| Статья расходов | 2-3.2000 | 2кв. 2000г. | 3кв. 2000г. | 4кв. 2000г. | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 1.2005 г. |
| Расходы по произ-ву ТСБ | 10 400,00 | 62 400,00 | 62 400,00 | 62 400,00 | 62 400,00 | 5 200,00 | |||
| Расходы по произ-ву молочных. продуктов | 10 600,00 | 63 600,00 | 63 600,00 | 63 600,00 | 63 600,00 | 5 300,00 | |||
| Расходы АУП (произ-во ТСБ) | 5 200,00 | 31 200,00 | 31 200,00 | 31 200,00 | 31 200,00 | 2 600,00 | |||
| Расходы АУП (произ-во молочных прод.) | 5 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 2 500,00 | |||
| Расходы АУП (произ-во к/корма) | 3 600,00 | 21 600,00 | 21 600,00 | 21 600,00 | 21 600,00 | 1 800,00 | |||
| Затраты на энергоносители (произ-во ТСБ) | 6 400,00 | 38 400,00 | 38 400,00 | 38 400,00 | 38 400,00 | 3 200,00 | |||
| Затраты на ремонт оборуд. (произ-во ТСБ) | 3 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 1 500,00 | |||
| Прочие ОПР (произ-во ТСБ) | 10 200,00 | 61 200,00 | 61 200,00 | 61 200,00 | 61 200,00 | 5 100,00 | |||
| Нерпедвиденные расходы (произ-во ТСБ) | 1 800,00 | 10 800,00 | 10 800,00 | 10 800,00 | 10 800,00 | 900,00 | |||
| Затраты на энергоносители (произ-во молоч. прод. | 5 120,00 | 30 720,00 | 30 720,00 | 30 720,00 | 30 720,00 | 2 560,00 | |||
| Затраты на ремонт оборуд. (произ-во молоч. прод | 2 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 1 200,00 | |||
| Прочие ОПР (произ-во молоч. прод.) | 8 600,00 | 51 600,00 | 51 600,00 | 51 600,00 | 51 600,00 | 4 300,00 | |||
| Непредвиденные расходы (произ-во молоч. прод.) | 1 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 800,00 | |||
| Затраты на энергоносители (произ-во к/корма) | 5 400,00 | 32 400,00 | 32 400,00 | 32 400,00 | 32 400,00 | 2 700,00 | |||
| Затраты на ремонт оборуд. (произ-во к/корма) | 2 800,00 | 16 800,00 | 16 800,00 | 16 800,00 | 16 800,00 | 1 400,00 | |||
| Прочие ОПР (приз-во к/корма) | 6 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 3 000,00 | |||
| Непредвиденные расходы (произ-во к/корма) | 1 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 700,00 | |||
| Расходы по произ-ву к/корма | 2 600,00 | 15 600,00 | 15 600,00 | 15 600,00 | 15 600,00 | 1 300,00 | |||
| ИТОГО | 92 120,00 | 552 720,00 | 552 720,00 | 552 720,00 | 552 720,00 | 46 060,00 |
Таблица 39 «Отчет о прибылях и убытках, $US»
| Строка | 2-3.2000 | 2кв. 2000г. | 3кв. 2000г. | 4кв. 2000г. | 2001 г. | 2002 год | 2003 г. | 2004 г. | 1.2005 г. |
| Валовый объем продаж | 396 695,62 | 7 681 564,79 | 7 947 130,00 | 7 947 130,00 | 7 947 130,00 | 662 260,83 | |||
| Налоги с продаж | 15 867,83 | 307 262,59 | 317 885,20 | 317 885,20 | 317 885,20 | 26 490,43 | |||
| Чистый объем продаж | 380 827,80 | 7 374 302,20 | 7 629 244,80 | 7 629 244,80 | 7 629 244,80 | 635 770,40 | |||
| Материалы и комплектующие | 177 702,16 | 3 874 714,70 | 4 033 104,59 | 4 033 104,59 | 4 033 104,59 | 336 092,05 | |||
| Суммарные прямые издержки | 177 702,16 | 3 874 714,70 | 4 033 104,59 | 4 033 104,59 | 4 033 104,59 | 336 092,05 | |||
| Валовая прибыль | 203 125,64 | 3 499 587,50 | 3 596 140,21 | 3 596 140,21 | 3 596 140,21 | 299 678,35 | |||
| Налог на имущество | 8 755,78 | 41 252,87 | 32 600,34 | 23 837,00 | 15 073,67 | 860,57 | |||
| Административные издержки | 11 500,00 | 69 000,00 | 69 000,00 | 69 000,00 | 69 000,00 | 5 750,00 | |||
