Штатний розклад наведено в таблиці:
Таблиця 2.5
| № з/п | Посада | Кількість | Оклад на місяць, дол. | Разом у рік, дол. |
| 1 | Управління | 3 | ||
| 1.1 | Директор | 1 | 1200 | 14400 |
| 1.2 | Менеджер | 1 | 1000 | 12000 |
| 1.3 | Гол. бухгалтер | 1 | 800 | 9600 |
| 2 | Обслуговуючий персонал | 23 | ||
| 2.1 | Покоївка | 4 | 300 | 3600 |
| 2.2 | Рецепція | 3 | 350 | 4200 |
| 2.4 | Чергова по поверху | 4 | 300 | 3600 |
| 2.6 | Водій | 1 | 350 | 4200 |
| 2.7 | Сантехнік | 1 | 300 | 3600 |
| 2.9 | Електрик | 1 | 350 | 4200 |
| 2.10 | Двірник | 1 | 300 | 3600 |
| 2.11 | Охоронець | 8 | 300 | 3600 |
| Разом | 26 | 5550 | 66600 |
Витрати на оплату праці становлять 5550 дол. на місяць без урахування соціальних виплат.
1) Аналіз ситуації на ринку
Розвиток готельного господарства рухається дуже повiльно. А низькi темпи будiвництва в Українi нових i сучасних готелiв призвело до штучного завищення цiн на проживання у вже iснуючих.
На сьогоднішній день Україна займає одне з останніх місць в списку європейських країн по кількості готелів. У нашій країні на тисячу жителів доводиться в середньому два готельні номери, тоді як у Європі цей показник складає не менше чотирнадцять-вісімнадцяти. Безпосередньо у Києві працюють 122 готелі, з яких лише деякі знаходяться під професійним управлінням. Всі останні навіть віддалено не можуть скласти конкуренцію іноземним мережам, що працюють як у високому, так і в середньому ціновому сегменті. Дисбаланс попиту і пропозиції зумовив високий рівень цін в готельному бізнесі. Вартість номера в київському готелі середньої і високої цінової категорії коливається від $ 160 до $ 470 на добу. При цьому необхідно врахувати, що завантаження готелів всіх категорій складає приблизно 60%, а в сегменті чотири і п'яти зірок деколи досягає 72%.
Така ситуація зумовила високий рівень прибутковості столичних готелів. Рентабельність готельного ринку України досягає 15%, а терміни повернення вкладених інвестицій, як правило, не перевищують шести-восьми років. Сприятливим фактором є стабільне зростання туристичного потоку. Притік іноземних туристів в нашу країну впродовж останніх п'яти років стабільно збільшується на 20%. При цьому найактивніше розвивається бізнес-туризм, який за останній рік зріс на 10%. Примітно, що саме від цього виду туризму сьогодні залежить завантаження українських готелів верхньої цінової категорії.
Фінал чемпіонату Європи з футболу, який пройде в Україні і Польщі в 2012 році, також матиме істотний вплив на долю нашої готельної індустрії. За даними Ради з питань туризму і курортів, відповідно до вимог УЄФА до 2012 року в нашій країні має з'явитися 34 нових або реконструйованих готелю. Вісімнадцять з них доводиться на сегмент чотири і п'яти зірок, а шістнадцять - на дешевшу категорію.
2) Стратегія маркетингу
Стратегією маркетингу обирається стратегія розширення попиту за рахунок стимулювання об'єму продажів, цінової політики і нецінових чинників конкурентної боротьби, створення позитивного іміджу фірми.
Для забезпечення стабільної заповнюваності готелю передбачається проведення реклами готелю через друковані видання й через Інтернет; укладення договорів з турагентствами на розміщення невеликих груп туристів.
При реалізації проекту передбачає продаж наступних послуг:
• послуги проживання в готелі зі сніданком;
• здача приміщень в оренду;
• послуги автостоянки.
Вартість послуг проживання:
Таблиця 2.6
| Найменування номера | Вартість номера в день, дол. |
| Люкс | 190 |
| 1 клас | 160 |
| 2 клас | 110 |
З урахуванням прогнозованого завантаження готелю 60% річна виручка від надання послуг з проживання становитиме:
Таблиця 2.7
| Найменування номера | Сума на рік, дол. |
| Люкс | 83220 |
| 1 клас | 420480 |
| 2 клас | 385440 |
| Разом | 889140 |
Здача приміщень ресторану, бару, центру відпочинку загальною площею 260 кв.м в оренду – (260 кв.м. * 24 дол./кв. м.) * 12 = 74880 дол. у рік.
Річна виручка від експлуатації стоянки автомобілів на 20 місць з урахуванням прогнозованого завантаження 60%:
20 місць * 3 дол. * 365 * 60% = 13140 дол.
План витрачання коштів на маркетинг наводиться в таблиці 2.8.
Таблиця 2.8
Бюджет маркетингу
| Основні показники | 2011 | Разом 2011 | 2012 | 2013 | |||
| 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | ||||
| Маркетинг і реклама | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 11200 | 11200 | 11200 |
Виходячи з усіх вище приведених розрахунків необхідно визначити поточні витрати на виробничу програму (таблиця 2.9).
Таблиця 2.9
Розрахунок поточних витрат на виробничу програму
| Статті витрат | Сума витрат по кварталах, грн. | Сума витрат за 1 рік, грн. | Сума витрат за 2й рік, грн. | Сума витрат за 3 рік, грн. | |||
| І | ІІ | ІІІ | ІV | ||||
| Сировина і матеріали | 17585,25 | 17585,25 | 17585,25 | 17585,25 | 70341 | 70341 | 70341 |
| Зарплата | 16650 | 16650 | 16650 | 16650 | 66600 | 66600 | 66600 |
| Нарахування на заробітну плату | 7692,3 | 7692,3 | 7692,3 | 7692,3 | 30769,2 | 30769 | 30769,2 |
| Комунальні платежі | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 28800 | 28800 | 28800 |
| Реклама | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 11200 | 11200 | 11200 |
| Амортизація | 30498 | 30498 | 30498 | 30498 | 121992 | 121992 | 121992 |
| Разом | 82425,55 | 82425,55 | 82425,55 | 82425,55 | 329702,2 | 329702,2 | 329702,2 |
Оскільки метою виробничої програми є визначення рівня прибутковості запланованого бізнесу та оцінка ефективності основних виробничих фондів і оборотних фондів, то на підставі вже відомих грошових надходжень та виробничих витрат потрібно розрахувати.