Проект строительства и эксплуатации частного детского сада (стр. 2 из 5)

– денежный поток от реализации инвестиций в момент времени t;

t - шаг расчета (год, квартал, месяц и т. д.);
i - ставка дисконтирования.

ЧДД = -22567975,60+4616200/1,4 = -19270689,89 руб.

ИД =

= 0,15

ЧДД ˂ 0, ИД ˂ 1, следовательно, реализация проекта не является доходной, но проект жизнеспособен в силу того, что организация – некоммерческая, и не имеет в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли; главной целью является удовлетворение культурно-образовательных потребностей населения.

SWOT-анализ, один из наиболее распространенных и признанных методов оценки среды, позволяет выделить сильные и слабые стороны проекта,

а также предотвратить появление угроз и способствовать новым возможностям.

SWOT-анализ

Возможности (О)	Сильные стороны (S)
Экология района Отсутствие сильной конкуренции на рынке ДОУ	Качество строительства Высокий уровень сервиса Высококвалифицированный персонал
Угрозы (Т)	Слабые стороны (W)
Отсутствие прибыли Экономический кризис	Слишком большой срок окупаемости Транспортная доступность

Проект № 2.

Участок застройки: участок, намечаемый под застройку, находится в Приморском районе города Санкт-Петербурга, на Туристская ул.,уч.11 (юго-западнее пересечения с ул.Оптиков) (СПЧ, квартал 59А, корп.26), кадастровый номер 78:4159Б:5, площадь 1686.00 м2.

Объект инвестирования: 2-этажное здание из кирпича с облицовкой фасада разноцветным керамическим кирпичом и камнями "сплиттер" под песчаник и установкой внутренних пазогребневых перегородок. Фундамент – свайный, на стальных и деревянных шпунтовых сваях. Кровля из мягкой черепицы, основанием служит сплошная обрешетка из ориентировано-стружечной плиты ОСП-3. Детская площадка.

Водоснабжение – хозяйственно-питьевое от местной сети; канализация – хозяйственно-бытовая и производственная к местной сети; отопление – центральное, водяное от городских сетей; приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением для помещений кухни, прачечной, вытяжная с естественным побуждением – в туалетных помещениях; внутреннее электроснабжение включает: электроосвещение и силовое оборудование (кухня, прачечная), освещение – рабочее, дежурное и аварийное. Для удаления ТБО предусмотрены контейнеры для сбора мусора на территории детсада.

Общая площадь здания составит 1302 квадратных метров. Здание предполагается построить двухэтажным с высотой этажа 3,3 метра. В подвальной части планируется разместить прачечную и помещение для персонала. Около здания будут находиться две игровые площадки с навесами.

Технико-экономические показатели:

Наименование показателей	Ед. измерения	Количество на объект
Жилая площадь	кв.м	243
Общая площадь	кв.м	1302
Площадь застройки	кв.м	651
Строительный объем	куб.м	2874
Количество зданий	штук	1

Детский сад рассчитан на две группы по 15 человек.

Стоимость прав аренды земельного участка 3210000 руб.

Риски:

Риски	Степень влияния	Мероприятия по снижению риска
1.Отношение местных властей	Высокая	Постоянный контроль за проектной документацией, соблюдение обязательств по договору аренды и сбор всех необходимых документов (распределение ответственности между участниками)
2.Невыполнение сроков строительства	Средняя	Распределение ответственности между участниками
3.Отношение представителей СЭС и пожарной службы	Высокая	Соблюдение всех требований, предъявляемых к помещениям ДОУ при проектировании и строительстве здания (распределение ответственности между участниками)
4.Подбор высококвалифицированного персонала	Высокая	Резервирование средств
5.Несвоевременная поставка оборудования и материалов	Высокая	Полное согласование работы службы материально-технического снабжения с производственным циклом предприятия (резервирование средств)

Сметная стоимость строительства – 54976206,40 руб.

Проектно-изыскательские работы (строительство) – 2667000,00 руб.
Проектно-изыскательские работы (благоустройство) – 1035000,00 руб.

Затраты на получение лицензии – 170000 руб.

Прокладка пожарной, охранной сигнализации – 100500 руб.

Итого затраты на возведение здания:

58948706,40 руб.

Срок окупаемости проекта 84 месяца (7 лет).

Структура и динамика капиталовложений.

Общие затраты на реализацию проекта составляют 58,9 млн. рублей, вкладываются в течение года. Финансирование осуществляется за счет собственных средств и заемных средств (кредит банка).

Детский сад рассчитан на людей среднего класса и выше среднего. Стоимость платы за услуги составит 67 тыс.руб. в месяц. При условии полной загруженности детского сада доход за год составит 45*67000*270=814,05 млн. рублей в год.

