Проект водоснабжения с. Бурибай Хайбуллинского района (стр. 12 из 13)
Величину амортизационных отчислений включая текущий ремонт определяем укрупнено.
- для сетей и водоводов в размере 5% стоимости строительства;
- для сооружений – 10% стоимости строительства
Аор=Фоснi*Наi/100, (41)
где Фоснi – стоимость строительства i-го сооружения, сетей, водоводов, тыс.руб.
Аор=13089,0*0,05+26764*0,1=3328,9 тыс.руб.
5.3.6 Расчёт отчислений в ремонтный фонд
АоРФ=Фоснi*Наi/100, (42)
АоРФ=39853,0*0,01=398,5 тыс.руб.
5.3.7 Расчёт цеховых расходов
По статье «Цеховые расходы» рассчитываем комплексные затраты:
- содержание аппарата управления цехом (зарплата)
- содержание прочего персонала (зарплата)
- отчисления на социальные нужды;
- охрану труда
- прочие расходы
Затраты на охрану труда определяем
Сцехот.тб=Оminкл*Чцехппп*12, тыс.руб. (43)
где Оminкл – минимальный размер оплаты труда, руб.
Чцехппп – численность работников цеха (участка) водоснабжения
Сцехоттб=3450*29*12=1200,6
Цеховые расходы определяем
Сцех=ФЗПцех+Сцехсс+Собщ.пер.от.тб. (44)
Сцех=1901,0+494,3+1200,6=3595,9
5.3.8 Расчёт общехозяйственных расходов
По элементу «Общехозяйственные расходы» определяем следующие затраты
- содержание обще эксплуатационного персонала;
- содержание зданий, сооружений и инвентаря;
- охрана труда;
- транспортные расходы;
- содержание пожарной, военизированной и сторожевой охранв;
- прочие расходы.
Собщ.р.=ФЗПобщ.пер.+Собщ.пер.сс+Собщ.пер.от.тб. (45)
Собщ.р.=3177,2+826,1+(3,450*8*12)=4334,5
5.3.9 Расчёт внеэксплуатационных расходов
По статье «Внеэксплуатационные расходы» определяем затраты на рекламную деятельность, а так же другие расходы, связанные с повышением условий обслуживания абонентов и не связанные с деятельностью предприятия.
Свэр=Σ(Сi-Aop)*Квэр, (46)
где Сi – сумма затрат на материалы, топливо, электроэнергию, зарплату, отчисления на социальные нужды, амортизацию, ремонтный фонд.
Квэр – коэффициент, учитывающий внеэксплуатационные расходы (11%)
Свэр=(7754,06-3328,9)*0,11=486,8
5.3.10 Расчёт полных затрат и себестоимости 1м3 питьевой воды
Результаты всех выполненных сводим в смету годовых эксплуатационных расходов для подъёма, очистки и транспортирования воды. Себестоимость 1м3 питьевой воды определяем
Сед=Сп/Qгод, рую/м3 (47)
где Сп – расходы по полной себестоимости, тыс.руб.
Qгод – полезный отпуск воды, тыс.м3/год
Сед=16171,26/580,8=27,843
Таблица 10 Калькуляция себестоимости отпуска воды
| N п/п | Показатель | Расходы | структура затрат, % | |
| всего, тыс.руб. | на единицу продукции руб./м3 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Материалы | 30,06 | 0,052 | 0,19 |
| 2 | Электроэнергия | 1354,9 | 2,333 | 8,38 |
| 3 | Тепловая энергия | - | - | - |
| 4 | Заработная плата производственных рабочих, включая дополнительную | 2096,6 | 3,61 | 12,97 |
| 5 | Отчисление на социальные нужды | 545,1 | 0,939 | 3,37 |
| 6 | Амортизация | 3328,9 | 5,731 | 20,58 |
| 7 | Ремонтный фонд | 398,5 | 0,686 | 2,46 |
| 8 | Всего (сумма строк 1  7, гр.3,4) | 7754,06 | 13,351 | 47,95 |
| 9 | Цеховые расходы | 3595,9 | 6,191 | 22,24 |
| 10 | Обще эксплуатационные расходы | 4334,5 | 7,463 | 26,80 |
| 11 | Всего расходов (строка 8+строка9+строка 10, гр.3,4) | 15684,46 | 27,005 | 96,99 |
| 12 | Внеэксплуатационные расходы | 486,8 | 0,838 | 3,01 |
| 13 | Расходы по полной себестоимости | 16171,26 | 27,843 | 100 |
5.4 Технико-экономические показатели проекта
5.4.1 Расчёт прибыли при определении цены на воду производим по формуле
Пр=Сполн.*R/100, тыс.руб. (48)
где Сполн – полная себестоимость воды, тыс.руб.
