Форми бухгалтерської звітності (стр. 3 из 4)

№ рахунку	Найменування рахунку	Сальдо початкове		Обороти за квартал		Сальдо кінцеве
№ рахунку	Найменування рахунку	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
10	Основні засоби	450000	21603	471603
112	Малоцінні необоротні матеріальні активи	5000	5000
12	Нематеріальні активи	25000	25000
131	Знос основних засобів	150000	1450	151450
132	Знос інших необоротних матеріальних активів	2500	2500
151	Капітальне будівництво	14900	3536,45	18436,45
152	Придбання основних засобів	1203	1203
201	Сировина й матеріали	55000	23950	29070	49880
203	Паливо	3600	1901	1699
207	Запасні частини	296	296
22	МШП	9900	2344	7556
23	Виробництво	63910	63910
26	Готова продукція	63910	63910
30	Каса	250	30103,34	29300,39	1052,95
311	Поточні рахунки в національній валюті	165000	32955,95	119588,3	78367,65
312	Поточні рахунки в іноземній валюті	3500	16,29	1656,15	1860,14
361	Розрахунки з вітчизняними покупцями	27500	122020	20820	128700
372	Розрахунки з підзвітними особами	350	2043,15	2339,15	54
375	Розрахунки по відшкодуванню збитків	1400	489	911
38	Резерв сумнівних боргів	3500	5200	8700
40	Статутний капітал	550000	18900	568900
424	Безоплатно отримані необоротні активи	13695	1500	15195
441	Прибуток нерозподілений	6000	14920,64	20920,64
451	Вилучені акції	15000	15000
46	Неоплачений капітал	28000	28000
473	Забезпечення гарантійних зобов’язань	6880	6880
601	Короткострокові кредити в нац.валюті	30000	11880	11880	30000
631	Розрахунки з вітчизняними постачальниками	16100	38394,80	38909,40	16614,6
641	Розрахунки за податками (податок на прибуток)	4973,55	4973,55
641	Розрахунки за податками (ПДВ)	20200	20200
641	Розрахунки за податками (НДФЛ)	2700	8200	5500
651	Розрахунки по пенсійному забезпеченню	960	12971,16	12011,16
652	Розрахунки за соціальним страхуванням	120	1559,10	1439,10
653	Розрахунки по страхуванню на випадок безробіття	45	662,19	617,19
661	Розрахунки за заробітною платою	3000	34830	35085.95	3255.95
662	Розрахунки з депонентами	255,95	255,95
685	Розрахунки з іншими кредиторами	9000	120	120	9000
701	Дохід від реалізації готової продукції	121200	121200
715	Одержані пені, штрафи	820	820
745	Дохід від безоплатно одержаних активів	2650	2650
79	Фінансовий результат	104470	104470
901	Собівартість реалізованої готової продукції	63910	63910
91	Загально виробничі витрати	8270,50	8270,50
92	Адміністративні витрати	12848,71	12848,71
93	Витрати на збут	2617,10	2617,10
94	Інші витрати операційної діяльності	5200	5200
98	Податок на прибуток	4973,55	4973,55
Всього	789500	794500	836453,79	836453.79	833416,19	833416.19

5. Баланс

Додаток до стандарту 2

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду					На кінець звітного періоду
1	2	3					4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість	010	25000					25000
первісна вартість	011	25000					25000
накопичена амортизація	012	(	0			)	(	0	)
Незавершене будівництво	020	14900					18436.45
Основні засоби:
залишкова вартість	030	302500					322653
первісна вартість	031	455000					476603
знос	032	(	152500			)	(	153950	)
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість	035
первісна вартість	036
накопичена амортизація	037	(	)	(	)
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040
інші фінансові інвестиції	045
Довгострокова дебіторська заборгованість	050
Відстрочені податкові активи	060
Інші необоротні активи	070
Усього за розділом I	080	342400					366089.45
II. Оборотні активи
Виробничі запаси	100	58600					59431
Поточні біологічні активи	110
Незавершене виробництво	120
Готова продукція	130
Товари	140
Векселі одержані	150
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість	160	24000					120000
первісна вартість	161	27500					128700
резерв сумнівних боргів	162	(	3500			)	(	8700	)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом	170
за виданими авансами	180
з нарахованих доходів	190
із внутрішніх розрахунків	200
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	1750					965
Поточні фінансові інвестиції	220
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті	230	165250					79420.60
в іноземній валюті	240	3500					1860.14
Інші оборотні активи	250
Усього за розділом II	260	253100					261676.74
III. Витрати майбутніх періодів	270
Баланс	280	595500					627766.19
Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду					На кінець звітного періоду
1	2	3					4
I. Власний капітал
Статутний капітал	300	550000					568900
Пайовий капітал	310
Додатковий вкладений капітал	320
Інший додатковий капітал	330	13695					15195
Резервний капітал	340
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	6000			20920.64
Неоплачений капітал	360	(	28000			)	(	28000	)
Вилучений капітал	370	(	15000			)	(	15000	)
Усього за розділом I	380	526695					562015.64
II. Забезпечення наступних витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу	400
Інші забезпечення	410	6880					6880
Цільове фінансування	420
Усього за розділом II	430	6880					6880
III. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків	440
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450
Відстрочені податкові зобов'язання	460
Інші довгострокові зобов'язання	470
Усього за розділом III	480
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків	500	30000					30000
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510
Векселі видані	520
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	16100					16614.60
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів	540
з бюджетом	550	2700					0
з позабюджетних платежів	560
зі страхування	570	1125					0
з оплати праці	580	3000					3255.95
з учасниками	590
із внутрішніх розрахунків	600
Інші поточні зобов'язання	610	9000					9000
Усього за розділом IV	620	61925					58870.55
V. Доходи майбутніх періодів	630
Баланс	640	595500					627766.19
Керівник
Головний бухгалтер

6.Звіт про фінансові результати