| Должность | Кол-во | Зарплата | Платежи |
| ($ US) | |||
| Управление | 3 400,00 | ||
| Генеральный директор комплекса | 1 | 1 000,00 | Ежемесячно, весь проект |
| Директор производства ТСБ | 1 | 800,00 | Ежемесячно, весь проект |
| Директор производства молочных продуктов | 1 | 800,00 | Ежемесячно, весь проект |
| Директор производства к/кормов | 1 | 800,00 | Ежемесячно, весь проект |
| Производство | 7 820,00 | ||
| Рабочий на производстве ТСБ | 10 | 230,00 | Ежемесячно, весь период пр-ва |
| Рабочий на производство молочных продуктов | 13 | 230,00 | Ежемесячно, весь период пр-ва |
| Рабочий на производстве к/кома | 11 | 230,00 | Ежемесячно, весь период пр-ва |
| Маркетинг | 1 680,00 | ||
| Производство ТСБ | 2 | 280,00 | Ежемесячно, весь период пр-ва |
| Производство о молочных продуктов | 2 | 280,00 | Ежемесячно, весь период пр-ва |
| Производство к/корма | 2 | 280,00 | Ежемесячно, весь период пр-ва |
| ВСЕГО: | 44 | 12 900,00 |
Таблица 30 «Планируемый объём продаж в натуральном измерении»
| Продукция | Ед. изм. | Годы | |||||
| 4кв. 2000г. | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | Янв. 2005 | ||
| ТСБ | т | 307,50 | 4 817,50 | 4 920,00 | 4 920,00 | 4 920,00 | 410,00 |
| Соевое масло | т | 43,50 | 681,50 | 696,00 | 696,00 | 696,00 | 58,00 |
| Молочные продукты | т | 82,70 | 1 295,56 | 1 323,12 | 1 323,12 | 1 323,12 | 110,26 |
| Молоко | т | 81,00 | 1 269,00 | 1 296,00 | 1 296,00 | 1 296,00 | 108,00 |
| Комбикорм | т | 500,00 | 22 500,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 2 000,00 |
Планируется, что проектная мощность будет достигнута через 3 месяца после начала производства.
Таблица 31 «Условия сбыта продукции»
| Продукция | Цена продаж, $US | Условия оплаты | Запас готовой продукции на складе |
| ТСБ, т | 860,00 | Продажа с авансом Срок: 10 дней Предоплата: 50,00% | 30,00% |
| Соевое масло, т | 930,00 | Продажа с авансом Срок: 10 дней Предоплата: 50,00% | 30,00% |
| Шелуха, т | Полностью используется в производстве комбикорма | ||
| Молочные продукты, т | 1050,00 | Продажа с авансом Срок: 10 дней Предоплата: 50,00% | 0,00% |
| Молоко, т | 300 | Продажа с авансом Срок: 10 дней Предоплата: 50,00% | 0,00% |
| Шрот, т | Полностью используется в производстве комбикорма | ||
| Комбикорм, т | 120,00 | Продажа по факту | 30,00% |
Таблица 32 «Объемы продаж в натуральном выражении»
| Строка | 2-3.2000 | 2кв. 2000г. | 3кв. 2000г. | 4кв. 2000г. | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 1.2005 г. |
| ТСБ, т | 307,50 | 4 817,50 | 4 920,00 | 4 920,00 | 4 920,00 | 410,00 | |||
| Соевое масло, т | 43,50 | 681,50 | 696,00 | 696,00 | 696,00 | 58,00 | |||
| Молоко, т | 81,00 | 1 269,00 | 1 296,00 | 1 296,00 | 1 296,00 | 108,00 | |||
| Молочные продукты, т | 82,70 | 1 295,56 | 1 323,12 | 1 323,12 | 1 323,12 | 110,26 | |||
| Комбикорм, т | 500,00 | 22 500,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 2 000,00 |
Таблица 33 «Поступления от продаж, $US»
| Строка | 2-3.2000 | 2кв. 2000г. | 3кв. 2000г. | 4кв. 2000г. | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 1.2005 г. |
| ТСБ | 308 525,00 | 4 157 741,67 | 4 231 200,00 | 4 231 200,00 | 4 231 200,00 | 293 833,33 | |||
| Соевое масло | 47 197,50 | 636 042,50 | 647 280,00 | 647 280,00 | 647 280,00 | 44 950,00 | |||
| Молоко | 28 350,00 | 382 050,00 | 388 800,00 | 388 800,00 | 388 800,00 | 27 000,00 | |||
| Молочные продукты | 101 301,38 | 1 365 156,62 | 1 389 276,00 | 1 389 276,00 | 1 389 276,00 | 96 477,50 | |||
| Комбикорм | 60 000,00 | 2 700 000,00 | 2 880 000,00 | 2 880 000,00 | 2 880 000,00 | 240 000,00 | |||
| ИТОГО | 545 373,88 | 9 240 990,79 | 9 536 556,00 | 9 536 556,00 | 9 536 556,00 | 702 260,83 |
Таблица 34 «Налоговые выплаты (бюджетная эффективность проекта), $US»
| Строка | 2-3.2000 | 2кв. 2000г. | 3кв. 2000г. | 4кв. 2000г. | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 1.2005 г. |
