регистрация / вход

Бизнес план ООО Спецодежда

Бизнес-план ООО «Спецодежда» Выполнил Широков Е. В. Липецк 2010 Содержание 1. Резюме 3 2. Общая характеристика организации и продукции 5 3. Анализ рынка и основных конкурентов 10

Бизнес-план

ООО «Спецодежда»

Выполнил

Широков Е. В.

Липецк 2010

Содержание

1. Резюме 3

2. Общая характеристика организации и продукции 5

3. Анализ рынка и основных конкурентов 10

4. Производственный план 12

5. Маркетинговый план 16

6. Организационный план 20

7. План по рискам 24

8.Финансовый план 25

9. Оценка эффективности проекта 28


1. Резюме

Во всех отраслях промышленности существует немало специальностей, которым работодатель по закону обязан выдавать спецодежду и средства индивидуальной защиты. Но требования закона – не единственная причина, которая побуждает руководителя «обмундировать» своих подчиненных.

«По одежке» встречают не только человека, но и компанию. Никто не станет спорить, что у потребителя возникнет больше доверия к компании, рабочие которой одеты в одинаковую униформу. В наше время спецодежда становится элементом корпоративного стиля предприятия, играет роль дополнительного рекламного носителя.

Обеспечение сотрудников спецодеждой требует от предприятия значительных расходов. Ведь, как правило, требуется несколько комплектов одежды – летний и зимний. В некоторых компаниях одежду для рабочих, а также для сотрудников (медицинская сфера, салоны красоты, сфера услуг) шьют на заказ, некоторые – обходятся готовыми предложениями специализированных фирм. Стоимость зависит от объема заказа, качества используемого материала (современные материалы, например, ткани с грязе-, масло- и водоотталкивающей пропиткой, повышающие носкость спецодежды на один-два года, чем из обычного материала – бязь, саржа, полотно платочное) и дополнительных услуг (нанесение логотипа, соблюдение фирменной цветовой гаммы и др.).

Исследования показывают, что наибольшим спросом постоянно пользуется спецодежда низких ценовых категорий, то есть следующие виды спецодежды: костюмы для дорожных рабочих, комбинезоны, куртки, сигнальные жилеты, халаты. Сюда же можно отнести и медицинскую спецодежду, спрос на которую постоянно остается высоким. В последние годы увеличился спрос и на некоторые другие виды спецодежды: униформу для работников охранных структур, одежду для рыбаков, охотников, а также спортивные костюмы. Еще одна разновидность спецодежды, очень востребованная в последние годы — это промоодежда, или одежда для проведения рекламных кампаний. В целом спецодежда рабочая продается гораздо лучше, чем корпоративная спецодежда или так называемая «евроодежда», хотя в последние годы наблюдается явная тенденция роста продаж корпоративной спецодежды и промоодежды. Общие объемы продаж спецодежды ежегодно увеличиваются.

В связи с чем, предлагается организация цеха по пошиву спецодежды.

Предпринимательское решение — это протекающий во времени мыслительный, эмоцио­нальный и правовой акт по выбору одной из множе­ства альтернатив, совершаемый руководителем в пре­делах своих полномочий. Решение о создании цеха по пошиву спецодежды, явилось результатом длительной, умственной работы. Было проработано множество бизнес идей. Успешная идея должна быть подкреплена следующим: покупателям должен нуждаться в представляемом товаре или услуге, если покупателю товар не нужен – бизнеса нет. В некоторых случаях покупатель может еще не знать о товаре, но тогда он должен понимать его полезность для него. Предлагаемый нашим предприятием товар, является достаточно известным, практически все имеют представление о его потребительских свойствах и полезности. Следовательно, идея по организации цеха по пошиву спецодежды является обоснованной.

2. Общая характеристика организации и продукции

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Спецодежда»

Сокращенное наименование: ООО «Спецодежда»

Юридический адрес: 398600, г. Липецк, ул. 9 Мая, д. 14

Фактический адрес: 398600, г. Липецк, ул. 9 Мая, д. 14

Учредители: Широков Е.В. (доля в Уставном капитале – 60 %)

Лебедев В.М. (доля в Уставном капитале – 40 %)

Уставный капитал: 10 000 рублей.

Характеристика руководителей: Широков Е.В. – 20 лет, образование высшее техническое, высшее экономическое.

Лебедев В.М. – 25 лет, образование – высшее юридическое.

ООО «Спецодежда» - производство и продажа спецодежды: рабочая униформа, комуфлированная одежда, плащи с водоотталкивающей пропиткой, вышивка на одежде фирменного знака, логотипа.

Изначально, компания будет производить только спецодежду для работников таких сфер деятельности, как строительная металлургическая, коммунальная. В дальнейшем планируется увеличить объемы выпускаемой продукции за счет производства медицинской одежды, одежды для охранных служб, работников работающих в сфере услуг по красоте, питанию и т.д.

Корпоративный стиль.

ООО «Спецодежда» - разработка моделей по желанию заказчика. Повсеместное внедрение корпоративного стиля на ведущих предприятиях страны делает эту услугу все более востребованной. Наши специалисты в сжатые сроки подберут ткань и создадут костюм высочайшего качества, полностью соответствующий Вашим требований по цветам и используемым материалам с учетом действующих норм и правил в области разработки, пошива и сертификации.

Специальный заказ.

ООО «Спецодежда» примет и выполнит заказ по внесению изменений в базовые модели. По Вашему желанию могут быть изменены формы карманов, молний, их количество, наличие или отсутствие капюшона, цвет ткани и т.д.

Нанесение символики.

