Движение товара (поступление, расход) по товарной группе Сдоба, а также по каждой товарной позиции из этой группы приведено в отчете Движение товаров с 01.03.10 по 07.03.10 (Приложение 17). В частности Приход составил 575 шт. на сумму 58038,34 руб., а Расход - 475 шт. на сумму 42205,01 рублей.
Отчет Приход товаров с 01.03.10 по 07.03.10 (Приложение 18) по поставщику ИП Васильев В.В. свидетельствует о том, что за анализируемый период от поставщика поступило 6 наименований кондитерских изделий всего 300 штук, что в точности соответствует Приходной накладной 1.
Отчет Продажи товаров с 01.03.10 по 07.03.10 (Приложение 19) сформирован в одном из возможных разрезах, а именно, с точки зрения ''отгрузка''. Из отчета следует, что отгружено 950 шт.6-ти наименований товара на сумму 43547,51 руб. (без учета НДС).
Отчет по скидкам с 01.07.04 по 05.08.04 по клиенту ООО "Людмила" (Приложение 20). Из Справочника Скидки (Приложение 11) следует, что на Мониторы и Процессоры данному клиенту были назначены скидки на 3,5%. Поэтому в отчете представлено, в частности, Сумма по документу =52096,32, Сумма по прайсу =54041,67. Таким образом, сумма скидки = 52096,32 рубля.
Оборотная ведомость с 01.03.10 по 07.03.10 по товару: Хлеб дрожжевой, по поставщику ИП Васильев В.В. (Приложение 21). Из отчета, в частности, следует, что рентабельность по товарной позиции "Дарницкий" составила 45,45% (отношение разницы к сумме закупки в%). Максимальная рентабельность 55,56% - пирожное "Бородинский".
Отчет Взаиморасчеты с 01.03.10 по 07.03.10 (Приложение 22). Из отчета видно, что фирма не выплатила в рассматриваемый период долги на поставленные товары 4-м поставщикам (ООО "Магазин №1"-24000 руб., ИП Петров А.А. в - 800 руб., ООО "Радуга"-19800 руб., ИП Васильев В.В. - 11925 руб). Общий долг клиентов =35755рублей.
Приложение 1. Справочник ''Фирмы''
| Код | Наименование | Гл. бух. | ДатаРегистрации | ИНН | Кассир | |||||
| 1 | Учебная - Саркисова Е.Е. | Саркисова Е.Е. | 01.03.09 | 2312015678 | Гридина И.И. | |||||
| Почт. адрес | Руководитель | Телефоны | ||||||||
| 350080, г. Краснодар, ул. Стасова, 90 | Горб Л.И. | 255-00-00 | ||||||||
Приложение 2. Справочник "Должности"
| Код | Наименование |
| 4 | Водитель-экспедитор |
| 2 | Главный бухгалтер |
| 1 | Директор |
| 5 | Кассир |
| 3 | Продавец |
Приложение 3. Справочник "Сотрудники"
| Код | Наименование | СерияПаспорта | НомерПаспорта | КемВыданПаспорт | ДатаВыдачиПаспорта | АдресПрописки | Должность |
| 1 | Горб Л.И. | 03 04 | 000000 | УВД Карасунского округа | 04.02.02 | г. Краснодар. ул. Трудовой Славы, д.30 кв.40 | Директор |
| 5 | Иров А.А. | 04 08 | 00030 | УВД Карасунского округа | 05.03.02 | г. Краснодар, ул. Ставропольская, д.232 б кв 80 | Водитель-экспедитор |
| 2 | Саркисова Е.Е. | 03 04 | 000000 | УВД Центрального округа г. Краснодара | 08.02.03 | г. Краснодар, ул. Ленина, 20 | Главный бухгалтер |
