Энергомеханическая служба;
Служба энергоснабжения;
Участок тепловодоснабжения и канализации;
Участок по монтажу, демонтажу и ремонту горного оборудования;
Участок автоматизации и наладки оборудования;
Участок связи;
Участок взрывных работ;
Очистные сооружения;
Ремонтно-механические мастерские;
Котельная.
В состав производственной службы входят:
Участок горных работ №1;
Участок горных работ №2;
Участок дренажных работ;
Участок по эксплуатации и ремонту технологических дорог;
Транспортный цех;
Производственно-техническая служба.
В состав службы сбыта и МТС входят:
Отдел договоров, претензий и сбыта;
Торговый отдел.
Финансовый план
Целями финансовой политики на 2009-10гг. являются:
- своевременное финансирование в полном объеме затрат предприятия, в том числе выплата заработной платы, приобретение материально-технических ресурсов, уплата налогов в бюджет и взносов во внебюджетные фонды, финансирование капитального строительства.
- создание эффективного механизма управления финансами предприятия;
- обеспечение контроля за своевременной оплатой продукции, с постоянным наращиванием денежной составляющей;
- реструктуризация кредиторской задолжности, в том числе в бюджет и внебюджетные фонды, снижение дебиторской задолжности;
- снижение и ликвидация задолжности по заработной плате.
В настоящее время акционерным обществом «Разрез Тугнуйский» совместно с ОАО «Востсибуголь» разработаны мероприятия по финансовому оздоровлению и повышению платежеспособности, которые предусматривают улучшение финансового состояния предприятия путем увеличения объемов добычи угля, укрепления платежной дисциплины потребителей, взыскания дебиторской задолжности, перевода всех расчетов в денежную форму.
Проведенный анализ финансовых потоков позволяет сделать вывод о том, что у предприятия имеется реальная возможность погашать своевременно и в полном объеме текущие налоговые платежи, а также поэтапно выплачивать недоимку.
В этой связи в ОАО «Разрез Тугнуйский», в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23 мая 2001 г. № 410, в ближайшее время будет произведена реструктуризация задолжности в федеральный бюджет.
Представленный проект рассчитан на 3 года начиная с 2007 г. по 2010 г. При этом проценты начисляются в течении всего периода кредита, основной долг возвращается в 2008 г. и 2010 г.
Собственные средства составляют 148,6 млн.руб. (30% от всех источников ), кредитные ресурсы – 346,8 млн. руб. (соответственно 70%). Предполагается получение бюджетного кредита под 12% годовых.
Погашение основного долга и процентов за кредит планируется 2010 году в объеме 41,6 млн. руб., в 2011 году – 145,7 млн. руб., в 2012 году – 271,9 млн. руб..
Чистая прибыль (разность между финансовым результатом и налогами относимыми на финансовый результат и налогом на прибыль) составит в 2009 году 189 млн. руб., в 2010 году – 244 млн. руб., в 2011 году 429 млн. руб., в 2012 году – 475 млн. руб..
Платежи в бюджет в 2009 году составят 217,5 млн.руб., в 2010 году – 287 млн. руб., в 2011 году – 345 млн. руб., в 2012 году – 358 млн. руб..
Основная цель бизнес-плана – расчет показателей деятельности предприятия на 2008 -2012гг. с учетом привлечения дополнительных инвестиционных ресурсов.
Исходя из расчетов можно сделать вывод, что предприятие способно в полном объеме не только осуществлять рентабельную и эффективную деятельность, но и привлекать инвестиционные ресурсы и наращивать производственную мощность. Привлечение дополнительных источников обусловлено нехваткой собственных средств для финансирования покупки оборудования для предприятия в полном объеме. В связи с этим планируется привлечение 346,8 млн. руб. кредитных ресурсов, которые будут использованы на новое строительство и приобретение оборудования и запасных частей для замены.
На протяжении всего срока проекта предприятием планируется погашать налоговые платежи и получать чистую прибыль.
Период окупаемости проекта составляет 2 года , выплачивать кредит и проценты планируется в течение 3-х лет. В 2009 году планируется выплатить 41,6 млн. руб. по процентам. В 2010 году – 41,6 млн. руб. по процентам и 104,0 млн. руб. основного долга, в 2011 году – 29,1 млн. руб. по процентам и 242,8 млн. руб. основного долга. Всего сумма платежей за 3 года составит 459,1 млн. руб. (в т.ч. по процентам 112,4 млн. руб.).
Подводя итог необходимо отметить, что, учитывая повышение роли угля в энергетическом балансе страны, стабильная добыча качественного угля ОАО «Разрез Тугнуйский» является одной из важнейших составляющих энергетической стабильности Республики Бурятия, Восточно-Сибирского и Дальневосточного региона страны. В связи с этим считаем целесообразным участие ОАО «Разрез Тугнуйский» в инвестиционном конкурсе.
3.2 Реализация бизнес-плана модернизации Тугнуйского Угольного Разреза и его корректировка.
