Смекни!
smekni.com

Организация производства подшипников на Челябинском металлургическом комбинате (стр. 5 из 5)

Таблица 18

Величина показателя по периодам млн. р.
1 кв. 2 кв. 1 п / г 3 кв. 4 кв. 2 п / г Итого
1. Денежные средства в наличии на начало периода 40,3 52,6 40,3 66,1 79,6 66,1
2. Поступление денежных средств – всего 1059 1066 2125 612,9 82,4 695,3 283-,3
В том числе:
Выручка от реализации 59 66 125 62,9 82,4 145,3 270,
Ссуды кредиты 1000 1000 2000 550 550 2550
Прочие поступления
3. Текущие денежные платежи на сторону – всего 40,5 45 85,5 47,5 60,5 108 193,5
В том числе:
Покупка сырья 3,5 3,7 7,2 7,2
З/ плата 4 4,5 8,5 5 5 10 18,5
Платные услуги 2 2,5 4,5 3 3 6 10,5
Арендная плата 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 2
Проценты за кредит 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,4
Реклама и т.д. 2 2 4 3 3 6 10
Прочие общепроизводственные и общехозяйственные расходы 31,9 35,4 68 32,4 45,2 74,6 142,6
Страховые платежи
Прочие расходы
4. Прочие денежные платежи на сторону – всего 1005,4 1006,2 2011,6 556 7,8 563,8 2575,4
В том числе:
Покупка оборудования 1000 1000 2000 550 550 2550
Выплаты по кредиту
Резервы 0,4 0,4 0,8 0,4 0,4 0,8 1,6
Прочие расходы по организации деятельности 0,2 0,2 0,4 0,2 0,2 0,4 0,8
Доход инвестора
5. Всего денежных платежей на сторону(стр.3+4) 1045,9 1051,2 2097,1 603,5 68,3 671,8 2768,9
6. Денежные средства на конец периода (стр.1+ 2-5) 52,6 66,1 66,1 79 95,8 95,8 95,8

Таким образом планируемый объем годового оборота будет в 2010 году 200 млн. руб., а в 2011 году 270,3 млн. руб. Сведем все данные в таблицу плановых показателей, которые позволят оценить перспективность развития предприятия.

Плановые показатели финансовой деятельности на 2010 – 2011 года:

Таблица 19

Показатель 2010 2011
Возврат инвестиций % 20
Рентабельность % 24,8 25,3
Прирост продаж % 33,3 35,2
Прирост чистой прибыли %; 24,4 37,9

Список использованной литературы

1. Акуленок Д.Н., Буров В.П., Морошкин В.А., Новиков О.К. Бизнес – план фирмы. Комментарий методики составления. Реальный пример. – М.: Гном – Пресс, 2006. – 88 с.

2. Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы – М.: Финансы и статистика, 2007.

3. Бизнес-планирование. / Под ред. В.М. Попова, С.И. Ляпунова – М.: Финансы и статистика, 2005.

4. Бирман Г., Шмидт С. Экономический анализ инвестиционных проектов/ Пер. с англ.; Под ред. Л.П. Белых. М.: Банки и биржи; ЮНИТИ, 2006.

5. Веретенникова О.Б. «Финансы предприятий: Учебное пособие» – Екатеринбург: Из-во УрГЭУ, 2007.

6. Глущенко В.В., Глущенко И.И. Разработка управленческого решения. Прогнозирование – планирование. Теория проектирования экспериментов. – г. Железнодорожный, Моск. обл.: ООО НПЦ “Крылья”, 2008. – 400 с.

7. Идрисов А.Б., Картышев С.В., Постников А.В. Стратегическое планирование и анализ эффективности инвестиций. – М.: Информационно – издательский дом “ Филинь”, 2009. – 272 с.

8. Любанова Т.П., Мясоедова Л.В., Грамотенко Т.А., Олейникова Ю.А. Бизнес-план. Опыт, проблемы. – М.: Приор, 2006.

9. Пелих А.С. Бизнес-план, или Как организовать собственный бизнес. Анализ. Методика. Практикум, М.: Изд-во "Ось-89", 2004.

10. Черняк В.З., Черняк А.В., Довиденко И.В. Бизнес планирование. Учебно-практическое пособие - М.: РДЛ, 2007.