| 6 | Гридина И.И. | 02 06 | 000000 | УВД Карасунского округа г. Краснодара | 03.06.03 | г. Краснодар, ул. Ленина, д.40, кв.2 | Кассир |
| 3 | Сомова А.А. | 01 05 | 000000 | УВД Карасунского округа | 05.07.04 | г. Краснодар, ул. Гидростроителей, д.25, кв 40 | Продавец |
| 4 | Зайцева М.О. | 04 02 | 000001 | УВД Западного округа | 04.06.02 | г. Краснодар, ул. Алтайская, д.10, кв 117 | Продавец |
Приложение 4. Справочник "МестаХранения"
| Код | Наименование | МОЛ | ЭтоЦех |
| 2 | Склад хлебо-булочных изделий | Зайцева М.О. | Нет |
| 1 | Склад инвентаря | Сомова А.А. | Нет |
| 3 | Склад полуфабрикатов | Сомова А.А. | Нет |
Приложение 5. Справочник ''Единицы измерения''
| Код | Наименование | Полное наименование |
| 100 | кг | килограмм |
| 003 | л | литр |
| 002 | м | метр |
| 55 | м2 | Квадратный метр |
| 001 | п. метр | погонный метр |
| 796 | шт | штука |
Приложение 6. Справочник "Контрагенты"
| Код | Наименование | ВидКонтрагента | ПолнНаименование | ПочтовыйАдрес | ВалютаВзаимо-расчетов |
| 2 | Покупатели | ||||
| 2 | Физические лица | ||||
| 4 | Игнатова И.И. | Частное лицо | Игнатоа И.И. | Краснодарский край, ст. Северская, ул. Пучкина, д 25 | руб. |
| 3 | Хрюшкина А. А, | Частное лицо | Хрюшкина А.А. | г. Краснодар, ул. Перова, 25 | руб. |
| 1 | Юридические лица | ||||
| 3 | Людмила | Организация | ООО "Людмила" | г. Краснодар, ул. Садовая, 126 | руб. |
| 4 | Темная ночь | Организация | ООО "Темная ночь" | Краснодарский край, г. Кропоткин, д.158 | руб. |
| 1 | Поставщики | ||||
| 2 | Физические лица | ||||
| 4 | Петров А.А. | Частное лицо | Петров А.А. | Краснодарский край, ст. Динская, ул. Заречная, д.45 | руб. |
| 3 | Васильев В.В. | Частное лицо | Васильев В.В. | Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Степная, д.33 | руб. |
| 1 | Юридические лица | ||||
| 5 | Магазин №1 | Организация | ОАО "Магазин №1" | г. Воронеж, ул. Лизюкова, 13 | руб. |
| 4 | Радуга | Организация | ООО "Радуга" | г. Москва,ул. Петрикова, д 45 | руб. |
| 3 | Суворовский редут | Организация | ООО "Суворовский редут" | г. Краснодар, ул. Стасова, 180 | руб. |
Приложение 7. Справочник ''Номенклатура''
| Код | Наименование | Базовая единица | Валюта закупки | Валюта продажи | № катал. новый | Цена закупки | Розн. цена | Ячейка |
| Бисквитно-кремовые изделия | 0 | 0 | 0 | |||||
| Хлеб дрожжевой | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | Дарницкий | шт | руб. | руб. | 0 | 11 | 16 | . |
| 6 | Бородинский | шт | руб. | руб. | 0 | 9 | 14 | . |
| 1 | Злаковый | шт | руб. | руб. | 0 | 10 | 15 | . |
| Сдоба | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | Булка с маком | шт | руб. | руб. | 0 | 200 | 280 | . |
| 4 | Кулич | шт | руб. | руб. | 0 | 190 | 250 | . |
| 3 | Булка с повидлом | шт | руб. | руб. | 0 | 190 | 250 | . |
Приложение 8. Документ ''Ввод остатков''
| Ввод остатков № Во00000001 от 02.03.10 | |||||||||||||||||
