| № | Наименование | ИТОГО | 01.апр.01 | 01.май.01 | 01.июн.01 | 01.июл.01 | 01.авг.01 | 01.сен.01 | 01.окт.01 | 01.ноя.01 | 01.дек.01 |
| 1 | ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ | 1 717 928 | -4 109 | -4 943 | -5 776 | -6 609 | -8 125 | -9 792 | -10 625 | -10 625 | -20 718 |
| 2 | АМОРТИЗАЦИЯ | 409 124 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | СУММА ИНВЕСТИЦИЙ | 1 232 300 | 82 000 | 120 000 | 4 000 | 107 000 | 818 100 | 56 000 | 25 700 | 16 300 | 3 200 |
| 4 | Cash-Flow | 894 751 | -86 109 | -124 943 | -9 776 | -113 609 | -826 225 | -65 792 | -36 325 | -26 925 | -23 918 |
| 5 | Cash-Flow с нарастающим итогом | 894 751 | -86 109 | -211 052 | -220 828 | -334 437 | -1 160 663 | -1 226 454 | -1 262 780 | -1 289 705 | -1 313 622 |
| Срок окупаемости - 32,2 месяцев | |||||||||||
| № | 01.фев.02 | 01.мар.02 | 01.апр. 02 | 01.май.02 | 01.июн.02 | 01.июл.02 | 01.авг. 02 | 01.сен. 02 | 01.окт. 02 | 01.ноя. 02 | 01.дек. 02 |
| 1 | -9 340 | 9 960 | 26 552 | 35 352 | 57 625 | 57 625 | 57 625 | 57 625 | 57 625 | 57 625 | 56 900 |
| 2 | 8 523 | 8 523 | 8 523 | 8 523 | 8 523 | 8 523 | 8 523 | 8 523 | 8 523 | 8 523 | 8 523 |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | -817 | 18 484 | 35 075 | 43 875 | 66 148 | 66 148 | 66 148 | 66 148 | 66 148 | 66 148 | 65 424 |
| 5 | -1 322 953 | -1 304 470 | -1 269 395 | -1 225 520 | -1 159 371 | -1 093 223 | -1 027 074 | -960 926 | -894 778 | -828 629 | -763 206 |
| № | 01.янв.03 | 01.фев.03 | 01.мар.03 | 01.апр.03 | 01.май.03 | 01.июн.03 | 01.июл.03 | 01.авг.03 | 01.сен.03 | 01.окт.03 | 01.ноя.03 | 01.дек.03 |
| 1 | 48 406 | 48 406 | 48 406 | 48 406 | 48 406 | 48 406 | 48 406 | 48 406 | 48 406 | 48 406 | 48 406 | 48 043 |
| 2 | 8 523 | 8 523 | 8 523 | 8 523 | 8 523 | 8 523 | 8 523 | 8 523 | 8 523 | 8 523 | 8 523 | 8 523 |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 56 929 | 56 929 | 56 929 | 56 929 | 56 929 | 56 929 | 56 929 | 56 929 | 56 929 | 56 929 | 56 929 | 56 567 |
| 5 | -706 277 | -649 348 | -592 418 | -535 489 | -478 560 | -421 631 | -364 702 | -307 773 | -250 844 | -193 915 | -136 986 | -80 419 |
| № | 01.янв.04 | 01.фев.04 | 01.мар.04 | 01.апр.04 | 01.май.04 | 01.июн.04 | 01.июл.04 | 01.авг.04 | 01.сен.04 | 01.окт.04 | 01.ноя.04 | 01.дек.04 |
| 1 | 37 656 | 37 656 | 37 656 | 37 656 | 37 656 | 37 656 | 37 656 | 37 656 | 37 656 | 37 656 | 37 656 | 37 294 |
| 2 | 8 523 | 8 523 | 8 523 | 8 523 | 8 523 | 8 523 | 8 523 | 8 523 | 8 523 | 8 523 | 8 523 | 8 523 |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 46 180 | 46 180 | 46 180 | 46 180 | 46 180 | 46 180 | 46 180 | 46 180 | 46 180 | 46 180 | 46 180 | 45 817 |
| 5 | -34 239 | 11 940 | 58 120 | 104 300 | 150 479 | 196 659 | 242 839 | 289 018 | 335 198 | 381 378 | 427 557 | 473 374 |
| № | 01.янв.05 | 01.фев.05 | 01.мар.05 | 01.апр.05 | 01.май.05 | 01.июн.05 | 01.июл.05 | 01.авг.05 | 01.сен.05 | 01.окт.05 | 01.ноя.05 | 01.дек.05 |
| 1 | 26 591 | 26 591 | 26 591 | 26 591 | 26 591 | 26 591 | 26 591 | 26 591 | 26 591 | 26 591 | 26 591 | 26 591 |
| 2 | 8 523 | 8 523 | 8 523 | 8 523 | 8 523 | 8 523 | 8 523 | 8 523 | 8 523 | 8 523 | 8 523 | 8 523 |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 35 115 | 35 115 | 35 115 | 35 115 | 35 115 | 35 115 | 35 115 | 35 115 | 35 115 | 35 115 | 35 115 | 35 115 |
| 5 | 508 489 | 543 604 | 578 719 | 613 833 | 648 948 | 684 063 | 719 178 | 754 292 | 789 407 | 824 522 | 859 637 | 894 751 |
Определение срока окупаемости (динамический):