Инвестиционный проект организации производства мягких пластиковых туб (стр. 9 из 22)

№	Наименование	ИТОГО	01.янв.02	01.фев.02	01.мар.02	01.апр.02	01.май.02	01.июн.02	01.июл.02	01.авг.02	01.сен.02	01.окт.02	01.ноя.02	01.дек.02
1	Производственная программ
2	Монослойные тубы
3	диаметр 30 мм	18 034 875	46 125	92 250	184 500	276 750	369 000	461 250	461 250	461 250	461 250	461 250	461 250	461 250
4	диаметр 40 мм	21 993 750	56 250	112 500	225 000	337 500	450 000	562 500	562 500	562 500	562 500	562 500	562 500	562 500
5	диаметр 50 мм	3 958 875	10 125	20 250	40 500	60 750	81 000	101 250	101 250	101 250	101 250	101 250	101 250	101 250
6	Мультислойные тубы
7	диаметр 30 мм	5 078 875	5 125	10 250	20 500	30 750	41 000	51 250	51 250	51 250	51 250	51 250	51 250	51 250
8	диаметр 40 мм	6 193 750	6 250	12 500	25 000	37 500	50 000	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500
9	диаметр 50 мм	1 114 875	1 125	2 250	4 500	6 750	9 000	11 250	11 250	11 250	11 250	11 250	11 250	11 250
10	ИТОГО	56 375 000	125 000	250 000	500 000	750 000	1 000 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000
11	Средняя цена продажи туб (без НДС)
12	Монослойные тубы
13	диаметр 30 мм	0,126	0,105	0,105	0,105	0,105	0,105	0,105	0,105	0,105	0,105	0,105	0,105	0,105
14	диаметр 40 мм	0,162	0,135	0,135	0,135	0,135	0,135	0,135	0,135	0,135	0,135	0,135	0,135	0,135
15	диаметр 50 мм	0,198	0,165	0,165	0,165	0,165	0,165	0,165	0,165	0,165	0,165	0,165	0,165	0,165
16	Мультислойные тубы
17	диаметр 30 мм	0,168	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140
18	диаметр 40 мм	0,204	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170
19	диаметр 50 мм	0,252	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210
20	Планируемая выручка (без НДС)
21	Монослойные тубы
22	диаметр 30 мм	1 609 532	4 843	9 686	19 373	29 059	38 745	48 431	48 431	48 431	48 431	48 431	48 431	48 431
23	диаметр 40 мм	2 523 656	7 594	15 188	30 375	45 563	60 750	75 938	75 938	75 938	75 938	75 938	75 938	75 938
24	диаметр 50 мм	555 204	1 671	3 341	6 683	10 024	13 365	16 706	16 706	16 706	16 706	16 706	16 706	16 706
25	Мультислойные тубы
26	диаметр 30 мм	573 283	718	1 435	2 870	4 305	5 740	7 175	7 175	7 175	7 175	7 175	7 175	7 175
27	диаметр 40 мм	848 938	1 063	2 125	4 250	6 375	8 500	10 625	10 625	10 625	10 625	10 625	10 625	10 625
28	диаметр 50 мм	188 764	236	473	945	1 418	1 890	2 363	2 363	2 363	2 363	2 363	2 363	2 363
29	ИТОГО	6 299 376	16 124	32 248	64 495	96 743	128 990	161 238	161 238	161 238	161 238	161 238	161 238	161 238

№	01.янв.03	01.фев.03	01.мар.03	01.апр.03	01.май.03	01.июн.03	01.июл.03	01.авг.03	01.сен.03	01.окт.03	01.ноя.03	01.дек.03
1	Производственная программ
2	Монослойные тубы
3	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000
4	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
5	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
6	Мультислойные тубы
7	102 500	102 500	102 500	102 500	102 500	102 500	102 500	102 500	102 500	102 500	102 500	102 500
8	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000
9	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500
10	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000
11	Средняя цена продажи туб (без НДС)
12	Монослойные тубы
13	0,095	0,095	0,095	0,095	0,095	0,095	0,095	0,095	0,095	0,095	0,095	0,095
14	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122
15	0,149	0,149	0,149	0,149	0,149	0,149	0,149	0,149	0,149	0,149	0,149	0,149
16	Мультислойные тубы
17	0,126	0,126	0,126	0,126	0,126	0,126	0,126	0,126	0,126	0,126	0,126	0,126
18	0,153	0,153	0,153	0,153	0,153	0,153	0,153	0,153	0,153	0,153	0,153	0,153
19	0,189	0,189	0,189	0,189	0,189	0,189	0,189	0,189	0,189	0,189	0,189	0,189
20	Планируемая выручка (без НДС)
21	Монослойные тубы
22	38 745	38 745	38 745	38 745	38 745	38 745	38 745	38 745	38 745	38 745	38 745	38 745
23	60 750	60 750	60 750	60 750	60 750	60 750	60 750	60 750	60 750	60 750	60 750	60 750
24	13 365	13 365	13 365	13 365	13 365	13 365	13 365	13 365	13 365	13 365	13 365	13 365
25	Мультислойные тубы
26	12 915	12 915	12 915	12 915	12 915	12 915	12 915	12 915	12 915	12 915	12 915	12 915
27	19 125	19 125	19 125	19 125	19 125	19 125	19 125	19 125	19 125	19 125	19 125	19 125
28	4 253	4 253	4 253	4 253	4 253	4 253	4 253	4 253	4 253	4 253	4 253	4 253
29	149 153	149 153	149 153	149 153	149 153	149 153	149 153	149 153	149 153	149 153	149 153	149 153

