| показатели | Номер месяца | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | итого | ||
| Приток денежных средств | ||||||||||||||
| Выручка от реализации | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 21780 | |
| Кредит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Полный приток денежных средств | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 21780 | |
| Отток денежных средств | ||||||||||||||
| Закупка оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Затраты на производство и сбыт | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 10051,2 | |
| Налоги и платежи из выручки | 427,6 | 427,6 | 427,6 | 427,6 | 427,6 | 427,6 | 427,6 | 427,6 | 427,6 | 427,6 | 427,6 | 427,6 | 5131,2 | |
| Налоги из прибыли | 98,1 | 98,1 | 98,1 | 98,1 | 98,1 | 98,1 | 98,1 | 98,1 | 98,1 | 98,1 | 98,1 | 98,1 | 1177,2 | |
| Погашение основного долга по кредиту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Погашение процентов по кредиту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Полный отток денежных средств | 1363,3 | 1363,3 | 1363,3 | 1363,3 | 1363,3 | 1363,3 | 1363,3 | 1363,3 | 1363,3 | 1363,3 | 1363,3 | 1363,3 | 16359,6 | |
| Излишек (дефицит)денежных средств | 451,7 | 451,7 | 451,7 | 451,7 | 451,7 | 451,7 | 451,7 | 451,7 | 451,7 | 451,7 | 451,7 | 451,7 | 5420,4 | |
| Накопительный остаток | 451,7 | 903,4 | 1355,1 | 1806,8 | 2258,5 | 2710,2 | 3161,9 | 3613,6 | 4065,3 | 4517 | 4968,7 | 5420,4 | ||
Расчет потока наличности в 2007 году, тыс. руб. Таблица 20.
| показатели | Номер месяца | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | итого | ||
| Приток денежных средств | ||||||||||||||
| Выручка от реализации | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 21780 | |
| Кредит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Полный приток денежных средств | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 21780 | |
| Отток денежных средств | ||||||||||||||
| Закупка оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Затраты на производство и сбыт | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 837,6 | 10051,2 | |
| Налоги и платежи из выручки | 427,6 | 427,6 | 427,6 | 427,6 | 427,6 | 427,6 | 427,6 | 427,6 | 427,6 | 427,6 | 427,6 | 427,6 | 5131,2 | |
| Налоги из прибыли | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 1158 | |
| Погашение основного долга по кредиту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Погашение процентов по кредиту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Полный отток денежных средств | 1361,7 | 1361,7 | 1361,7 | 1361,7 | 1361,7 | 1361,7 | 1361,7 | 1361,7 | 1361,7 | 1361,7 | 1361,7 | 1361,7 | 16340,4 | |
| Излишек (дефицит) денежных средств | 453,3 | 453,3 | 453,3 | 453,3 | 453,3 | 453,3 | 453,3 | 453,3 | 453,3 | 453,3 | 453,3 | 453,3 | 5439,6 | |
| Накопительный остаток | 453,3 | 906,6 | 1359,9 | 1813,2 | 2266,5 | 2719,8 | 3173,1 | 3626,4 | 4079,7 | 4533 | 4986,3 | 5439,6 | ||
Расчет потока наличности в 2008 году, тыс. руб. Таблица 21.