| Статьи движения средств | Выпуск одного изделия | Выпуск 1000 изделий в месяц | Выпуск 12000 изделий в год | |||
| Руб. | USD | Руб. | USD | Руб. | USD | |
| Вес изделия в кг. | 0,10 | |||||
| Затраты на сырье | 23,43 | 0,94 | 23 430 | 937,20 | 281 160 | 11 246,40 |
| Затраты на шленку | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Затраты на стирку | 0,20 | 0,01 | 200 | 8,00 | 2 400 | 96,00 |
| Затраты на дополнительную обработку | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Рекламно – информационные | 0,30 | 0,01 | 300 | 12,00 | 3 600 | 144,00 |
| Упаковка и инструкции | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Транспортные расходы | 1,00 | 0,04 | 1 000 | 40,00 | 12 000 | 480,00 |
| Услуги связи | 0,50 | 0,02 | 500 | 20,00 | 6 000 | 240,00 |
| Амортизационные отчисления | 0,34 | 0,01 | 340 | 13,60 | 4 080 | 163,20 |
| Затраты на совершенствование производства | 1,20 | 0,05 | 1 200 | 48,00 | 14 400 | 576,00 |
| ФОТ основного производства | 2,50 | 0,10 | 2 500 | 100,00 | 30 000 | 1 200,00 |
| ФОТ МОП и ИТР | 1,20 | 0,05 | 1 200 | 48,00 | 14 400 | 576,00 |
| Коммунальные платежи | 2,00 | 0,08 | 2 000 | 80,00 | 24 000 | 960,00 |
| Налог на ФЗП 38,5% | 1,42 | 0,06 | 1 420 | 56,80 | 17 040 | 681,60 |
| Себестоимость итого | 37,15 | 1,49 | 37 150 | 1 486,00 | 445 800 | 17 832,00 |
| Цена с накладными расходами 10% | 40,86 | 1,63 | 40 860 | 1 634,40 | 490 320 | 19 612,80 |
| Цена с прибылью 25% | 51,08 | 2,04 | 51 080 | 2 043,20 | 612 960 | 24 518,40 |
| Цена с НДС 20% | 61,29 | 2,45 | 61 290 | 2 451,60 | 735 480 | 29 419,20 |
| Сумма накладных расходов | 3,71 | 0,15 | 3 710 | 148,40 | 44 520 | 1 780,80 |
| Средства на погашения кредита | 7,00 | 0,28 | 7 000 | 280,00 | 84 000 | 3 360,00 |
| Чистая прибыль | 0,15 | 0,01 | 150 | 6,00 | 1 800 | 72,00 |
| Примечание: | ||||||
3.9.6. Носки пухово-шерстяные Таблица № 25.
| Статьи движения средств | Выпуск одного изделия | Выпуск 500 изделий в месяц | Выпуск 6000 изделий в год | |||
| Руб. | USD | Руб. | USD | Руб. | USD | |
| Вес изделия в кг. | 0,15 | |||||
| Затраты на сырье | 23,43 | 0,94 | 23 430 | 937,20 | 281 160 | 11 246,40 |
| Затраты на шленку | 0,05 | 0,00 | 50 | 2,00 | 600 | 24,00 |
| Затраты на стирку | 0,30 | 0,01 | 300 | 12,00 | 3 600 | 144,00 |
| Затраты на дополнительную обработку | 0,30 | 0,01 | 300 | 12,00 | 3 600 | 144,00 |
| Рекламно – информационные | 0,80 | 0,03 | 800 | 32,00 | 9 600 | 384,00 |
| Упаковка и инструкции | 0,50 | 0,02 | 500 | 20,00 | 6 000 | 240,00 |
| Транспортные расходы | 2,00 | 0,08 | 2 000 | 80,00 | 24 000 | 960,00 |
| Услуги связи | 0,80 | 0,03 | 800 | 32,00 | 9 600 | 384,00 |
| Амортизационные отчисления | 0,46 | 0,02 | 460 | 18,40 | 5 520 | 220,80 |
| Затраты на совершенствование производства | 1,60 | 0,06 | 1 600 | 64,00 | 19 200 | 768,00 |
| ФОТ основного производства | 2,50 | 0,10 | 2 500 | 100,00 | 30 000 | 1 200,00 |
| ФОТ МОП и ИТР | 1,50 | 0,06 | 1 500 | 60,00 | 18 000 | 720,00 |
| Коммунальные платежи | 2,00 | 0,08 | 2 000 | 80,00 | 24 000 | 960,00 |
| Налог на ФЗП 38,5% | 1,54 | 0,06 | 1 540 | 61,60 | 18 480 | 739,20 |
| Себестоимость итого | 42,37 | 1,69 | 42 370 | 1 694,80 | 508 440 | 20 337,60 |
| Цена с накладными расходами 10% | 46,60 | 1,86 | 46 600 | 1 864,00 | 559 200 | 22 368,00 |
| Цена с прибылью 25% | 58,25 | 2,33 | 58 250 | 2 330,00 | 699 000 | 27 960,00 |
| Цена с НДС 20% | 69,91 | 2,80 | 69 910 | 2 796,40 | 838 920 | 33 556,80 |
| Сумма накладных расходов | 4,23 | 0,17 | 4 230 | 169,20 | 50 760 | 2 030,40 |
| Средства на погашения кредита | 8,00 | 0,32 | 8 000 | 320,00 | 96 000 | 3 840,00 |
| Чистая прибыль | 0,15 | 0,01 | 150 | 6,00 | 1 800 | 72,00 |
| Примечание: | ||||||
3.9.7. Весь выпуск в год Таблица № 26.
