Смекни!
smekni.com

Курсовая работа (стр. 2 из 3)

Наименование Сальдо на начало месяца Оборот за месяц Сальдо на конец месяца
п/п счетов Д К Д К Д К
1 Основные средства (01) 86300 ----- 8000 4600 89700 -----
2 Износ основных средств (02) ----- 17900 4000 9710 ----- 23610
3 Нематериальные активы (04) 4350 ----- 1500 ----- 5850 -----
4 Износ нематериальных активов (05) ----- 380 ----- ----- ----- 380
5 Капитальные вложения (08) 7600 ----- 9500 9500 7600 -----
6 Материалы (10) 18500 ----- 16790 9350 25940 -----
7 МБП (12) 12800 ----- ----- ----- 12800 -----
8 МБП на складе (12.1) 4200 ----- ----- ----- 4200 -----
9 МБП в эксплуатации (12.2) 8600 ----- ----- ----- 8600 -----
10 Износ МБП (13) ----- 8600 ----- ----- ----- 8600
11 НДС по приобретенным ценностям (19) 4500 ----- 5307 3250 6557 -----
12 Основное производство (20) 19500 ----- 50839 8160 62179 -----
13 Общехозяйственные расходы (26) ----- ----- 14600 14600 ----- -----
14 Расходы будущих периодов (31) 9800 ----- ----- ----- 9800 -----
15 Готовая продукция (40) 13030 ---- 8160 8160 13030 -----
16 Коммерческие расходы (43) ----- ----- ----- 690 ---- 690
17 Реализация продукции (работ, услуг) (46) ----- ----- 22120 22120 -----
18 Реализация и прочие выбытия основных средств (47) ----- ----- 5344 5344 ----- -----
19 Касса (50) 300 ----- 45170 30100 15370 -----
20 Расчеты с поставщиками (51) 72700 ----- 52720 67798 57622 -----
21 Расчеты с поставщиками (60) ----- 42500 31650 30900 ----- 41750
22 Расчеты с покупателями и заказчиками (62) 24500 ----- 22120 39120 7500 -----
23 Расчеты с дорожным фондом по налогу на пользователей автодорог (67) ----- 4100 ----- 1005 ---- 5105
24 Расчеты с бюджетом (68) ----- 11500 ----- ----- ----- 11500
25 Расчеты с бюджетом по подоходному налогу (68.1) ----- 3250 ----- 3124 ----- 6374
26 Расчеты с бюджетом по НДС (68.2) ----- 3100 3250 1772 ----- 1622
27 Расчеты с бюджетом по транспортному налогу (68.3) ----- 1050 ----- ----- ----- 1050
28 Расчеты с бюджетом по налогу на прибыль (68.4) ----- 4100 3491 3491 ----- 4100
29 Расчеты с бюджетом по налогу на имущество (68.5) ----- ----- 833 833 ----- -----
30 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению (69) ----- 11800 ----- ----- ----- 11800
31 Расчеты с фондом соц, страхования (69.1) ----- 1450 1300 1421 ----- 1571
32 Расчеты с пенсионным фондом (69.2) ----- 8500 ----- 7627 ----- 16127
33 Расчеты с фондом обязательного мед. Страхования (69.3) ----- 1150 ----- 946 ----- 2096
34 Расчеты с фондом занятости (69.4) ----- 700 ----- 395 ----- 1095
35 Расчеты с персоналом по оплате труда (70) ----- 30100 36337 27600 ----- 21363
36 Расчеты с подотчетными лицами (71) 2500 ----- ----- 2657 ----- 157
37 Расчеты с персоналом по прочим операциям (73) ----- ----- 840 840 ----- -----
38 Расчеты с учредителями (75) 13000 ----- ----- 1300 ----- -----
39 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (76) ----- ----- ----- 6450 ----- 6450
40 Прибыль (80) ----- 9850 1637 11638 ----- 19851
41 Использование прибыли (81) 5750 ----- 3491 ----- 9241 ----
42 Платежи в бюджет (81.1) 3200 ----- ----- ----- 3200 -----
43 На другие цели (81.2) 2550 ----- ----- ----- 2550 -----
44 Недостачи и потери от прочих ценностей (84) ----- ----- 840 840 ----- -----
45 Уставный капитал (85) ----- 90000 ----- ----- ----- 90000
46 Фонды социального назначения (88) ----- 28500 ----- ----- ----- 28500
47 Резерв на оплату отпусков (89.1) ----- 21200 7202 ----- ----- 13998
48 Резерв на покрытие расходов по ремонту ОС (89.2) ----- 3700 ----- ----- ----- 3700
49 Краткосрочные кредиты банка (90) ----- 15000 ----- 10000 ----- 25000
  Итого 295130 295130 357041 357041 323189 323189

Главная книга