Экономика предприятия ОАО Стройтрест (стр. 3 из 6)
Коэффициент эластичности на продаваемые квартиры по прогнозу определяем по формуле (1) [16, с.189]:
, (1)гдеQ1, Q2 - выручка от реализации планируемого предприятия и основного конкурента, тыс. руб.
Р1, Р2 - средняя цена квартиры планируемого предприятия и основного конкурента, тыс. руб.
Для однокомнатных квартир: Кэ = 1,75
Для двухкомнатных квартир: Кэ = 1,78
Для трехкомнатных квартир: Кэ = 1,80
Для четырехкомнатных квартир: Кэ = 1,67
Основной вид применяемой рекламы в ООО "Стройтрест" - пресса (8%), печатная реклама (10%), наружная реклама (58%), радиореклама (24%)
5. Производственный план
Исходными данными для планирования производства являются:
себестоимость работ в отчетном году - 6090 тыс. руб.
плановая производственная мощность организации - 7200 тыс. руб.
опорная программа - 5700 тыс. руб., в том числе по кварталам: 1 кв. - 1500 тыс. руб., 2 кв. - 1400 тыс. руб., 3 кв. - 1400 тыс. руб., 4 кв. - 1400 тыс. руб.
В таблице 9 изображен календарный график производства строительно-монтажных работ ООО "Стройтрест" на предстоящий плановый 2006 год
Таблица 9
Календарный график производства СМР в ООО "Стройтрест" в 2006 году
| Наименование объектов | 1 квартал, тыс. руб. | 2 квартал, тыс. руб. | 3 квартал, тыс. руб. | 4 квартал, тыс. руб. | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Опорная программа, тыс. руб. | 1500 | 1400 | 1400 | 1400 | ||||||||
| Пятиэтажный жилой дом | 52,8 | 19,36 | 61,6 | 57,2 | 70,4 | 44 | ||||||
| Девятиэтажный жилой дом мощностью 6020 м2 | 160,16 | 50,96 | 218,4 | 200,2 | 236,6 | 254,8 | 100,1 | 127,4 | ||||
| Девятиэтажный жилой дом мощностью 7090 м2 | 132 | |||||||||||
| Объем работ, тыс. руб. | 133,76 | 382,72 | 655,2 | 482,3 (с заделом)614,3 (без задела) | ||||||||
| Итого | 1633,76 | 1782,72 | 2055,2 | 2014,3 | ||||||||
В таблице 10 отражен план подрядных работ организации на 2006 год
Таблица 10
План подрядных работ ООО "Стройтрест" на 2006 год
| Наимено-вание объектов | Сметная стоимость, тыс руб | Срок строительства | Все-го на год | Объем подрядных работ, тыс. руб. | |||||||||
| в том числе по кварталам | в том числе собственными силами | ||||||||||||
| начало | конец | 1 | 2 | 3 | 4 | всего | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| Опорная программа, тыс. руб. | 5700 | янв | дек | 5700 | 1500 | 1400 | 1400 | 1400 | 5700 | 1500 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Пятиэтажный жилой дом | 440 | янв | июнь | 440 | 224,4 | 215,6 | - | - | 303,36 | 33,76 | 171,6 | - | - |
| Девятиэтажный жилой дом мощностью 6020 м2 | 1820 | май | дек | 1820 | - | 455 | 655,2 | 709,8 | 1348,62 | - | 211,12 | 655,2 | 482,3 |
| Девятиэтажный жилой дом мощностью 7090 м2 | 1500 | дек | дек | 165 | - | - | - | 165 | 132 | - | - | - | 132 |
| Итого | 3760 | 2425 | 1724,4 | 2070,6 | 2055,2 | 2274,8 | 7485,98 | 1633,76 | 1782,72 | 2055,2 | 2014,3 | ||
Схема технологического процесса возведения многоэтажного здания представлена на рисунке 3.
 |
Рис.3. Схема технологического процесса возведения многоэтажного здания.
В таблице 11 представлена обобщенная производственная программа ООО "Стройтрест" за 2004 - 2006 годы.
Таблица 11
Производственная программа ООО "Стройтрест"
| Показа-тели | 2006 | 2007 | 2008 | |||
| коэффициент роста объемов выпуска | объем выпуска с учетом коэффициента роста, тыс. руб. | коэффициент роста объемов выпуска | объем выпуска с учетом коэффициента роста, тыс. руб. | коэффициент роста объемов выпуска | объем выпуска с учетом коэффи-циента роста, тыс. руб. | |
| КоттеджиОбъем продаж, тыс. руб. | 1, 01 | 1897 | 1,25 | 2371,3 | 1,15 | 2727 |
| В том числе по договорам купли - продажи | - | 1897 | - | 2371,3 | - | 2727 |
| Многоэтажные домаОбъем продаж, тыс. руб. | - | - | - | - | - | 2425 |
| В том числе по договорам купли-продажи | - | - | - | - | - | 2425 |
| Итого | - | 1897 | - | 2371,3 | - | 5152 |
В таблице 12 представлена ведомость физических объемов работ на 2006 2007, 2008 годы (приложение 1).
