Функции меню Документы предназначены для ввода и редактирования налоговых платежных поручений, исходящих и входящих налоговых авизо, формирования актов регистрации начисленных налогов и актов сверки с органами ИМНС. Конкретное назначение каждой функции ясно из названия и не нуждается в детальном пояснении. Способы работы с ними схожи со способами работы со стандартными финансово-расчетными документами модуля ФРО.
Так называемое контекстное или локальное меню содержит необходимые или часто используемые функции системы, доступные в текущем контексте.
Главное отличие в заполнении платежных документов этого модуля от всех остальных состоит в использовании поля Структура. Поле, незаметное с первого взгляда, решает коренную проблему заполнения налоговых платежных документов для предприятий с сильно развитой структурой подразделений.
Использование при заполнении документа этого поля приведет к автоматическому формированию значений полей Получатель, Платеж за и Назначение платежа. При этом пользователь может внести необходимые ему корректировки в любое место сформированных таким образом строк, что делает программу чрезвычайно гибкой в использовании.
Еще одно отличие, заслуживающее внимания, состоит в том, что в каждом документе теперь присутствует поле Статус документа, в котором указывается его текущее состояние (см. п.2.5).
АКТ НА РЕГИСТРАЦИЮ НАЧИСЛЕННЫХ НАЛОГОВ.
Акты на регистрацию начисленных налогов заполняются на основании предварительно рассчитанных сумм налоговых платежей.
Информационная часть акта заполняется с использованием Структуры налоговых расчетов из поля Структура, где выбирается тип платежа, связанный с ним бюджет, налог и т.д. Отобранная информация заносится в определенные поля документа. Связь ИМНС с контрагентом и КПП (справочник Структура предприятия) определяет выбор из таблицы Структура налоговых расчетов.
В поле Операция можно выполнить привязку ТХО, если параметру настройки Разрешать привязку ТХО в документах оперативного контура присвоено значение да.
Наименование налога и сумма платежа указывается в одноименных графах в нижней панели.
Кнопка [Расширенная информация] откроет одноименное окно для заполнения дополнительной информации, характеризующей акт.
После установки статуса исполняемый документ становится доступен для включения в Акт сверки.
При формировании документов по регистрации налоговых платежей не предусматривается выполнение функций привязки ДО, расчета налогов, формирования счетов-фактур, распечатка актов. Суммы, указанные в акте, служат для контроля за налоговыми платежами.
НАЛОГОВОЕ ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ.
Полностью идентично платежному поручению из модуля ФРО, в руководстве к которому описаны приемы работы с ним.
Отличия наблюдаются в оформлении:
♦ вместо поля Основание присутствует поле Структура;
♦ вместо поля Получ. товара присутствует поле КПП,
♦ нет необходимости в кнопках [ДокОснования] и [Договора].
Статус исполняемый делает документ доступным для включения в Акт сверки.
Сформировать налоговое платежное поручение (см) (Документы => Налоговое платежное поручение). При создании нового документа отказаться от выбора получателя платежа из запускаемого автоматически справочника Организации и банки. Перейти к полю Структура. Из открывшегося по F3 или кнопке выбора справочника Структура налоговых расчетов предприятия выбрать структуру оплаты НДС для Структурного подразделения! и нажать Enter. При этом автоматически заполнятся реквизиты получателя, поля Платеж за, КПП и сформируется Назначение платежа. Ввести дату выписки 1111 в поле Выписан. Если известна дата оплаты - заполнить поле Оплачен. Ввести сумму платежа в соответствующее поле. Для поля ТХО выбрать Налоговые платежи. При этом произойдет разноска по счетам. Заполнить прочие поля необходимой информацией, руководствуясь требованиями к заполнению платежных поручений и руководством пользователя к модулю ФРО. Перевести документ в состояние исполняемый, описываемое в поле Статус документа.
ИСХОДЯЩЕЕ И ВХОДЯЩЕЕ НАЛОГОВОЕ АВИЗО.
Присутствует поле Структура.
Исходящее налоговое авизо (см) (Документы => Исходящее налоговое авизо). При создании нового документа отказаться от выбора получателя платежа из запускаемого автоматически справочника Организации и банки. Перейти к полю Структура. Открыть (по F3 или кнопке выбора) справочник Структура налоговых расчетов предприятия. Выбрать структуру оплаты НДС для Структурного подразделения! и нажать Enter. При этом автоматически заполнятся реквизиты контрагентов, поля Платеж за, КПП и сформируется Содержание извещения. Скорректировать даты формирования и проведения оплат в полях Сформир-но и Проведено. Ввести сумму взаиморасчетов в поле На сумму. Для поля ТХО выбрать Налоговые платежи. При этом произойдет разноска по счетам. Заполнить прочие поля, руководствуясь требованиями, предъявляемыми к заполнению исходящих налоговых авизо, и руководством пользователя к модулю ФРО. Перевести документ в состояние исполняемый, описываемое в поле Статус документа.
АКТ СВЕРКИ.
Акт сверки формируется на основании актов регистрации начисленных налогов, других актов сверки и налоговых платежных документов. В акт включаются только документы со статусом исполняемый.
Документы, включенные в Акт сверки, блокируются при переводе его в состояние закрытый, т.е. эти документы становятся недоступны для обработки.
Отражаемое в Акте сверки исходящее сальдо формируется на основании:
♦ информации о входящем сальдо, указываемом в поле Вх. сальдо:;
♦ сумм из налоговых платежных документов;
♦ сумм, указанных в Актах на регистрацию начисленных налогов.
7. Сформировать Акт сверки (Документы => Акт сверки) (см. Рис.14). В поле Группа (по F3 или кнопке выбора) выбрать группу, к которой принадлежит пользователь. При необходимости отредактировать автоматически сформированный Номер акта сверки. Скорректировать даты начала и завершения периода, охватываемого актом в полях Период с... и по, используя встроенную функцию календаря или вручную. Перейти к полю Структура. Из открывшегося (по F3 или кнопке выбора) справочника Структура налоговых расчетов предприятия выбрать структуру оплаты НДС для Структурного подразделения! и нажать Enter. При этом автоматически заполнятся поля ГНИ и Налог, а в спецификации будут отражены соответствующие платежные документы (платежные поручения, исходящие/входящие авизо) и налоговые акты. В поле Платеж за выбрать наименование структурного подразделения, за которое производится платеж (Структурное подразделение 1). При этом автоматически заполнится поле КПП.
Поле Примечание ссылается на справочник Типовых примечаний и предназначено для хранения информации, дополнительно описывающей текущий Акт сверки.
Нижняя панель разбита на две части. В левую часть попадают " Налоговые платежные поручения" и "Входящие/Исходящие налоговые авизо", в правую - "Акты регистрации платежных поручений". Для редактирования записей в любой из граф используется F4, для добавления - F7. Если все настроено правильно, то нижняя панель заполняется автоматически при выборе структуры и не нуждается в корректировках.
В случае редактирования информации, содержащейся в актах, следует прибегнуть к функциям локального меню.
Локальное меню, используемое в окне =Список Актов сверки=, содержит следующие пункты:
♦ Пересчитать суммы налогов и платежей. Используется при изменении данных в платежных документах. Позволяет автоматически корректировать суммы в Акте сверки после редактирования платежных документов.
♦ Пересчитать сальдо. Позволяет автоматически пересчитать сальдо по всем
Актам сверки.
♦ Сформировать новый по текущему. Формирует Акт сверки на основании ранее созданного.
Кроме перечисленных функций, в данном окне вызываются стандартные функции локального меню Фильтр на данные (Alt+B) и Печать документа (Ctrl+P).
В окне =Редактирование Акта сверки= используется два типа локальных меню, для верхней и нижней панелей.
При использовании функций локального меню в верхней панели следует обратить внимание на пункт Автоматический подбор спецификации. Он используется в том случае, если в акте были изменены данные о контрагентах. Спецификации при этом приходится формировать заново.
Функции локального меню нижней панели используются для изменения способа отображения информации и не требуют детального изучения.
Для полноценной работы модуля Ведение налоговых расчетов следует произвести его предварительную настройку, дополнить информацию в справочниках, распределить полномочия между пользователями и т.д.
При первоначальном использовании модуля рекомендуется организовать ввод данных следующим образом:
♦ создать иерархию подразделений, начиная с головной фирмы в Структуре предприятия
♦ создать структуру налоговых расчетов с перечислением всех налоговых отчислений, которые будут выплачиваться за структурные подразделения организации
♦ создать связи между структурной единицей и налоговыми платежами
♦ произвести настройку прав доступа к документам
♦ настроить ТХО
Эти операции проделываются один раз при формировании данных о структурных подразделениях. В дальнейшем они только корректируются.
Часть каталогов и справочников заполняется по мере обращения к ним, а некоторые являются составляющими других модулей Контура бухгалтерского учета (см. Рис.12). Методы работы с ними подробно описываются в соответствующей документации.