№	01.янв.04	01.фев.04	01.мар.04	01.апр.04	01.май.04	01.июн.04	01.июл.04	01.авг.04	01.сен.04	01.окт.04	01.ноя.04	01.дек.04
1	Производственная программ
2	Монослойные тубы
3	384 375	384 375	384 375	384 375	384 375	384 375	384 375	384 375	384 375	384 375	384 375	384 375
4	468 750	468 750	468 750	468 750	468 750	468 750	468 750	468 750	468 750	468 750	468 750	468 750
5	84 375	84 375	84 375	84 375	84 375	84 375	84 375	84 375	84 375	84 375	84 375	84 375
6	Мультислойные тубы
7	128 125	128 125	128 125	128 125	128 125	128 125	128 125	128 125	128 125	128 125	128 125	128 125
8	156 250	156 250	156 250	156 250	156 250	156 250	156 250	156 250	156 250	156 250	156 250	156 250
9	28 125	28 125	28 125	28 125	28 125	28 125	28 125	28 125	28 125	28 125	28 125	28 125
10	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000
11	Средняя цена продажи туб (без НДС)
12	Монослойные тубы
13	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084
14	0,108	0,108	0,108	0,108	0,108	0,108	0,108	0,108	0,108	0,108	0,108	0,108
15	0,132	0,132	0,132	0,132	0,132	0,132	0,132	0,132	0,132	0,132	0,132	0,132
16	Мультислойные тубы
17	0,112	0,112	0,112	0,112	0,112	0,112	0,112	0,112	0,112	0,112	0,112	0,112
18	0,136	0,136	0,136	0,136	0,136	0,136	0,136	0,136	0,136	0,136	0,136	0,136
19	0,168	0,168	0,168	0,168	0,168	0,168	0,168	0,168	0,168	0,168	0,168	0,168
20	Планируемая выручка (без НДС)
21	Монослойные тубы
22	32 288	32 288	32 288	32 288	32 288	32 288	32 288	32 288	32 288	32 288	32 288	32 288
23	50 625	50 625	50 625	50 625	50 625	50 625	50 625	50 625	50 625	50 625	50 625	50 625
24	11 138	11 138	11 138	11 138	11 138	11 138	11 138	11 138	11 138	11 138	11 138	11 138
25	Мультислойные тубы
26	14 350	14 350	14 350	14 350	14 350	14 350	14 350	14 350	14 350	14 350	14 350	14 350
27	21 250	21 250	21 250	21 250	21 250	21 250	21 250	21 250	21 250	21 250	21 250	21 250
28	4 725	4 725	4 725	4 725	4 725	4 725	4 725	4 725	4 725	4 725	4 725	4 725
29	134 375	134 375	134 375	134 375	134 375	134 375	134 375	134 375	134 375	134 375	134 375	134 375

№	01.янв.05	01.фев.05	01.мар.05	01.апр.05	01.май.05	01.июн.05	01.июл.05	01.авг.05	01.сен.05	01.окт.05	01.ноя.05	01.дек.05
1	Производственная программ
2	Монослойные тубы
3	358 750	358 750	358 750	358 750	358 750	358 750	358 750	358 750	358 750	358 750	358 750	358 750
4	437 500	437 500	437 500	437 500	437 500	437 500	437 500	437 500	437 500	437 500	437 500	437 500
5	78 750	78 750	78 750	78 750	78 750	78 750	78 750	78 750	78 750	78 750	78 750	78 750
6	Мультислойные тубы
7	153 750	153 750	153 750	153 750	153 750	153 750	153 750	153 750	153 750	153 750	153 750	153 750
8	187 500	187 500	187 500	187 500	187 500	187 500	187 500	187 500	187 500	187 500	187 500	187 500
9	33 750	33 750	33 750	33 750	33 750	33 750	33 750	33 750	33 750	33 750	33 750	33 750
10	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000
11	Средняя цена продажи туб (без НДС)
12	Монослойные тубы
13	0,074	0,074	0,074	0,074	0,074	0,074	0,074	0,074	0,074	0,074	0,074	0,074
14	0,095	0,095	0,095	0,095	0,095	0,095	0,095	0,095	0,095	0,095	0,095	0,095
15	0,116	0,116	0,116	0,116	0,116	0,116	0,116	0,116	0,116	0,116	0,116	0,116
16	Мультислойные тубы
17	0,098	0,098	0,098	0,098	0,098	0,098	0,098	0,098	0,098	0,098	0,098	0,098
18	0,119	0,119	0,119	0,119	0,119	0,119	0,119	0,119	0,119	0,119	0,119	0,119
19	0,147	0,147	0,147	0,147	0,147	0,147	0,147	0,147	0,147	0,147	0,147	0,147
20	Планируемая выручка (без НДС)
21	Монослойные тубы
22	26 368	26 368	26 368	26 368	26 368	26 368	26 368	26 368	26 368	26 368	26 368	26 368
23	41 344	41 344	41 344	41 344	41 344	41 344	41 344	41 344	41 344	41 344	41 344	41 344
24	9 096	9 096	9 096	9 096	9 096	9 096	9 096	9 096	9 096	9 096	9 096	9 096
25	Мультислойные тубы
26	15 068	15 068	15 068	15 068	15 068	15 068	15 068	15 068	15 068	15 068	15 068	15 068
27	22 313	22 313	22 313	22 313	22 313	22 313	22 313	22 313	22 313	22 313	22 313	22 313
28	4 961	4 961	4 961	4 961	4 961	4 961	4 961	4 961	4 961	4 961	4 961	4 961
29	119 149	119 149	119 149	119 149	119 149	119 149	119 149	119 149	119 149	119 149	119 149	119 149

7.8. Норма прибыли