| 10 «Основні засоби» | 424 «Безоплатно отримані необоротні активи» | ||||
| Сума, грн. | Сума, грн. | ||||
| дебет | кредит | дебет | кредит | ||
| Залишок на 1.01 | 450000 | Залишок на 1.01 | 13695 | ||
| Операції: № 1 2 12г | 1500 18900 1203 | Операції: № 1 | 1500 | ||
| Оборот за квартал | 21603 | Оборот за квартал | 1500 | ||
| Залишок на 30.03 | 471603 | Залишок на 30.03 | 15195 | ||
| 40 «Статутний капітал» | 201 «Сировина й матеріали» | ||||
| Сума, грн. | Сума, грн. | ||||
| дебет | кредит | дебет | кредит | ||
| Залишок на 1.01 | 550000 | Залишок на 1.01 | 55000 | ||
| Операції: № 2 | 18900 | Операції: № 3 7а 7б 7в 7г 9а | 2650 21300 | 20950 6500 780 840 | |
| Оборот за квартал | 18900 | Оборот за квартал | 23950 | 29070 | |
| Залишок на 30.03 | 568900 | Залишок на 30.03 | 49880 | ||
| 22 «МШП» | 745 «Дохід від безоплатно одержаних активів» | ||||
| Сума, грн. | Сума, грн. | ||||
| дебет | кредит | дебет | кредит | ||
| Залишок на 1.01 | Залишок на 1.01 | ||||
| Операції: № 4а 6а 6б 6в | 9900 | 1920 64 360 | Операції: № 3 37а | 2650 | 2650 |
| Оборот за квартал | 9900 | 2344 | Оборот за квартал | 2650 | 2650 |
| Залишок на 30.03 | 7556 | Залишок на 30.03 | |||
| 631 «Розрахунки з вітч.постачальн» | 311 «Поточні рахунки в нац. валюті» | ||||
| Сума, грн. | Сума, грн. | ||||
| дебет | кредит | дебет | кредит | ||
| Залишок на 1.01 | 16100 | Залишок на 1.01 | 165000 | ||
| Операції: № 4а 4б 5а 5б 9а 9б 10 12а 12б 12в 23 | 11880 415,80 25560 129 410 | 9900 1980 21300 4260 1203 240,60 25,80 | Операції: № 5а 5б 10 12в 16а 16б 17а 17б 17в 17г 17д 17є 18а 18б 20 23 28 30 40а 40б | 11880 20000 820 255,95 | 11880 415,80 25560 129 12971,16 460,80 662,19 8200 348,30 120 27240.95 387 410 255,95 11880 13693,6 4973,55 |
| Оборот за квартал | 38394,8 | 38909,4 | Оборот за квартал | 32955,95 | 119588,3 |
| Залишок на 30.03 | 16614,6 | Залишок на 30.03 | 78367.65 | ||
| 91 «Загально виробничі витрати» | 23 «Виробництво» | ||||
| Сума, грн.. | Сума, грн.. | ||||
| дебет | кредит | дебет | кредит | ||
| Залишок на 1.01 | Залишок на 1.01 | ||||
| Операції: № 6а 7в 13б 15а 15б 15в 21б 31а | 1920 780 3900 1294,80 39 50,70 286 | 8270,50 | Операції: № 6б 7а 7б 13а 13є 15а 15б 15в 21а 31а 32 | 64 20950 6500 17000 3100 6673,20 201 261,30 890 8270,50 | 63910 |
| Оборот за квартал | 8270,50 | 8270,50 | Оборот за квартал | 63910 | 63910 |
| Залишок на 30.03 | Залишок на 30.03 | ||||
| 93 «Витрати на збут» | 151 «Капітальне будівництво» | ||||
| Сума, грн. | Сума, грн. | ||||
| дебет | кредит | дебет | кредит | ||
| Залишок на 1.01 | Залишок на 1.01 | 14900 | |||
| Операції: № 6в 8б 13г 15а 15б 15в 21в 22а 37б | 360 421 1020 338,64 10,20 13,26 125 329 | 2617,10 | Операції: № 7г 13д 15а 15б 15в | 840 1990 660,68 19,90 25,87 | |
| Оборот за квартал | 2617,1 | 2617,10 | Оборот за квартал | 3536,45 | |
| Залишок на 30.03 | Залишок на 30.03 | 18436,45 | |||
| 92 «Адміністративні витрати» | 203 «Паливо» | ||||
| Сума, грн. | Сума, грн. | ||||
| дебет | кредит | дебет | кредит | ||
| Залишок на 1.01 | Залишок на 1.01 | 3600 | |||
