регистрация /  вход

Учет и операционная техника в банках (стр. 1 из 2)

Федеральное агентство по образованию

ГОУ ВПО ВСЕРОССИЙСКИЙ ЗАОЧНЫЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

По дисциплине «Учет и операционная техника в банках»

Вариант № 2

Студент:

Курс: 5

Факультет: Финансово-кредитный

Специализация: Банковское дело

Номер зачетной книжки:

Преподаватель:

Дата:

Подпись студента:

Липецк 2010

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

1.Исходные данные...…………… ……………………………………..… 3

2. Первичные документы ……………………….…………........................ 6

3. Выписки из лицевых счетов ………………………………..………….. 12

4. Баланс …………………………………………………………………… 14

1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Перечень операций по варианту

Лицевые счета

Содержание операции

Сумма (руб.)
Плательщик Получатель
Счет в другом коммерческом банке 40702810900000467004 Получение оплаты за выполненные работы и услуги через корреспондентский счет в КБ 157 000
40702810900000467004 Счет в другом коммерческом банке Оплата поставки продукции через корреспондентский счет в РКЦ Банка России 71 000
40702810900000467004 Счет в другом коммерческом банке Оплата приобретенного товара с помощью покрытого аккредитива через корреспондентский счет в РКЦ Банка России 197 000
40702810900000467004 Взнос денег через кассу 175 000
Банк со счета расходов 40702810800000467007 Оплата процентов по расчетному счету 87 000

Данные о нашем банке

Поле справочника Значение
Наименование банка АКБ "Учебный"
Город расположения нашего банка Москва
БИК нашего банка 044525347
Корреспондентский счет в ЦБ РФ 30102810800000000347
Корреспондентский счет (ностро) в КБ "Старый Кремль" 30110810100000000083
Корреспондентский счет (ностро) в АКБ Морбанк 30110810500000000081

Данные о коммерческих банках-корреспондентах нашего банка

Поле справочника Значение
Наименование банка АКБ Морбанк
Город расположения банка Москва
БИК банка 044652323
Корреспондентский счет в ЦБ РФ 30102810100000000323
Корреспондентский счет (лоро) АКБ "Учебный" 30109810900000000081
Наименование банка КБ "Старый Кремль"
Город расположения банка Москва
БИК банка 044583993
Корреспондентский счет в ЦБ РФ 30102810700000000993
Корреспондентский счет (лоро) АКБ "Учебный" 30109810200000000083

Клиенты банка (юридические лица)

Номер элемента Поле справочника Значение поля справочника
1 Полное наименование АО Российские финансовые коммуникации
Краткое наименование АО РФК
Юридический адрес 107076, Москва, Преображенская пл., 7/68/67, этаж 7, офис 7
ИНН 7702019254
Счет № 40702810000000467001
2 Полное наименование ООО "Гарант"
Краткое наименование ООО "Гарант"
Юридический адрес 123987, Москва, Олимпийский пр-т,11
ИНН 7702019914
Счет № 40702810600000467003
3 Полное наименование ОАО Экономическая информатика
Краткое наименование ОАО ЭКОИНФОРМ
Юридический адрес 121099, Москва, Новинский бульв., 11А
ИНН 7704674321
Счет № 40702810900000467004
4 Полное наименование ООО БАЗИС Проектно-консультационная фирма
Краткое наименование БАЗИС
Юридический адрес 121059, Москва,: Бережковская наб., 20/7, офис 315
ИНН 7702017914
Счет № 40702810800000467007
5 Полное наименование АО Абсолютно надежные услуги
Краткое наименование АБСОЛЮТ
Юридический адрес 127005, г.Москва, ул.Бауманская,43/1
ИНН 7702027254
Счет № 40702810800000467010
6 Полное наименование ООО АВЕРС
Краткое наименование АВЕРС
Юридический адрес 127490, г.Москва, Юрловский пр.,1
ИНН 7702011477
Счет № 40702810600000467100
7 Полное наименование ООО Арсенал Индустрии
Краткое наименование АРСЕНАЛ ИНДУСТРИИ
Юридический адрес 107075, Москва, Красина пер., 16, стр. 1, офис 809
ИНН 7702019257
Счет № 40702810500000467200