| Статьи движения средств | Пряжа USD | Паутинки USD | Шарфы USD | Шали USD | Варежки USD | Носки USD | Итого USD |
| Вес изделия в кг. | |||||||
| Затраты на сырье | 158 400,00 | 15 744,00 | 16 867,20 | 28 116,00 | 11 246,40 | 11 246,40 | |
| Затраты на шленку | 0,00 | 614,40 | 614,40 | 4 320,00 | 0,00 | 24,00 | 16 795,20 |
| Затраты на стирку | 1 080,00 | 124,80 | 124,80 | 360,00 | 96,00 | 144,00 | 1 809,60 |
| Затраты на дополнительную обработку | 648,00 | 257,28 | 254,40 | 360,00 | 0,00 | 144,00 | 1 663,68 |
| Рекламно – информационные | 1 195,20 | 230,40 | 230,40 | 288,00 | 144,00 | 384,00 | 2 232,00 |
| Упаковка и инструкции | 2 592,00 | 345,60 | 576,00 | 456,00 | 0,00 | 240,00 | 4 353,60 |
| Транспортные расходы | 4 795,20 | 1 536,00 | 1 536,00 | 2 352,00 | 480,00 | 960,00 | 10 939,20 |
| Услуги связи | 1 195,20 | 268,80 | 268,80 | 456,00 | 240,00 | 384,00 | 3 388,80 |
| Амортизационные отчисления | 2 592,00 | 3 187,20 | 3 187,20 | 2 880,00 | 163,20 | 220,80 | 12 393,60 |
| Затраты на совершенствование производства | 2 390,40 | 384,00 | 576,00 | 2 400,00 | 576,00 | 768,00 | 6 547,20 |
| ФОТ основного производства | 10 080,00 | 1 440,00 | 14 400,00 | 24 000,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 51 888,00 |
| ФОТ МОП и ИТР | 3 830,40 | 2 304,00 | 2 304,00 | 2 400,00 | 576,00 | 720,00 | 12 614,40 |
| Коммунальные платежи | 4 795,20 | 960,00 | 960,00 | 1 104,00 | 960,00 | 960,00 | 9 499,20 |
| Налог на ФЗП 38,5% | 5 356,80 | 6 432,00 | 6 432,00 | 10 164,00 | 681,60 | 739,20 | 30 026,40 |
| Себестоимость итого | 206 395,20 | 46 788,48 | 48 619,20 | 79 656,00 | 17 832,00 | 20 337,60 | 400 030, |
| Цена с накладными расходами 10% | 224 971,20 | 51 467,52 | 53 481,60 | 87 621,60 | 19 612,80 | 22 368,00 | 457 492, |
| Цена с прибылью 25% | 281 217,60 | 64 333,44 | 66 849,60 | 109 526,40 | 24 518,40 | 27 960,00 | 568 813, |
| Цена с НДС 20% | 337 464,00 | 77 199,36 | 80 222,40 | 131 431,20 | 29 419,20 | 33 556,80 | 683 696, |
| Сумма накладных расходов | 18 561,60 | 4 679,04 | 4 862,40 | 7 965,60 | 1 780,80 | 2 030,40 | 71 406,24 |
| Средства на погашения кредита | 29 995,20 | 7 920,00 | 7 200,00 | 13 200,00 | 3 360,00 | 3 840,00 | 63 705,60 |
| Чистая прибыль | 9 360,00 | 1 084,80 | 2 155,20 | 2 133,60 | 72,00 | 72,00 | 18 645,60 |
3.10. Состав площадей участков промыслаТаблица № 27.
| № п.п | Наименование участка | Площадь Кв.м. |
| 1. | Грязный склад, участок сортировки | 25 |
| 2. | Участок предварительной стирки | 25 |
| 3. | Чесальный участок | 25 |
| 4. | Прядильный участок | 25 |
| 5. | Склад полуфабрикатов | 35 |
| 6. | Участок вязания | 50 |
| 7. | Кладовая | 15 |
| 8. | Участок обработки, сушки и пушения | 50 |
| 9. | Чистый склад, отпуск готовой продукции, упаковка | 65 |
| 10. | Учебно методические классы (4 класса) | 95 |
| 11. | Административные | 25 |
| 12. | Мастера | 10 |
| 13. | Ремонтная мастерская | 10 |
| 14. | Санитарно – технические, раздевалка | 25 |
| 15. | Вспомогательные | 20 |
| Итого: | 500 | |
3.11. План маркетинга