Орган управления государственным имуществом
Организационно-правовая фора собственности ТОО
Единица измерения тыс. тенге
| Наименование показателей | Код строки | Сумма |
| Доход от реализации продукции и оказанию услуг | 010 | 104600 |
| Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг | 020 | 64800 |
| Валовая прибыль | 030 | 39800 |
| Доход от финансирования | 040 | |
| Прочие доходы | 050 | 287370 |
| Расходы на реализацию продукции и оказание услуг | 060 | 30815 |
| Административные расходы | 070 | 88078 |
| Расходы на финансирование | 080 | 32000 |
| Прочие расходы | 090 | 135805 |
| Доля прибыли / убытка ассоциированных и совместных организаций, учитываемых по методу долевого участия | 100 | |
| Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности | 110 | 40472 |
| Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности | 120 | |
| Прибыль / убыток до налогообложения | 130 | 40472 |
| Расходы по корпоративному подоходному налогу | 140 | 4005 |
| Прибыль / убыток за период от продолжаемой деятельности | 150 | 36467 |
| Прекращенная деятельность | 160 | |
| Прибыль /убыток от прекращенной деятельности | 170 | |
| Итоговая прибыль / убыток за период | 180 | 36467 |
Номенклатура выпускаемой продукции ТОО "КМЗ им. Пархоменко" на 2008 год
| № п/п | Наименование продукции | Шифр | Предназначение |
| 1 | Пылеуловитель батарейный циклонный типа ПБЦ 2 | ПБЦ2-15ПБЦ2-28ПБЦ2-40ПБЦ2-55ПБЦ2-80ПБЦ2-105 | Предназначен для очистки запыленных газов или воздуха сухим способом от частиц пыли. |
| 2 | Грохоты | ГИЛ32-0,15ГИЛ32-0,3ГИТ-11ГИТ-51ГСТ-31ГИТ-0,63*2МГИТ42МГИЛ-52ГИЛ-53ВП-2ГИСЛ-62 | Предназначен для подговительного грохочения и рассортировки по крупности сыпучих и щебневых материалов. |
| 3 | Аппарат мокрого пылеулавливания МПР | МПР-15МПР-25МПР-35 | Предназначен для окончательной очистки мокрым способом |
| 4 | Грохот цилиндрический | ГЦЛ1ГЦЛ3 | Предназначен для предварительного грохочения рядового угля |
| 5 | Толкатель шахтный с обычной штангой. | ТЦК8-3,5ТЦК8-4,0 | Предназначен для обмена шахтных грузовых |
| 6 | Толкатель шахтный с телескопической штангой | ТЦК8-3,5-01ТЦК8-4,0-01ТЦК8-5,0-01ТЦК8-4,5-01ТЦК8-4,5-01.03 | Предназначен для обмена шахтных вагонеток |
| 7 | Вагонетки шахтные | ВШ8К-900ВГ-2,5ВГ-3,3К-900ВГ-4,0ВГ-4,5ВГ-10ВБ-4,0 | Предназначены для транспортирования угля, руды |
| 8 | Дробилка-грохотДробилка молотковая | ДГБ-28ДБ-28ДМ.00.000 | Предназначена для механизации выработки породы и подготовки угля.Для измельчения твердых малообразивных материалов(загруж.-200мм;выгруж.-0…12мм) |
| 9 | Питатель качающийся, легкого типа ПКЛ-К | ПКЛ-8КПКЛ-10КПКЛ-12 | Предназначен для равномерной выдачи неабразивных материалов из бункеров, воронок, др. емкостей в технологические машины или транспортирующие устройства. |
| 10 | Питатель пластинчатый (питатели ПП2-12 – без бункера) | ПП 1-18-60ПП 1-18-90ПП 1- 18-120 | Предназначен для транспортирования материала. |
| 11 | Ленты питателей:1200мм1800мм2400мм | 2-12-602-12-901-18-1202-24-90 | |
| 12 | Элеватор наклонный транспортирующий:Макс. длина - 30 мМакс. длина – 40мМакс. длина – 40м | ЭНТ4ЭНТ6ЭНТ8 | Предназначен для транспортировки сыпучих материалов. |
| 13 | Элеватор ковшовый наклонный обезвоживающийМакс. длина – 30м | ЭО6С-МКЭО4С-МК | Предназначен для транспортировки сыпучих материалов с обезвоживанием. |
| 14 | Элеватор цепной, высота транспортирования 4,8-40,8м | ЦГ-200 | Предназначен для вертикального транспортирования материала. |
| 15 | Лопата угольная | ||
| 16 | Элеватор ленточный, высота транспортирования 6,3-40м с глубокими ковшами | Л-160Л-250Л-315Л-400 | Предназначен для вертикального транспортирования материала. |
| 17 | Конвейеры ленточные ширина ленты 500-1600мм | Предназначен для непрерывного транспортирования сыпучих материалов и штучных грузов. | |
| 18 | Конвейеры винтовые | Ф200ммФ300мм | Для транспортирования пылевидных порошкообразных, мелкокусковых насыпных грузов на небольшие расстояния. |
| 19 | Транспортер пластинчатый | В=500ммВ=700ммВ=1000мм | Для непрерывного транспортирования насыпных и штучных грузов по трассе |
| 20 | Ролики конвейерные, роликоопоры | Ф102мм-Ф159мм | |
| 21 | Вакуумная сушильная камера | Предназначена для сушки пиломатериалов хвойных и лиственных пород; для сушильных процессов в технологиях иных производств | |
| 22 | Сушилка барабанная вращающаяся. | Для сушки и тепловой обработки невзрывоопасных нетоксичных сыпучих материалов | |
| 23 | Запасные части к насосам ЦНС180, ЦНС-300 | ||
| 24 | Запасные части к горно-шахтному оборудованию | ||
| 25 | Художественное литье (фонари, решетки, урны, столбы.) | ||
| 26 | Пружины разных типоразмеров. |
Счет – фактура № ГП-0000327 от " 15 " 01 2008 г.