Сегодня неотъемлемой частью корпоративной формы является логотип. ООО «Спецодежда» оказывает услуги по нанесению вашей фирменной символики на любую продукцию из каталога.

Описание продукции

В данном разделе представим, прежде всего, описание спецодежды для строительной отрасли.

Производственная деятельность часто протекает в условиях, при которых необходимы средства индивидуальной защиты, в частности спецодежда, соответствующая конкретным требованиям.

К основным требованиям, которым должна удовлетворять спецодежда, относятся предохранение от воздействия вредных и опасных производственных факторов, обеспечение безопасности труда, сохранение нормального функционального состояния человека и его работоспособности. При этом сама спецодежда не должна оказывать токсичное действие на организм человека при ее эксплуатации и изготовлении.

Строительство - прогрессивная, динамично развивающаяся отрасль. К сожалению, многие виды строительных работ сопряжены с профессиональным риском и поэтому требуют повышенных мер по обеспечению безопасности труда.

Важным фактором защиты человека на стройплощадке является профессиональная экипировка. От нее в значительной мере зависят безопасность труда и его производительность, психологический настрой работающих и их внешний вид.

Долгие годы в России представления о рабочей одежде сводились к убогим черным робам или серым спецовкам. К счастью, в последние годы появилось понимание того, что профессиональная одежда выполняет разные функции. Сегодня профессиональная одежда - это не просто прочная одежда, которую одевают для выполнения производственных обязанностей. Требования к ее качеству становятся все более высокими, особенно в отношении обеспечения комфорта, повышения защитных свойств, длительности срока службы, легкости и простоты ухода, элегантности и соответствия модным тенденциям.

Спецодежда является не только одним из основных средств индивидуальной защиты человека, но и действенным инструментом социальной политики и корпоративной безопасности предприятия. С одной стороны, выдавая рабочую одежду и защищая своих сотрудников от воздействия внешней среды, предприятие проводит определенную социальную политику, выполняет свои обязательства перед работниками и обществом. С другой стороны, на тех предприятиях (или подразделениях), где происходит непосредственный контакт работников с потребителем, профессиональная одежда выполняет роль рекламного носителя, элемента корпоративного стиля предприятия.

Главная функция спецодежды - защита строителя от внешних неблагоприятных факторов: от механических повреждений, повышенных и пониженных температур, электрического тока, пыли, воды, токсических веществ, кислот, щелочей, нефтепродуктов, общих производственных загрязнений.

Одежда должна быть прочной, практичной и удобной, служить определенное время без повреждений. Удобство пользования профессиональной одеждой зависит от обязательного соответствия ее деталей размерам и форме человеческого тела, причем не только в статике, но и в динамике, поскольку одежда, сковывающая движения или тяжелая, вызывает повышенную утомляемость и раздражительность человека, что не только сказывается на настроении работника, но и снижает производительность труда. Необходимо, чтобы хорошее самочувствие и работоспособность человека на строительной площадке сохранялись в течение всего рабочего дня. При этом желательно, чтобы одежда радовала глаз современным покроем, приятной цветовой гаммой.

Следует отметить, что профессиональную одежду, отвечающую вышеперечисленным требованиям, можно изготовить только из современных тканей, обладающих высокими потребительскими свойствами.

Как одеваются строители? Традиционный костюм включает в себя куртку и полукомбинезон (иногда куртку и брюки), рабочую обувь и средства индивидуальной защиты (в зависимости от специальности).

Несмотря на то, что профессиональная одежда выпускается различных цветов, практика показывает, что строители предпочитают костюмы ярко-синего цвета, иногда с оранжевой отделкой. Штукатуры и маляры (особенно иностранные) предпочитают одежду белого цвета. С целью повышения безопасности люди на стройке надевают сигнальные жилеты, изготовленные из ярко-оранжевой ткани. На куртки, полукомбинезоны (или брюки), сигнальные жилеты нашиваются специальные светоотражающие полосы.

Костюм каменщика, кроме куртки и полукомбинезона (или брюк), включает каску, высокие ботинки (чаще из юфти) с кожаной подошвой, рукавицы с наладонником. В костюме плотника должно быть много удобных, прочных карманов (иногда для этой цели надевают специальный жилет с навесными карманами). Для работ, связанных с пропиткой древесины, используются брезентовые костюмы и наплечники, а также резиновые перчатки. Штукатуры и маляры используют костюмы из водонепроницаемых тканей - куртки, брюки, береты или косынки, а для защиты органов дыхания от вредных испарений - респираторы разных конструкций. Электрики для защиты от статического электричества одеваются в костюмы из ткани с антистатическими углеродными (бикарболоновыми) нитями. Одежда для сварщиков (куртки, брюки, рукавицы) изготавливается из спилка или брезента с огнеупорной пропиткой (иногда со вставками из спилка), обувь - на огнеупорной подошве, лицо и голову защищают специальными щитками и масками. Для монтажных работ и работ, производимых на высоте, кроме специального снаряжения (монтажных поясов, различных креплений, веревок, кошек и так далее), необходима специальная обувь, которая фиксировала бы голень, не давая подвернуться ноге, а также брезентовые костюмы. Костюмы грузчиков и подсобных рабочих часто дополняются рукавицами и респираторами, поскольку при подсобных работах образуется много пыли. Облицовщики носят полукомбинезоны, куртки, резиновые чуни, а также прорезиненные фартуки. Наколенники брезентовые, рукавицы комбинированные, респираторы и очки защитные.

В холодный период костюм строителя дополняется утепленными куртками, брюками (или полукомбинезоном), сапогами (или валенками), рукавицами.

Потенциальные потребители

Основными потребителями продукции являются сотрудники (рабочие) различных сфер деятельности: как производственной, так и непроизводственной. Например, планируется активно сотрудничать с строительной компанией Трест «Липецкстрой», ОАО «Домостроительный комбинат», ООО «ЛГЭК» и др. Кроме того, потребителями данной продукции может быть любой персонал, нуждающийся в верхней практичной, удобной спецодежде высокого качества – уборщицы, сотрудники столовых, медицинские работники и др. Конкурентоспособность планируемой к выпуску продукции будет заключаться в высоком качестве, внешнем виде, индивидуальности, и ни в коем случае не будет уступать качеству продукции, изготовляемой другими компаниями.

3. Анализ рынка и основных конкурентов

Конкуренция на рынке спецодежды очень сильна, и сейчас игроки делают упор на качестве продукции, а не на низкой цене, как раньше. Объемы продаж спецодежды увеличиваются: компаниям важно, как выглядят их сотрудники. Примерно такими же темпами растет и российский рынок этой продукции (исследования свидетельствуют о его ежегодном росте в 20%).

Производителями в г. Липецке являются как крупные предприятия, швейная фабрика, так и малые компании, частные предприниматели или же ателье индивидуального пошива.

Анализ конкуренции в отрасли свидетельствует, что на сегодняшний день на рынке г. Липецке действуют:

- ООО «Спецпошив» (г.Липецк, ул.Марии Расковой, д.4) – лидер по производству одежды специального назначения в Липецкой области. Ассортимент продукции включает в себя весь спектр сертифицированных костюмов из сукна, саржи и брезента отечественного производства. Среди партнеров компании крупнейшие мировые производители тканых материалов: Carrington, Klopman int., Westex и др. Особое место уделяется работе с корпоративными клиентами. Гибкая ценовая политика дает компании возможность активно участвовать и побеждать в тендерных поставках.

- Торговая Компания «Промсервис» — крупная региональная производственно-коммерческая компания. Она была создана в 2003 году для объединения усилий в сфере комплексного снабжения товарами производственного назначения предприятий Центрально-Черноземного региона в результате слияния Производственно-коммерческой Фирмы «Промсервис» и производственного предприятия ЛШП «Спецодежда». ТК «Промсервис» выполняет заказы на разработку и пошив спецодежды, внесение изменений в базовые серийные модели спецодежды в соответствии с индивидуальными требованиями заказчика.

- ЗАО «ЛИПЧАНКА» (г. Липецк, ул. Пестеля, 38) - пошив спецодежды.

- ООО «Фирма «ВИВАТ» (г. Липецк, ул. Калинина, 1) - оптово-розничная торговля спецодежды.

- ООО «Импульс» (ул. Ферросплавная, 10) - торговля спецодеждой, обувью.

- ООО Торговый дом «Исток-Липецк» (г. Липецк, пл. Коммунальная, 9) оптовая торговля: спецодежда, спецобувь, СИЗ, огнетушители, камуфлированная военная одежда, средства защиты от падения, хоз. инвентарь, инструменты.

- «ПОНАЛИТ-СПЕЦОДЕЖДА» (г. Липецк, ул. Студеновская, 11) -производство и реализация спецодежды для всех видов деятельности.

- ООО «Промтехторг» (г. Липецк, ул. Московская, 12) - торговля: спецодежда, спецобувь, средства индивидуальной защиты, сварочное оборудование, малярный и слесарный инструмент.

Все ателье города Липецка, а также частные фирмы, специализирующиеся на изготовлении и/или продаже спецодежды по заказам завода, как правило, имеют достаточно высокое качество услуг вследствие высокой квалификации персонала.

Вследствие этого, конкурентными преимуществами организуемого ООО «Спецодежда» планируется: квалифицированный персонал, использование качественного материала, гибкой системы скидок, учет пожеланий клиента, обеспечение высочайшего качества пошива, разработка новых моделей для разных видов деятельности.

4. Производственный план

Производственные площади

Основные требования, предъявляемые к производственным площадям:

- наличие швейного производства площадью 50 кв.м;

- наличие небольшого офисного помещения 7 кв.м;

- наличие складского помещения 15 кв.м.

Общая площадь составляет 72 кв.м.

Станки и оборудование

Для швейного производства необходимо следующее производственное оборудование:

Таблица 1. Производственное оборудование для швейного производства

п/п

Наименование

Количество

шт.

Цена, руб.

Стоимость, руб.

1.

Универсальная швейная машина

5

15 500

77 500

2.

Гладильная доска

2

700

1 400

3.

Стулья

8

350

2 800

4.

Стеллаж

5

3 000

15 000

5.

Стол для раскройки

3

5 000

15 000

6.

Утюг

2

1 500

3 000

Итого

114 7 00

Для офисного помещения необходимо оборудование и мебель:

Таблица 2. Офисное оборудование.

№ п/п

Наименование

Количество

Цена, руб.

Стоимость, руб.

1.

Компьютер, в том числе:

1

25 300

25 300

монитор

10 000

клавиатура

200

мышь

100

системный блок

15 000

2.

Принтер

1

2 000

2 000

3.

Копир

1

7 000

7 000

4.

Телефонный аппарат

2

1 000

2 000

Итого

36 300

Таблица 3.Мебель для офисного помещения

п/п

Наименование

Количество

Цена, руб.

Стоимость, руб.

1.

Стол

2

4 500

9 000

2.

Стул

2

1 000

2 000

3.

Шкаф

1

6 000

6 000

4.

Стеллаж для бумаг

1

7 000

7 000

Итого

24 000

Общая сумма единовременных затрат на приобретение основных средств составит 175 000 руб.

Поставщики

На рынке поставщиков тканей для производства спецодежды сегодня также осуществляют свою деятельность довольно много компаний. Наиболее крупными из них являются:

- Текстильная компания «Волентекс» (Свердловская обл., г.Каменск-Уральский, ул. Травянская, 8) - является одним из ведущих поставщиков тканей и фурнитуры на российский потребительский рынок. В коллекции данной фирмы собраны более ста видов тканей для различных сфер назначения: это всевозможные виды материалов для пошива спецодежды, водонепроницаемые химические ткани, а также ткани бытового назначения (костюмные ткани, джинс, вельвет и многое другое).

Компания «Волентекс» специализируется на оптовой продаже текстиля и фурнитуры лучших мировых производителей из России, Турции, Китая и Кореи. Долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество с партнерами позволяет ей обеспечивать бесперебойную поставку ткани, продажа ведется только продукции высочайшего качества.

Являясь прямым поставщиком текстиля из многих стран, текстильная компания «Волентекс» предлагает очень выгодные условия при реализации тканей покупателям, это: низкие цены и скидки, высочайшее качество товара, индивидуальные заказы и всегда необходимые объемы продукции на складах компании.

- «Чайковский текстиль» (г. Москва, ул. Нижегородская, д. 29) - ведущий российский производитель тканей для спецодежды и униформы. Репутация компании подтверждена более чем 45-летней историей. Ткани «Чайковский текстиль» имеют отличную репутацию и востребованы во всех регионах России, в странах Европы и СНГ. В ассортименте представлен полный спектр тканей для каждой отрасли, в том числе для топливно-энергетического комплекса, металлургической, строительной и атомной промышленности, производственных предприятий различных направлений деятельности, силовых структур и государственных ведомств, здравоохранения, пищевой промышленности и сферы обслуживания.

- Компания «ТДЛ Текстиль» (г. Иваново, ул. П.Большевикова, 27, Московская область, Люберецкий р-н, пос. Октябрьский, ул. Ленина, д. 47) - всегда может предложить хлопчатобумажные и льняные ткани. Кроме того, Компания «ТДЛ Текстиль» предлагает смесовые ткани для рабочей и медицинской спецодежды производства лучших китайских фабрик. Ткани для спецодежды обладают высокой прочностью и износоустойчивостью.

- Компания ООО «ДК–ТЕКС» (г.Москва, пр-т Мира, д.211) - известный производитель ткани в Южной Корее. На сегодняшний день входит в число лидеров оптовых продаж на рынке текстильной продукции России. Предлагает широкий ассортимент тканей и текстиля, среди них ткани для охотников и рыболовов, ткани для рабочей одежды, ткани для униформы, ткани для медицины, ткани камуфляжные, ткани на мембранной пропитке. Ткани для верхней дет./жен./муж. одежды (плащево-курточные), подкладочные ткани, смесовые ткани, флис, ткани для спортивной одежды.

Компания ООО «ДК–ТЕКС» уже довольно длительное время поставляет ткани для производства спецодежды в Липецкий регион. Компания зарекомендовала себя как хороший поставщик, добросовестно исполняя условия договора поставки. Кроме того, Компания ООО «ДК–ТЕКС» представляет не только оптимальные цены, но и индивидуальный и высокопрофессиональный подход к каждому клиенту, предоставление консультации профессионала.

В связи с этим, целесообразным является выбор поставщика - Компании ООО «ДК–ТЕКС».

Таблица 4. Стоимость сырья, предлагаемого компанией ООО «ДК – ТЕКС»: Таблица 4

Наименование сырья

Розничная цена, руб.

Оптовая цена, руб.

ткани курточные (1 м.)

50

30

ткани смесовые для рабочей одежды (1 м.)

60

40

ткани подкладочные (1 м.)

40

20

комплектующие (пуговицы, замки-«молнии» и т.д.) (1 компл.)

30

20

нити для швейных машин (1 бобина)

60

40

5. Маркетинговый план

Новые услуги

Основные задачи маркетинга – создание спроса посредством определенных мероприятий, удовлетворение спроса путем доставки товаров в нужное время нужному потребителю и планирование деятельности фирмы.

Основные инструменты маркетинга – товар, цена и коммуникации (личная продажа, реклама), наличие товара в продаже, персонал и имидж фирмы.

Предлагаемый организацией товар – специальная одежда для производственных рабочих.

В процессе развития и расширения предприятия планируется организовать и оптовую торговлю спецодеждой со склада. Минимальная партия отпускаемого товара составит 100 комплектов спецодежды.

Для удобства заказчиков будет разработан каталог продукции цеха с описанием продукции и указанием возможных размеров и цен товаров.

Состав комплекта спецодежды заказчик выбирает сам.

Прейскурант цен

В качестве условной величины примем, что комплект спецодежды включает в себя несколько наименований одежды.

Таблица 5. Прейскурант цен производимой ООО «Спецодежда» продукции.

Наименование товара

Оптовая цена, руб.

специальная одежда:

- комбинезон

- полукомбинезон

- куртка

- штаны

- халат

- фартук

500

400

300

200

200

170

средства защиты рук:

- рукавицы

100

средства защиты головы:

- шапка

- косынка

80

50

полный комплект

2 000

Будет установлена система скидок для потребителей, заказывающих партии товара превышающие:

- 1 000 комплектов – 10 %;

- 1 500 комплектов – 15 %;

- 2 000 комплектов – 20 %.

Преимущественно планируется поиск потребителей, приобретающих достаточно значительные объемы спецодежды (оптовая торговля, торговля под заказ).

Реклама

Рекламная кампания, прежде всего, будет ориентирована на крупные и средние предприятия/компании. Реклама по телевидению не подходит, так как в телевизионной рекламе очень низкая избирательность аудитории и очень высокая стоимость рекламного контакта. Реклама по радио, тоже не принесёт желаемого результата (местное радио не имеет особой популярности, а среди слушателей таких радиостанций, как, например, «Европа+» потенциальных потребителей практически нет). Наиболее эффективной для товара рекламой является реклама, напечатанная в местной газете (например, «Из рук в руки», «Моя реклама»).

Реклама в сети Интернет на одном из липецких сайтов (например, GorodLip.ru) составит 3000 руб. в год (эта реклама подразумевает включение в перечень предприятий, осуществляющих аналогичные услуги по производству и/или продаже спецодежды). Для данного размещения необходимо пройти процедуру платной регистрации – 3 000 руб. за 1 год размещения. Информация о компании, ее продукции и услугах становится доступна в течение всего срока после внесения 100% предоплаты).

Также целесообразно разместить информацию в справочной Липецка БИС 790-790. При размещении рекламы на 3 месяца оплата будет составлять 2 340 руб., на 6 месяцев – 3 510 руб., на один год – 5 200 руб. Указанная базовая стоимость включает размещение информации об одном объекте торговой или иной деятельности. В стоимость входит размещение информации в Бесплатной справочной 790-790 и на Интернет сайте spravka48.ru. Возможно размещение следующей информации:

- Торговое название фирмы

- Краткое описание

- Контактная информация

- Логотип, фотографии, схема проезда

- Прайс листы

Клиенту предоставляется возможность самостоятельно изменять любую информацию о своей фирме и просматривать статистику спроса через Интернет, что является неоспоримым преимуществом.

Кроме того, эффективным будет рассылка руководителям клиентов почтовым отправлением коммерческих предложений от ООО «Спецодежда», включающее краткую характеристику производимой продукции, указание конкурентных преимуществ, положительных сторон (для клиента) сотрудничества с нашей фирмой. Затраты на данный вид рекламы незначительные.

Таблица 6. Затраты на рекламу.

Название рекламного издания

Стоимость в месяц

Стоимость в год

«Из рук в руки»

370

4 440

«Моя реклама»

400

4 800

БИС 790-790

433

5 200

GorodLip.ru

250

3 000

Рассылка коммерческих предложений

130

1560

ИТОГО:

1 583

19 000

Основные маркетинговые исследования будут проводиться по двум направлениям. Первое: исследования опасностей, влияющих на производство и сбыт продукции, и разработка планов по их предотвращению. Второе: постоянное изучение потенциальной ёмкости рынка, разработка маркетинговых планов, разработка оптимального способа определение цены, выбор поставщиков и т. д.

6. Организационный план

Организационно – правовая форма собственности

ООО «Спецодежда» является обществом с ограниченной ответственностью.

В соответствии с законом, обществом с ограниченной ответственностью признается учрежденное одним или несколькими лицами хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен на доли определенных учредительными документами размеров; участники общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов.

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Спецодежда»

Сокращенное наименование: ООО «Спецодежда»

Юридический адрес: 398600, г. Липецк, ул. 9 Мая, д. 14

Фактический адрес: 398600, г. Липецк, ул. 9 Мая, д. 14

Учредители: Широков Е.В. (доля в Уставном капитале – 60 %)

Лебедев В.М. (доля в Уставном капитале – 40 %)

Организационная структура и кадры

Организационная структура, личностные характеристики и квалификация персонала – ключевые моменты для успеха дела в целом. Организационный план должен содержать перечень всех основных управленческих функций.

Рис. 1. Организационная структура ООО «Спецодежда».

Управление ООО «Спецодежда» осуществляется по линейной организационной структуре. Она характеризуется тем, что во главе структуры находится руководитель, наделенный всеми полномочиями и осуществляющий единоличное руководство подчиненными ему работниками и сосредоточивающий в своих руках все функции управления. При линейном правлении каждое звено и каждый подчиненный имеют одного руководителя, через которого по одному единовременному каналу проходят все команды управления. В этом случае управленческие звенья несут ответственность за результаты всей деятельности управляемых объектов. В линейной структуре управления каждый подчиненный имеет начальника, а каждый начальник имеет несколько подчиненных. Такая структура функционирует в небольших организациях на низшем уровне управления. В линейной структуре система управления организацией компонуется по производственному признаку с учетом степени концентрации производства, технологических особенностей, ассортимента выпускаемой продукции и т.п.

Поскольку изначально (в первый год) планируется производить менее половины потенциально возможной величины, а именно 2 000 комплектов в год, то прием персонала будет организован последовательно в течение нескольких лет, по мере необходимости, и будет зависеть от благоприятной конъюнктуры рынка, наличия заказов и т.д.

Таблица 7. Полный (планируемый) состав персонала и выполняемые функции.

Должность

Ф.И.О.

Основные функции

Заработная

плата, т.р.

Директор

Широков Е.В.

Осуществляет руководство производственно-хозяйственной деятельностью. Обеспечивает выполнение производственных заданий, ритмичный выпуск продукции высокого качества, эффективное использование основных и оборотных средств.

Занимается переговорами с заказчиками, рекламной деятельностью, приемом заказов, составлением договоров с заказчиками, ведет бумажную работу, связанную с данным направлением деятельности.

20

Старший мастер - технолог

Аносов А.А.

Занимается разработкой технологии пошива изделий и осуществляет контроль над соблюдением техпроцесса и качеством производства работ

18

Швея

Лугова В.И.

Зайцева Л.Б.

Афонасьева М.Н.

Паршина Н.И.

