| Наименование | От.год (факт) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Пл. год |
| 1. Выручка от реализации продукции, тыс.руб. | 12200 | 872 | 927 | 957 | 960,5 | 963 | 918,5 | 938,5 | 958,5 | 978,5 | 998,5 | 1018,5 | 1038,5 | 11529 |
| 2.1.Производственная себестоимость реализованной продукции, тыс.руб. | 748,01 | 848,22 | 842,11 | 813,41 | 803,24 | 781,85 | 793,24 | 789,38 | 778,42 | 804,66 | 830,90 | 826,64 | 9660,08 | |
| а)затраты на материалы | 385,65 | 403,57 | 413,13 | 413,92 | 412,51 | 394,65 | 402,80 | 411,70 | 419,50 | 429,50 | 439,50 | 451,00 | 4977,43 | |
| б)затраты на оплату труда | 54,24 | 61,87 | 66,86 | 69,32 | 71,59 | 72,00 | 73,60 | 75,20 | 76,80 | 78,40 | 80,00 | 81,60 | 861,48 | |
| в)накладные расходы | 308,12 | 382,78 | 362,11 | 330,17 | 319,14 | 315,20 | 316,84 | 302,48 | 282,12 | 296,76 | 311,40 | 294,04 | 3821,17 | |
| 2.2.Коммерческие расходы | 32,85 | 33,74 | 34,41 | 34,84 | 35,27 | 35,27 | 35,85 | 36,43 | 37,01 | 37,59 | 38,17 | 38,75 | 430,16 | |
| 2.3.Управленческие расходы без процентов за кредит | 170 | 173,1 | 176,2 | 179,3 | 182,5 | 185,5 | 188,9 | 192,1 | 195,8 | 199,3 | 201,9 | 205,2 | 2249,8 | |
| 2.Итого полная себестоимость | 950,86 | 1055,07 | 1052,72 | 1027,55 | 1021,01 | 1002,62 | 1017,99 | 1017,91 | 1011,23 | 1041,55 | 1070,97 | 1070,59 | 12340,04 | |
| 3.Итого прибыль (убыток) от реализации продукции | -78,86 | -128,07 | -95,72 | -67,05 | -58,01 | -84,12 | -79,49 | -59,41 | -32,73 | -43,05 | -52,47 | -32,09 | -811,04 | |
| 3.1.Доходы от участия в других организациях | 40 | 40 | 10 | 10 | 2 | 1 | 103 | |||||||
| 4.Итого прибыль (убыток) от финансово-хозяйственной деятельности | -38,86 | -88,07 | -85,72 | -57,05 | -56,01 | -83,12 | -79,49 | -59,41 | -32,73 | -43,05 | -52,47 | -32,09 | -708,04 | |
| 4.1.Прочие внереализационные доходы | ||||||||||||||
| 4.2.Прочие внереализационные расходы | ||||||||||||||
| 5.Итого прибыль (убыток) планируемого периода | -38,86 | -88,07 | -85,72 | -57,05 | -56,01 | -83,12 | -79,49 | -59,41 | -32,73 | -43,05 | -52,47 | -32,09 | -708,04 | |
| 5.1.Налог на прибыль (24%) | ||||||||||||||
| 5.2.Использование прибыли | ||||||||||||||
| 6.Итого нераспределённая прибыль (убыток) планируемого года | -38,86 | -88,07 | -85,72 | -57,05 | -56,01 | -83,12 | -79,49 | -59,41 | -32,73 | -43,05 | -52,47 | -32,09 | -708,04 | |
| 7.Итого нераспределённая прибыль нарастающим итогом | -38,86 | -126,93 | -212,65 | -269,70 | -325,71 | -408,83 | -488,31 | -547,72 | -580,45 | -623,49 | -675,96 | -708,04 | ||
| 8.Постоянные затраты | 476 | 550,5 | 531 | 501,5 | 493,1 | 492,5 | 497,3 | 485,9 | 469 | 486,9 | 503,9 | 489,6 | ||
| 9.Удельный вес,% | 45,54 | 45,57 | 45,48 | 45,23 | 45,18 | 44,46 | 44,52 | 44,50 | 44,59 | 44,45 | 44,32 | 44,06 | ||
| 10.Порог рентабельности,тыс.руб. | 1045,15 | 1208,04 | 1167,45 | 1108,75 | 1091,39 | 1107,69 | 1117,04 | 1092,01 | 1051,90 | 1095,34 | 1136,87 | 1111,33 | ||
| 11.Запас финансовой устойчивости, тыс.руб. | -173,15 | -281,04 | -210,45 | -148,25 | -128,39 | -189,19 | -178,54 | -133,51 | -73,40 | -96,84 | -118,37 | -72,83 |
Прогноз активов баланса на планируемый год табл.13.
| Наименование | Отчётный год (факт) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Пл.год |
| I.Текущие активы | ||||||||||||||
| 1.денежные средства | 12 | 20 | 20 | 20 | 12 | 9 | 40 | 85 | 105 | 300 | 300 | 250 | 200 | 200 |
| 2.краткосрочные финансовые вложения | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 |
| 3.дебиторская задолженность | 1740 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 3.1.Покупатели и заказчики | 1500 | |||||||||||||
| 3.2.По векселям к получению | ||||||||||||||
| 3.3.Авансы выданные | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 3.4.Прочие дебиторы | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 4.Запасы | 4015 | 3808 | 3884 | 3962 | 4041 | 4122 | 4205 | 4289 | 4375 | 4463 | 4552 | 4643 | 4736 | 4736 |
| 4.1.Прямые материалы | 194 | |||||||||||||
| 4.2.Вспомогательные материалы | 600 | 612 | 624 | 637 | 649 | 662 | 676 | 689 | 703 | 717 | 731 | 746 | 761 | 761 |
| 4.3.Незавершённое производство | 1815 | 1851 | 1888 | 1926 | 1965 | 2004 | 2044 | 2085 | 2127 | 2170 | 2213 | 2257 | 2302 | 2302 |
| 4.4.Готовая продукция | 87 | |||||||||||||
| 4.5.Прочие запасы | 1319 | 1345 | 1372 | 1399 | 1427 | 1456 | 1485 | 1515 | 1545 | 1576 | 1608 | 1640 | 1673 | 1673 |
| 5.Прочие текущие активы | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 6.Итого текущих активов | 5999 | 4300 | 4376 | 4454 | 4525 | 4603 | 4717 | 4846 | 4952 | 5235 | 5324 | 5365 | 5408 | 5408 |
| II.Постоянные активы | 91757 | 85457 | 85457 | 85457 | 85457 | 85457 | 85457 | 85457 | 85457 | 85457 | 85457 | 85457 | 85457 | 85457 |
| 1.Нематериальные активы | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| 2.Основные средства | 76300 | 76300 | 76300 | 76300 | 76300 | 76300 | 76300 | 76300 | 76300 | 76300 | 76300 | 76300 | 76300 | 76300 |
| 3.Незавершённое капитальное строительство | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 4.Долгосрочные финансовые вложения | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 5.Прочие внеоборотные активы | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 6.Убытки прошлых лет | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
| 7.Убытки отчётного года | 6300 | |||||||||||||
| III.Итого активов | 97756 | 89757 | 89833 | 89911 | 89982 | 90060 | 90174 | 90303 | 90409 | 90692 | 90781 | 90822 | 90865 | 90865 |
Прогноз пассивов баланса на планируемый год табл.14.