| Налог на польз. автодорог | 2 889,13 | 182 510,86 | 198 678,25 | 198 678,25 | 198 678,25 | 16 556,52 | |||
| Отчисления в жилфонд | 1 733,48 | 109 506,52 | 119 206,95 | 119 206,95 | 119 206,95 | 9 933,91 | |||
| Налог на прибыль | 530 308,63 | 692 926,17 | 721 896,63 | 61 465,75 | |||||
| НДС | -13 707,09 | -151 329,87 | -142 446,09 | -408 898,70 | 504 049,56 | 690 685,08 | 690 685,08 | 690 685,08 | 57 557,09 |
| Налог на имущество | 40 489,30 | 34 791,17 | 26 027,84 | 17 264,50 | 2 946,85 | ||||
| Выплаты в пенс. фонд | 1 904,00 | 23 856,00 | 2 856,00 | 8 176,00 | 43 344,00 | 43 344,00 | 43 344,00 | 43 344,00 | 3 612,00 |
| Выплаты в ФОМС | 244,80 | 3 067,20 | 367,20 | 1 051,20 | 5 572,80 | 5 572,80 | 5 572,80 | 5 572,80 | 464,40 |
| Выплаты в ФСС | 367,20 | 4 600,80 | 550,80 | 1 576,80 | 8 359,20 | 8 359,20 | 8 359,20 | 8 359,20 | 696,60 |
| Выплаты в ФЗ | 102,00 | 1 278,00 | 153,00 | 438,00 | 2 322,00 | 2 322,00 | 2 322,00 | 2 322,00 | 193,50 |
| ИТОГО | -11 089,09 | -118 527,87 | -138 519,09 | -393 034,09 | 896 154,24 | 1 633 268,08 | 1 787 122,29 | 1 807 329,42 | 153 426,63 |
Таблица 35 «Инвестиционные затраты, $US»
| Строка | 2-3.2000 | 2кв. 2000г. | 3кв. 2000г. | 4кв. 2000г. | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 1.2005г. |
| Проектирование | 47 000,00 | ||||||||
| Строительно-монтажные работы | 104 852,94 | 314 558,82 | 40 588,24 | ||||||
| Приобретение оборудования | 1 580 000,00 | ||||||||
| Доставка, таможенная очистка, страховка оборудова | 345 000,00 | ||||||||
| Пусконаладочные работы | 47 692,31 | 72 307,69 | |||||||
| Подготовка к производству, освоение | 389 243,75 | 12 556,25 | |||||||
| Проектирование | 36 000,00 | ||||||||
| Строительно-монтажные работы | 52 372,88 | 153 627,12 | |||||||
| Приобретение оборудования | 207 594,34 | 207 594,34 | 73 811,32 | ||||||
| Доставка, таможня, страховка оборудования | 51 000,00 | ||||||||
| Пусконаладочные работы | 45 466,67 | 64 533,33 | |||||||
| Подготовка к производству, освоение | 104 000,00 | ||||||||
| Проектирование | 45 200,00 | ||||||||
| Строительно-монтажные работы | 38 449,61 | 115 348,84 | 6 201,55 | ||||||
| Приобретение оборудования | 205 849,80 | 205 849,80 | 148 300,40 | ||||||
| Доставка, страховка оборудования | 75 000,00 | ||||||||
| Пусконаладочные работы | 38 219,18 | 51 780,82 | |||||||
| Подготовка к производству, освоение | 96 623,38 | 23 376,62 | |||||||
| ИТОГО | 1 903 875,43 | 1 599 357,07 | 1 238 722,90 | 258 044,59 |
Таблица 36 «Прямые издержки, $US»
| Материал | 2-3.2000 | 2кв. 2000г. | 3кв. 2000г. | 4кв. 2000г. | 2001 г. | 2002 г. | 2003 год | 2004 год | 1.2005 |
| соевые бобы для произ-ва ТСБ | 434 850,82 | 2 949 066,38 | 2 925 957,60 | 2 925 957,60 | 2 925 957,60 | ||||
| доп. сырье для молочных продуктов | 3 760,09 | 52 420,03 | 53 083,57 | 53 083,57 | 53 083,57 | 4 423,63 | |||
| доп. сырье для комбикормов | 57 777,72 | 1 719 998,28 | 1 777 776,00 | 1 777 776,00 | 1 777 776,00 | 148 148,00 | |||
| соевые бобы для произ-ва молоч. прод. | 5 581,72 | 81 720,18 | 82 908,33 | 82 908,33 | 82 908,33 | 6 909,03 | |||
| ИТОГО | 501 970,35 | 4 803 204,86 | 4 839 725,50 | 4 839 725,50 | 4 839 725,50 | 159 480,66 |
Таблица 37 «Суммарные прямые издержки по продуктам, $US»
| Продукт | 2-3.2000 | 2кв. 2000г. | 3кв. 2000г. | 4кв. 2000г. | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 1.2005 г. |
| ТСБ | 117 388,12 | 1 839 080,62 | 1 878 210,00 | 1 878 210,00 | 1 878 210,00 | 156 517,50 | |||
| Соевое масло | 16 443,00 | 257 607,00 | 263 088,00 | 263 088,00 | 263 088,00 | 21 924,00 | |||
| Молочные продукты | 4 746,00 | 74 354,06 | 75 936,06 | 75 936,06 | 75 936,06 | 6 328,01 | |||
| Молоко | 1 941,60 | 30 418,33 | 31 065,53 | 31 065,53 | 31 065,53 | 2 588,79 | |||
| Комбикорм | 37 183,44 | 1 673 254,69 | 1 784 805,00 | 1 784 805,00 | 1 784 805,00 | 148 733,75 | |||
| ИТОГО | 177 702,16 | 3 874 714,70 | 4 033 104,59 | 4 033 104,59 | 4 033 104,59 | 336 092,05 |