| Получатель: ООО "Учебная-Саркисова", Склад бисквитно-кремовых изделий | |||||||||||||||||
| Основание: | |||||||||||||||||
| № | № кат. | Наименование товара | Кол-во | Ед. | Себест-ть в руб. | Себест-ть в руб. | |||||||||||
| 1 | 1 | Злаковый | 100 | шт | 10,00 | - | |||||||||||
| 2 | 2 | Дарницкий | 100 | шт | 11,00 | - | |||||||||||
| 3 | 6 | Бородинский | 120 | шт | 9,00 | - | |||||||||||
| Итого себестоимость: | 30,00 | - | |||||||||||||||
| Всего наименований 3 | |||||||||||||||||
| на сумму 0 руб. | |||||||||||||||||
| (на сумму 30 руб) | |||||||||||||||||
| Сумма: Ноль рублей 00 копеек | |||||||||||||||||
| (Сумма: Тридцать рублей 00 копеек) | |||||||||||||||||
| Отпустил ________ Получил ______________ | |||||||||||||||||
| Ввод остатков № Во00000002 от 02.03.10 | |||||||||||||||||
| Получатель: ООО "Учебная-Саркисова, Склад хлебо-булочных изделий | |||||||||||||||||
| Основание: | |||||||||||||||||
| № | № кат. | Наименование товара | Кол-во | Ед. | Себест-ть в руб. | Себест-ть в руб. | |||||||||||
| 1 | 5 | Булка с маком | 50 | шт | 200,00 | - | |||||||||||
| 2 | 4 | Кулич | 70 | шт | 190,00 | - | |||||||||||
| 3 | 3 | Булка с повидлом | 100 | шт | 190,00 | - | |||||||||||
| Итого себестоимость: | 580,00 | - | |||||||||||||||
| Всего наименований 3 | |||||||||||||||||
| на сумму 0 руб. | |||||||||||||||||
| (на сумму 580 руб) | |||||||||||||||||
| Сумма: Ноль рублей 00 копеек | |||||||||||||||||
| (Сумма: Пятьсот восемьдесят рублей 00 копеек) | |||||||||||||||||
| Отпустил ________ Получил ______________ | |||||||||||||||||
Приложение 9. Документ '' Приходная накладная № Пр00000001 от 30.07.04''
| Поставщик: ИП Васильев В.В. | ||||||||
| Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Степная, д.33 | ||||||||
| Приходная накладная № Пр00000001 от 05.03.10 | ||||||||
| Получатель: ООО "Учебная-Саркисова", Склад бисквитно-кремовых изделий | ||||||||
| Основание: | ||||||||
| № | № кат. | Наименование товара | Цена | Кол-во | Ед. | Сумма | НДС | Всего |
| 1 | 2 | Хлеб Бородинский | 9,17 | 100 | шт | 916,67 | 183,33 | 1 100,00 |
| 2 | 6 | Хлеб Дарницкий | 7,50 | 25 | шт | 187,50 | 37,50 | 225,00 |
| 3 | 1 | Злаковый | 8,33 | 45 | шт | 375,00 | 75,00 | 450,00 |
| 4 | 5 | Булка с маком | 166,67 | 45 | шт | 7 500,00 | 1 500,00 | 9 000,00 |
| 5 | 4 | Кулич | 158,33 | 50 | шт | 7 916,67 | 1 583,33 | 9 500,00 |
| 6 | 3 | Булка с повидлом | 158,33 | 35 | шт | 5 541,67 | 1 108,33 | 6 650,00 |
| Сумма: | 22 437,51 | |||||||
| НДС: | 4 487,49 | |||||||
| Всего: | 26 925,00 | |||||||
| Всего наименований 6, на сумму 26 925.00 руб. | ||||||||
| Сумма: Двадцать шесть тысяч девятьсот двадцать пять рублей 00 копеек | ||||||||
| Принял" ___"_________________ Зав. складом ______________ | ||||||||
| Гл. бухгалтер______________ Саркисова Е.Е. | ||||||||
Приложение 10. Документ "Расходный кассовый ордер"