Прибыль чистая годовая составит 408153100 рублей.

Чистый дисконтированный доход (ЧДД) – разность дисконтированных

(приведенных) на один момент времени (обычно на год начала реализации проекта показателей дохода) и первоначальных инвестиций. Критерий ЧДД основан на привидении денежного потока к началу действия проекта, то есть в его основе заложена операция дисконтирования.

Показатель ИД (индекс доходности) – представляет собой отношение приведенных на ту же дату (или первоначальным) инвестиционным расходам. Проект считается приемлемым, если величина ИД > 1.

ЧДД = -

,

где

– величина первоначальных инвестиций;

– денежный поток от реализации инвестиций в момент времени t;

t - шаг расчета (год, квартал, месяц и т. д.);
i - ставка дисконтирования.

ЧДД = -58678206,40 +408153100/6 = 9347310,27 руб.

ЧДД > 0 и довольно высок, следовательно, что проект будет эффективен.

ИД =

= 1,16

ИД > 1, это значит, проект следует реализовать.

SWOT-анализ, один из наиболее распространенных и признанных методов оценки среды, позволяет выделить сильные и слабые стороны проекта,

а также предотвратить появление угроз и способствовать новым возможностям.

SWOT-анализ

Возможности (О)	Сильные стороны (S)
Отсутствие сильной конкуренции на рынке ДОУ	Качество строительства Высокий уровень сервиса Высококвалифицированный персонал Оригинальность строительства Экология района
Угрозы (Т)	Слабые стороны (W)
Экономический кризис	Месторасположение (близость дороги)

Проект №3.

Участок застройки: участок, намечаемый под застройку, находится в Приморском районе города Санкт-Петербурга, на Мебельной ул., уч.7 (западнее пересечения с Туристской ул.), (кв.59-Б района СПЧ, корп.25), кадастровый номер 78:4159Б:10, площадь земельного участка 2666.00 м2.

Объект инвестирования: 2-этажное здание и детская площадка. Фундамент, цоколь – ленточные, сборные железобетонные по ГОСТ 13580-85; стены наружные – трехслойные (облицовочный кирпич – 120 мм пенополистирол – 50 мм, пенобетонные – 400 мм); стены внутренние из пенобетонных блоков толщиной 400 мм, в местах вентканалов – кирпич толщиной 380 мм; перегородки из кирпича толщиной 120 мм – в мокрых помещениях, в остальных гипсобетонные блоки толщиной 80 мм; перекрытия – сборные железобетонные, круглопустотные плиты по серии 1.141-1 вып.64; покрытие – сборные железобетонные, круглопустотные плиты по серии 1.141-1 вып.64; лестницы – сборные железобетонные площадки и марши; кровля – плоская, эксплуатируемая; отделка наружная – облицовка кирпичом различных типов; цоколь – облицовка керамической плиткой.

Стоимость прав аренды земельного участка 5250000 руб.

Здание детского сада рассчитано на размещение 6 групп по 20 человек в каждой. Каждая группа размещена в отдельной секции и включает в себя туалетную, буфетную, приёмную, игральные комнаты и спальню. Кухня в составе горячего цеха, холодного цеха, мясорыбного, овощного цехов, цеха первичной обработки овощей, моечных, кладовых, работает на сырье и имеет самостоятельную загрузку. Медицинский пункт в составе медкабинета, процедурной и изолятора располагается на 1-ом этаже и имеет самостоятельный выход в коридор.

Технико-экономические показатели:

Площади, мІ	величина	примечание
	Застройки	1038,13 мі
	Общая площадь здания	2027,6 мІ
	Общая площадь квартир жилого дома	----
Строительный объем, мі	Общий	7350 мі
	В т.ч. подземная часть	570 мі

Риски:

Риски	Степень влияния	Мероприятия по снижению риска
1.Отношение местных властей	Высокая	Постоянный контроль за проектной документацией, соблюдение обязательств по договору аренды и сбор всех необходимых документов (распределение ответственности между участниками)
2.Отношение представителей СЭС и пожарной службы	Высокая	Соблюдение всех требований, предъявляемых к помещениям ДОУ при проектировании и строительстве здания (распределение ответственности между участниками)
3.Подбор высококвалифицированного персонала	Высокая	Резервирование средств
4.Несвоевременная поставка оборудования и материалов	Высокая	Полное согласование работы службы материально-технического снабжения с производственным циклом предприятия (резервирование средств)
5.Усиление конкуренции	Низкая	Резервирование средств на дополнительный маркетинг

Сметная стоимость строительства = 49307808,00 руб.