Бизнес план кафе, концертный зал (стр. 4 из 6)

	ЗА 2 МЕСЯЦ	ЗА 3 МЕСЯЦ	ЗА 2 КВАРТАЛ	ЗА 3 КВАРТАЛ	ЗА 4 КВАРТАЛ
1.Себестоимость:	147 534	297 335	892 419	930 554	1 022 981
- ПМЗ	72 034	114 407	343 221	381 356	432 203
- ПТЗ	-	83 500	250 500	250 500	283 500
- ЕСН	-	21 710	65 130	65 130	73 710
- ОПР	75 500	77 738	233 568	233 568	233 568
В т.ч. амортизация	31 187	31 187	93 561	93 561	93 561
2.Выручка	806480	1503000	2 004 000	2500000	2595000
3.Прибыль	658946	1205665	1 111 581	1569446	1572019

Постоянные затраты

Затраты	Сумма за месяц, руб.	Сумма за квартал, руб.
Аренда НДС	38 136 6 864	114 408 20 502
Вывоз мусора НДС	2 542 458	7 626 1 374
Газоснабжение НДС	127 23	381 69
Канализация НДС	85 15	255 45
Отопление НДС	3 161 569	9 483 1 707
Услуги связи НДС	178 32	534 96
Амортизация ОС и НМА	(15 819+5 650) = 21 469	64 407
Прочие расходы (ОС и НМА ст-ю менее 10 000 руб. и др.)	9 718	29 154
ИТОГО: НДС	75 416 7 961	226 248 23 883
Сумма	95684	287052
ПТЗ (с ЕСН)	25200

Переменные расходы

Затраты	Сумма переменных затрат
	За 2 месяц	За 3 месяц	За 2 квартал	За 3 квартал	За 4 квартал
Электроэнергия НДС	237 43	475 85	1779 321	1779 321	1779 321
Водоснабжение НДС	847 153	847 153	2 541 459	2 541 459	2 541 459
Прочие переменные затраты	1 000	1 000	3 000	3 000	3 000
ИТОГО ОПРПЕР. НДС	2 084 196	2 322 238	7320 780	7320 780	7320 780
Сумма	2280	2560	8100	8100	8100
Опр +опр+ндс	97964	98244	295152	295152	295152
Опр+опр без ндс	89807	90045	270489	270489	270489
ПМЗ НДС	72034 12966	114407 20593	343221 61779	381357 68643	432203 77797
ТЗ (с ЕСН)	80010	80010	240030	240030	302400

№	ПОКАЗАТЕЛИ	2010 год						ИТОГО
		1 месяц, руб.	2 месяц, руб.	3 месяц, руб.	II квартал, руб.	III квартал, руб.	IV квартал, руб.
1	Денежные поступления
	- выручка	х	806480	501000	1503000	2500000	2595000	7905480
	ИТОГО:	х	806480	501000	1503000	2500000	2595000	7905480
2	Денежные выплаты
	- поставщикам за материалы	х	72034	114407	343221	381357	432203	1343222
	- зарплата	х	80 010	80 010	240 030	240 030	302 400	942480
	- налоги	х	12966	20593	61779	68643	77797	241778
	- ОПР	х	75 500	77 738	233 568	233 568	233 568	853942
	- Приобретение ОС	1 206 500	х	х	х	х	х	1 206 500
	- приобретение НМА	80 000	х	х	х	х	х	80 000
	- прочие затраты	100000	х	х	х	х	х	100000
	ИТОГО	1 386 500	240 510	292 748	878 598	923 598	1 045 968	4 767 922
3	Баланс денежных поступлений и выплат	(1386500)	565970	79 790	1125402	1576402	1549032	3638558
4	Сальдо:
	- начальное	200 000	(1366500)	(800530)	(720740)	404662	1981064
	- конечное	(1366500)	(800530)	(720740)	404662	1981064	3530096
5	Финансовые решения
	- кредит	1500 000	х	х	х	х	х
	- возврат кредита и % по нему	х	(76875)	(76875)	(230625)	(230625)	(230625)	(922500)
6	Сальдо с учетом финансовых решений:
	- начальное	200 000	(1366500)	(631925)	(555050)	(324425)	(93800)
	- конечное	(1366500)	(631925)	(555050)	(324425)	(93800)	136825