- «Харьяга-Уса» (владелец ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»).
3. Доля ОАО «АК «Транснефть» на соответствующем сегменте рынка (транспортировка российской нефти) в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года, %
| Виды деятельности | 2007 г | 2008 г | 2009 г |
| Транспортировкароссийской нефти по территории России, % | 90 | 89 | 88 |
4. Максимально допустимая проектная мощность,данные по загрузке проектной мощности
В 2009 году в ОАО «АК «Транснефть» эксплуатировалось 50 142 км. магистральных нефтепроводов, 870 резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов суммарной емкостью 16,165 млн.куб.м по строительному номиналу.
Система магистральных нефтепроводов ОАО «АК «Транснефть» загружена на 100 %.
2.1.3. Анализ основных финансово-экономические показатели
ОАО «АК «Транснефть»
1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка от продажи товаров (работ, услуг)
| Вид выручки | 2009 год, тыс. руб. | 2008 год, тыс. руб. | Изменение, | Изменение, % |
| Услуги по транспортировке российской нефти | 292 319 421 | 235 228 999 | 57 090 422 | 24,3 |
| Услуги по транспортировке транзитной нефти | 11 904 538 | 7 835 803 | 4 068 735 | 51,9 |
| Компаундирование | 3 972 244 | 3 061 659 | 910 585 | 29,8 |
| Сдача имущества в аренду | 3 099 252 | 2 505 721 | 593 531 | 23,7 |
| Строительство | 6 126 599 | - | 6 126 599 | - |
| Прочее | 1 096 747 | 638 116 | 458 631 | 71,9 |
| Итого | 318 518 801 | 249 270 298 | 69 248 503 | 27,8 |
Изменение выручки от продажи товаров (работ, услуг) Компании в 2009 году по сравнению с 2008 годом произошло в результате:
- роста выручки за услуги по транспортировке нефти, что обусловлено индексацией тарифов;
- роста выручки за услуги по компаундированию нефти в связи с увеличением объемов оказанных услуг;
- увеличения выручки от сдачи имущества в аренду, что связано в основном с увеличением стоимости услуг по договору в связи с дооценкой сдаваемых в аренду объектов;
- получением выручки по строительству в связи с выполнением контрактных обязательств ОАО «АК «Транснефть» по государственному контракту на строительство и разработку проектной и рабочей документации, а также строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры (нефтепровода и продуктопровода) в рамках реализации инвестиционного проекта «Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в г.Нижнекамске» в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.11.2006 № 1708-р;
- увеличения прочей выручки, в основном, в связи с оказанием агентских услуг по проведению торгов.
| Себестоимость услуг по видам выручки | 2009 год, тыс. руб. | 2008 год, тыс. руб. | Изменение, тыс. руб. | Изменение, |
| Услуги по транспортировке российской нефти | 286 112 996 | 220 360 790 | 65 752 206 | 29,8 |
| Услуги по транспортировке транзитной нефти | 9 934 107 | 10 724 415 | (790 308) | (7,4) |
| Компаундирование | 2 383 668 | 1 831 362 | 552 306 | 30,2 |
| Сдача имущества в аренду | 2 614 026 | 2 249 029 | 364 997 | 16,2 |
| Строительство | 6 136 519 | - | 6 136 519 | - |
| Прочее | 166 756 | 88 555 | 78 201 | 88,3 |
| Итого | 307 348 072 | 235 254 151 | 72 093 921 | 30,6 |
Изменение себестоимости проданных товаров (работ, услуг) в 2009 году по сравнению с 2008 годом произошло в результате:
- увеличения расходов по договорам подряда на транспортировку нефти с дочерними обществами в связи с ростом расходов по эксплуатации магистральных нефтепроводов, затратами, связанными с реконструкцией и модернизацией действующих нефтепроводов;
- роста расходов по компаундированию нефти в связи с увеличением объемов оказанных услуг;
- увеличения расходов по сдаче имущества в аренду, что связано с увеличением амортизационных отчислений по объектам основных средств, сданным в аренду, в результате проведенной на 01.01.2009 дооценки;
- возникновению в 2009 году расходов, связанных с выполнением строительных работ по государственному контракту;
- увеличения себестоимости прочих выполненных работ, оказанных услуг.
Валовая прибыль
тыс. руб.
| Наименование показателя | 2009 год | 2008 год | Изменение |
| Валовая прибыль | 11 170 729 | 14 016 147 | (2 845 418) |
Снижение валовой прибыли в 2009 году по сравнению с 2008 годом обусловлено в основном снижением валовой прибыли, полученной от реализации услуг по транспортировке нефти.
