Таблица получения возможной прибыли за год, руб.
| Наименование | Планируемый период (первый год) | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1. Закупка сырья | 498000 | 498000 | 995600 | 995600 | 995600 | 995600 | 995600 | 995600 | 995600 | 995600 | 995600 | 995600 |
| 2. Заработная плата | 533000 | 533000 | 533000 | 533000 | 533000 | 533000 | 533000 | 533000 | 533000 | 533000 | 533000 | 533000 |
| 3. Административные расходы | 2000 | 3600 | 4000 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 |
| 4. Коммунальные расходы | 10000 | 10000 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 |
| 5. Реклама | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 6. Топливо | 1500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 7. Прочие расходы | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |
| 8. Непредвиденные расходы | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |
| Расходы | 1046500 | 1064600 | 1569100 | 1573700 | 1573700 | 1573700 | 1572700 | 1572700 | 1572700 | 1572700 | 1572700 | 1572700 |
| Доход от продажи | 1262400 | 1759645 | 1764803 | 1764803 | 1764803 | 1765250 | 1765250 | 1765250 | 1765250 | 1765250 | 1765250 | |
| Ожидаемая прибыль | 81667 | 190545 | 191103 | 191103 | 191103 | 192550 | 192550 | 192550 | 192550 | 192550 | 192550 | |
| Налог на прибыль | 16333 | 38109 | 38221 | 38221 | 38221 | 38510 | 38510 | 38510 | 38510 | 38510 | 38510 | |
| Чистая прибыль | -1046500 | 35475 | 105975 | 102525 | 102525 | 102525 | 103275 | 103275 | 103275 | 103275 | 103275 | 103275 |
Приложение 4
Организационный план внедрения проекта
| Планируемая работа | Планируемый организационный период (первый год) | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Оформление необходимых документов, получение разрешений, лицензии | ||||||||||||
| Приобретение необходимого оборудования | ||||||||||||
| Установка, пуск, наладка оборудования | ||||||||||||
| Подбор и обучение персонала | ||||||||||||
| Закупка необходимого сырья | ||||||||||||
| Рекламная кампания* | ||||||||||||
| Запуск производства** | ||||||||||||
| Возврат заёмных средств | ||||||||||||
*Средства, затрачиваемые на рекламную кампанию, уменьшаются после запуска производства в полную мощность.
** Цех набирает полную мощность в 3 месяце