| Сальдо на 01.03.2008 | 2700 | |||||||
| Ведомость № 1 | Журнал-ордер № 1 | |||||||
| Д-т 50 с К-т счетов | Оборот Д-т | К-т 50 в Д-т счетов | Оборот К-т | |||||
| Наименование | 51 | 62 | 71 | 51 | 70 | 71 | ||
| Возврат подотчетной суммы Гурьевой | 400 | 400 | ||||||
| Поступления для выплаты з/пл за февраль | 56100 | 56100 | ||||||
| Поступления на командировочные расходы | 5000 | 5000 | ||||||
| Выдана заработная плата | 56100 | 56100 | ||||||
| Выдача подотчетной суммы на командировочные расходы | 5000 | 5000 | ||||||
| Поступления от покупателя за реализованную продукцию | 8900 | 8900 | ||||||
| Поступления на приобретение материалов | 19500 | 19500 | ||||||
| Выдача подотчетной суммы Гурьевой | 19500 | 19500 | ||||||
| Сдана на расчетный счет выручка от реализации | 8900 | 8900 | ||||||
| Поступления неиспользованной подотчетной суммы | 3000 | 3000 | ||||||
| Выдача подотчетной суммы Шубниковой | 600 | 600 | ||||||
| Поступления от покупателя за реализованную продукцию | 9200 | 9200 | ||||||
| Поступления для выплаты з/пл за 1-ю половину марта | 27000 | 27000 | ||||||
| Сдана на расчетный счет выручка | 9200 | 9200 | ||||||
| Выдача заработной платы за 1-ю половину марта | 27000 | 27000 | ||||||
| Итого: | 107600 | 18100 | 19900 | 145600 | 18100 | 83100 | 8600 | 109800 |
| Сальдо на 31.03.2008 | 38500 | |||||||
| Унифицированная форма № КО-1 | Линия отреза | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Утверждена постановлением Госкомстата | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| России от 18.08.98 № 88 | ООО «Модерн» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (организация) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма по ОКУД | 0310001 | КВИТАНЦИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ООО «Мебельная фабрика» | по ОКПО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (организация) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| к приходному кассовому ордеру № | 301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (структурное подразделение) | от “ | 06 | ” | марта | 2008 | г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер документа | Дата составления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Принято от | Гурьевой Л.С. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР | 301 | 06.03.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основание: | Возврат подотчетной суммы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дебет | Кредит | Сумма, руб. коп. | Код | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| код структурного | корреспондирующий счет, | код аналитического учета | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 71-1 | 400 | Сумма | 400 | руб. | 00 | коп. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (цифрами) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Принято от | Гурьева Л.С. | Четыреста | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (прописью) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основание: | Возврат подотчётной сумы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| руб. | 00 | коп. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма | Четыреста | В том числе | Без налога (НДС) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (прописью) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| руб. | 00 | коп. | “ | 06 | ” | Марта | 2008 | г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| В том числе | Без налога (НДС) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| М.П. (штампа) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приложение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Главный бухгалтер | Иванова И.С | Главный бухгалтер | Иванова И.С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Получил кассир | Иванова А.П. | Кассир | Иванова А.П. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Унифицированная форма № КО-2
Утверждена постановлением Госкомстата России от 18.08.98 № 88
| Код | ||||
| Форма по ОКУД | 0310002 | |||
| ООО «Мебельная фабрика» | по ОКПО | |||
| (организация) | ||||
| (структурное подразделение) | ||||
| Номер документа | Дата составления | |||
| РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР | 299 | 06.03.08 | ||
| Дебет | Кредит | Сумма, | Код целевого назначения | |||
| код структурного | корреспондирующий | код аналитического | ||||
| 71 | 50 | 5000 | ||||
Выдать Коваленко Ю.А.
(фамилия, имя, отчество)
Основание: На командировочные расходы
Сумма пять тысяч
(прописью)
| руб. | 00 | коп. |
Приложение
| Руководитель организации | Директор | Александров Г.А | |||
| (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||
| Главный бухгалтер | Иванова И.С. | ||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||
Получил пять тысяч