Таблица 5
| Всего выручка по годам | ТДМ-50-02 | ТДМ-30-26 | ТДМ-30-00 | ТДМ-20-01 | Наименование продукции | |
| - | 15277.7 | 13888.8 | 5555.5 | 4166.6 | Цена за единицу, руб. | |
| - | 10 | 10 | 50 | количество | 1999 г. | |
| 402.7 | - | 138.8 | 55.5 | 208.3 | Сумма, тыс. руб. | |
| 25 | 50 | 50 | 50 | количество | 2000 г. | |
| 1562.5 | 381.9 | 694.4 | 277.7 | 208.3 | Сумма, тыс. руб. | |
| 50 | 100 | 100 | 50 | количество | 2001 г. | |
| 2916.6 | 763.8 | 1388.8 | 555.5 | 208.3 | Сумма, тыс. руб. | |
| 100 | 150 | 150 | 50 | количество | 2002 г. | |
| 4708.3 | 1527.7 | 2283.3 | 833.3 | 208.3 | Сумма, тыс. руб. | |
Структура трудоемкости производства электрической техники, %
Таблица 6
| Вид работ | ТДМ-20-01 | ТДМ-30-00 | ТДМ-30-26 | ТДМ-50-02 |
| Раскрой металла | 7,24 | 7,24 | 3 | 3 |
| Намотка | 15,45 | 15,45 | 15,70 | 15,70 |
| Штамповка | 33,31 | 33,31 | 35,20 | 35,20 |
| Сварка | 27 | 27 | 25,12 | 25,12 |
| Краска | 12,5 | 12,5 | 12 | 12 |
| Электрические измерения | 2,5 | 2,5 | 4 | 4 |
| Упаковка | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 |
| Всего | 100 | 100 | 100 | 100 |
Необходимые средства для технической подготовки и развития производства
Таблица 7
| Статья затрат | Кол-во оборудования, ед. | Сумма затрат, тыс. руб. | Поставщик(города) |
| Сборочный конвейер | 1 | 14,00 | Московская область |
| Штамповое оборудование | 27 | 5,44 | Волгоград, Тюмень |
| обмоточное оборудование | 53 | 17,37 | Ростов Н/Д, Псков |
| Электроизмерительные приборы | 157 | 11,19 | Псков, Ярославль |
| Приобретение специнструмента | 253 | 9,17 | |
| НИОКР | 0,89 | ||
| Технологическая подготовка | 2,33 | ||
| Затраты на реконструкцию | 60,78 | ||
| Всего | 121,18 |
Потребность в материалах и комплектующих изделиях
Таблица 8
| Наименование материалов | 1999 г. | 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. | Поставщики (города) | ||||
| В натуральном выражении | Сумма, тыс. руб. | В натуральном выражении | Сумма, тыс. руб. | В натуральном выражении | Сумма, тыс. руб. | В натуральном выражении | Сумма, тыс. руб. | ||
| Материалы - всего, в т.ч. | 58,27 | 203,12 | 370,60 | 1066,32 | |||||
| Металлопрокат | 4,10 | 29,61 | 66,80 | 96,52 | 29,79 | 215,16 | 264,40 | 687,42 | Челябинск, Кузбасс |
| Электрический провод | 0,02 | 1,71 | 0,05 | 3,89 | 0,09 | 6,61 | 0,12 | 16,80 | Волгоград, Ростов Н/Д |
| Краска | 0,04 | 2,18 | 0,50 | 27,29 | 1 | 54,58 | 1,6 | 157,20 | Пятигорск, Краснодар, Санкт-Петербург |
| Масло трансформаторное | 50 | 0,69 | 50 | 0,69 | 50 | 0,69 | 50 | 1,25 | Волгоград |
| Пластик полимерный | 0,01 | 0,25 | 0,05 | 1,25 | 0,07 | 1,75 | 0,12 | 5,40 | Красноярск, Невинномысск |
| Пластмасса | 22 | 1,53 | 110 | 7,64 | 220 | 15,28 | 330 | 41,25 | Красноярск, Невинномысск |
| Графит электротехнический | 2,75 | 14,60 | 2,75 | 49,58 | 2,75 | 49,58 | 2,75 | 89,25 | Волгоград, Кузбасс |
| Лента изоляционная | 25 | 0,69 | 25 | 0,69 | 25 | 0,69 | 25 | 1,25 | Красноярск, Невинномысск |
| Медь | 72 | 7,00 | 160 | 15,56 | 270 | 26,25 | 380 | 66,50 | Ростов Н/Д |
| Покупные комплектующие изделия – всего, в т.ч. | 8,44 | 61,22 | 105,56 | 304 | |||||
| Электродетали | 80 | 3,78 | 500 | 23,61 | 1000 | 47,22 | 1600 | 75,56 | Псков, Ярославль |
| Изоляторы | 80 | 3,56 | 500 | 22,22 | 1000 | 44,44 | 1600 | 71,11 | Псков, Волгоград |
| Прочие | 80 | 1,11 | 50 | 15,39 | 1000 | 13,89 | 1600 | 22,22 | Ярославль, Московская область |
| Всего | 66,72 | 264,34 | 476,16 | 761,29 | |||||
Затраты на производство электрической техники
Таблица 9
| Статья затрат | 1999 г. | 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. |
| Основные материалы | 58,27 | 203,12 | 370,60 | 592,40 |
| Покупные компл. Изделия | 8,44 | 61,22 | 105,56 | 168,89 |
| Трансп.-заготов. Расходы | 3,74 | 14,29 | 26,54 | 42,50 |
| Зар.плата производственных рабочих | 38,06 | 152,10 | 284,76 | 457,01 |
| Премии производственным рабочим | 17,13 | 68,44 | 128,11 | 205,66 |
| Отчисления на соц.нужды производств.рабочих | 21,25 | 84,93 | 158,97 | 255,13 |
| Износ специнструмента | 5,52 | 22,06 | 41,29 | 66,27 |
| Общепроизводственные расходы | 101,93 | 380,28 | 626,39 | 868,47 |
| Общехозяйственные расходы | 8,43 | 30,42 | 56,94 | 91,39 |
| Производственная себестоимость | 262,77 | 1016,85 | 1799,18 | 2747,71 |
| Коммерческие расходы | 3,16 | 15,26 | 35,98 | 68,69 |
| Полная себестоимость объема производства тов.продукции | 265,92 | 1032,10 | 1835,17 | 2816,41 |
| Прибыль | 66,48 | 258,03 | 458,79 | 704,10 |
| Объем производства в оптовых ценах | 332,40 | 1290,13 | 2293,96 | 3520,51 |
| Объем производства в свободных отпускных ценах | 402,78 | 1562,50 | 2916,67 | 4652,78 |
Калькуляция к проекту свободной отпускной цены на предлагаемые модели электрической техники, тыс. руб.[8]
Таблица 10
| Рентабельность, % | Свободная отпускная цена | Оптовая цена | Прибыль | Полная себестоимость | Коммерческие расходы | Производственная себестоимость | Общепроизв.и общехоз.расходы | Износ специнструмента | Отчисления на социальные нужды | Премиии производственным рабочим | Зар.плата произв.рабочих | Транс.-заготов.расходы | Покупные комплектующие изделия | Материалы основные | Статья затрат | |
| 25 | 4166,667 | 3438,889 | 687,7778 | 2751,111 | 32,77778 | 2718,889 | 1127,778 | 56,66667 | 217,2222 | 175 | 388,8889 | 40,55556 | 712,7778 | ТДМ-20-01 | 1999 г. | |
| 25 | 5555,556 | 4578,889 | 916,1111 | 3663,333 | 43,33333 | 3620 | 1127,778 | 56,66667 | 217,2222 | 175 | 388,8889 | 87,77778 | 422,2222 | 1144,444 | ТДМ-30-00 | |
| 25 | 13888,89 | 11549,17 | 2376,389 | 9172,778 | 108,8889 | 9063,889 | 4269,444 | 213,8889 | 822,2222 | 662,7778 | 1472,222 | 83,33333 | 422,2222 | 1118,889 | ТДМ-30-26 | |
| 25 | 15277,78 | 13635,83 | 2727,222 | 10908,61 | 161,1111 | 10747,78 | 4593,889 | 230 | 884,4444 | 712,7778 | 1583,333 | 148,3333 | 422,2222 | 2172,778 | ТДМ – 50 - 02 | |
| 39 | 4166,667 | 3438,889 | 971,1111 | 2467,778 | 60,27778 | 2407,5 | 816,6667 | 56,66667 | 217,2222 | 175 | 388,8889 | 40,55556 | 712,7778 | ТДМ-20-01 | 2002 г. | |
| 35 | 5555,556 | 4578,889 | 1187,5 | 3391,389 | 82,77778 | 3308,611 | 816,6667 | 56,66667 | 217,2222 | 175 | 388,8889 | 87,77778 | 422,2222 | 1144,444 | ТДМ-30-00 | |
| 43 | 13888,89 | 11549,17 | 3465,833 | 8083,333 | 197,2222 | 7886,111 | 3091,667 | 213,8889 | 822,2222 | 662,7778 | 1472,222 | 83,33333 | 422,2222 | 1118,889 | ТДМ-30-26 | |
| 40 | 15277,78 | 13635,83 | 3919,167 | 9716,667 | 236,9444 | 9479,722 | 3326,111 | 230 | 884,4444 | 712,7778 | 1583,333 | 148,3333 | 422,2222 | 2172,778 | ТДМ-50-02 | |
Потребность в инвестициях по годам планируемого периода, тыс. руб.
Таблица 11
| Направления инвестиций | 1999 г. | 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. | Итого инвестиций | Структура, % |
| Общая потребность в инвестициях, всего, в т.ч. | 271,27 | 137,83 | 170,83 | 129,17 | 709,11 | 55,56 |
| Приобретение не стандартизированного оборудования | 19,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,44 | 1,50 |
| Приобретение оснастки и спец инструмента | 38,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,72 | 2,94 |
| НИОКР | 0,89 | 0,00 | 0,69 | 0,69 | 2,28 | 0,17 |
| Технологическая подготовка производства | 2,33 | 0,00 | 0,69 | 0,69 | 3,72 | 0,28 |
| Реконструкция производства | 57,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,78 | 4,83 |
| Пополнение оборотных средств | 146,94 | 136,25 | 166,67 | 125,00 | 574,86 | 45,06 |
| Проведение маркетинга | 1,69 | 0,83 | 1,39 | 1,39 | 5,31 | 0,39 |
| Неучтенные расходы | 1,41 | 0,75 | 1,39 | 1,39 | 4,94 | 0,39 |
Источники финансирования, тыс. руб.
Таблица 12
| Источники финансирования | 1999 г. | 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. | Итого |
| Инвестиционный кредит | 222,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222,22 |
| Прибыль от производства электрической техники | 33,44 | 110,03 | 149,17 | 107,50 | 400,14 |
| Амортизация | 15,61 | 21,67 | 21,67 | 21,67 | 80,61 |
| Переходящий остаток прибыли | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 |
| Всего инвестиций | 271,28 | 137,83 | 170,83 | 129,17 | 709,11 |
План доходов и расходов, тыс. руб.