Оборотно-сальдовая ведомость за апрель 2010 г.
| № счета | Сальдо начальное | Оборот | Сальдо конечное | |||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
| 01 | 150000 | - | 0 | 0 | 150000 | - |
| 02 | - | 25000 | 0 | 3000 | - | 28000 |
| 04 | 6500 | - | 0 | 0 | 6500 | - |
| 10 | 68000 | - | 22500 | 34500 | 56000 | - |
| 15 | 0 | - | 11000 | 11000 | 0 | - |
| 16 | 0 | - | 500 | 0 | 500 | - |
| 19 | 0 | - | 4203 | 4203 | 0 | - |
| 20 | 36000 | - | 107650 | 137850 | 5800 | - |
| 25 | 0 | - | 3000 | 3000 | 0 | - |
| 26 | 0 | - | 16600 | 16600 | 0 | - |
| 40 | 0 | - | 65000 | 65000 | 0 | - |
| 43 | 44000 | - | 157000 | 200000 | 1000 | - |
| 50 | 2000 | - | 65000 | 59400 | 7600 | - |
| 51 | 89000 | - | 120600 | 113015,25 | 96584,75 | - |
| 60 | - | 19000 | 23000 | 27140 | - | 23140 |
| 62 | 36000 | - | 120000 | 120000 | 36000 | - |
| 66 | - | 30000 | 0 | 0 | - | 30000 |
| 68 | - | 7000 | 22368,25 | 31470,34 | - | 16102,09 |
| 69 | - | 5000 | 6500 | 14300 | - | 12800 |
| 70 | - | 40000 | 61750 | 55000 | - | 33250 |
| 71 | 500 | - | 300 | 500 | 300 | - |
| 76 | - | 0 | 350 | 413 | - | 63 |
| 80 | - | 222000 | 21000 | 0 | - | 201000 |
| 83 | - | 41000 | 0 | 21000 | - | 62000 |
| 84 | - | 43000 | 0 | 0 | - | 43000 |
| 90 | 0 | 0 | 129915,25 | 129915,25 | 0 | 0 |
| 99 | - | 0 | 110765,25 | 21694,91 | 89070,34 | - |
| Итого: | 432000= | =432000 | 1069001,75= | =1069001,75 | 449355,09= | =449355,09 |
Таблица 5
Бухгалтерский баланс
| КОДЫ | |||
| На 01 мая 2010г. Форма № 1 по ОКУД | 071001 | ||
| Дата (год, месяц, число) | |||
| Организация ЗАО «АРСК +» по ОКПО | |||
| Идентификационный номер налогоплательщика 7704123456 ИНН | |||
| Вид деятельности производство по ОКВЭД | |||
| Организационно-правовая форма/форма собственности ЗАО по ОКОПФЮКФС | |||
| Единица измерения руб./млн. руб (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ | 384/385 | ||
| Местонахождение (адрес) 450098 г. Уфа ул. Российская-161 | |||
Дата утверждения 15.05.2010
Дата отправки (принятия) 15.05.2010
| АКТИВ | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
I Внеоборотные активыНематериальные активы (04, 05) | 110 | 6500 | 6500 |
| в т.ч. патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы | 111 | - | - |
| организационные расходы | 112 | 6500 | 6500 |
| деловая репутация организации | 113 | - | - |
| Основные средства (01,02) | 120 | 130000 | 122000 |
| в т ч: земельные участки и объекты природопользования | 121 | - | - |
| здания, машины и оборудование | 122 | 130000 | 122000 |
| Незавершенное строительство (07,08, 16) | 130 | - | - |
| Доходные вложения в матер. ценности (03,02) | 135 | - | - |
| в т ч: имущество для передачи в лизинг | 136 | - | - |
| имущество, предоставленное по дог. проката | 137 | - | - |
| Долгосрочные финансовые вложения (58,59) | 140 | - | - |
| в т ч: инвестиции в дочерние общества | 141 | - | - |
| инвестиции в зависимые общества | 142 | - | - |
| инвестиции в другие организации | 143 | - | - |
| займы, предоставленные организацией на срок более 12 мес. | 144 | - | - |
| прочие долгосрочные финансов. вложен. | 145 | - | - |
| Прочие внеоборотные активы | 150 | - | - |
Итого по разделу I | 190 | 136500 | 128500 |
II. Оборотные активыЗапасы | 210 | 140000 | 63300 |
| в т ч: сырье, матер и другие аналог ценности (10, 14,16) | 211 | 50000 | 56500 |
| животные на выращивании и откорме (11) | 212 | - | - |
| затраты в незавершенном производстве (издержки обращения)(20, 21,23,29, 44, 46) | 213 | 40000 | 5800 |
| готовая продукция и товары для перепродажи (16,41,43) | 214 | 50000 | 1000 |
| товары отгруженные (45) | 215 | - | - |
| расходы будущих периодов (97) | 216 | - | - |
| прочие запасы и затраты | 217 | - | - |
| Налог на добавленную стоим по приобретенным ценностям (19) | 220 | - | - |
