Смекни!
smekni.com

Бизнес план ЧФ «SKYnet» на период 2005-2007 гг. (стр. 3 из 3)

ГОД 2005 год
Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Начальное сальдо 585,53 687,01 898,566 1197,962 1657,874 2138,01 2761,94 3435,212 4133,252 4691,14 5249,028
ПОСТУПЛЕНИЯ:
Вложения собственника 4000 - - - - - - - - - - -
Краткосрочный кредит 4000 - - - - - - - - - -
Поступления от продажи за месяц 1205 1280 1537 1557 1714 1802 1880 1924 1960 2146 2146 2146
Итого поступления 9205 1280 1537 1557 1714 1802 1880 1924 1960 2146 2146 2146
ПЛАТЕЖИ:
Постоянные расходы, кроме аморт. 1248,25 792 794,57 794,77 791,84 852,72 793,5 793,94 793,4 796,16 796,16 796,16
Капиталовложения:
Приобретение оборуд. + установка 6495 - - - - - - - - - - -
Переменные затраты:
Сырье 38,6 42,6 45,8 47,4 47,4 53 47,4 45 49 50,6 50,6 50,6
Возврат кредита - 275 275 275 275 275 275 275 275 600 600 600
НДС 337,62 138,92 140,074 140,434 139,848 141,144 140,18 139,788 140,66 141,352 141,352 141,352
Итого платежи 8119,47 1248,52 1255,444 1257,604 1254,088 1321,864 1256,08 1253,728 1258,96 1588,112 1588,112 1588,112
Денежные поступления -платежи 585,53 31,48 281,556 299,396 459,912 480,136 623,93 670,272 701,04 557,888 557,888 557,888
Остаток суммы на счету 585,53 687,01 898,566 1197,962 1657,874 2138,01 2761,94 3435,212 4133,252 4691,14 5249,028 5806,916

ПРОГНОЗ КЕШ-ФЛОУ

ГОД 2006 год 2007 год
Месяц I II III IV I II III IV
Начальное сальдо 5806,916 12321,086 21822,776 31469,136 41180,596 51244,026 61642,256 72020,468
Поступления:
Поступления от продажи за месяц 10185 10265 10430 10480 10965 11285 11285 11535
Итого поступления 10185 10265 10430 10480 10965 11285 11285 11535
ПЛАТЕЖИ:
Постоянные расходы, кроме аморт. 2972,15 2852,95 2954,6 2855,1 3557,45 3430,65 3530,65 3433,15
Капиталовложения:
Приобретение оборуд. + установка 2900 - - - - - - -
Переменные затраты:
Сырье 207 220,6 220,6 224,6 233,4 242,2 242,2 250,6
НДС 563,83 542,71 563,04 543,94 668,17 644,57 664,57 646,76
Итого платежи 3670,83 763,31 783,64 768,54 901,57 886,77 906,77 897,37
Денежные поступления -платежи 6514,17 9501,46 9646,36 9711,46 10063,43 10398,23 10378,23 10637,63
Остаток суммы на счету 12321,086 21822,776 31469,136 41180,596 51244,026 61642,256 72020,468 82658,116

Балансовый отчет (тыс. сум)

На начало 2005 года

АКТИВЫ 8000 ПАССИВЫ 8000
Основные средства (амортиз. стоимость) Собственные средства
Здания 0 Вложения собственника 4000
Оборудование 5000 Нераспределенная прибыль 0
Мебель 220 Итого собственные средства 4000
Офисное оборудование 1115
Итого основные средства 6335 Долгосрочные пассивы
Долгосрочный кредит 0
Краткосрочные активы
Остатки товаров на складе 0 Краткосрочные пассивы
Дебиторы 0 Кредиторы 4000
Наличность на счету 1665 Выплата налогов 0
Итого краткосрочные активы 1665 Задолженность банку 0
Итого краткосрочные пассивы 4000

Балансовый отчет (тыс. сум)

На конец 2005 года

АКТИВЫ 5475.876 ПАССИВЫ 5475.876
Основные средства (амортиз. стоимость) Собственные средства
Здания Вложения собственника 0
Оборудование 4000 Нераспределенная прибыль 3452.906
Мебель 176 Итого собственные средства 3462.906
Офисное оборудование 223
Итого основные средства 4399 Долгосрочные пассивы
Долгосрочный кредит 0
Краткосрочные активы
Остатки товаров на складе 0 Краткосрочные пассивы
Дебиторы 0 Кредиторы 0
Наличность на счету 1076.876 Выплата налогов 1200
Итого краткосрочные активы 1076.876 Задолженность банку 812.97
Итого краткосрочные пассивы 2012.97

Балансовый отчет (тыс. сум)

На конец 2006 года

АКТИВЫ 26853.48 ПАССИВЫ 26853.48
Основные средства (амортиз. стоимость) Собственные средства
Здания 0 Вложения собственника 0
Оборудование 5200 Нераспределенная прибыль 24999.88
Мебель 232 Итого собственные средства 24999.88
Офисное оборудование 669
Итого основные средства 6101 Долгосрочные пассивы
Долгосрочный кредит 0
Краткосрочные активы
Остатки товаров на складе 0 Краткосрочные пассивы
Дебиторы 0 Кредиторы 0
Наличность на счету 20752.48 Выплата налогов 1440
Итого краткосрочные активы 20752.48 Задолженность банку 413.6
Итого краткосрочные пассивы 1853.6

Балансовый отчет (тыс. сум)

На конец 2007 года

АКТИВЫ 27960.93 ПАССИВЫ 27960.93
Основные средства (амортиз. стоимость) Собственные средства
Здания 0 Вложения собственника 0
Оборудование 3740 Нераспределенная прибыль 25710.23
Мебель 163 Итого собственные средства 25710.23
Офисное оборудование 446
Итого основные средства 4349 Долгосрочные пассивы
Долгосрочный кредит 0
Краткосрочные активы
Остатки товаров на складе 0 Краткосрочные пассивы
Дебиторы 0 Кредиторы 0
Наличность на счету 23611.93 Выплата налогов 1800
Итого краткосрочные активы 23611.93 Задолженность банку 450.7
Итого краткосрочные пассивы 2250.7