| Производственные издержки | 45 600,00 | 273 600,00 | 273 600,00 | 273 600,00 | 273 600,00 | 22 800,00 | |||
| Маркетинговые издержки | 19 666,67 | 118 000,00 | 118 000,00 | 118 000,00 | 118 000,00 | 9 833,33 | |||
| Зарплата административного персонала | 9 418,00 | 14 127,00 | 14 127,00 | 14 127,00 | 56 508,00 | 56 508,00 | 56 508,00 | 56 508,00 | 4 709,00 |
| Зарплата производственного персонала | 21 661,40 | 129 968,40 | 129 968,40 | 129 968,40 | 129 968,40 | 10 830,70 | |||
| Зарплата маркетингового персонала | 4 653,60 | 27 921,60 | 27 921,60 | 27 921,60 | 27 921,60 | 2 326,80 | |||
| Суммарные постоянные издержки | 9 418,00 | 14 127,00 | 14 127,00 | 117 208,67 | 674 998,00 | 674 998,00 | 674 998,00 | 674 998,00 | 56 249,83 |
| Амортизация | 50 680,56 | 438 166,67 | 438 166,67 | 438 166,67 | 438 166,67 | 36 513,89 | |||
| Проценты по кредитам | 25 497,62 | 76 492,86 | 76 492,86 | 76 492,86 | 299 873,88 | 229 142,18 | 141 337,30 | 53 532,42 | |
| Суммарные непроизводственные издержки | 25 497,62 | 76 492,86 | 76 492,86 | 127 173,42 | 738 040,55 | 667 308,84 | 579 503,96 | 491 699,09 | 36 513,89 |
| Другие издержки | 276 304,46 | 1 048 860,58 | 688 765,89 | 29 944,06 | |||||
| Убытки предыдущих периодов | 311 220,08 | 1 450 700,53 | 2 230 086,28 | 2 310 042,57 | 264 746,49 | ||||
| Прибыль до выплаты налога | -311 220,08 | -1 450 700,53 | -2 230 086,28 | -2 310 042,57 | -264 746,49 | 1 956 486,54 | 2 317 801,25 | 2 414 369,46 | 206 054,06 |
| Прибыль от курсовой разницы | 0,00 | ||||||||
| Налогооблагаемая прибыль | -311 220,08 | -1 450 700,53 | -2 230 086,28 | -2 310 042,57 | -264 746,49 | 1 956 486,54 | 2 317 801,25 | 2 414 369,46 | 206 054,06 |
| Налог на прибыль | 586 945,96 | 695 340,37 | 724 310,84 | 61 816,22 | |||||
| Чистая прибыль | -311 220,08 | -1 450 700,53 | -2 230 086,28 | -2 310 042,57 | -264 746,49 | 1 369 540,58 | 1 622 460,87 | 1 690 058,62 | 144 237,84 |
Таблица 40 «Денежные потоки по проекту (Cash-flow), $US»
| Строка | 2-3.2000 | 2кв. 2000г. | 3кв. 2000г. | 4кв. 2000г. | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 1.2005 г. |
| Поступления от продаж | 545 373,88 | 9 240 990,79 | 9 536 556,00 | 9 536 556,00 | 9 536 556,00 | 702 260,83 | |||
| Затраты на материалы и комплектующие | 501 970,35 | 4 803 204,86 | 4 839 725,50 | 4 839 725,50 | 4 839 725,50 | 159 480,66 | |||
| Суммарные прямые издержки | 501 970,35 | 4 803 204,86 | 4 839 725,50 | 4 839 725,50 | 4 839 725,50 | 159 480,66 | |||
| Общие издержки | 92 120,00 | 552 720,00 | 552 720,00 | 552 720,00 | 552 720,00 | 46 060,00 | |||
| Затраты на персонал | 6 800,00 | 10 200,00 | 10 200,00 | 29 200,00 | 154 800,00 | 154 800,00 | 154 800,00 | 154 800,00 | 12 900,00 |
| Суммарные постоянные издержки | 6 800,00 | 10 200,00 | 10 200,00 | 121 320,00 | 707 520,00 | 707 520,00 | 707 520,00 | 707 520,00 | 58 960,00 |
| Налоги | -11 089,09 | -118 527,87 | -138 519,09 | -393 034,09 | 896 154,24 | 1 633 268,08 | 1 787 122,29 | 1 807 329,42 | 153 426,63 |
| Кэш-фло от операционной деятельности | 4 289,09 | 108 327,87 | 128 319,09 | 315 117,61 | 2 834 111,69 | 2 356 042,42 | 2 202 188,21 | 2 181 981,08 | 330 393,55 |
| Затраты на приобретение активов | 1 580 000,00 | 413 444,14 | 413 444,14 | 222 111,72 | |||||
| Другие издержки подготовительного периода | 323 875,43 | 1 185 912,93 | 825 278,76 | 35 932,87 | |||||
| Кэш-фло от инвестиционной деятельности | -1 903 875,43 | -1 599 357,07 | -1 238 722,90 | -258 044,59 | |||||
| Займы | 5 000 000,00 | ||||||||
| Выплаты в погашение займов | 487 804,88 | 1 463 414,63 | 1 463 414,63 | 1 463 414,63 | 121 951,22 | ||||
| Выплаты процентов по займам | 25 497,62 | 76 492,86 | 76 492,86 | 76 492,86 | 299 873,88 | 229 142,18 | 141 337,30 | 53 532,42 | |
| Кэш-фло от финансовой деятельности | 4 974 502,38 | -76 492,86 | -76 492,86 | -76 492,86 | -787 678,76 | -1 692 556,81 | -1 604 751,93 | -1 516 947,05 | -121 951,22 |
| Баланс наличности на начало периода | 3 074 916,03 | 1 507 393,97 | 320 497,29 | 301 077,46 | 2 347 510,39 | 3 010 995,99 | 3 608 432,27 | 4 273 466,30 | |
| Баланс наличности на конец периода | 3 074 916,03 | 1 507 393,97 | 320 497,29 | 301 077,46 | 2 347 510,39 | 3 010 995,99 | 3 608 432,27 | 4 273 466,30 | 4 481 908,63 |
Таблица 41 «Дисконтированные денежные потоки по проекту (Cash-flow), $US»
| Строка | 2-3.2000 | 2кв. 2000г. | 3кв. 2000г. | 4кв. 2000г. | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 год | 1.2005 г. |
| Поступления от продаж | 520 489,66 | 8 523 616,44 | 8 305 220,06 | 7 835 113,27 | 7 391 616,29 | 527 324,49 | |||
| Затраты на материалы и комплектующие | 479 643,76 | 4 433 046,16 | 4 214 832,41 | 3 976 256,99 | 3 751 185,84 | 119 753,31 | |||
| Суммарные прямые издержки | 479 643,76 | 4 433 046,16 | 4 214 832,41 | 3 976 256,99 | 3 751 185,84 | 119 753,31 | |||
| Общие издержки | 87 967,33 | 510 235,45 | 481 354,19 | 454 107,73 | 428 403,52 | 34 586,25 | |||
| Затраты на персонал | 6 783,53 | 10 052,57 | 9 907,19 | 27 907,42 | 142 901,37 | 134 812,62 | 127 181,71 | 119 982,75 | 9 686,55 |
| Суммарные постоянные издержки | 6 783,53 | 10 052,57 | 9 907,19 | 115 874,75 | 653 136,82 | 616 166,81 | 581 289,44 | 548 386,27 | 44 272,80 |
| Налоги | -11 029,03 | -116 650,76 | -134 499,36 | -376 060,94 | 822 459,22 | 1 419 763,50 | 1 468 299,06 | 1 400 816,97 | 115 207,36 |
| Кэш-фло от операционной деятельности | 4 245,50 | 106 598,19 | 124 592,16 | 301 032,09 | 2 614 974,24 | 2 054 457,33 | 1 809 267,77 | 1 691 227,21 | 248 091,03 |
| Затраты на приобретение активов | 1 572 346,52 | 407 468,26 | 401 575,61 | 213 204,92 | |||||
| Другие издержки подготовительного периода | 322 704,97 | 1 169 205,25 | 801 440,31 | 34 563,79 | |||||
| Кэш-фло от инвестиционной деятельности | -1 895 051,50 | -1 576 673,51 | -1 203 015,92 | -247 768,71 | |||||
| Займы | 5 000 000,00 | ||||||||
| Выплаты в погашение займов | 441 592,50 | 1 274 462,25 | 1 202 322,87 | 1 134 266,86 | 91 572,62 | ||||
| Выплаты процентов по займам | 25 374,11 | 75 387,24 | 74 297,02 | 73 222,56 | 276 946,59 | 199 924,63 | 116 468,77 | 41 820,18 | |
| Кэш-фло от финансовой деятельности | 4 974 625,89 | -75 387,24 | -74 297,02 | -73 222,56 | -718 539,09 | -1 474 386,87 | -1 318 791,64 | -1 176 087,04 | -91 572,62 |
| Баланс наличности на начало периода | 3 068 881,96 | 1 530 905,57 | 383 768,54 | 363 906,04 | 2 251 154,91 | 2 828 415,53 | 3 316 515,81 | 3 829 160,65 | |
| Баланс наличности на конец периода | 3 083 819,89 | 1 538 357,33 | 385 636,55 | 365 677,37 | 2 262 112,52 | 2 842 182,99 | 3 332 659,12 | 3 847 799,28 | 4 004 317,68 |