Поставщик ТОО "Карагандинский машиностроительный завод им. Пархоменко"
РНН и адрес поставщика: 241100004452, адрес: г. Караганда, ул. Амангельды, 26
Свидетельство о постановке по НДС: Серия 30305 № 0008400 от 27.04.07г.
ИИК поставщика: № 009467763 в АО "Банк ТуранАлем" г. Караганда, БИК 191801301
Договор (контакта) на поставку товаров № 3516 от 12.12.2007 года
Условия оплаты по договору (контакту) безналичный расчет
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) г. Караганда, ул. Ударная,29
Поставка товаров осуществлена по доверенности без доверенности
Способ отправления самовывоз
Товарно-транспортная накладная № 327 от 15.01.2008 года
Покупатель ТОО Темир Булат
РНН и адрес получателя1900210086 г. Караганда, ул. Ударная, 29
ИИК покупателя №________________________________________
| № п/п | Наименование товаров (работ услуг) | Ед изм | Кол-во (объем) | Цена | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | Всего стоимость реализа-ции | Акциз | ||
| Ставка | Сумма | Став-ка | Сум-ма | |||||||
| 1 | Колосник ТМЗ 540х255 | шт | 20 | 5230 | 104600 | 13% | 13598 | 118198 | ||
| Всего по счету | 104600 | 118198 | ||||||||
Руководитель организации Выдал
(ответственное лицо поставщика)
_____Сурина В.В.________________________________________гл.бухгалтер
(должность)
_______________________________________________________Сенькив А.Л.
(Ф.И.О., подпись) (Ф.И.О., подпись)
ТОО "КМЗ им. Пархоменко"
предприятие
Журнал-ордер № 11
по кредиту счетов подразделов 1320 "Готовая продукция",
1210 "Задолженность покупателей и заказчиков", 6010 "Доход от реализации продукции и оказания услуг", 6020 "Возврат проданной продукции", 3130 "Налог на добавленную стоимость"
за январь 2008 г.
| С кредита счетов ПодразделовВ дебетСчетов | 1320 "Готовая продукция" | 1210 "За-долженность покупателей и заказчиков" | 6000 "Доход от реализации продукции и оказания услуг" | 3130 "Налог на добавленную стоимость" | Итого | |
| №1320 | 1210 | №6010 | №6020 | №3130 | ||
| 1210 "Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков" | 104600 | 13598 | 118198 | |||
| 1030 "Денежные средства на текущих банковских счетах в тенге" | 118198 | 118198 | ||||
| 1010 "Денежные средства в кассе в тенге" | ||||||
| 7010 "Себестоимость реализованной продукции и услуг" | 64800 | 64800 | ||||
| ИТОГО | 64800 | 118198 | 104600 | 13598 | 301196 | |
ТОО "Карагандинский машиностроительный завод им. Пархоменко"
организация
Журнал – ордер № 14
по кредиту счетов 5510, 5610, 6020, 7010, 7110, 7210, 7320, 7410, 7500, 7600, 7710.
за январь 2008 г.
| с кре-та счетовв дебетсчетов | 5510 | 5610 | 6020 | 7010 | 7110 | 7210 | 7320 | 7410 | 7500 | 7600 | 7710 | Итого |
| 5510 | 355503 | 355503 | ||||||||||
| 5610 | 391970 | 64800 | 30815 | 88078 | 32000 | 135805 | 4005 | 747473 | ||||
| 6010 | 104600 | 104600 | ||||||||||
| 6210 | 287370 | 287370 | ||||||||||
| 7010-7710 | ||||||||||||
| Всего | 391970 | 747473 | 64800 | 30815 | 88078 | 32000 | 135805 | 4005 | 1494946 |
ТОО "Карагандинский машиностроительный завод им. Пархоменко"
организация
Аналитические расшифровки данных
за январь 2008г.
к счетам подразделов
6000 "Доход от основной деятельности"
Таблица 1
| №п\п | Счета подразделов | Сальдо на начало месяца | Оборот за месяц | Сальдо на конец месяца |
| А | Б | 1 | 2 | 3 |
| 6010 | 104600 | |||
| 6020 | ||||
| 6030 | ||||
| В конце отчетного периода | Д6010 К5610- 104600Д6020 К5610 - | |||
| ИТОГО | 104600 | |||
7000 "Себестоимость реализованных товаров (работ, услуг)"