Осинцева Н.М.

Производит соединение всех конструктивных линий изделия, контролирует качество

10

Закройщик

Кашева Ю.В.

Шишкина Л.М.

Ложкина М.Я.

Производит раскрой ткани, контролирует качество на всех стадиях обработки

11

Гладильщик

Елкина Е.В.

Волкова В.А.

Принимает участие во всех этапах производства изделий, подготавливает детали для проведения последующей операции по сшиванию.

8

Кладовщик

Воробьева А.А.

Осуществляет работу на складе по приему, хранению и отпуску товарно-материальных ценностей. Обеспечивает сохранность складируемых товарно-материальных ценностей, соблюдение режимов хранения, правил оформления и сдачи приходно-расходных документов.

7

Поиск персонала возможен через службу занятости, в том числе, в колледжах г. Липецка, где готовят хороших специалистов в этой области с достаточной производственной практикой. Прием будет вестись на основе собеседования, возможно с испытательным сроком. В основном предполагается набор молодых специалистов с творческим потенциалом.

7. План по рискам

Таблица 8. Подготовительная стадия:

Вид риска

Отрицательное влияние на ожидаемую при­быль от реализации проекта

Отношение местных вла­стей

Возможность введения или дополнительных ог­раничений, осложняющих реализацию проекта

Таблица 9. Стадия функционирования: финансово – экономические риски:

Простые риски

Отрицательное влияние на прибыль

Появление альтернативного продукта

Снижение спроса

Рост налогов

Уменьшение чистой прибыли

Рост цен на сырьё, материалы, доставку

Снижение прибыли

Зависимость от поставщиков, отсутствие альтернатив

Снижение прибыли из-за роста цен

Недостаток оборотных средств

Увеличение кредитов

Таблица 10. Стадия функционирования: социальные риски :

Простые риски

Отрицательное влияние на прибыль

Трудности с набором квалифицированной рабочей силы

Увеличение затрат на комплектование

Угроза забастовки

Штрафы за нарушение договоров

Отношение местных властей

Дополнительные затраты на выполнение их требований

Недостаточный уровень зарплаты

Текучесть кадров, снижение производительности

Квалификация кадров

Снижение рентабельности, рост брака, увеличение аварий

Социальная инфраструктура

Рост непроизводственных затрат

Таблица 11. Стадия функционирования: технологические риски:

Простые риски

Отрицательное влияние на прибыль

Изношенность обо­рудования

Увеличение проектов и затрат на ремонт

Нестабильность каче­ства сырья

Увеличение объемов производства и материалов из-за переналадки оборудования, снижения качества

продукта

Недостаточная на­дежность

Увеличение аварийности технологии

8.Финансовый план

Раздел бизнес-плана, касающийся финансового плана, необходимо посвятить оценке потенциала фирмы и планированию ее финансовой деятельности с целью достижения жизнеспособности предприятия и эффективного использования имеющихся денежных средств. В финансовом плане рассматриваются вопросы финансового обеспечения деятельности предприятия и наиболее эффективного использования имеющихся денежных средств на основе анализа текущей финансовой информации и прогноза объемов реализации продукции на рынке в последующие периоды. Цель финансового плана – сформулировать и представить всеобъемлющую систему плановых данных, отражающих финансовые результаты деятельности предприятия.

Таблица 12. Первичные расходы (или единовременные затраты):

Наименование

Стоимость, руб.

Станки и оборудование

114 700

Офисное оборудование

36 300

Мебель

24 000

Итого:

175 000

Поскольку изначально планируется производить чуть менее половины запланированного в последующем объема выпуска, изначально (в первый год планируется состав – 7 человек. На второй год действия компании планируется принять швеи – 2 чел., закройщик – 2 чел., гладильщик – 1 чел. На третий год, в связи с возросшей нагрузкой на производственных рабочих (швеи, закройщик), планируется освободить их от части осуществляемой работы – разработка новых технологий и процессов, новых моделей, совершенствование производства. Для этого планируется привлечь мастера – технолога.

Таблица 13. Расходы на персонал (предусматривает ежегодную индексацию 10%)

1-ый год

Должность

Кол-во человек

Заработная плата в мес., руб.

Всего в год, руб.

Директор

1

20 000

240 000

Старший мастер-технолог

0

0

0

Швеи

3

10 000

360 000

Раскройщики

1

11 000

132 000

Гладильщики

1

8 000

96 000

Кладовщик

1

7 000

84 000

Итого:

7

76

912 000

2-ой год

Должность

Кол-во человек

Заработная плата в мес., руб.

Всего в год, руб.

Директор

1

22 000

264 000

Старший мастер-технолог

0

0

0

Швеи

5

53 000

636 000

Раскройщики

3

34 100

409 200

Гладильщики

2

16 800

201 600

Кладовщик

1

7 700

92 400

Итого:

10

133 600

1 603 200

3-ий год

Должность

Кол-во человек

Заработная плата в мес., руб.

Всего в год, руб.

Директор

1

24 200

290 400

Старший мастер-технолог

1

18 000

216 000

Швеи

5

58 300

699 600

Раскройщики

3

37 500

450 100

Гладильщики

2

18 400

221 760

Кладовщик

1

8 470

101 600

Итого:

11

164 900

1 979 520

Расходы за 4-ый год деятельности составят 2 177 500 руб.

Таблица 14. Условно – постоянные расходы:

Наименование

Стоимость в год, руб.

Арендная плата

180 000

Коммунальные платежи

120 000

Расходы на рекламу

19 000

Охрана

36 000

Итого:

355 000

Таблица 15. Условно – переменные расходы:

Наименование

Стоимость в год, руб.

Стоимость материала для пошива изделий

2 600 000

Оплата труда

912 000

НДС

252 000

Итого:

3 764 000

Таким образом, исходные данные для инвестиционного проекта, реализуемого в течение 4 лет, следующие.

Таблица 16. Исходные данные.

Показатель

Ед. изм.

2010

2011

2012

2013

1.

Количество изделий, производимых при реализации проекта

шт.

2000

4000

4700

5400

2.

Цена реализации 1 изделия

руб.

2000

2000

2000

2000

3.

Арендная плата

руб.

180000

198000

218000

239800

4.

Реклама

руб.

19000

19000

19000

19000

5.

Стоимость основных средств (мебль, станки, оборудование)

руб.

175000

0

0

0

6.

Стоимость материалов для пошива изделий

руб.

2600000

5200000

6110000

7020000

7.

Расходы на коммунальное обслуживание (свет, телефон и др.)

руб.

120000

138000

159000

182800

8.

ФОТ (+EСН 26%)

руб.

912000

1603200

1979500

2177500

9.

Охрана (тревожная кнопка)

руб.

36000

40000

44000

48000

10.

НДС

%

252000

504000

592200

680400

11.

Цена производства 1 изделия

руб.

1300

1300

1300

1300

*

Для удобства счета допустим, изделие - комплект спецодежды

9. Оценка эффективности проекта

Наряду с техническими критериями выбора инновации инвесторы предъявляют экономические ограничения на инновационные процессы, стремясь обеспечить себе гарантию не только возврата вложенных средств, но получения дохода. Немаловажным фактором, который инвесторы учитывают при принятии решений о финансировании инновации, является также период, в течение которого будут возмещены понесенные расходы, а также период, необходимый для получения расчетной прибыли. Поэтому среди большого числа методов оценки экономической эффективности реализации инноваций наиболее популярными являются:

– метод чистого дисконтированного дохода (ЧДД);

– метод срока окупаемости;

– метод индекса доходности и рентабельности проекта;

– метод внутренней нормы доходности;

– расчет точки безубыточности проекта.

Для оценки целесообразности создания ООО «Спецодежда» определим:

· Поток реальных денег

· Коэффициент дисконтирования проекта (Discount Rate)

· Чистый дисконтированный доход (ЧДД) проекта

· Чистую текущую стоимость (ЧТС) по годам реализации проекта

· Внутреннюю норму доходности (ВНД) проекта: расчетно и графически

· Срок окупаемости проекта: расчетно и графически

· Индекс доходности (ИД) и среднегодовую рентабельность проекта

· Точку безубыточности проекта: расчетно и графически

Поток реальных денег (Cash Flow) - денежный поток, пред­став­ляющий собой разность чистых доходов и затрат на реа­ли­зацию проекта:

1. Поступления:

Показатели

Ед. изм.

2010

2011

2012

2013

Выручка

руб.

4000000

8000000

9400000

10800000

ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЙ

руб.

4000000

8000000

9400000

10800000

2. Затраты

Показатели

Ед. изм.

2010

2011

2012

2013

Единовременные затраты

руб.

175000

0

0

0

Текущие переменные

руб.

3764000

7307200

8681700

9877900

Текущие постоянные

руб.

355000

395000

440000

489600

ИТОГО ТЕКУЩИХ ЗАТРАТ

руб.

4119000

7702200

9121700

10367500

ИТОГО ЗАТРАТ

руб.

4294000

7702200

9121700

10367500

3. Cash Flow

Показатели

Ед. изм.

2010

2011

2012

2013

Приток

руб.

4000000

8000000

9400000

10800000

Отток

руб.

-4294000

-7702200

-9121700

-10367500

3в.

САЛЬДО

руб.

-294000

297800

278300

432500

НАКОПЛЕННОЕ САЛЬДО

руб.

-294000

3800

282100

714600

Определение чистого дисконтированного дохода (ЧДД)
и чистой текущей стоимости (ЧТС):

Чистый дисконтированный доход рассчитывается как раз­ность накопленного дисконтированного дохода от реали­за­ции проекта и дисконтированных единовремен­ных затрат на внедрение инновации.

Формула для расчета ЧДД:

ЧДДi =

Di – доходы i‑го периода;

Ki – затраты i‑го периода.

Критерием экономической эффективности инновацион­ного проекта является положительное значение ЧДД.

Чистая текущая стоимость (чистый приведенный эффект, чистый дисконтированный доход, Net Present Value, NPV) - сумма текущих стоимостей всех спрогнозированных, с учетом ставки дисконтирования, денежных потоков.

Результаты расчетов показывают, сколько средств нужно было бы вложить сейчас для получения запланированных доходов, если бы ставка доходов была равна барьерной ставке (для инвестора ставке процента в банке, в ПИФе и т.д., для предприятия цене совокупного капитала или через риски).


1. Расчёт ЧТС

d=

18,00000000%

i , (номер ИП, год)

(норма дисконта)

Di

Ki

Cash Flowi

(дисконтированный доход)

(дисконтированные единовр. затраты)

Дисконтированный Cash Flowi (ЧДДi )

SЧДДi накопленным итогом (ЧТСi )

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

1,0000

-119000,00

175000,00

-294000,00

-119000,00

175000,00

-294000,00

-294000,00

2

0,8475

297800,00

0,00

297800,00

252372,88

0,00

252372,88

-41627,12

3

0,7182

278300,00

0,00

278300,00

199870,73

0,00

199870,73

158243,61

4

0,6086

432500,00

0,00

432500,00

263232,85

0,00

263232,85

421476,46

2. График ЧДД и ЧТС

График чистого дисконтированного дохода и чистой текущей
стоимости проекта


.

Расчёт срока окупаемости проекта

2,164942915

Индекс доходности – это отношение суммарного дис­конти­рованного дохода к суммарным дисконтиро­ванным затра­там (в основном на капитальные вложения)

Критерием экономической эффективности инновационного проекта является индекс доходности, превышающий 1.

Рентабельность проекта (среднегодовая рентабель­ность ин­вестиций) является разновидностью индекса до­ходности, соотнесенного со сроком реализации проекта. Этот показа­тель показывает, какой доход приносит каж­дый вложенный в проект рубль инвестиций, его удобно использовать при сравнении альтернатив инвестиций

Критерием экономической эффективности инновационного проекта является положительная рентабельность проекта

Расчёт индекса доходности проекта и среднегодовой рентабельности инвестиций

ИД = 3, 41.

СР = 60,21 %

Затраты приведенные - оценочный показатель сравнительной экономической эффективности данного решения в области организации производства, технической и хозяйственной политики, минимум которого является критерием выбора лучшего варианта из рассматриваемых альтернатив; формула ЗП = С + Е*К, где С – затраты годовые эксплуатационные, К - капитальные вложения (инвестиции) по данному решению, Е - нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений (равный обратной величине срока окупаемости)

В нашем случае, срок окупаемости 2 года, то Е=1/2. Следовательно, ЗП = 355 000 + 175 000/2 = 442 500 руб.

Можно сделать вывод, что проект эффективен.

Приложение 1. SWOT-анализ

Составляющие внутренней среды

Оценка

S

N

W

Менеджмент:

1. Уровень управленческой подготовки руководителей организации

2. Опыт руководителей в практической работе по управлению

3. Распределение ответственности и полномочий между руководителями

4. Степень мотивации руководителей проекта и рядовых исполнителей

5. Имидж предприятия в глазах общественности и персонала

*

*

*

*

*

Маркетинг

1. Наличие четкой маркетинговой концепции:

- сегменты, на которые ориентируется предприятие

- потребности клиентов, которые удовлетворяет предприятие

- конкурентные преимущества предприятия

2. Степень восприятия руководителями и работниками организации маркетинговой концепции

3. Проведение маркетинговых исследований

*

*

*

*

*

Производство

1. Наличие производственной базы

2. Наличие разработанной конструкторской документации для производства

3. Наличие разработанной технологии производства

4. Уровень специальных знаний научного коллектива

5. Опыт внедрения научных разработок

6. Уровень знания отечественных и мировых достижений в области функционирования предприятия

7. Наличие финансовой и ресурсной базы для проведения НИОКР

*

*

*

*

*

*

*

Финансы

1. Ликвидность/ платежеспособность

2. Рентабельность

3. Оборачиваемость

4. Финансовая устойчивость

5. Наличие обоснованного финансового бюджета

6. Наличие внешних источников финансирования

7. Репутация организации как заемщика в финансовых кругах

8. Возможность размещения свободных финансовых средств

*

*

*

*

*

*

*

*

Кадры

1. Возрастной и образовательный уровень работников предприятия

2. Умение работников работать в команде

3. Степень допуска исполнителей к принятию решений

4. Наличие системы подбора/отбора кадров

5. Наличие системы мотивации кадров

6. Наличие системы аттестации кадров

7. Наличие системы обучения кадров

*

*

*

*

*

*

*

Факторы внешней и внутренней среды предприятия

Сильные стороны

1. Стабильная работа предприятия

2. Устойчивая и хорошо организованная структура управления

3. Проведение маркетинговых исследований

4. Высокое качество продукции

5. Высокая квалификация персонала

6. Приближенность к центральному региону

Слабые стороны

1. Недостаточная работа служб сбыта и продвижения товара

2. Отсутствие источников дешёвого сырья

3. Цена продукции не ниже, чем у конкурентов

Возможности

1. Снижение налогового бремени

2. Расширение ассортимента с целью удовлетворения потребителей

3. Повышение качества продукции путём внедрения новых технологических линий

4. Освоение новых сегментов

Угрозы

1. Повышение цен на сырьё

2. Конкуренция со стороны товаропроизводителей

3. Ожидание роста инфляции

5. Нестабильность социально-экономической среды



Приложение 2. Анализ и оценка конкурентов

Фирма

Ассортимент

Доля

Целевой сегмент

Цены

Отл. особенности

ООО «Спецпошив»

Форменная одежда в широком ассортименте

10%

Подразделения спецназначения, военизированные формирования, отряды ДЮП, охотники, туристы и т.п.

Выше средних

Объем проведения НИР, высокий уровень подготовки персонала, работа по инд заказам.

ООО «Спецодежда»

Профессиональная одежда в широком ассортименте

13%

Работники торговли, сферы услуг, медицины, строительства, транспорта, охранных предприятий

Выше средних

Спецодежда изготавливается под заказ, небольшие партии отпускаются со склада.

«Промсервис»

Стильная форменная одежда и аксессуары

6%

Персонал частных охранных предприятий, а также одежда для корпоративных клиентов

средние

Широкий выбор, высокое качество, стильный внешний вид моделей, функциональность изделий, цена

ЗАО «ЛИПЧАНКА»

Более 1100 наименований: спецодежда, средства индивидуальной защиты

9%

Спецодежда рабочих, одежда для отдыха в любых условиях

средние

Собственная производственная база, объединяющая швейные, прядильные и обувные фабрики.

ОТКРЫТЬ САМ ДОКУМЕНТ В НОВОМ ОКНЕ

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ  [можно без регистрации]

Ваше имя:

Комментарий