Смекни!
smekni.com

Бизнес-план предприятия по производству автомобильных литых дисков (стр. 2 из 3)

·  При покупке оптом ( от 4 дисков ) фирма устанавливает скидки 5%

·  Крупным торговым партнерам ( от 200 дисков ) скидки до 10 %

Реализация рекламы

·  Вывески в магазинах автомобильных зап.частей

·  Рекламные объявления в журналах и газетах автолюбителей

·  Теле- и радио реклама

·  Издание рекламных проспектов

Схема распространения товаров

Таблица 4

Каналы сбыта продукции Реализованы ли на фирме ( Да / Нет ) Преимущества / Недостатки
1 Со складов фирмы Да ( партии от 50 дисков ) Только крупными партиями
2 Через посредников Да ( скидки 10 % ) Необходимо производить отбор посредников (*)
3 Через магазины Фирменный + магазины других фирм
Оптом ( от 4 дисков ) Да ( скидки 5 % ) -
В розницу Да -
4 Заказы по почте Нет -
5 Продажа фирмам и организациям Да -
6 Заказы по телефонам Нет Необходимо наличие телефонной службы

(*) Отбор предполагаемых посредников будет производиться отделом сбыта нашей фирмы на основе анализа их деятельности

·  Предоставлять рассрочку частным лицам при покупки партий от 10 дисков сроком до одного месяца

·  Оптовые скидки 5 % при покупке от 4 дисков

Риски проекта. Перечень рисков

Приоритеты по простым рискам не устанавливаются

Подготовительная стадия

Простые риски Веса Wi
Удаленность от транспортных узлов ј
Удаленность от инженерных сетей ј
Отношение местных властей ј
Наличие альтернативных источников сырья ј

Строительная стадия

Простые риски Веса Wi
Платежеспособность заказчика 1/5
Непредвиденные затраты в том числе из - за инфляции 1/5
Несвоевременная поставка комплектующих 1/5
Несвоевременная подготовка ИТР и рабочих 1/5
Недобросовестность подрядчика 1/5

Стадия функционирования финансово - экономические риски

Простые риски Веса Wi
Неустойчивость спроса 1/7
Появление альтернативного продукта 1/7
Снижение цен конкурентами 1/7
Увеличение производства у конкурентов 1/7
Рост налогов 1/7
Неплатежеспособность потребителей 1/7
Рост цен на сырье материалы перевозки 1/7

Стадия функционирования социальные риски

Простые риски Веса Wi
Трудности с набором квалифицированной силы 1/4
Угроза забастовки 1/4
Недостаточный уровень зарплаты 1/4
Квалификация кадров 1/4

Стадия функционирования технические риски

Простые риски Веса Wi
Изношенность оборудования 1/3
Нестабильность качества сырья и материалов 1/3
Отсутствие резерва мощности 1/3

Стадия функционирования экологические риски

Простые риски Веса Wi
Вероятность залповых выбросов 1/5
Выбросы в атмосферу и сбросу в воду 1/5
Близость населенного пункта 1/5
Вредность производства 1/5
Складирование отходов 1/5

Оценка рисков

Оценка проводилась по 100 бальной системе тремя экспертами нашей фирмы

( 0 - Риск несущественен 25 - риск скорее всего не реализуется 50 - о наступлении события ничего сказать нельзя 75 - риск скорее всего появиться 100 - риск наверняка реализуется )

Таблица 5

Простые риски Эксперты Vi средняя вероятность ( 1+2+3)/3 Балл Wi * Vi
1 2 3
Удаленность от инженерных сетей 0 0 0 0 0
Отношение местных властей 25 25 0 16 4
Наличие альтернативных источников сырья 50 50 25 41 10
Удаленность от транспортных узлов 0 0 0 0 0
Платежеспособность заказчика 25 25 0 16 4
Непредвиденные затраты в том числе из - за инфляции 50 75 75 67 13.4
Несвоевременная поставка комплектующих 75 100 100 92 18.4
Несвоевременная подготовка ИТР и рабочих 0 25 0 8 1.6
Недобросовестность подрядчика 0 0 0 0 0
Неустойчивость спроса 0 0 25 8 1.6
Появление альтернативного продукта 50 75 25 33 4.7
Снижение цен конкурентами 100 75 50 71 10
Увеличение производства у конкурентов 75 100 75 92 13.1
Рост налогов 50 75 50 58 8.2
Неплатежеспособность потребителей 25 0 0 8 1.6
Рост цен на сырье материалы перевозки 75 50 75 66 9.4
Трудности с набором квалифицированной силы 0 0 0 0 0
Угроза забастовки 25 0 0 8 1.6
Недостаточный уровень зарплаты 50 0 25 25 6.25
Квалификация кадров 0 0 0 0 0
Изношенность оборудования 25 25 25 25 8.3
Нестабильность качества сырья и материалов 25 0 0 8 2.6
Отсутствие резерва мощности 75 75 75 75 25
Вероятность залповых выбросов 50 50 25 41 8.2
Выбросы в атмосферу и сбросу в воду 75 50 50 58 11.6
Близость населенного пункта 100 100 100 100 20
Вредность производства 75 100 100 91 18.2
Складирование отходов 50 50 50 50 10

Для рисков балл которых Wi*Vi >10 необходимо разрабатывать мероприятия противодействия

Таблица 6 ( Мероприятия противодействия )

Простой риск Мероприятия снижающие отрицательное воздействие риска
Непредвиденные затраты в том числе из - за инфляции Занимать средства в твердой валюте
Несвоевременная поставка комплектующих Минимизировать контакты с малоизвестными поставщиками
Увеличение производства у конкурентов Увеличение рекламной кампании
Отсутствие резерва мощности Заключить договор об аренде производственной линии
Выбросы в атмосферу и сбросу в воду -
Близость населенного пункта -
Вредность производства -

5. Организационная схема предприятия

АОЗТ Диск расположен по адресу: г.Новосибирск ул. Новосибирская, 34

Учредитель: Соловов Дмитрий Валерьевич (630009 г.Новосибирск ул.Декабристов111 – 165 тел. 13-25-98)

КБ Промстройбанк (адрес Новосибирск ул. Д.Ковольчук 220 )

Расчетный счет №001507147 в 14 отделении КБ Промстройбанка

Директор Соловов Д.В.

Юрист Масленов В.А.

Главный бухгалтер Нерин С.А.

АОЗТ Диск планирует обладать:

·  складскими площадями 250 кв. м и производственными площадями 1200 кв. м (по адресу Новосибирск ул. Гусинобродское шоссе )

·  фирменным магазином “АвтоДиски” по адресу Новосибирск ул. Станционная, 34

NN Количество (чел.) Средняя заработная плата (в месяц), руб.
1. Руководящий состав 12 7000
2. Специалисты 17 6500
3. Цех по выработке дисков 14 6000
4. Тарный цех 22 5000
5. Механический цех 39 5800
6. Непромышленный персонал 8 4500
7. 112 34800

6. Финансовый план

Счет прибылей /убытков на 2002 год

Таблица 8

№ п п Показатели Прибыль тыс. руб. Убытки тыс. руб. Обоснование
1 Выручка 3377.2
2 Балансовая прибыль в том числе 719.28
2 1 Прибыль от реализации 719.28
2 2 Прибыль от продажи имущества -
2 3 Прибыль от реализации товаров нар потребления -
2 4 Прибыль от внереализ операций -
3 Чистая прибыль 467.53 Прибыль - Налог на прибыль
4 Налогооблагаемая прибыль 719.28 Равна балансовой прибыли
Итого прибыли 3377.2
5 Себестоимость годовой продукции в том числе 2663.2 Табл.5
5 1 Себестоимость переработки 1028.2 Табл.5
5 2 Материальные затраты 1548 Табл.5
6 Выплачено дивидендов -
7 Налог на прибыль 251.8 35 % от 4
Итого убытков 2915
Сальдо 462.2 Прибыль - Убытки

Баланс доходов / расходов по чистой прибыли

Таблица 9

№ п п Показатели Доход тыс. руб. Расход тыс. руб.
1 Чистая прибыль 467.53
2 Санкции / штрафы -
3 Отчисления в резерв 200
4 Фонд развития пр. - ва 100
5 Фонд соц. культуры и жил стр - ва -
6 Долевой фонд -
7 Нераспред прибыль 167.53
Итого 467.53 467.53

График достижения безубыточности