Контрагенты клиентов банка со счетами в других банках

Наименование контрагента клиента
Номер элемента Поле справочника Значение поля справочника
АО "Буревестник"
1 Номер счета 40702810500000000111
Наименование банка АКБ Морбанк
ЗАО Московский центр
2 Номер счета 40702810700000000077
Наименование банка КБ "Старый Кремль"
ОАО Банковские системы
3 Номер счета 40702810140210100591
Наименование банка АКБ Морбанк
ООО Торговый дом
4 Номер счета 40702810400070000226
Наименование банка КБ "Старый Кремль"
ЗАО "КОЛОРТЕКС"
5 Номер счета 40702810407110100047
Наименование банка КБ "Старый Кремль"

Остатки на лицевых счетах на начало отчетного периода

Номер лицевого счета Дебет Кредит
20202810500000000006 22 467 000,00
30102810100000000347 197 902 950,00
30110810100000000083 500 000,00
30110810500000000081 600 000,00
40702810000000467001 1 245 950,00
40702810800000467010 68 439 000,00
40702810600000467100 24 839 000,00
40702810500000467200 2 467 000,00
40702810600000467003 245 000,00
40702810900000467004 5 245 000,00
40702810800000467007 8 439 000,00
70602810700002210806 0,00

2. ПЕРВИЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

0401061
Поступ. в банк плат. Срок платежа
ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ № 97 07.03.2010 почтой
Дата Вид платежа
Условие оплаты с акцептом Срок для акцепта 5
Сумма прописью Сто пятьдесят семь тысяч рублей
ИНН 7702017914 ООО БАЗИС Проектно-консультационная фирма Сумма 157000=
Плательщик Сч. № 40702810500000467200
АКБ "Учебный" г. Москва БИК 044525347
Банк плательщика Сч. № 30102810800000000347
АКБ "Учебный" г. Москва БИК 044525347
Банк получателя Сч. № 30102810800000000347
ИНН 7704674321 Сч. № 40702810900000467004
ОАО Экономическая информатика Вид оп. 02 Очер. плат. 06
Наз. пл.
Рез. поле
Получатель Код
Назначение платежа Получение оплаты за выполненные работы и услуги Шкафы-купе, договор № 62 от 12.07.2009. Сумма 394000, в т.ч. НДС (18%) – 60101. Срок отгрузки 28.02.2010. Место назначения: Москва, Бережковская наб., 20/7, офис 315. Дата отсылки (вручения) плательщику предусмотренных договором документов

Подписи Отметки банка получателя

М.П.
№ ч. плат. № плат. ордера Дата плат. ордера Сум­ма час­тич­но­го пла­те­жа Сумма ос­тат­ка пла­те­жа Под­пись Дата помещения в картотеку
Отметки банка плательщика

Поступ. в банк плат. Списано со сч. плат.

14.03.2010 почтой

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 89 ____________________ ____________________

Дата Вид платежа

Сумма

прописью

Один миллион девятьсот семьдесят три тысячи рублей
ИНН 7704674321 КПП

Сумма

71000=
ОАО Экономическая информатика Плательщик

Сч. №

40702810900000467004 044525347 30102810800000000347
Банк плательщика АКБ "Учебный" БИК

Сч. №

Банк получателя АКБ "Морбанк" г. Москва БИК 044652323 30102810100000000323 40702810800000467010

Сч. №

ИНН 7702027254 КПП

Сч. №

АО Абсолютно надежные услуги Получатель
Вид оп. 01 Срок плат. 10.02.2010
Наз. пл. Очер. плат. 06
Код Рез. поле
Назначение платежа Оплата поставки продукции Оргтехника, договор № 36 от 25.08.2009, в т.ч. НДС. Срок отгрузки 24.02.2010. Место назначения: Москва, Олимпийский пр-т,11.

Подписи Отметки банка

__________________________________

Узнать стоимость написания работы
Оставьте заявку, и в течение 5 минут на почту вам станут поступать предложения!