Аудит кредитов и займов 2002 год (стр. 14 из 22)

1

2

3

4

5

6

на выдачу авансов

170

311

311

-

-

на оплату долевого участия в строительстве

180

-

x

-

x

на оплату машин, оборудования и транспортных средств

190

16

x

16

x

на финансовые вложения

200

5 917

5 917

-

-

на выплату дивидендов, процентов

210

2 597

x

-

-

на расчеты с бюджетом

220

34 794

34 794

x

-

на оплату процентов по полученным кредитам, займам

230

173 713

173 713

-

-

прочие выплаты, перечисления и т.п.

250

20 744

20 744

-

-

4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода

260

4 284

x

x

x

Справочно:
Из строки 020 поступило по наличному расчету (кроме данных по строке 100) - всего

270

1 119

в том числе по расчетам:
с юридическими лицами

280

589

с физическими лицами

290

530

из них с применением
контрольно - кассовых аппаратов

291

1 119

бланков строгой отчетности

292

-

Наличные денежные средства
поступило из банка в кассу организации

295

14 483

сдано в банк из кассы организации

296

411

Приложение 2

Приложение к бухгалтерскому балансу за 2001 г.

1. ДВИЖЕНИЕ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ

Наименование показателя

Код стр.

Остаток на начало года

Получено

Погашено

Остаток на конец года

1

2

3

4

5

6

Долгосрочные кредиты банков 110

1 414

-

1 414

-

в том числе не погашенные в срок 111

-

-

-

-

Прочие долгосрочные займы 120

-

-

-

-

в том числе не погашенные в срок 121

-

-

-

-

Краткосрочные кредиты банков 130

21 803

186 994

170 048

38 749

в том числе не погашенные в срок 131

-

-

-

-

Кредиты банков для работников 140

-

-

-

-

в том числе не погашенные в срок 141

-

-

-

-

Прочие краткосрочные займы 150

-

-

-

-

в том числе не погашенные в срок 151

-

-

-

-

2. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Наименование показателя

Код стр.

Остаток на начало года

Возникло обязательств

Погашено обязательств

Остаток на конец года

1

2

3

4

5

6

Дебиторская задолженность:
краткосрочная

210

58 972

689 774

721 422

27 324

в том числе просроченная

211

2 808

-

-

13 432

из нее длительностью свыше 3 месяцев

212

2 808

-

-

13 432

долгосрочная

220

-

-

-

-

в том числе просроченная

221

-

-

-

-


из нее длительностью свыше 3 месяцев

222

-

-

-

-

из стр. 220
задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты

223

-

-

-

-

Кредиторская задолженность:
краткосрочная

230

86 630

1 194 027

1 192 686

87 971


1

2

3

4

5

6

в том числе просроченная

231

3 404

-

-

2 305

из нее длительностью свыше 3 месяцев

232

3 404

-

-

2 305

долгосрочная

240

-

-

-

-

в том числе просроченная

241

-

-

-

-

из нее длительностью свыше 3 месяцев

242

-

-

-

-

из стр. 240
задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты

243

-

-

-

-

Обеспечения:
полученные

250

-

-

-

-

в том числе от третьих лиц

251

-

-

-

-

выданные

260

-

-

-

-

в том числе третьим лицам

261

-

-

-

-

СПРАВКИ К РАЗДЕЛУ 2

Наименование показателя Код стр. Остаток на начало года Возникло обязательств Погашено обязательств Остаток на конец года
1 2 3 4 5 6
1) Движение векселей
Векселя выданные 262 823 23 409 23 174 1 058
в том числе просроченные 263 - - - -
Векселя полученные 264 200 94 899 91 725 3 374
в том числе просроченные 265 - - - -
2) Дебиторская задолженность по поставлен. продукции (работам, услугам) по фактической себестоимости 266 23 084 509 102 511 522 20 664
За отчетный год За предыдущий год
1 2 3 4
3) Списана дебиторская задолженность на финансовые результаты 267 - -
в том числе по истечении предельного срока 268 - -

4) Перечень организаций-дебиторов, имеющих наибольшую задолженность