| Наименование | От. год (факт) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Планируемый год |
| 1.Остаток кредиторской задолженности по оплате труда на конец периода, тыс.руб. | 40 | 27,12 | 30,93 | 33,43 | 34,66 | 35,79 | 36,00 | 36,80 | 37,60 | 38,40 | 39,20 | 40,00 | 40,80 | |
| 2.Сумма задолженности по погашению, тыс.руб. | 40 | 40,00 | ||||||||||||
| 3. Выплаты по оплате труда в каждом месяце, тыс.руб. | ||||||||||||||
| 1 месяц | 27,12 | 27,12 | 54,24 | |||||||||||
| 2 месяц | 30,93 | 30,93 | 61,87 | |||||||||||
| 3 месяц | 33,43 | 33,43 | 66,86 | |||||||||||
| 4 месяц | 34,66 | 34,66 | 69,32 | |||||||||||
| 5 месяц | 35,79 | 35,79 | 71,59 | |||||||||||
| 6 месяц | 36,00 | 36,00 | 72,00 | |||||||||||
| 7 месяц | 36,80 | 36,80 | 73,60 | |||||||||||
| 8 месяц | 37,60 | 37,60 | 75,20 | |||||||||||
| 9 месяц | 38,40 | 38,40 | 76,80 | |||||||||||
| 10 месяц | 39,20 | 39,20 | 78,40 | |||||||||||
| 11 месяц | 40,00 | 40,00 | 80,00 | |||||||||||
| 12 месяц | 40,80 | 40,80 | ||||||||||||
| 4.Итого выплаты, тыс.руб. | 67,12 | 58,05 | 64,37 | 68,09 | 70,45 | 71,79 | 72,80 | 74,40 | 76,00 | 77,60 | 79,20 | 80,80 | 860,68 | |
Бюджет общепроизводственных накладных расходов табл.9.
| Наименование | От. год (факт) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Пл. год |
| 1. Запланированные прямые затраты труда, тыс.час. | 13,56 | 15,09 | 15,92 | 16,12 | 16,27 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | ||
| 2.Ставка переменных накладных расходов, руб./час. | 2 | 2,04 | 2,08 | 2,12 | 2,16 | 2,2 | 2,24 | 2,28 | 2,32 | 2,36 | 2,4 | 2,44 | ||
| 3. Итого планируемые переменные накладные расходы, тыс.руб. | 27,12 | 30,78 | 33,11 | 34,17 | 35,14 | 35,20 | 35,84 | 36,48 | 37,12 | 37,76 | 38,40 | 39,04 | 420,17 | |
| 4. Планируемые постоянные накладные расходы, тыс.руб. | ||||||||||||||
| 4.1.Амортизация | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1200 | |
| 4.2. Прочие постоянные накладные расходы | 181 | 252 | 229 | 196 | 184 | 180 | 181 | 166 | 145 | 159 | 173 | 155 | 2201 | |
| Итого планируемые постоянные накладные расходы, тыс.руб. | 281 | 352 | 329 | 296 | 284 | 280 | 281 | 266 | 245 | 259 | 273 | 255 | 3401 | |
| 5. Итого общие планируемые накладные расходы, тыс.руб. | 308,12 | 382,78 | 362,11 | 330,17 | 319,14 | 315,20 | 316,84 | 302,48 | 282,12 | 296,76 | 311,40 | 294,04 | 3821,175 | |
| 6.Амортизация, тыс.руб. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1200 | |
| 7. Итого выплаты денежных средств по накладным расходам, тыс.руб. | 208,12 | 282,78 | 262,11 | 230,17 | 219,14 | 215,20 | 216,84 | 202,48 | 182,12 | 196,76 | 211,40 | 194,04 | 2621,17 | |
Бюджет коммерческих расходов на планируемый год Табл.10.
