| N | Наименование | Кол-во, чел. |
| 1 | Тренажерный зал | |
| взрослые | 150 | |
| Дети | 80 | |
| 2 | Зал восточных единоборств | |
| Взрослые | 150 | |
| дети | 90 | |
| 3 | Универсальный игр.зал | |
| Взрослые | 200 | |
| дети | 100 | |
| 4 | Фитнес | 100 |
| 5 | Аэробика | 200 |
| Итого | 1070 |
| N | Наименование | Кол-во посещ. | Макс. Кол-во | Процент загрузки |
| чел. | чел. | споривных залов, % | ||
| 1 | Тренажерный зал | |||
| взрослые | 68 | |||
| дети | 36 | |||
| Итого | 105 | 171 | 61 | |
| 2 | Зал восточных единоб. | |||
| взрослые | 68 | |||
| дети | 41 | |||
| Итого | 109 | 150 | 73 | |
| 3 | Универсальный игр.зал | |||
| взрослые | 91 | 273 | 50 | |
| дети | 45 | |||
| Фитнес | 45 | 125 | 36 | |
| Аэробика | 91 | 286 | 32 | |
| Итого | 273 | 684 |
| Вид услуг | ед.изм | величина показателя по периодам | ||||
| I кв. 2001г. | II кв. 01г. | III кв.01г. | IV кв.01г. | за 2001 год | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Тренажерный зал для взр. | ||||||
| цена за единицу | руб. | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 |
| объем продаж | шт. | 450 | 450 | 398 | 470 | 1768 |
| объем реализации | руб. | 38 250,00 | 38 250,00 | 33 830,00 | 39 950,00 | 150 280,00 |
| Тренажерный зал для детей | ||||||
| цена за единицу | руб. | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| объем продаж | шт. | 240 | 255 | 211 | 260 | 966 |
| объем реализации | руб. | 12 000,00 | 12 750,00 | 10 550,00 | 13 000,00 | 48 300,00 |
| Зал вост. единоб. для взр. | ||||||
| цена за единицу | руб. | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| объем продаж | шт. | 450 | 460 | 396 | 455 | 1761 |
| объем реализации | руб. | 27 000,00 | 27 600,00 | 23 760,00 | 27 300,00 | 105 660,00 |
| Зал вост. единоб.для детей | ||||||
| цена за единицу | руб. | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| объем продаж | шт. | 270 | 270 | 240 | 280 | 1060 |
| объем реализации | руб. | 8 100,00 | 8 100,00 | 7 200,00 | 8 400,00 | 31 800,00 |
| Универс. игр. зал для взр. | ||||||
| цена за единицу | руб. | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| объем продаж | шт. | 600 | 600 | 528 | 615 | 2343 |
| объем реализации | руб. | 24 000,00 | 24 000,00 | 21 120,00 | 24 600,00 | 93 720,00 |
| Универс. игр. зал для детей | ||||||
| цена за единицу | руб. | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| объем продаж | шт. | 300 | 318 | 264 | 314 | 1196 |
| объем реализации | руб. | 3 000,00 | 3 180,00 | 2 639,40 | 3 140,00 | 11 959,40 |
| Фитнес | ||||||
| цена за единицу | руб. | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 |
| объем продаж | шт. | 300 | 318 | 267 | 312 | 1197 |
| объем реализации | руб. | 25 500,00 | 27 030,00 | 22 695,00 | 26 520,00 | 101 745,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Аэробика | ||||||
| цена за единицу | руб. | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 |
| объем продаж | шт. | 600 | 600 | 528 | 610 | 2338 |
| объем реализации | руб. | 51 000,00 | 51 000,00 | 44 880,00 | 51 850,00 | 198 730,00 |
| Массовые меропр. для взр. | ||||||
| цена за единицу | руб. | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| объем продаж | шт. | 7 251 | 7 342 | 6 377 | 7281 | 28251 |
| объем реализации | руб. | 108 765,00 | 110 130,00 | 95 649,75 | 109 215,00 | 423 759,75 |
| Массов. меропр. для детей | ||||||
| цена за единицу | руб. | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| объем продаж | шт. | 7 149 | 7 250 | 6 380 | 7599 | 28378 |
| объем реализации | руб. | 71 490,00 | 72 500,00 | 63 800,00 | 75 990,00 | 283 780,00 |
| Всего | руб. | 369 105,00 | 374 540,00 | 326 124,15 | 379 965,00 | 1 449 734,15 |
| Потребность в коммунальных ресурсах | Изм. в | руб | ||||||
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | |||||
| Наименование вида | в натур | сумма | в натур | сумма | в натур | сумма | в натур | сумма |
| материальных ресурсов | выраж | выраж | выраж | выраж | ||||
| Аварийная служба, кв.м. | 2 000 | 720,00 | 2 000 | 720,00 | 2 000 | 720,00 | 2000 | 720,00 |
| Электроэнергия, Квт/час.* | 24 324 | 11 091,74 | 24 324 | 11 091,74 | 21 375 | 9 747,00 | 24324 | 11 091,74 |
| Тепло, вентиляция, гор.вода Гкал * | 390 | 78 507,00 | 390 | 78 507,00 | 204 | 41 065,20 | 400 | 80 520,00 |
| Водоснабжение, куб м.* | 1 800 | 4 924,80 | 1 800 | 4 924,80 | 1 549 | 4 238,06 | 1800 | 4 924,80 |
| Канализация(стоки) куб.м.* | 1 800 | 10 044,00 | 1 800 | 10 044,00 | 1 549 | 8 643,42 | 1800 | 10 044,00 |
| Итого | 105 287,54 | 105 287,54 | 64 413,68 | 107 300,54 | ||||
*Расход данных видов ресурсов учитывается при помощи счетчиков, что позволяет
создать экономию в весенне-летний период.