R – уровень рентабельности, обеспечивающий эффективное развитие предприятия, %
Пр=16171,26*0,4=6468,5 тыс.руб.
5.4.2 Расчёт потребности предприятия в финансовых средствах
Потребность предприятия в финансовых средствах определяем по формуле.
ФСв=16171,26+6468,5=22639,76
5.4.3 Расчёт цены на воду
Цену на 1м3 воды определяем по формуле
Цв=ФСв/Qгод, руб./м3 (49)
Цв=22639,76/580,8=38,98
5.4.4 Экономическое обоснование проекта
Срок окупаемости инвестиций на проект по формуле
Трасчок=КВ/ЭТ, лет
где Кв – капитальные вложения в строительство сетей и сооружений водоснабжения, тыс.руб.
ЭТ – экономический эффект от эксплуатации сетей и сооружений (прибыль), тыс.руб.
Трасчок=39853,0/6468,5=6,2, лет
5.4.5 Удельные капитальные вложения определяем по формуле
Куд=КВ/Qгод, руб./м3
Куд=39853,0/580,8=68,617, руб./м3
Результаты расчётов сводим в таблицу.
Таблица 11 Основные технико-экономические показатели проекта.
| N п/п | Показатели | Единица измерения | Величина |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Проектная производительность | м3/сут | 1591,2 |
| 2 | Численность персонала, всего в том числе производственных (основных) рабочих | чел чел | 37 17 |
| 3 | Полная себестоимость | тыс.руб. | 16171,26 |
| 4 | Себестоимость 1м3 воды | руб. | 27,843 |
| 5 | Фонд заработной платы, всего в том числе основных рабочих | тыс.руб. тыс.руб. | 7174,8 |
| 6 | Среднемесячная заработная плата - одного работающего - одного основного рабочего | руб. руб. | 2096,6 |
| 7 | Доход от реализации | тыс.руб. | 22639,76 |
| 8 | Прибыль | тыс.руб. | 6468,5 |
| 9 | Капитальные вложения в строительство сооружений и сетей | тыс.руб. | 39853,0 |
| 10 | Срок окупаемости | лет | 6,2 |
| 11 | Удельные капитальные вложения | руб./м3 | 68,617 |
Выводы и заключение
Питьевое водоснабжение, охрана источников питьевого водоснабжения от загрязнения и истощения всегда являлось актуальной проблемой. Однако, в последнее время, характеризующиеся бурным развитием всех отраслей промышленности и сельского хозяйства, она становится еще более актуальной и вместе с тем гораздо более сложной.
Как известно, для хозяйственно-питьевого водоснабжения используются поверхностные и подземные воды, причем приоритетным источником являются подземные воды, обладающие по сравнению с поверхностными, более высоким качеством и стабильностью. В противном случае загрязнение подземных вод обнаруживается с запозданием и ликвидация его становиться делом сложным, дорогостоящим, а порой и просто невозможным. По этому охрана водозаборов подземных вод должна предусматривать разнообразные, профилактические, и другие защитные мероприятия, в числе которых организация зон санитарной охраны водозаборов - важный, хотя и не единственный элемент.
Для сохранения природного состава и качества подземных вод следует защищать от загрязнения всю область питания и площадь загрязнения распространения эксплуатационного водоносного горизонта.
Первоочередная и наиболее строгая охрана необходима непосредственно на участках использования подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения так как загрязнения в близи забора может быстро сказаться на качество забираемой воды. По этому вокруг водозабора - источника централизованного хозяйственно-питьевого назначения создается зона санитарной охраны, в которой осуществляются специальные мероприятия, исключающие возможность поступления загрязнений в водозабор и водоносный горизонт в районе водозабора.
Необходимость усовершенствования системы водоснабжения с.Бурибай вызвана тем, что население Хайбуллинского района испытывает острый дефицит питьевой воды нормативного качества. В связи с этим, в проекте предусмотрено развитие системы на перспективу с учётом прогнозного роста населения, усовершенствование водоподготовки. Обеспечение населения с. Бурибай качественной питьевой водой в достаточном количестве создаст условия для улучшения социально-экономической обстановки, сохранения здоровья, улучшения условий деятельности и повышения уровня жизни населения
Проект водоснабжения считается эффективным, так как значение коэффициента общей эффективности капитальных вложений больше величины нормативного коэффициента эффективности (0,12)
Экн.пр.=
=0,162Список используемой литературы
1. СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения,