Смекни!
smekni.com

Организация деревообрабатывающего цеха (стр. 9 из 10)

Финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности (на годовой объем) Руб.

Показатели 1 год 2 год 3 год Всего
Всего по кварталам Всего по кварталам
1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
1. Общая выручка о реализации продукции 54 512 640 0 18 170 880 18 170 880 18 170 880 86 311 680 18 170 880 22 713 600 22 713 600 22 713 600 90 854 400
2. НДС, акцизы от реализации выпускаемой продукции 838 656 0 279 552 279 552 279 552 1 118 208 279 552 279 552 279 552 279 552 1 118 208
3. Уплачиваемые экспортные пошлины 374 964 0 374 964 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Выручка от реализации продукции за минусом НДС, акцизов 53 299 020 0 17 516 364 17 891 328 17 891 328 85 193 472 17 891 328 22 434 048 22 434 048 22 434 048 89 736 192
5. Общие затраты на производство и сбыт продукции 22 025 674 1 243 485 7 390 865 5 976 293 7 415 031 33 208 402 8 951 834 8 186 663 8 098 882 7 971 023 31 722 767
в том числе:
а) НДС, акцизы, уплачиваемые из затрат на материалы, топливо, энергию 3 065 168 181 658 1 053 009 772 658 1 057 843 4 189 769 1 173 011 1 014 852 1 002 421 999 485 3 920 404
6. Амортизационные отчисления 794 449 98 686 231 921 231 921 231 921 962 734 236 413 242 107 242 107 242 107 968 427
7. Налоги, включаемые в себестоимость, всего 415 589 0 102 322 157 084 156 183 744 835 154 584 184 508 203 322 202 421 71 895
в том числе:
а) земельный налог 5 000 0 0 2 500 2 500 5 000 0 0 2 500 2 500 5 000
б) налог на пользователей автодорог 410 589 0 102 322 154 584 153 683 739 835 154 584 184 508 200 822 199 921 66 895
8. Финансовый результат (прибыль) 30 063 308 -1 342 171 9 791 256 11 526 030 10 088 193 50 277 501 8 548 497 13 820 770 13 889 737 14 018 497 56 973 103
9. Налоги, относимые на финансовый результат, всего 211 678 609 62 864 74 694 73 511 284 458 72 375 71 895 70 711 69 477 265 209
в том числе:
а) налог ни имущество 208 630 0 62 051 73 881 72 698 281 206 71 562 71 082 69 898 68 664 262 596
б) налог на рекламу 2 400 600 600 600 600 2 400 600 600 600 600 2 400
в) налог на содержание милиции 648 9 213 213 213 852 213 213 213 213 213
10. Погашение основного долга и выплата процентов за кредит, относящиеся на прибыль 1 885 938 0 859 766 637 891 388 281 0 0 0 0 0 0
11. Налогооблагаемая прибыль 27 965 692 -1 342 780 8 868 626 10 813 445 9 626 401 49 993 043 8 476 122 13 748 875 13 819 026 13 949 020 56 707 894
12. Налог на прибыль 8 389 708 0 2 660 588 3 244 033 2 887 920 14 997 913 2 542 837 4 124 663 4 145 708 4 184 706 17 012 368
13. Чистая прибыль 21 461 922 -1 342 780 7 067 804 8 207 302 7 126 762 34 995 130 5 933 285 9 624 213 9 673 318 9 764 314 39 695 526
14. Платежи в бюджет 7 165 426 -181 049 2 427 280 2 982 706 2 339 324 12 955 645 1 876 336 3 645 766 3 696 872 3 736 671 14 547 276

Таблица 9

План денежных поступлений и выплат Руб.

