| № п/п | Показатель | янв | фев | мар | I кв. | апр | май | июн | II кв. | июл | авг | сен | III кв. | окт | ноя | дек | IV кв. | год |
| 1. | Денежные средства на начало периода | 1846,95 | 2037,74 | 2086,37 | 1846,95 | 2142,59 | 1836,99 | 1925,68 | 2142,59 | 2947,08 | 2289,56 | 2194,77 | 2947,08 | 2475,37 | 4726,10 | 6074,55 | 2475,37 | 1846,95 |
| 2. | Поступление денежных средств | 9168,61 | 9295,88 | 10920,01 | 29384,49 | 11825,51 | 13121,99 | 16095,35 | 41042,84 | 18010,49 | 18286,94 | 18314,53 | 54611,96 | 16908,00 | 13984,02 | 12331,34 | 43223,36 | 168262,65 |
| 3. | Итого денежных средств в распоряжении | 11015,56 | 11333,61 | 13006,38 | 31231,44 | 13968,10 | 14958,98 | 18021,03 | 43185,43 | 20957,56 | 20576,51 | 20509,30 | 57559,03 | 19383,37 | 18710,13 | 18405,89 | 45698,73 | 170109,60 |
| 4. | Расходывание денежных средств | 8977,82 | 8687,24 | 9523,79 | 27188,86 | 10781,11 | 11683,30 | 13823,95 | 36288,36 | 15518,00 | 15881,74 | 15633,93 | 47033,66 | 14657,26 | 12635,58 | 11241,88 | 38534,71 | 149045,59 |
| - оплата материалов | 5183,45 | 5502,56 | 6673,94 | 17359,95 | 7283,14 | 8296,32 | 9947,79 | 25527,25 | 10878,65 | 11021,34 | 10829,31 | 32729,29 | 9760,47 | 8240,91 | 7644,14 | 25645,52 | 101262,01 | |
| - оплата труда основного персонала | 1149,08 | 702,00 | 773,53 | 2624,61 | 971,18 | 969,27 | 1165,78 | 3106,23 | 1406,25 | 1476,95 | 1460,61 | 4343,81 | 1454,46 | 1259,89 | 999,96 | 3714,32 | 13788,96 | |
| - производственные накладные затраты | 980,39 | 1001,02 | 1060,59 | 3042,00 | 1060,43 | 1122,60 | 1202,26 | 3385,29 | 1222,45 | 1212,68 | 1210,30 | 3645,43 | 1148,34 | 1069,93 | 1067,07 | 3285,33 | 13358,06 | |
| - затраты на сбыт и управление | 484,34 | 484,43 | 512,67 | 1481,44 | 510,33 | 537,09 | 580,56 | 1627,98 | 589,78 | 586,29 | 587,68 | 1763,75 | 557,38 | 524,01 | 515,32 | 1596,70 | 6469,88 | |
| - оплата НДС | 741,38 | 573,46 | 407,72 | 1722,56 | 617,82 | 544,54 | 652,11 | 1814,47 | 888,65 | 964,20 | 946,87 | 2799,71 | 1015,75 | 898,15 | 645,92 | 2559,81 | 8896,55 | |
| - налог на прибыль | 439,18 | 423,78 | 95,34 | 958,29 | 338,21 | 213,48 | 275,45 | 827,14 | 532,23 | 620,28 | 599,16 | 1751,67 | 720,86 | 642,69 | 369,47 | 1733,02 | 5270,13 | |
| 5. | Избыток (дефицит) денежных средств | 2037,74 | 2646,37 | 3482,59 | 3482,59 | 3186,99 | 3275,68 | 4197,08 | 4197,08 | 5439,56 | 4694,77 | 4875,37 | 4875,37 | 4726,10 | 6074,55 | 7164,02 | 7164,02 | 7164,02 |
| 6. | Покупка оборудования | - | 560,00 | 1340,00 | 1900,00 | 1350,00 | 1350,00 | 1250,00 | 3950,00 | 3150,00 | 2500,00 | 2400,00 | 8050,00 | - | - | - | - | 13900,00 |
| 7. | Избыток (дефицит) денежных средств | 2037,74 | 2086,37 | 2142,59 | 2142,59 | 1836,99 | 1925,68 | 2947,08 | 2947,08 | 2289,56 | 2194,77 | 2475,37 | 2475,37 | 4726,10 | 6074,55 | 7164,02 | 7164,02 | 7164,02 |
Бюджет доходов и расходов
| № п/п | Показатель | янв | фев | мар | I кв. | апр | май | июн | II кв. | июл | авг | сен | III кв. | окт | ноя | дек | IV кв. | год |
| 1. | Выручка | 7826,07 | 7912,39 | 10148,82 | 25887,27 | 9936,82 | 11909,34 | 14793,98 | 36640,13 | 15575,89 | 15445,09 | 15571,25 | 46592,23 | 13500,52 | 10751,10 | 10249,75 | 34501,37 | 143621,00 |
| 2. | Себестоимость | 5253,42 | 6981,88 | 7980,01 | 20215,31 | 8393,64 | 10033,61 | 11597,53 | 30024,78 | 11931,37 | 11909,11 | 11425,59 | 35266,07 | 9771,43 | 8416,40 | 8657,58 | 26845,40 | 112351,56 |
| 3. | Валовая прибыль | 2572,65 | 930,51 | 2168,80 | 5671,97 | 1543,18 | 1875,72 | 3196,45 | 6615,35 | 3644,52 | 3535,98 | 4145,66 | 11326,15 | 3729,09 | 2334,70 | 1592,17 | 7655,97 | 31269,44 |
| 4. | Затраты на сбыт и управление | 453,76 | 453,83 | 477,77 | 1385,36 | 475,78 | 498,46 | 535,30 | 1509,55 | 543,12 | 540,16 | 541,33 | 1624,61 | 515,66 | 487,37 | 480,01 | 1483,04 | 6002,55 |
| 5. | Прибыль от продаж | 2118,89 | 476,68 | 1691,04 | 4286,61 | 1067,40 | 1377,26 | 2661,15 | 5105,81 | 3101,40 | 2995,82 | 3604,32 | 9701,54 | 3213,43 | 1847,33 | 1112,16 | 6172,93 | 25266,89 |
| 6. | Прибыль до налогообл. | 2118,89 | 476,68 | 1691,04 | 4286,61 | 1067,40 | 1377,26 | 2661,15 | 5105,81 | 3101,40 | 2995,82 | 3604,32 | 9701,54 | 3213,43 | 1847,33 | 1112,16 | 6172,93 | 25266,89 |
| 7. | Текущий налог на прибыль | 423,78 | 95,34 | 338,21 | 857,32 | 213,48 | 275,45 | 532,23 | 1021,16 | 620,28 | 599,16 | 720,86 | 1940,31 | 642,69 | 369,47 | 222,43 | 1234,59 | 5053,38 |
| 8. | Чистая прибыль | 1695,12 | 381,34 | 1352,83 | 3429,29 | 853,92 | 1101,81 | 2128,92 | 4084,65 | 2481,12 | 2396,66 | 2883,46 | 7761,23 | 2570,75 | 1477,87 | 889,73 | 4938,35 | 20213,51 |
Бухгалтерский баланс на 2012 год