| ДЗ (платежи по которым ожидаются более чем через 12 мес. после отчетной даты) | 230 | - | - |
| в т ч: покупатели и заказчики (62, 63, 76) | 231 | - | - |
| векселя к получению (62) | 232 | - | - |
| Продолжение таблицы 5 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задолженность дочерних и зависимых обществ | 233 | - | - |
| авансы выданные (60) | 234 | - | - |
| прочие дебиторы | 235 | - | - |
| ДЗ (платежи по которым ожидаются в течение 12 мес. после отчетной даты) в т ч: | 240 | 41000 | 36300 |
| покупатели и заказчики (62,63, 76) | 241 | 40000 | 36000 |
| векселя к получению (62) | 242 | - | - |
| задолженность дочерних и зависимых обществ | 243 | - | - |
| задолженность участников (учредителей) по взносам в уст. капитал (75) | 244 | - | - |
| авансы выданные (60) | 245 | - | - |
| прочие дебиторы | 246 | 1000 | 300 |
| Краткосрочные финансовые вложения (58,59,81) | 250 | - | - |
| в т ч: займы, предоставленные организацией на срок менее 12 мес. | 251 | - | - |
| собственные акции, выкупленные у акционеров | 252 | - | - |
| прочие краткосрочные финансовые вложения | 253 | - | - |
| Денежные средства в том числе: | 260 | 101000 | 104184,75 |
| касса (50) | 261 | 1000 | 7600 |
расчетные счета (51) | 262 | 100000 | 96584,75 |
| прочие денежные средства (55,57) | 264 | - | - |
| Прочие оборотные активы | 270 | - | - |
Итого по разделу II | 290 | 282000 | 203784.75 |
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) | 300 | 418500 | 332284.75 |
ПАССИВ | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
III. Капитал и резервыУставный капитал (80) | 410 | 222000 | 201000 |
| Добавочный капитал (83) | 420 | 30000 | 62000 |
| Резервный капитал (82), в том числе: | 430 | - | - |
| рез. фонды, образованные в соответствии с законодательством | 431 | - | - |
| резервы, образован в соотв. с учредит документами | 432 | - | - |
| Целевые финансирование и поступления (86) | 450 | - | - |
| Нераспределенная прибыль прошлых лет (84) | 460 | 12000 | 43000 |
| Нераспределенная прибыль отчетного года (84) | 470 | Х | (-89070,34) |
| Непокрытый убыток (84) | 475 | - | - |
| Итого по разделу III | 490 | 264000 | 216929.66 |
IV. Долгосрочные обязательстваЗаймы и кредиты (67) | 510 | - | - |
| в том числе: кредиты банков, подл. погашению более чем через 12 мес. после отчетной даты | 511 | - | - |
| займы подлежащие погашению более чем через 12 мес. после отчетной даты | 512 | - | - |
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | - | - |
Итого по разделу IV | 590 | - | - |
V. Краткосрочные обязательстваЗаймы и кредиты (66) | 610 | 20000 | 30000 |
| в том числе: кредиты банков подл погашению в теч. 12 мес. после отчетной даты | 611 | 20000 | 30000 |
| Продолжение таблицы 5 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| займы подл погаш. в теч. 12 мес. после отчетной даты | 612 | - | - |
| Кредиторская задолженн. в том числе: | 620 | 134500 | 85355,09 |
| поставщики и подрядчики (60,76) | 621 | 38500 | 23203 |
| векселя к уплате (60) | 622 | - | - |
| задолженность перед персоналом организации (70) | 624 | 60000 | 33250 |
| задолженность перед дочерн. и зависим. обществами | 623 | - | - |
| задолженность перед госуд. внебюдж. фондами (69) | 625 | 10000 | 12800 |
| задолженность перед бюджетом (68) | 626 | 26000 | 16102,09 |
| авансы полученные (62) | 627 | - | - |
| прочие кредиторы | 628 | - | - |
| Задолженность участн-ам (учред-ям) по доходам (75) | 630 | - | - |
| Доходы будущих периодов (98) | 640 | - | - |
| Резервы предстоящих расходов (96) | 650 | - | - |
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | - | - |
Итого по разделу V | 690 | 154500 | 115355,09 |
| БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) | 700 | 418500 | 332284.75 |
Руководитель_________________________________ /______Смольянинов Н.Е._____________/