Смекни!
smekni.com

Основы работы с типовой конфигурацией задачи 1С:Бухгалтерия из состава комплекса 1С:Предприятие версии 7.7 (стр. 5 из 7)

Для вызова остальных журналов используется меню Журналы или команда Операции /Журналы документов.

Журналы документов используются для:

Просмотра проводок

Открытия операции

Быстрого поиска

Пометки на удаление

Редактирования документа

Ввода нового документа


- 1. Открыть Общий журнал документов, проанализировать записи, выяснить, какие из введенных документов не сформировали проводки.

2. В каких журналах документов отражаются приходные и расходные ордера?

2.8 Печать документов

Введенный документ в любое время может быть распечатан, если конфигурацией предусмотрено наличие печатной формы. Есть документы, которые печатной формы не имеют. Для того, чтобы получить распечатку:

1. Откройте документ.

2. Нажмите кнопку Печать. Откроется печатная форма документа.

3.

Для того, чтобы увидеть, как будет выглядеть документ на бумаге, нажмите кнопку Просмотр на стандартной панели.

4. Если что-либо Вас не устраивает, выберите в меню Файл команду Параметры Страницы и измените установки.

5. Еще раз просмотрите документ и нажмите на стандартной панели кнопку Печать.

6. Закройте окно печатной формы и окно документа.

2.9 Введите следующие документы:

1.

Из главного меню «Документы» - «Общего назначения» - «Услуги сторонних организаций» сформируйте Акт на выполненные услуги Газэнергопромбанком за освидетельствование подлинности подписей №184/12 от 10.ХХ.ХХ г. (10-е число текущего месяца, текущего года) на cумму 100 руб. с учетом НДС.

2. С помощью «Действия» - «Ввести на основании» введите счет – фактуру №184/12т от 10.ХХ.ХХ, выставленную Газэнергопромбанком.

3. Из главного меню «Документы» - «Общего назначения» - «Услуги сторонних организаций» введите Акт на выполненные услуги гостиницей «Центральная» по сдаче помещения в аренду №798 от 30.ХХ.ХХ г. на сумму 7080 руб. с учетом НДС.


4. С помощью «Действия» - «Ввести на основании» введите Счет – фактура полученная №798 от 30.ХХ.ХХ, выставленную от гостиницы «Центральная».

5. Из главного меню «Документы» - «Ввести операцию вручную» введите операцию по принятию НДС к зачету на сумму 15 руб. 25 коп. за освидетельствование подлинности подписей (дата 10 –е число текущего месяца, текущего года)

6. Из главного меню «Документы» - «Зарплата» - «Начисление зарплаты» произведите начисление заработной платы от 30.ХХ.ХХ

Фадееву Е.В. – 15000 руб.

Букреевой Ирине Федоровне – 10000 руб.

7. Регламентная операция по начислению налогов с ФОТ (расчет ЕСН) от 30.ХХ.ХХ г. Меню «Документы» - «Регламентные» - «Закрытие месяца». Необходимо установить флажок только на пункте «Начисление налогов с ФОТ». Затем нажмите кнопку ОК

8. Начислить взносы в Фонд Социального страхования 0,2 % от ФОТ (у нас начислено 6 руб.). Меню «Документы» - «Ввести операцию вручную».

Если при вводе документа Вы ошиблись и не можете сразу исправить ошибку, используйте функцию удаление документов. Для этого в журнале хозяйственных операций (Меню «Журналы» - «Журнал операций») подведите курсор к документу, который хотите удалить и стрелкой мыши нажмите пиктограмму с красным крестиком на панели команды бухгалтерии «удаление помеченных объектов» или Меню «Действия» «Пометить на удаление». Выберите «ОК» в диалоговом окне, тогда программа будет ждать подтверждения пометки на удаление. Для окончательного удаления документа необходимо закрыть все документы (окна) и из главного меню выбрать пункт «Операции» - «Удаление помеченных объектов». Если Вы действительно хотите удалить помеченные документы, выполните сначала команду «Контроль», а затем «Удалить».

Если Вы ошиблись при вводе в дате документа и уже провели документ, то необходимо подвести курсор в ЖХО на документ, щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать команду «Сделать документ не проведенным». Войти снова в документ и изменить дату. Сделайте его вновь проведенным, нажав «ОК» или «Провести».

После того как Вы выполнили все предложенные задания, необходимо проверить правильность и полноту ввода операций и документов.

Из главного меню «Отчеты» - «Оборотно-сальдовая ведомость» - выберите период с начала года по 30.ХХ.ХХ г., поставьте флажки в окнах «Данные по субсчетам и субконто» и «Развернутое сальдо». Сформируйте оборотно-сальдовую ведомость и сравните с исходными данными. Если конечные остатки на 30.ХХ.ХХ г. совпадают с условием то Вы можете приступать к следующим заданиям. Если же Вы обнаружили какие-нибудь расхождения между вашими остатками и остатками условия задачи, то необходимо вернуться и исправить ошибки.

Для оценки правильности заполнения документов и операций можно открыть Меню «Журналы» - «Журнал операции». Установив период с начала года по 30.ХХ.ХХ.


2.10 Журнал проводок

Журнал проводок предназначен для просмотра списка проводок, принадлежащих разным операциям. По каждой проводке отражается полная информация. Структура проводки в Журнале проводок дополнена информацией об операции, которой принадлежит проводка: дата – дата операции, номер документа – номер операции, - номер проводки внутри операции, содержание проводки – дополнительная информация, характеризующая проводку внутри операции, номер Журнала.

Журнал проводок позволяет разделить проводки по принадлежности к журналам, указанным в проводке. Для разделения журнала достаточно поставить флажок Разделять по номерам журналов. Для каждого журнала в Журнале проводок создается отдельная вкладка. Номера журналов, создаваемые документами:

БК – банк, касса ВУ – валютный учет

ЗП – заработная плата МТ – материалы

НА – нематериальные активы ОС – основные средства

ТВ – товары ФР – финансовые результаты

- Открыть Журнал проводок, проверить наличие сделанных проводок и добавить следующие проводки в соответствии с таблицей, приведенной ниже:


Журнал операций с 01.ХХ.ХХ по 30.ХХ.ХХ

Дата

Документ

Номер

Сумма

Содержание

№ пр

Дебет

Кредит

Сумма

Содержание проводки

Кол-во

Валюта

Вал. Сумма

01.ХХ.ХХ

Операция 00000002

100 000,00

Сформирован уставной капитал

1

75.1

80

50 000,00

сформирован УК :УК Фадеев Виктор Владимирович Фадеев Евгений Владимирович

2

75.1

80

50 000,00

сформирован УК :УК Фадеев Виктор Владимирович Фадеев Виктор Владимирович

10.ХХ.ХХ

Запись книги покупок 00000001

100,00

Запись книги покупок

10.ХХ.ХХ

Услуги сторонних организаций 00000001

100,00

Оказание услуг сторонней организацией

1

44.3

76.5

84,75

освидетельствование подлинности подписей :СО услуги сторонних организаций Газэнергопромбанк

2

Н07.04.1

84,75

освидетельствование подлинности подписей :НУ Другие расходы, принимаемые для целей налогообложения За плату

3

19.3

76.5

15,25

Выделен НДС :СО Газэнергопромбанк Услуги сторонних организаций 00000001 (10.09.04)Газэнергопромбанк

10.ХХ.ХХ

Счет-фактура полученный 184/12

100,00

Сч.-факт. поставщика: Газэнергопромбанк

1

19.3

76.5

-15,25

Сторнирован НДС :СО Газэнергопромбанк Газэнергопромбанк

2

19.3

76.5

15,25

Выделен НДС :СО Газэнергопромбанк Счет-фактура полученный 184/12 (10.09.04) Газэнергопромбанк

10.ХХ.ХХ

Операция 00000001

15,25

НДС принят к зачету

1

68.2

19.3

15,25

Услуги сторонних организаций : Налог: начисл./уплач. Газэнергопромбанк Счет-фактура полученный 184/12 (10.09.04)

10.ХХ.ХХ

Приходный кассовый ордер 00000001

50 000,00

Поступл.в кассу: УК

1

50.1

75.1

50 000,00

Приход:

:БКПрочие поступления Фадеев Евгений Владимирович

10.ХХ.ХХ

Расходный кассовый ордер 00000001

50 000,00

Выдача из кассы: Сдача наличных в банк

1

51

50.1

50 000,00

Расход: :БК Основной р/с Прочие выплаты Прочие выплаты

10.ХХ.ХХ

Выписка 00000001

50 000,00

Движения по р/с

10.ХХ.ХХ

Операция 00000003

100,00

услуги банка

1

91.2

51

100,00

:за освидетельствование подлинности подписей Основной р/с Прочие выплаты

2

Н09

100,00

: Услуги банков Другие существенные условия

02.ХХ.ХХ

Приказ о приеме на работу 00000002

Приказ о приеме сотр.: Букреева Ирина Федоровна

10.ХХ.ХХ

Операция 00000006

100,00

освидетельствование подлинности подписей

1

76.5

91.2

100,00

корректир запись: Газэнергопромбанк Основной договорза освидетельствование подлинности подписей

30.ХХ.ХХ

Услуги сторонних организаций 00000002

7 080,00

Оказание услуг сторонней организацией

1

44.3

76.5

6 000,00

аренда помещения гостиница "Центральная" :СО услуги сторонних организаций Гостиница "Центральная"Основной договор

2

Н07.04.1

6 000,00

аренда помещения гостиница "Центральная" :НУ Другие расходы, принимаемые для целей налогообложения За плату Основной договор

3

19.3

76.5

1 080,00

Выделен НДС :СО Гостиница "Центральная"Гостиница "Центральная"Основной договор

30.ХХ.ХХ

Счет-фактура полученный 798

7 080,00

Сч.-факт. поставщика: Гостиница "Центральная"

1

19.3

60.1

-1 080,00

Сторнирован НДС :СО Гостиница "Центральная"Гостиница "Центральная"Основной договор

2

19.3

60.1

1 080,00

Выделен НДС :СО Гостиница "Центральная"Счет-фактура полученный 798 (30.09.04)Гостиница "Центральная"Основной договор

3

ЗПК.20.Б

6 000,00

Данные для автоматического учета НДС :АВ Гостиница "Центральная"Основной договор Счет-фактура полученный 798 (30.09.04)

4

ЗПК.20.Н

1 080,00

Данные для автоматического учета НДС :АВ Гостиница "Центральная"Основной договор Счет-фактура полученный 798 (30.09.04)

30.ХХ.ХХ

Начисление зарплаты 00000001

4 000,00

Начисл. ЗП за Сентябрь 2004 г.

1

44.3

70

3 000,00

Начислено з/п :ЗП заработная плата Фадеев Евгений Владимирович Заработная плата

2

70

68.1

338,00

Налог на доходы :ЗП Фадеев Евгений Владимирович Заработная плата Налог:начисл./уплач.

3

44.3

70

1 000,00

Начислено з/п :ЗП заработная плата Букреева Ирина Федоровна Заработная плата

4

70

68.1

78,00

Налог на доходы :ЗП Букреева Ирина Федоровна Заработная плата Налог:начисл./уплач.

30.ХХ.ХХ

Операция 00000005

6,00

1

44.3

69.11

6,00

: отчисление с ФОТ Взносы: начислено/уплачено

30.ХХ.ХХ

Закрытие месяца 00000001

1

ДФЛ.1

1 000,00

Начислен доход :ЗП Букреева Ирина Федоровна Заработная плата

2

ДФЛ.1

3 000,00

Начислен доход :ЗПФадеев Евгений Владимирович Заработная плата

3

44.3

69.2.1

140,00

Начислен ЕСН в ч. ФБ :ЗПЕСН Налог:начисл./уплач. Букреева Ирина Федоровна

4

44.3

69.2.2

100,00

Начислен взнос в ПФР :ЗП отчисление с ФОТ Налог:начисл./уплач. Букреева Ирина Федоровна

5

44.3

69.2.3

40,00

Начислен взнос в ПФР :ЗП отчисление с ФОТ Налог: начисл./уплач. Букреева Ирина Федоровна

6

44.3

69.3.1

2,00

Начислен ЕСН в ч. ФФОМС :ЗПЕСН Налог:начисл./уплач. Букреева Ирина Федоровна

7

44.3

69.3.2

34,00

Начислен ЕСН в ч. ТФОМС :ЗПЕСН Налог: начисл./уплач. Букреева Ирина Федоровна

8

44.3

69.1

40,00

Начислен ЕСН в ч. ФСС :ЗПЕСН Взносы: начислено/уплачено Букреева Ирина Федоровна

9

44.3

69.2.1

420,00

Начислен ЕСН в ч. ФБ :ЗПЕСН Налог: начисл./уплач. Фадеев Евгений Владимирович

10

44.3

69.2.2

360,00

Начислен взнос в ПФР :ЗП отчисление с ФОТ Налог: начисл./уплач. Фадеев Евгений Владимирович

11

44.3

69.2.3

60,00

Начислен взнос в ПФР :ЗП отчисление с ФОТ Налог: начисл./уплач. Фадеев Евгений Владимирович

12

44.3

69.3.1

6,00

Начислен ЕСН в ч. ФФОМС :ЗПЕСН Налог:начисл./уплач. Фадеев Евгений Владимирович

13

44.3

69.3.2

102,00

Начислен ЕСН в ч. ТФОМС :ЗПЕСН Налог:начисл./уплач. Фадеев Евгений Владимирович

14

44.3

69.1

120,00

Начислен ЕСН в ч. ФСС :ЗПЕСН Взносы: начислено/уплачено Фадеев Евгений Владимирович

30.ХХ.ХХ

Операция 00000016

2,00

1

44.3

69.11

2,00

налог доначислен :отчисление с ФОТ Взносы: начислено/уплачено

Расшифровка сальдо по счетам: