| 02 «Амортизация основных средств» | |||
| Д | К | ||
| Сн. | 1316050 | ||
| 14) | 1280000 | ||
| Об. | Об. | 1280000 | |
| Ск. | 2596050 | ||
| 04 «Нематериальные активы» | |||
| Д | К | ||
| С. | 698000 | ||
| Об. | 0 | Об. | 0 |
| Ск. | 698000 | ||
| 05 «Амортизация нематериальных активов» | |||
| Д | К | ||
| Сн. | 94000 | ||
| 15) | 13400 | ||
| Об. | 0 | Об. | 13400 |
| Ск. | 107400 | ||
08«Вложения во внеоборотные активы» | |||
| Д | К | ||
| Сн. | 920000 | ||
| 5) | 130600 | 19) | 870000 |
| ) | 11350,84 | ||
| 9) | 960000 | ||
| 10) | 249600 | ||
| ) | 870000 | ||
| Об. | 2221550,84 | Об. | 870000 |
| Ск. | 2271550,84 | ||
10«Материалы» | |||
| Д | К | ||
| Сн. | 4628300 | ||
| 1) | 12700 | 3) | 1635000 |
| 2) | 11600 | 4) | 90307,59 |
| ) | 381500 | ||
| 6) | 33157,31 | ||
| Об. | 1281600 | Об. | 2139964,9 |
| Ск. | 3769935,1 | ||
| 23 «Вспомогательное производство» | |||
| Д | К | ||
| Сн. | 0 | ||
| 5) | 120300 | 23) | 450755,63 |
| 6) | 10455,63 | ||
| 13) | 150000 | ||
| 14) | 170000 | ||
| Об. | 450755,63 | Об. | 450755,63 |
| Ск. | 0 | ||
| 25 «Общепроизводственные расходы» | |||
| Д | К | ||
| Сн. | |||
| 5) | 115400 | 24) | 11364496,48 |
| 6) | 10029,76 | ||
| 9) | 1900000 | ||
| 10) | 494000 | ||
| 13) | 6842000 | ||
| 14) | 1020000 | ||
| 21) | 600000 | ||
| 22) | 45000 | ||
| 23) | 338066,72 | ||
| Об. | 11364496,48 | Об. | 11364496,48 |
| 26 «Общехозяйственные расходы» | |||
| Д | К | ||
| Сн. | |||
| 5) | 15200 | 25) | 1446009,99 |
| 6) | 1321,08 | ||
| 9) | 840000 | ||
| 10) | 218400 | ||
| 13) | 135000 | ||
| 14) | 90000 | ||
| 15) | 13400 | ||
| 18) | 20000 | ||
| 23) | 112688,91 | ||
| Об. | 1446009,99 | Об. | 1446009,99 |
| 43 «Готовая продукция» | |||
| Д | К | ||
| Сн. | 420000 | ||
| 26) | 21859214,06 | 30) | 18410217 |
| Об. | 21859214,06 | Об. | 18410217 |
| Ск. | 3868997,06 | ||
| 44 «Расходы на продажу» | |||
| Д | К | ||
| Сн. | |||
| 28) | 63000 | 31) | 52059,48 |
| Об. | 63000 | Об. | 52059,48 |
| Ск. | 10940,52 | ||
| 51 «Расчетные счета» | |||
| Д | К | ||
| Сн. | 16082000 | ||
| 29) | 29433800 | 7) | 6442000 |
| 11) | 2210900 | ||
| 16) | 4520000 | ||
| Об. | 29433800 | Об. | 13172900 |
| Ск. | 32342900 | ||
| 52 «Валютные счета» | |||
| Д | К | ||
| Сн. | 54180 | ||
| 12) | 15050 | ||
| Об. | 0 | Об. | 15050 |
| Ск. | 39130 | ||
| 58 «Финансовые вложения» | |||
| Д | К | ||
| Сн. | 500000 | ||
| Об. | 0 | Об. | 0 |
| Ск. | 500000 | ||
| 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» | |||
