| Актив | код строки | на 31.12.03 | на 31.12.04 | |||||
| I. Необоротные активы | ||||||||
| Нематериальные активы: | ||||||||
| остаточная стоимость | 010 | 4,6 | 33,4 | |||||
| первоначальная стоимость | 011 | 23,6 | 60,4 | |||||
| износ | 012 | -19 | -27 | |||||
| Незавершённое строительство | 020 | 2637,7 | 1478,7 | |||||
| Основные средства: | ||||||||
| остаточная стоимость | 030 | 52855,8 | 49306,3 | |||||
| первоначальная стоимость | 031 | 144448 | 143671 | |||||
| износ | 032 | -91592,2 | -94364,7 | |||||
| Долгосрочные финансовые инвестиции: | ||||||||
| которые учитываются по методу участия в капитале других предприятий | 040 | |||||||
| другие финансовые инвестиции | 045 | 1795,6 | 2039,6 | |||||
| Долгосрочная дебиторская задолжность | 050 | 6063,8 | 5515,2 | |||||
| Отсроченные налоговые активы | 060 | 6,7 | 6,7 | |||||
| Другие необоротные активы | 070 | |||||||
| Всего по разделу I | 080 | 63364,2 | 58379,9 | |||||
| II. Оборотные активы | ||||||||
| Запасы | ||||||||
| производственные запасы | 100 | 4317,1 | 4021,9 | |||||
| животные на выращивании и откармливании | 110 | |||||||
| незавершённое производство | 120 | 550 | 566 | |||||
| готовая продукция | 130 | 214,9 | 162,2 | |||||
| товары | 140 | 93,5 | 24,9 | |||||
| Векселя полученные | 150 | 106,8 | 102,2 | |||||
| Дебиторская задолжность за товары, работы услуги: | ||||||||
| чистая реализационная стоимость | 160 | 4585,2 | 6039,1 | |||||
| первоначальная стоимость | 161 | 4585,2 | 6537 | |||||
| резерв сомнительных долгов | 162 | 497,9 | ||||||
| Дебиторская задолжность по расчётам: | ||||||||
| с бюджетом | 170 | |||||||
| по выданным авансам | 180 | 127,7 | 126,5 | |||||
| с начисленных доходов | 190 | |||||||
| из внутренних расчётов | 200 | |||||||
| Другая текущая дебиторская задолжность | 210 | 3723,3 | 2960,9 | |||||
| текущие финансовые инвестиции | 220 | |||||||
| Денежные средства и их эквиваленты: | ||||||||
| в национальной валюте | 230 | 11,2 | 87 | |||||
| в иностранной валюте | 240 | 0,1 | 0,1 | |||||
| Другие оборотные акивы | 250 | 5291,5 | 3301,7 | |||||
| Всего по разделу II | 260 | 19021,3 | 17392,5 | |||||
| III. Расходы будущих периодов | 270 | 8,9 | 7 | |||||
| Баланс | 280 | 82394,4 | 75779,4 | |||||
| Пассив | ||||||||
| код строки | на 31.12.03 | на 31.12.04 | ||||||
| I. Собственный капитал | ||||||||
| Уставной капитал | 300 | 924,2 | 924,2 | |||||
| Паевой капитал | 310 | |||||||
| Дополнительный вложенный капитал | 320 | |||||||
| Другой дополнительный капитал | 330 | 68918 | 68918 | |||||
| Резервный капитал | 340 | |||||||
| Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) | 350 | -94057,6 | -92785,2 | |||||
| Неоплаченный капитал | 360 | |||||||
| Вилученный капитал | 370 | |||||||
| Всего по разделу I | 380 | -24215,4 | -22943 | |||||
| II. Обеспечение будующих затрат и платежей | ||||||||
| Обеспечение виплат персоналу | 400 | |||||||
| Другие обеспечения | 410 | |||||||
| Целевое финансирование | 420 | |||||||
| Всего по разделу II | 430 | |||||||
| III. Долгосрочные обязательства | ||||||||
| Долгосрочные кредиты банков | 440 | |||||||
| Другие долгосрочные финансовые обязательства | 450 | |||||||
| Отсроченные налоговые обязательства | 460 | |||||||
| Другие долгосрочные обязательства | 470 | 9941,5 | 9226,1 | |||||
| Всего по разделу III | 480 | 9941,5 | 9226,1 | |||||
| IV. Текущие обязательства | ||||||||
| Краткосрочные кредиты банков | 500 | 1200 | ||||||
| Текущая задолжность по долгосрочным обязательствам | 510 | |||||||
| Векселя выданные | 520 | 29600,6 | 41735,2 | |||||
| Кредиторская задолжность за товары, работы, услуги | 530 | 46591,4 | 35435 | |||||
| Текущие обязательства по расчётам: | ||||||||
| по полученным авансам | 540 | 1989 | 13,9 | |||||
| с бюджетом | 550 | 7326,2 | 1935,1 | |||||
| по внебюджетным платежам | 560 | |||||||
| по страхованию | 570 | 1758,6 | 1436,9 | |||||
| по оплате труда | 580 | 3454,7 | 3174,4 | |||||
| с участниками | 590 | |||||||
| по внутренним расчётам | 600 | |||||||
| Другие текущие обязательства | 610 | 3405,2 | 3013,3 | |||||
| Всего по разделу IV | 620 | 94125,7 | 87943,8 | |||||
| V. Доходу будущих периодов | 630 | 2542,6 | 1552,5 | |||||
| Баланс | 640 | 82394,4 | 75779,4 | |||||
Баланс предприятия «КМЗ» на 31.12. 2005г.