Б) Условно – переменные затраты
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | |||||
| Наименование вида | в натур | сумма | в натур | сумма | в натур | сумма | в натур | сумма |
| материальных ресурсов | выраж | выраж | выраж | выраж | ||||
| Билеты, шт | 20 000 | 1 000,00 | 21 000 | 1 050,00 | 18 000 | 900,00 | 21600 | 1 080,00 |
| Всего материальных затрат | 106 287,54 | 106 337,54 | 65 313,68 | 108 380,54 |
5.Расчет фонда оплаты труда
Расчет заработной платы по должностям
| изм. в руб. | |||||||||||
| N | Должность | Кол-во | Оклад | Зональн.20% | Премия 25% | Доп.выплаты | Сумма | ||||
| 1 | Руководитель | 1 | 2 503,53 | 500,71 | 625,88 | 300,00 | 3 930,12 | ||||
| 2 | Бухгалтер | 1 | 2 316,47 | 463,29 | 579,12 | 300,00 | 3 658,88 | ||||
| 3 | Кассир | 1 | 1 567,30 | 313,46 | 391,83 | 300,00 | 2 572,59 | ||||
| 4 | Тренер | 8 | 2 202,48 | 440,50 | 550,62 | 300,00 | 3 493,60 | ||||
| 5 | Вахтер | 4 | 662,40 | 132,48 | 165,60 | 300,00 | 1 260,48 | ||||
| 6 | Уборщица | 4 | 662,40 | 132,48 | 165,60 | 300,00 | 1 260,48 | ||||
Фонд оплаты труда
| изм в руб. | ||||||||
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | |||||
| Категория | Числ. | Фонд опл. | Числ. | Фонд опл. | Числ. | Фонд опл. | Числ. | Фонд опл. |
| работников | чел. | труда | чел. | труда | чел. | труда | чел. | труда |
| Основные | ||||||||
| служащие | 8 | 92 230,93 | 8 | 92 230,93 | 8 | 92 230,93 | 8 | 92 230,93 |
| Начисления 38,7% | 35 693,37 | 35 693,37 | 35 693,37 | 35 693,37 | ||||
| Обслуживающий | ||||||||
| персонал | 8 | 33 276,67 | 8 | 33 276,67 | 8 | 33 276,67 | 8 | 33 276,67 |
| Начисления 38,7% | 12 878,07 | 12 878,07 | 12 878,07 | 12 878,07 | ||||
| Руководители | ||||||||
| специалисты | 3 | 33 533,23 | 3 | 33 533,23 | 3 | 33 533,23 | 3 | 33 533,23 |
| Начисления 38,7% | 12 977,36 | 12 977,36 | 12 977,36 | 12 977,36 | ||||
| Всего | 159 040,84 | 159 040,84 | 159 040,84 | 159 040,84 | ||||
| Всего с начислениями | 220 589,64 | 220 589,64 | 220 589,64 | 220 589,64 |
6.Прямые прочие расходы
изм. в руб.
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | |
| Наименование | сумма | сумма | сумма | сумма |
| Канцелярские расходы | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Хозяйственные расходы | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| Медицинские расходы | 4 680,00 | 4 680,00 | 4 680,00 | 4 680,00 |
| Всего | 13 680,00 | 13 680,00 | 13 680,00 | 13 680,00 |
6.1.Оплата прочих услуг и прочие текущие расходы
| изм | в руб. | |||
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | |
| Наименование | сумма | сумма | сумма | сумма |
| Оплата услуг по пожарной сигн. | 6 726,00 | 6 726,00 | 6 726,00 | 6 726,00 |
| Оплата работ по подготовке | ||||
| и обслуживанию соревнований, мероприятий | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| Оплата работ участников массовых мероприятий | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| Оплата услуг телефонной связи (2 основные телефонные точки) | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
| Всего | 25 206,00 | 25 206,00 | 25 206,00 | 25 206,00 |
7.Смета расходов