| Коэффициент | 1,6 | Таблица 3 | ||||
| Статья расходов | Оплачено % | Примечние | Сумма, руб. с учетом коэффициента | Сумма НДС, руб. с учетом коэффициента | Сумма руб. (оплачено) | Сумма НДС, руб (оплачено) |
| Амортизационные отчисления | 0 | рассчитывается самостоятельно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Начислена заработная плата | 0 | рассчитывается самостоятельно | 325 000,00 | 0,00 | 325 000,00 | 0,00 |
| Начислены страховые взносы | 0 | рассчитывается самостоятельно | 84 500,00 | 0,00 | 84 500,00 | 0,00 |
| Отчисления в ФСС (коэффициент 1,0) | 0 | рассчитывается самостоятельно | 3 250,00 | 0,00 | 3 250,00 | 0,00 |
| Рацион питания экипажей судов | 100% | счет-фактура | 80 000,00 | 12 000,00 | 80 000,00 | 12 000,00 |
| приобретено топливо, | 75% | счет-фактура | 80 000,00 | 14 400,00 | 60 000,00 | 10 800,00 |
| израсходовано по нормам | 0 | 78 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| приобретены смазочные материалы, | 50% | счет-фактура отсутствует, НДС к вычету не принимется | 48 000,00 | 8 640,00 | 24 000,00 | 4 320,00 |
| израсходовано по нормам | 0 | 41 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| расходы на радиосвязь | 100% | счет-фактура от 05.05 | 40 000,00 | 7 200,00 | 40 000,00 | 7 200,00 |
| оплачено за аренду офиса за квартал | 100% | счет-фактура за апрель от 30.04 | 86 400,00 | 15 552,00 | 86 400,00 | 15 552,00 |
| страхование судов | 100% | без НДС | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 |
| портовые сборы | 100% | без НДС | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 |
| услуги сторонних организаций по обслуживанию судов | 100% | счет-фактура | 32 000,00 | 5 760,00 | 32 000,00 | 5 760,00 |
| оплачено за квартал расходы на услуги Гидромеослужбы | 100% | счет-фактура за апрель от 05.05 | 24 000,00 | 4 320,00 | 24 000,00 | 4 320,00 |
| консультационные услуги (участие в семинре бухгалтера | 100% | без НДС | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| расходы на рекламу (объявление в газете о перечне оказываемых услуг) | 100% | счет-фактура | 11 200,00 | 2 016,00 | 11 200,00 | 2 016,00 |
| расчетно-кассовое обслуживние | 100% | без НДС | 4 800,00 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 |
| командировочные расходы ген. Директора в т.ч. | 100% | без НДС | 7 520,00 | 0,00 | 7 520,00 | 0,00 |
| проезд | 100% | счет-фактура | 1 920,00 | 292,80 | 1 920,00 | 292,80 |
| проживание | 100% | счет-фактура за проживание отсутствует | 4 000,00 | 609,60 | 4 000,00 | 609,60 |
| суточные 2 дня | 100% | без НДС | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 |
| компенсация за использовие для служебных поездок личного автомобиля (Мерседес) генерального директора | 100% | без НДС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| оплачено по договору добровольного мед. страхования, предусматривающему оплату страховщиком мед. расходов (срок договора 1 год) | 100% | дата оплаты 15.04 | 96 000,00 | 0,00 | 96 000,00 | 0,00 |
| приобретен и вручен подарок Николаевой И. В. | 100% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ИТОГО: | 1 086 670,00 | 70 790,40 | 930 190,00 | 62 870,40 |
Расходы за май.