Чистая прибыль
тыс. руб.
| Наименование показателя | 2009 год | 2008 год | Изменение |
| Чистая прибыль | 3 893 243 | 3 681 621 | 211 622 |
Увеличение чистой прибыли в 2009 году по сравнению с 2008 годом произошло в основном в результате снижения в 2009 году отрицательного эффекта от курсовых разниц по операциям в иностранной валюте.
Стоимость чистых активов
тыс. руб.
| Наименование показателя | На 01.01.2009 | На 31.12.2009 | Изменение |
| Стоимость чистых активов | 113 028 984 | 116 554 035 | 3 525 051 |
Увеличение стоимости чистых активов связано с получением ОАО «АК «Транснефть» чистой прибыли по результатам 2009 года в сумме 3 893 243 тыс.руб., выплатой в 2009 году дивидендов по итогам работы за 2008 год в сумме 368 163 тыс.руб., а также снижением доходов будущих периодов на конец 2009 года по сравнению с началом года на 29 тыс.руб.
Дебиторская и кредиторская задолженность
1. Долгосрочная дебиторская задолженность
тыс. руб.
| Вид задолженности | По состоянию на 01.01.2009 | По состоянию на 31.12.2009 | Изменение |
| Расчеты по продаже доли в простом товариществе | 110 202 | 106 769 | (3 433) |
| Расчеты по начисленным процентам по займам | 904 598 | 1 083 262 | 178 664 |
| Расчеты по предоставленным беспроцентным займам | - | 17 348 | 17 348 |
| Итого: | 1 014 800 | 1 207 379 | 192 579 |
Задолженность по продаже доли в простом товариществе возникла в связи с продажей в 2002 году доли в простом товариществе, созданном для строительства Балтийской трубопроводной системы, с рассрочкой платежа на 25 лет. По сравнению с началом отчетного года она уменьшилась в связи с переходом части долгосрочной задолженности в краткосрочную, подлежащую погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты. Остаток задолженности выражен в условных единицах и подлежит погашению равными частями до декабря 2026 года. Оплата производится в российских рублях по курсу доллара США, установленного Банком России на дату осуществления платежа.
Краткосрочная дебиторская задолженность
тыс. руб.
| Вид задолженности | По состоянию на 01.01.2009 | По состоянию на 31.12.2009 | Изменение |
| Покупатели и заказчики | 5 158 525 | 1 168 532 | (3 989 993) |
| Услуги по транспортировке нефти | 7 422 | 12 924 | 5 502 |
| Услуги по компаундированию | 333 138 | 394 719 | 61 581 |
| Расчеты по агентским договорам | 152 497 | 296 053 | 143 556 |
| Услуги по сдаче имущества в аренду | 246 197 | 246 180 | (17) |
| Расчеты по продаже незавершенных капитальных вложений | 4 418 258 | 216 358 | (4 201 900) |
| Прочее | 1 013 | 2 298 | 1 285 |
| Авансы выданные | 4 344 477 | 4 738 329 | 393 852 |
| По договорам подряда на транспортировку нефти | 1 769 683 | 3 294 073 | 1 524 390 |
| По агентским договорам на транспортировку нефти | 703 272 | 1 012 240 | 308 968 |
| На приобретение внеоборотных активов * | 1 726 630 | 256 786 | (1 469 844) |
| Прочие | 144 892 | 175 230 | 30 338 |
| Расчеты по налогам и сборам | 12 299 608 | 17 204 667 | 4 905 059 |
| Налог на прибыль | 1 506 324 | 2 582 141 | 1 075 817 |
| НДС | 10 709 734 | 14 619 197 | 3 909 463 |
| Прочие налоги и сборы | 83 550 | 3 329 | (80 221) |
| Прочие дебиторы | 3 599 755 | 5 823 280 | 2 223 525 |
| Расчеты по начисленным процентам по выданным займам | 3 422 524 | 5 551 505 | 2 128 981 |
| Расчеты по агентским договорам | 100 246 | 145 625 | 45 379 |
| Прочие расчеты | 76 985 | 126 150 | 49 165 |
| Итого: | 25 402 365 | 28 934 808 | 3 532 443 |
* в том числе отражено в Бухгалтерском балансе по строке 131 «Авансы на капитальные вложения» на 01.01.2009 1 463 246 тыс. руб., на 31.12.2009 217 615 тыс. руб.