| Наименование | От. год (факт) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | План. год |
| 1.Запланированные продажи, тыс.руб. | 12200 | 872 | 927 | 957 | 960,5 | 963 | 918,5 | 938,5 | 958,5 | 978,5 | 998,5 | 1018,5 | 1038,5 | 11529,00 |
| 2.Ставки переменных коммерческих расходов на рубль продажи, % | ||||||||||||||
| комиссионные | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||
| доставка собственным транспортом | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
| премиальные | ||||||||||||||
| прочие переменные расходы | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||
| Итого планируемые переменные коммерческие расходы, тыс.руб. | 7,84 | 8,34 | 8,61 | 8,64 | 8,67 | 8,27 | 8,45 | 8,63 | 8,81 | 8,98 | 9,17 | 9,35 | 103,76 | |
| 3.Планируемые постоянные коммерческие расходы, тыс.руб. в том числе | 25 | 25,4 | 25,8 | 26,2 | 26,6 | 27 | 27,4 | 27,8 | 28,2 | 28,6 | 29 | 29,4 | 326,4 | |
| реклама и продвижение товаров | 0 | |||||||||||||
| оклады торговых агентов | 5 | 5,1 | 5,2 | 5,3 | 5,4 | 5,5 | 5,6 | 5,7 | 5,8 | 5,9 | 6 | 6,1 | 66,6 | |
| амортизация | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 | |
| командировочные расходы | 10 | 10,2 | 10,4 | 10,6 | 10,8 | 11 | 11,2 | 11,4 | 11,6 | 11,8 | 12 | 12,2 | 133,2 | |
| прочие постоянные расходы | 5 | 5,1 | 5,2 | 5,3 | 5,4 | 5,5 | 5,6 | 5,7 | 5,8 | 5,9 | 6 | 6,1 | 66,6 | |
| 4. Общие планируемые коммерческие расходы, тыс.руб. | 32,848 | 33,74 | 34,41 | 34,84 | 35,27 | 35,27 | 35,85 | 36,43 | 37,01 | 37,59 | 38,17 | 38,75 | 430,16 | |
| 5.Амортизация, тыс.руб. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 | |
| 6.Итого к выплате по коммерческим расходам | 27,848 | 28,74 | 29,41 | 29,84 | 30,27 | 30,27 | 30,85 | 31,43 | 32,01 | 32,59 | 33,17 | 33,75 | 370,16 | |
Бюджет управленческих расходов Табл.11.
| Наименование | От. год (факт) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | План. год |
| 1.Запланированные продажи, тыс.руб. | 12200 | 872 | 927 | 957 | 960,5 | 963 | 918,5 | 938,5 | 958,5 | 978,5 | 998,5 | 1018,5 | 1038,5 | 11529 |
| 2.Планируемые управленческие расходы, тыс.руб. | ||||||||||||||
| амортизация | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 180 | |
| аренда | 0 | |||||||||||||
| содержание зданий и помещений | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 666 | |
| зарплата управленческого и прочего общезаводского персонала | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58,6 | 59,8 | 60 | 61 | 667,4 | |
| канцелярские расходы | 5 | 5,1 | 5,2 | 5,3 | 5,4 | 5,5 | 5,6 | 5,7 | 5,8 | 5,9 | 6 | 6,1 | 66,6 | |
| услуги связи | 0 | |||||||||||||
| командировочные расходы | 0 | |||||||||||||
| налоги, включаемые в себестоимость | 30 | 30,6 | 31,2 | 31,8 | 32,5 | 33 | 33,8 | 34,5 | 35 | 35,8 | 36,6 | 37,3 | 402,1 | |
| прочие расходы | 20 | 20,4 | 20,8 | 21,2 | 21,6 | 22 | 22,5 | 22,9 | 23,4 | 23,8 | 24,3 | 24,8 | 267,7 | |
| 3.Итого управленческих расходов, тыс.руб. | 170 | 173,1 | 176,2 | 179,3 | 182,5 | 185,5 | 188,9 | 192,1 | 195,8 | 199,3 | 201,9 | 205,2 | 2249,8 | |
| 4.Амортизация, тыс.руб. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 180 | |
| 5.Итого к выплате по коммерческим расходам,тыс.руб. | 155 | 158,1 | 161,2 | 164,3 | 167,5 | 170,5 | 173,9 | 177,1 | 180,8 | 184,3 | 186,9 | 190,2 | 2069,8 | |
Прогноз отчёта о прибылях и убытках Табл.12.