Показатели 1 год 2 год 3 год Всего
Всего по кварталам Всего по кварталам
1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Деятельность по производству и сбыту продукции
1. Денежные поступления, всего 54 512 640 0 18 170 880 18 170 880 18 170 880 86 311 680 18 170 880 22 713 600 22 713 600 22 713 600 90 854 400
в том числе:
а) поступления от продажи продукции 54 512 640 0 18 170 880 18 170 880 18 170 880 86 311 680 18 170 880 22 713 600 22 713 600 22 713 600 90 854 400
б) прочие доходы от производственной деятельности 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Денежные выплаты, всего 29 191 101 1 062 436 9 818 145 8 958 999 9 754 354 46 164 046 10 828 170 11 832 428 11 795 754 11 707 694 46 270 043
в том числе:
а) затраты по производству и сбыту продукции 22 025 674 1 243 485 7 390 865 5 976 293 7 415 031 33 208 402 8 951 834 8 186 663 8 098 882 7 971 023 31 722 767
б) платежи в бюджет 7 165 426 -181 049 2 427 280 2 982 706 2 339 324 12 955 645 1 876 336 3 645 766 3 696 872 3 736 671 14 547 276
3. Сальдо потока от деятельности по производству и сбыту продукции 25 321 539 -1 062 436 8 352 735 9 211 881 8 416 526 40 147 634 7 342 710 10 881 172 10 917 846 11 005 906 44 584 357
Инвестиционная деятельность
4. Поступление средств, всего 400 000 400 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
в том числе:
а) денежные средства претендента на начало реализации проекта 400 000 400 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
б) продажа имущества 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
в) продажа финансовых активов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Выплаты, всего 11 050 000 9 275 880 592 537 589 047 592 537 2 505 667 731 547 592 537 589 047 592 537 2 363 167
6. Сальдо потока от инвестиционной деятельности -10 650 000 -8 875 880 -592 537 -589 047 -592 537 -2 505 667 -731 547 -592 537 -589 047 -592 537 -2 363 167
7. Сальдо потока по производственной и инвестиционной деятельности 14 671 539 -9 938 316 7 760 198 8 622 834 7 823 989 37 641 967 6 611 163 10 288 635 10 328 800 10 413 369 42 221 190
Сальдо потока нарастающим итогом 14 671 539 4 733 223 12 493 422 21 116 256 28 940 245 66 582 212 73 193 375 83 482 009 93 810 809 104 224 178 146 445 368
Финансовая деятельность
8. Поступление средств, всего 10 650 000 10 650 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
в том числе:
а) поступления от продажи своих акций 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
из них продажа государству 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
б) кредиты 10 650 000 10 650 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
в том числе государственная поддержка 10 650 000 10 650 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
в) займы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Выплата средств, всего 11 204 688 0 2 191 016 4 631 641 4 382 031 1 331 250 1 331 250 0 0 0 0
в том числе:
а) уплата процентов за предоставленные средства (кроме процентов по краткосрочным кредитам) 1 885 938 0 859 766 637 891 388 281 0 0 0 0 0 0
из них:
по средствам государственной поддержки за счет областного бюджета 1 885 938 0 859 766 637 891 388 281 0 0 0 0 0 0
по кредитам коммерческих банков 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
по другим заемным средствам 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
б) погашение основного долга, всего 9 318 750 0 1 331 250 3 993 750 3 993 750 1 331 250 1 331 250 0 0 0 0
из них:
по средствам государственной поддержки за счет областного бюджета 9 318 750 0 1 331 250 3 993 750 3 993 750 1 331 250 1 331 250 0 0 0 0
по кредитам коммерческих банков 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
по другим заемным средствам 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
в) выплата дивидендов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Сальдо потока по финансовой деятельности -554 688 10 650 000 -2 191 016 -4 631 641 -4 382 031 -1 331 250 -1 331 250 0 0 0 0
11. Общее сальдо потока 14 116 851 711 684 5 569 182 3 991 193 3 441 958 36 310 717 5 279 913 10 288 635 10 328 800 10 413 369 42 221 190
12.Сальдо потока нарастающим итогом 14 116 851 14 828 535 20 397 718 24 388 911 27 830 869 64 141 586 69 421 499 79 710 133 90 038 933 100 452 302 142 673 492

Таблица 10