административный модуль,

- CHM(LineConcentratorModule)-тарифный модуль,

- (R)ASM ((Remote) AnalogNetworkModule) –(удаленный) аналоговый сетевой модуль,

- LCM(LineConcentratorModule) – модуль абонентских концентраторов,

- (R)ANM ((Remote) AnalogSubscriberModule) –(удаленный) аналоговый сетевой модуль,

- DNM (DigitalNetworkModule)-цифровой сетевой модуль,

- CCSM/DSM – модуль ОКС № 7 / ISDN.

Рисунок 1 - Структура системы SI-2000

Приложение Б

Таблица 1 - Характеристики АТС СТС Жаркаинского района

Тип АТС	Наименование населенного пункта	Типоборудования АТС	Годустановки	Емкостьстанций		Ёмкостьзадействованная, %		Количество ОТА	Куда включена
монтир.	задейст.	монтир.	АОН
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЦС	Державинск	SI-2000	2006	2500	2300	2500	2300	2300	АМТС
ОС1	Львовское	50/200	1981	100	95	100	95	95	РЦ
ОС2	Валиханово	50/200	1980	150	150	150	150	150	РЦ
ОС3	Тасты-Талды	50/200	1980	200	195	200	195	195	РЦ
ОС4	Берсуат	50/200	1981	150	150	150	150	150	РЦ
ОС5	Костычево	50/200М	1983	100	100	100	100	100	РЦ
ОС6	Тасоткель	50/200	1980	100	100	100	100	100	РЦ
ОС7	Кенское	50/200	1980	50	50	50	50	50	РЦ
ОС8	Гастелло	50/200	1991	100	100	100	100	100	РЦ
ОС9	Отрадное	50/200	1984	100	95	95	100	95	РЦ
ОС10	Пятигорск	50/200	1983	200	195	200	195	195	РЦ
ОС11	Тассуат	50/200	1981	100	95	95	100	95	РЦ
ОС12	Далабай	50/200	1980	100	95	95	100	95	РЦ

Рисунок 1 - Структурная схема СТС