| Коэффициент | 1,6 | Таблица 4 | ||||
| Статья расходов | Оплачено % | Примечние | Сумма, руб. с учетом коэффициента | Сумма НДС, руб. с учетом коэффициента | Сумма руб. (оплачено) | Сумма НДС, руб (оплачено) |
| Амортизационные отчисления | 0 | рассчитывается самостоятельно | 6 435,83 | 0,00 | 6 435,83 | 0,00 |
| Начислена заработная плата | 0 | рассчитывается самостоятельно | 325 000,00 | 0,00 | 325 000,00 | 0,00 |
| Начислены страховые взносы | 0 | рассчитывается самостоятельно | 84 500,00 | 0,00 | 84 500,00 | 0,00 |
| Отчисления в ФСС (коэффициент 1,0) | 0 | рассчитывается самостоятельно | 3 250,00 | 0,00 | 3 250,00 | 0,00 |
| Рацион питания экипажей судов | 100% | счет-фактура | 32 000,00 | 4 800,00 | 32 000,00 | 4 800,00 |
| приобретено топливо, | 50% | счет-фактура отсутствует, НДС к вычету не принимется | 72 000,00 | 12 960,00 | 36 000,00 | 6 480,00 |
| израсходовано по нормам | 0% | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| приобретены смазочные материалы, | 100% | счет-фактура | 28 800,00 | 5 184,00 | 28 800,00 | 5 184,00 |
| израсходовано по нормам | 0 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| расходы на радиосвязь | 100% | счет-фактура | 40 000,00 | 7 200,00 | 40 000,00 | 7 200,00 |
| получен счет-фактура за аренду офиса в мае | 0% | 31.май | 28 800,00 | 5 184,00 | 0,00 | 0,00 |
| страхование судов | 100% | без НДС | 56 000,00 | 0,00 | 56 000,00 | 0,00 |
| Оплачено Тарасову И. С. подписка на журнал | без НДС | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | |
| выдана ссуда Аношиной В. А. | без НДС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| портовые сборы | 100% | без НДС | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| услуги сторонних организаций по обслуживанию судов | 100% | счет-фактура | 19 200,00 | 3 648,00 | 19 200,00 | 3 648,00 |
| получен счет-фактура за услуги Гидрометеослужбы за апрель | 0% | 05 мая | 8 000,00 | 1 440,00 | 0,00 | 0,00 |
| юридические услуги | 100% | счет-фактура | 7 200,00 | 1 296,00 | 7 200,00 | 1 296,00 |
| расчетно-кассовое обслуживание | 100% | без НДС | 4 800,00 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 |
| компенсация за использовие для служебных поездок личного автомобиля (Мерседес) генерального директора | 100% | без НДС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| оплачено детскому саду "Василек" за пребывание Петрова Васи | без НДС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ИТОГО: | 885 185,83 | 41 712,00 | 724 385,83 | 28 608,00 |
Расходы за июнь.
| Коэффициент | 1,6 | Таблица 5 | ||||
| Статья расходов | Оплачено % | Примечние | Сумма, руб. с учетом коэффициента | Сумма НДС, руб. с учетом коэффициента | Сумма руб. (оплачено) | Сумма НДС, руб (оплачено) |
| Амортизационные отчисления | 0 | рассчитывается самостоятельно | 6 435,83 | 0,00 | 6 435,83 | 0,00 |
| Начислена заработная плата | 0 | рассчитывается самостоятельно | 325 000,00 | 0,00 | 325 000,00 | 0,00 |
| Начислены страховые взносы | 0 | рассчитывается самостоятельно | 84 500,00 | 0,00 | 84 500,00 | 0,00 |
| Отчисления в ФСС (коэффициент 1,0) | 0 | рассчитывается самостоятельно | 3 250,00 | 0,00 | 3 250,00 | 0,00 |
| Рацион питания экипажей судов | 80% | счет-фактура | 64 000,00 | 11 520,00 | 51 200,00 | 9 216,00 |
| приобретено топливо, | 100% | счет-фактура отсутствует, НДС к вычету не принимется | 80 000,00 | 14 400,00 | 80 000,00 | 14 400,00 |
| израсходовано по нормам | 0 | 78 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| приобретены смазочные материалы, | 100% | счет-фактура | 48 000,00 | 8 640,00 | 48 000,00 | 8 640,00 |
| израсходовано по нормам | 0 | 41 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| расходы на радиосвязь | 100% | счет-фактура | 40 000,00 | 7 200,00 | 40 000,00 | 7 200,00 |
| получен счет-фактура за аренду офиса в июне | 0% | 30.июн | 28 800,00 | 5 184,00 | 0,00 | 0,00 |
| страхование судов | 100% | без НДС | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 |
| портовые сборы | 100% | без НДС | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 |
| услуги сторонних организаций по обслуживанию судов | 100% | счет-фактура | 16 000,00 | 2 880,00 | 16 000,00 | 2 880,00 |
| получен счет-фактура за услуги Гидрометеослужбы за май | 100% | 03.июн | 8 000,00 | 1 440,00 | 8 000,00 | 1 440,00 |
| расходы на рекламу (участие в выставке) | 100% | счет-фактура | 16 000,00 | 2 880,00 | 16 000,00 | 2 880,00 |
| расчетно-кассовое обслуживние | 100% | без НДС | 4 800,00 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 |
| расходы на проведение совещания с руководителями компаний-заказчиков (банкет) | 100% | счет-фактура отсутствует, НДС к вычету не принимется | 16 000,00 | 2 440,00 | 16 000,00 | 2 440,00 |
| компенсация за использовие для служебных поездок личного автомобиля (Мерседес) генерального директора | 100% | без НДС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расходы на канцелярские товары | 100% | счет-фактура | 1 440,00 | 259,20 | 1 440,00 | 259,20 |
| оплачено детскому саду "Василек" за пребывание Петрова Васи | без НДС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| выплачена материальная помощь Павловой С. В. | без НДС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Оплачена туристическая путевка Копылову | 100% | без НДС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО: | 902 225,83 | 56 843,20 | 740 625,83 | 49 355,20 |
Если в графе «Примечание» отсутствует информация о счет-фактуре, значит счет-фактура получен и выставлен в соответствии с п.5 и п.6 ст. 169 НК РФ