| Операції: № 8а 13в 13ж 15а 15б 15в 21г 26а 37б | 1480 4580 2490 2347,24 70,70 91,91 149 1639,86 | 12848,71 | Операції: № 8а 8б | 1480 421 | |
| Оборот за квартал | 12848,71 | 12848,71 | Оборот за квартал | 1901 | |
| Залишок на 30.03 | Залишок на 30.03 | 1699 | |||
| 207 «Запасні частини» | 152 «Придбання основних засобів» | ||||
| Сума, грн. | Сума, грн. | ||||
| дебет | кредит | дебет | кредит | ||
| Залишок на 1.01 | Залишок на 1.01 | ||||
| Операції: № 11а | 296 | Операції: № 12а 12г | 1203 | 1203 | |
| Оборот за квартал | 296 | Оборот за квартал | 1203 | 1203 | |
| Залишок на 30.03 | 296 | Залишок на 30.03 | |||
| 661 «Розрахунки за заробітною платою» | 651 «Розрахунки по пенсійному забезпеченню» | ||||
| Сума, грн. | Сума, грн. | ||||
| дебет | кредит | дебет | кредит | ||
| Залишок на 1.01 | 3000 | Залишок на 1.01 | 960 | ||
| Операції: № 13а 13б 13в 13г 13д 13є 13ж 13з 14а 14б 14в 14г 14д 19а 20 | 5500 696,60 174,15 1098,30 120 26985 255.95 | 17000 3900 4580 1020 1990 3100 2490 750 255.95 | Операції:№ 14б 15а 17а | 12971,16 | 696,60 11314,56 |
| Оборот за квартал | 34830 | 35085.95 | Оборот за квартал | 12971,16 | 12011,16 |
| Залишок на 30.03 | 3255.95 | Залишок на 30.03 | |||
| 685 «Розрахунки з ін. кредиторами» | 361 «Розрахунки з вітч. покупцями» | ||||
| Сума, грн. | Сума, грн. | ||||
| дебет | кредит | дебет | кредит | ||
| Залишок на 1.01 | 9000 | Залишок на 1.01 | 27500 | ||
| Операції: № 14д 17є | 120 | 120 | Операції: № 16а 16б 33 | 820 121200 | 20000 820 |
| Оборот за квартал | 120 | 120 | Оборот за квартал | 122020 | 20820 |
| Залишок на 30.03 | 9000 | Залишок на 30.03 | 128700 | ||
| 652 «Розрахунки за соц. страх.» | 38 «Резерв сумнівних боргів» | ||||
| Сума, грн. | Сума, грн. | ||||
| дебет | кредит | дебет | кредит | ||
| Залишок на 1.01 | 120 | Залишок на 1.01 | 3500 | ||
| Операції: № 13з 14г 15б 17б 17д | 750 460,80 348,30 | 1098,30 340,80 | Операції: № 35 | 5200 | |
| Оборот за квартал | 1559,10 | 1439,10 | Оборот за квартал | 5200 | |
| Залишок на 30.03 | Залишок на 30.03 | 8700 | |||
| 653 «Розрахунки по страхуванню на випадок безробіття» | 641 «Розрахунки за податками» (Податок на прибуток) | ||||
| Сума, грн. | Сума, грн. | ||||
| дебет | кредит | дебет | кредит | ||
| Залишок на 1.01 | 45 | Залишок на 1.01 | |||
| Операції: № 14в 15в 17в | 662,19 | 174,15 443,04 | Операції: № 38 40б | 4973,55 | 4973,55 |
| Оборот за квартал | 662,19 | 617,19 | Оборот за квартал | 4973,55 | 4973,55 |
| Залишок на 30.03 | Залишок на 30.03 | ||||
| 641 «Розрахунки за податками» (ПДВ) | 641 «Розрахунки за податками» (НДФЛ) | ||||
| Сума, грн. | Сума, грн. | ||||
| дебет | кредит | дебет | кредит | ||
| Залишок на 1.01 | Залишок на 1.01 | 2700 | |||
| Операції: № 4б 9б 12б 12в 34 40а | 1980 4260 240,60 25,80 13693,60 | 20200 | Операції: № 14а 17г | 8200 | 5500 |
| Оборот за квартал | 20200 | 20200 | Оборот за квартал | 8200 | 5500 |
| Залишок на 30.03 | Залишок на 30.03 | ||||
| 715 «Одержані пені, штрафи» | 131 «Знос основних засобів» | ||||
| Сума, грн. | Сума, грн. | ||||
| дебет | кредит | дебет | кредит | ||