| Д | К | ||
| Сн. | 1562000 | ||
| 11) | 1800000 | 1) | 1270000 |
| 12) | 15050 | 13) | 7127000 |
| 21) | 45000 | ||
| 28) | 63000 | ||
| Об. | 1815050 | Об. | 8505000 |
| Ск. | 8251950 | ||
| 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» | |||
| Д | К | ||
| Сн. | 42000 | ||
| 27) | 29343000 | 29) | 29343000 |
| Об. | 29343000 | Об. | 29343000 |
| Ск. | 42000 | ||
| 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» | |||
| Д | К | ||
| Сн. | 500904 | ||
| 11) | 130800 | ||
| Об. | 130800 | Об. | 0 |
| Ск. | 370104 | ||
| 68 «Расчеты по налогам и сборам» | |||
| Д | К | ||
| Сн. | 280100 | ||
| 11) | 280100 | 20) | 790000 |
| 32) | 4065000 | ||
| 33) | 1464367 | ||
| Об. | 280100 | Об. | 6319367 |
| Ск. | 6319367 | ||
| 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» | |||
| Д | К | ||
| Сн. | 6424000 | ||
| 8) | 6424000 | 9) | 9600000 |
| 17) | 4520000 | ||
| 20) | 865000 | ||
| Об. | 11809000 | Об. | 9600000 |
| Ск. | 4215000 | ||
| 71 «Расчеты с подотчетными лицами» | |||
| Д | К | ||
| Сн. | 15300 | ||
| 8) | 18000 | 2) | 4900 |
| 18) | 20000 | ||
| Об. | 18000 | Об. | 24900 |
| Ск. | 8400 | ||
| 75 «Расчеты с учредителями» | |||
| Д | К | ||
| Сн. | 1260000 | ||
| 19) | 870000 | ||
| Об. | 0 | Об. | 870000 |
| Ск. | 390000 | ||
| 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» | |||
| Д | К | ||
| Сн. | 224100 | ||
| 20) | 75000 | ||
| 29) | 90800 | ||
| Об. | 0 | Об. | 165800 |
| Ск. | 58300 | ||
| 80 «Уставный капитал» | |||
| Д | К | ||
| Сн. | 17000000 | ||
| Об. | 0 | Об. | 0 |
| Ск. | 17000000 | ||
| 82 «Резервный капитал» | |||
| Д | К | ||
| Сн. | 140000 | ||
| Об. | 0 | Об. | 0 |
| Ск. | 140000 | ||
| 83 «Добавленный капитал» | |||
| Д | К | ||
| Сн. | 840000 | ||
| Об. | 0 | Об. | 0 |
| Ск. | 840000 | ||
| 90 «Продажи» | |||
| Д | К | ||
| 30) | 18410217 | 27) | 29343000 |
| 31) | 52059,48 | ||
| 32) | 4065000 | ||
| 33) | 6815723,52 | ||
| Об. | 29343000 | Об. | 29343000 |
| 91 «Прочие доходы и расходы» | |||
| Д | К | ||
| Сн. | 2441500 | ||
| Об. | 0 | Об. | 0 |
| Ск. | 2441500 | ||
| 96 «Резервы предстоящих расходов» | |||
| Д | К | ||
| Сн. | 74600 | ||
| 21) | 600000 | ||
| Об. | 0 | Об. | 600000 |
| Ск. | 674600 | ||
| 97 «Расходы будущих периодов» | |||
| Д | К | ||
| Сн. | 120000 | ||
| Об. | 0 | Об. | 0 |
| Ск. | 120000 | ||
| 99 «Прибыли и убытки» | |||
| Д | К | ||
| Сн. | 4323926 | ||
| 33) | 1464367 | 33) | 6815723,52 |
| Об. | 1464367 | Об. | 6815723,52 |
| Ск. | 9675282,52 | ||