| Актив | код строки | на 31.12.04 | на 31.12.05 | |||||
| I. Необоротные активы | ||||||||
| Нематериальные активы: | ||||||||
| остаточная стоимость | 010 | 33,4 | 21 | |||||
| первоначальная стоимость | 011 | 60,4 | 60 | |||||
| износ | 012 | -27 | -39 | |||||
| Незавершённое строительство | 020 | 1478,7 | 1474 | |||||
| Основные средства: | ||||||||
| остаточная стоимость | 030 | 49306,3 | 45294 | |||||
| первоначальная стоимость | 031 | 143671 | 143208 | |||||
| износ | 032 | -94364,7 | -97914 | |||||
| Долгосрочные финансовые инвестиции: | ||||||||
| которые учитываются по методу участия в капитале других предприятий | 040 | |||||||
| другие финансовые инвестиции | 045 | 2039,6 | 2072 | |||||
| Долгосрочная дебиторская задолжность | 050 | 5515,2 | 5048 | |||||
| Отсроченные налоговые активы | 060 | 6,7 | 7 | |||||
| Другие необоротные активы | 070 | |||||||
| Всего по разделу I | 080 | 58379,9 | 53916 | |||||
| II. Оборотные активы | ||||||||
| Запасы | ||||||||
| производственные запасы | 100 | 4021,9 | 3399 | |||||
| животные на выращивании и откармливании | 110 | |||||||
| незавершённое производство | 120 | 566 | 715 | |||||
| готовая продукция | 130 | 162,2 | 116 | |||||
| товары | 140 | 24,9 | 25 | |||||
| Векселя полученные | 150 | 102,2 | 102 | |||||
| Дебиторская задолжность за товары, работы услуги: | ||||||||
| чистая реализационная стоимость | 160 | 6039,1 | 1720 | |||||
| первоначальная стоимость | 161 | 6537 | 2169 | |||||
| резерв сомнительных долгов | 162 | 497,9 | 449 | |||||
| Дебиторская задолжность по расчётам: | ||||||||
| с бюджетом | 170 | |||||||
| по выданным авансам | 180 | 126,5 | 165 | |||||
| с начисленных доходов | 190 | |||||||
| из внутренних расчётов | 200 | |||||||
| Другая текущая дебиторская задолжность | 210 | 2960,9 | 2879 | |||||
| текущие финансовые инвестиции | 220 | |||||||
| Денежные средства и их эквиваленты: | ||||||||
| в национальной валюте | 230 | 87 | 152 | |||||
| в иностранной валюте | 240 | 0,1 | 0,1 | |||||
| Другие оборотные акивы | 250 | 3301,7 | 2872 | |||||
| Всего по разделу II | 260 | 17392,5 | 12145,1 | |||||
| III. Расходы будущих периодов | 270 | 7 | 2 | |||||
| Баланс | 280 | 75779,4 | 66063,1 | |||||
| Пассив | ||||||||
| код строки | на 31.12.04 | на 31.12.05 | ||||||
| I. Собственный капитал | ||||||||
| Уставной капитал | 300 | 924,2 | 924,2 | |||||
| Паевой капитал | 310 | |||||||
| Дополнительный вложенный капитал | 320 | |||||||
| Другой дополнительный капитал | 330 | 68918 | 75175,8 | |||||
| Резервный капитал | 340 | |||||||
| Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) | 350 | -92785,2 | -98693 | |||||
| Неоплаченный капитал | 360 | |||||||
| Вилученный капитал | 370 | |||||||
| Всего по разделу I | 380 | -22943 | -22593 | |||||
| II. Обеспечение будующих затрат и платежей | ||||||||
| Обеспечение виплат персоналу | 400 | |||||||
| Другие обеспечения | 410 | |||||||
| Целевое финансирование | 420 | |||||||
| Всего по разделу II | 430 | |||||||
| III. Долгосрочные обязательства | ||||||||
| Долгосрочные кредиты банков | 440 | |||||||
| Другие долгосрочные финансовые обязательства | 450 | |||||||
| Отсроченные налоговые обязательства | 460 | |||||||
| Другие долгосрочные обязательства | 470 | 9226,1 | 1794 | |||||
| Всего по разделу III | 480 | 9226,1 | 1794 | |||||
| IV. Текущие обязательства | ||||||||
| Краткосрочные кредиты банков | 500 | 1200 | 1200 | |||||
| Текущая задолжность по долгосрочным обязательствам | 510 | |||||||
| Векселя выданные | 520 | 41735,2 | 41165,1 | |||||
| Кредиторская задолжность за товары, работы, услуги | 530 | 35435 | 34479 | |||||
| Текущие обязательства по расчётам: | ||||||||
| по полученным авансам | 540 | 13,9 | 250 | |||||
| с бюджетом | 550 | 1935,1 | 1056 | |||||
| по внебюджетным платежам | 560 | |||||||
| по страхованию | 570 | 1436,9 | 1168 | |||||
| по оплате труда | 580 | 3174,4 | 3237 | |||||
| с участниками | 590 | |||||||
| по внутренним расчётам | 600 | |||||||
| Другие текущие обязательства | 610 | 3013,3 | 2754 | |||||
| Всего по разделу IV | 620 | 87943,8 | 85309,1 | |||||
| V. Доходу будущих периодов | 630 | 1552,5 | 1553 | |||||
| Баланс | 640 | 75779,4 | 5 | |||||
Приложение Б