| Залишок на 1.01 | Залишок на 1.01 | 150000 | |||
| Операції: № 16б 37а | 820 | 820 | Операції: № 21а 21б 21в 21г | 890 286 125 149 | |
| Оборот за квартал | 820 | 820 | Оборот за квартал | 1450 | |
| Залишок на 30.03 | Залишок на 30.03 | 151450 | |||
| 30 «Каса» | 372 «Розрахунки з підзвітними особами» | ||||
| Сума, грн. | Сума, грн. | ||||
| дебет | кредит | дебет | кредит | ||
| Залишок на 1.01 | 250 | Залишок на 1.01 | 350 | ||
| Операції: № 18а 18б 19а 19б 22б 24 25 26б 27 28 29 | 27240,95 387 58 1656,15 16,29 489 255,95 | 26985 387 1656,15 16,29 255,95 | Операції: № 11а 19б 22а 22б 25 26а 26б | 387 1656,15 | 296 329 58 1639,86 16,29 |
| Оборот за квартал | 30103,34 | 29300,39 | Оборот за квартал | 2043,15 | 2339,15 |
| Залишок на 30.03 | 1052,95 | Залишок на 30.03 | 54 | ||
| 662 «Розрахунки з депонентами» | 312 «Поточні рахунки в іноземній валюті» | ||||
| Сума, грн. | Сума, грн. | ||||
| дебет | кредит | дебет | кредит | ||
| Залишок на 1.01 | Залишок на 1.01 | 3500 | |||
| Операції: № 20 29 | 255,95 | 255,95 | Операції: № 24 26б | 16,29 | 1656,15 |
| Оборот за квартал | 255,95 | 255,95 | Оборот за квартал | 16,29 | 1656,15 |
| Залишок на 30.03 | Залишок на 30.03 | 1860,14 | |||
| 375 «Розрахунки по відшкодуванню збитків» | 601 «Короткострокові кредити в нац.валюті» | ||||
| Сума, грн. | Сума, грн. | ||||
| дебет | кредит | дебет | кредит | ||
| Залишок на 1.01 | 1400 | Залишок на 1.01 | 30000 | ||
| Операції: № 27 | 489 | Операції: № 5а 30 | 11880 | 11880 | |
| Оборот за квартал | 489 | Оборот за квартал | 11880 | 11880 | |
| Залишок на 30.03 | 911 | Залишок на 30.03 | 30000 | ||
| 26 «Готова продукція» | 701 «Дохід від реалізації готової продукції» | ||||
| Сума, грн. | Сума, грн. | ||||
| дебет | кредит | дебет | кредит | ||
| Залишок на 1.01 | Залишок на 1.01 | ||||
| Операції: № 32 36 | 63910 | 63910 | Операції: № 33 34 37 | 20200 101000 | 121200 |
| Оборот за квартал | 63910 | 63910 | Оборот за квартал | 121200 | 121200 |
| Залишок на 30.03 | Залишок на 30.03 | ||||
| 94 «Інші витрати операційної діяльності» | 901 «Собівартість реалізованої готової продукції» | ||||
| Сума, грн. | Сума, грн. | ||||
| дебет | кредит | дебет | кредит | ||
| Залишок на 1.01 | Залишок на 1.01 | ||||
| Операції: № 35 37б | 5200 | 5200 | Операції: № 36 37б | 63910 | 63910 |
| Оборот за квартал | 5200 | 5200 | Оборот за квартал | 63910 | 63910 |
| Залишок на 30.03 | Залишок на 30.03 | ||||
| 98 «Податок на прибуток» | 79 «Фінансові результати» | ||||
| Сума, грн. | Сума, грн. | ||||
| дебет | кредит | дебет | кредит | ||
| Залишок на 1.01 | Залишок на 1.01 | ||||
| Операції: № 38 | 4973,55 | 4973,55 | Операції: № 37а 37б 38 39 | 84575,81 4973,55 14920,64 | 104470 |
| Оборот за квартал | 4973,55 | 4973,55 | Оборот за квартал | 104470 | 104470 |
| Залишок на 30.03 | Залишок на 30.03 | ||||
| 441 «Прибуток нерозподілений» | ||
| Сума, грн. | ||
| дебет | кредит | |
| Залишок на 1.01 | 6000 | |
| Операції: № 39 | 14920,64 | |
| Оборот за квартал | 14920,64 | |
| Залишок на 30.03 | 20920,64 | |
4. Оборотна відомість за квартал