В таблице 13 представлен расчет общей потребности оборудования по годам.
Таблица 13
Расчет общей потребности оборудования для ООО "Стройтрест" в 2006 - 2008 годах
| № п/п | Наимено-вание оборудо-вания | Чистый вес сырья, кг | Техно-логи-ческий коэф-фици-ент | Годо-вой фонд эффектив-ного рабо-чего времени | Произ-води-тель-ность, кг/ч | Количество единиц оборудования | ||||
| 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | |||||
| 1 | Автомобильный кран | 10533072 | 28439294 | 48346800 | 1,15 | 6475 | 1870 | 1 | 3 | 4 |
| 2 | Башенный кран | 6547 | 925 | 2 | 5 | 7 | ||||
| 3 | Бульдозер | 6789 | 1784 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | Грузовой автомобиль | 6334 | 956 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 5 | Скрепер | 6578 | 1841 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 6 | Автобетономешалка | 6457 | 1875 | 1 | 2 | 3 | ||||
Расчет стоимости основных производственных фондов представлен таблице 14.
Таблица 14
Стоимость основных производственных фондов ООО "Стройтрест"
| № п\п | Виды и наименование ОПФ | 2006 | 2007 | 2008 | ||||||
| Коли-чество, шт. | цена, тыс. руб. | всего, тыс. руб. | количество, шт. | цена, тыс. руб. | всего, тыс. руб. | Коли-чество, шт. | цена, тыс. руб. | всего, тыс. руб. | ||
| 1 | Автомобильный кран | 1 | 167 | 167 | 3 | 170 | 510 | 4 | 178 | 712 |
| 2 | Башенный кран | 2 | 246 | 492 | 5 | 280 | 1400 | 7 | 298 | 2086 |
| 3 | Бульдозер | 1 | 199 | 199 | 2 | 210 | 420 | 3 | 214 | 642 |
| 4 | Грузовой автомобиль | 2 | 150 | 300 | 3 | 168 | 504 | 4 | 170 | 680 |
| 5 | Скрепер | 1 | 168 | 168 | 2 | 170 | 340 | 3 | 186 | 558 |
| 6 | Автобетономешалка | 1 | 207 | 207 | 2 | 217 | 434 | 3 | 218 | 654 |
| ИТОГО по оборудованию | - | - | 1533 | - | - | 3608 | - | - | 5332 | |
| 7 | Вагончики строительные | 3 | 48 | 144 | 4 | 50 | 200 | 6 | 60 | 360 |
В таблице 15 отображена потребность в основных фондах ООО "Стройтрест"
Таблица 15
Потребность в основных фондах ООО "Стройтрест", тыс. руб.
| Основные фонды | 2006 год | 2007 год | 2008 год | ||
| действующие | общая потребность | прирост | общая потребность | прирост | |
| Здания и сооружения | 987 | 987 | 0 | 987 | 0 |
| Рабочие машины и оборудование | 1533 | 3608 | 2075 | 5322 | 3247 |
| Транспортные средства | 345 | 345 | 0 | 407 | 62 |
| Вагончики строительные | 144 | 200 | 56 | 360 | 160 |
| ИТОГО | 3009 | 5140 | 2131 | 7076 | 3469 |
На следующем этапе определим потребность в оборотных средствах для организации. Для начала определим стоимость сырья и основных материалов в таблице 16 (приложение 2).
Планирование потребности в оборотных средствах представлено в таблице 17
Таблица 17
Планирование потребности в оборотных средства ООО "Стройтрест"
| Виды и наимено-вание ресурсов | 2006 год | 2007 год | 2008 год | |||||||||
| количество | цена единицы, тыс. руб. | стоимость, тыс. руб | стоимость переходящего запаса, тыс. руб. | количество | цена единицы, тыс. руб. | стоимость, тыс. руб | стоимость переходящего запаса, тыс. руб. | количество | цена единицы, тыс. руб. | стоимость, тыс. руб | стоимость переходящего запаса, тыс. руб. | |
| Сырье и материалы | - | - | 7102 | 136 | - | - | 19389 | 369 | - | - | 36257 | 695 |
| Топливо | 69360 | 0,01 | 693 | - | 138720 | 0,011 | 1526 | - | 196520 | 0,012 | 2358 | - |
| Электроэнергия | 66000 | 0,001 | 258 | - | 97056 | 0,0012 | 117 | - | 123000 | 0,0013 | 160 | - |
| Незавершенное строительство | - | - | 136 | - | - | - | 147 | - | - | - | 156 | - |
| ИТОГО | - | - | 8189 | 136 | - | - | 21179 | 369 | - | - | 38931 | 695 |
Штатное расписание ООО "Стройтрест" представлено в таблице 18