Для улучшения качества продукции на ОАО «Разрез Тугнуйский» в 2009 году запущена в эксплуатацию Обогатительная фабрика. Это улучшило качество экспортного угля марки ДОМСШ и увеличило сроки реализации продукции.
Проект строительства комплекс» ТУГНУЙСКАЯ ОБОГАТИТЕЛЬНАЯ ФАБРИКА», производительностью 750 т/ч, выполнен по заданию ОАО «Сибирская Угольная Энергетическая Компания».
Обогатительная фабрика предназначена для выпуска концентрата углей марки «D» из рядовых углей разреза «Тугнуйский».
В геоморфологическом отношении промплощадка проектируемой фабрики расположена на коренном склоне южной экспозиции. Рельеф - равнинный с уклоном на юго-восток. Абсолютные отметки по промплощадке -862-866 м, по пруду-накопителю.
Фабрика расположена в Петровск-Забайкальском районе Читинской области. Мощность фабрики 4.5 млн. тонн в год по переработке рядовых углей, часовая производительность 750т/ч.
Доставка угля на технологический комплекс фабрики с разреза «Тугнуйский» осуществляется автосамосвалами «Белаз» г/п 55 т.
Узел подготовки включает:
-бункеры приема горной массы фракции 0-600 мм со складом емкостью 50 тысяч тонн, здание углеподготовки с операторной, склад дробленого угля фракций 0-200 мм, емкостью 50 тыс. т, с радиальными транспортером и углеприемной ямой.
Оба склада открытые.
Узел обогащения включает:
-главный корпус обогатительной фабрики, операторную, склад магнетита, сгуститель с пресс-фильтрами.
Узел отгрузки готовой продукции включает:
-склад концентрата, пункт отгрузки концентрата в железнодорожные вагоны с комплексом обслуживания (компрессорная, два электротолкателя, железнодорожные весы, эстакада обслуживания электротолкателей, пешеходный виадук над ж/д путями, электроподстанция 6/0.4 кВ, устройство по укатыванию и выравниванию угля в вагонах, устройство по отбору проб концентрата для лаборатории).
Все производственные здания и сооружения соединены между собой конвейерными галереями.
Блок сооружений охраны окружающей среды состоит из прудов накопителей ливневых вод и аварийного сброса содержимого из сгустителя, очистных сооружений ливневых вод и септика хозяйственно бытовых стоков.
Технологической схемой предусматривается обогащение рядового угля крупностью 50-200 и 0-50 мм после углеподготовки. Водно-шламовый цикл замкнут в пределах главного корпуса обогащения и корпуса сгустителя. Технологическое оборудование принято комплектной поставки компании «SEDGMAN» (США). С учетом данных по обезвоживанию продуктов обогащения, фабрика будет выпускать концентрат с общей влагой:
-11% в летний сезон;
-9% в зимний сезон;
-зольностью (на сухое топливо) 14%.
Склад концентрата - закрытый с раздельным хранением мелкой и крупной фракции угля. Общая емкость склада 34 тыс. тонн. Погрузка концентрата в железнодорожные полувагоны принята на одном пути, с интенсивностью 1250 т/ч.
Порода вывозится автотранспортом на действующий породный отвал разреза Тугнуйский.
Проектом предусматривается противопожарная насосная станция с двумя резервуарами емкостью по 300 м3 каждый, пруд-накопитель аварийного сброса сгустителя, материальный склад.
Таблица 3
| Стратегические ориентиры по добыче и отгрузке продукции предприятия ОАО "Разрез Тугнуйский " на внутренний рынок и экспорт в 2009-2013 гг. | |||||||
| Направление | Марка | Объемы продаж, тыс.т | |||||
| поставки | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||
| Добыча угля, всего | ДР | 5 600 | 6 500 | 8 500 | 8 500 | 8 500 | |
| Переработка угля на ОФ | ДР | 2 000 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | |
| Продажа угля, всего | ДР; ДОМСШ | 4 800 | 5 702 | 7 701 | 7 700 | 7 700 | |
| в том числе: | |||||||
| Внутренний рынок | РАО_ЕЭС | ДОМСШ | 5200 | 5200 | 5600 | 5600 | 5600 |
| РАО_ЕЭС | ДР | 1 232 | 1 444 | 1 607 | 1 584 | 1 584 | |
| Баз Элемент | ДР | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| ЖКХ | ДР | 53 | 43 | 679 | 645 | 645 | |
| Внутренний рынок всего | ДР; ДОМСШ | 1 300 | 1 502 | 2 301 | 2 300 | 2 300 | |
| Экспорт | Ванино-порт | ДОМСШ | 0 | 1 597 | 5 400 | 5 400 | 5 400 |
| Восточный-порт | ДОМСШ | 2 828 | 2 603 | 0 | 0 | 0 | |
| Высоцк | ДОМСШ | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мурманск | ДОМСШ | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Экспорт всего | ДОМСШ | 3 500 | 4 200 | 5 400 | 5 400 | 5 400 | |
Краткое изложение плана развития.