Статистика иностранных инвестиций в экономику Российской Федерации (стр. 5 из 5)
Теперь определим значения критерия для параметров a0 и a1. Для этого используем представленные ниже формулы:
(2.18)
 |
(2.19)
sост – можно определить по из следующей формулы:
; (2.20) 
Используя данные из таблицы 5 получим следующие значения критерия:ta0=8,03;
ta1=11,35.
Сравнивая с уже известным табличным значением (tтабл=3,182) можем сделать заключение о значимости параметров a0 и a1.
Для оценки сравнительной силы влияния номинального ВВП, определим частные коэффициенты эластичности:
; (2.21)где
– среднее значение соответствующего факторного признака; 
– среднее значение результативного признака; 
– коэффициент регрессии при i-м факторном признаке.Подставив в формулу табличные данные получим
,Таким образом, можно сделать вывод, что при увеличении номинального ВВП на 1 млрд. рублей, объем инвестиций в экономику Российской Федерации увеличиться на 67,65 млн. рублей.
Заключение
В результате проделанной работы были произведены структурный анализ, индексный анализ и корреляционно-регрессионный анализ были выявлены следующие основные закономерности. Наибольшей инвестиционной привлекательностью пользуются следующие отрасли: оптовая и розничная торговля, обрабатывающие производства и добыча полезных ископаемых. Наиболее популярным с точки зрения инвестирования является Центральный федеральный округ. Объемы инвестирования имеют устойчивую тенденцию к росту, однако ввиду того, что доля прямых инвестиций в общем объеме инвестируемых средств невелика, рост инвестиций значительно опережает рост производства.
При проведении корреляционно-регрессионного анализа были выявлены сильные прямые связи между инвестированием и объемом валового внутреннего продукта, а также с среднегодовым потреблением на душу населения, а анализируемые факторы столь же тесно связаны и между собой.
Если говорить об использовании полученных результатов с точки зрения прогнозирования дальнейшего изменения инвестиций, то не считаю подобный прогноз целесообразным. Действительно, если, опираясь на имеющиеся данные проэкстраполировать кривую роста инвестиции, то следует предсказать дальнейший рост инвестирования в экономику страны, однако в условиях разразившегося экономического кризиса подобный прогноз не будет достоверным. Считаю, что для создания более достоверного прогноза требуется анализ инвестиций за несколько циклов экономического роста и падения, то есть объем данных для анализа должен быть гораздо шире.
В проделанной курсовой работе использовано следующее программное обеспечение: MS Word 2003, MS Excel 2003, GAUSS (программа разработанная кафедрой Электротехники УГАТУ для решения систем уравнений методом Гаусса).
Список литературы
http://chemstat.com.ru/tables – Статистика в аналитической химии/ Справочные таблицы.
http://www.gks.ru – официальный сайт Госкомстата РФ
http://www.prime-tass.ru – агентство новостей Прайм Тасс
Общая теория статистики. Елисеева И.И. Юзбашев М.М М:Финансы и статистика 2001. – 480с.
Социально-экономическая статистика. Елисеева И.И. М:Финансы и статистика 2006. – 423с.
Статистики учебник для ВУЗов. Минашкин В.Г М: Велби Проспект 2005. – 272с.
Современная экономика. д.э.н. Мамедов О.Ю., М: “Феникс” 1995 г. –
341с
Экономическая статистика. Под ред. Ю.Н. Иванова – М:ИНФРА-М, 2000-480с.