Смекни!
smekni.com

Анализ движения денежных потоков 2 (стр. 12 из 13)

Таблица 10

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за 2005 год

тыс. руб.

Наименование показателя

код стр.

Сумма

Из неё

по текущей деятельности

по инвестиционной деятельности

по финансовой деятельности

1. Остаток денежных средств на начало года

010

1437205

х

х

х

2. Поступило денежных средств - всего:

020

102484969

91670666

х

х

в том числе:
выручка от реализации товаров, работ, услуг

030

33090088

33090088

х

х

выручка от реализации основных средств и иного имущества

040

авансы, полученные от покупателей (заказчиков)

050

4060000

4060000

х

х

бюджетное ассигнование и иное целевое финансирование

060

безвозмездно

070

кредит, займы

080

34139565

34139565

х

х

дивиденды, проценты по финансовым вложениям

090

Из банка в кассу предприятия

100

10814303

х

х

х

прочие поступления

110

20381013

20381013

х

х

3. Направлено денежных средств - всего

120

103860144

94153535

х

х

в том числе:
на оплату приобретенных товаров, оплату работ, услуг

130

46171319

46171319

х

х

на оплату труда

140

9693537

х

х

х

отчисления на социальные нужды

150

5572

х

х

х

на выдачу подотчетных сумм

160

707585

707585

х

х

на выдачу авансов

170

5403854

5403854

х

х

на оплату долевого участия в строительстве

180

на оплату машин, оборудования и транспортных средств

190

на финансовые вложения

200

на выплату дивидендов, процентов

210

на расчеты с бюджетом

220

3956576

3956576

х

х

на оплату процентов по полученным кредитам, займам

230

4391266

4391266

х

х

Сдача в банк из кассы предприятия

240

7500

х

х

х

прочие выплаты, перечисления и т. п.

250

33522935

33522935

х

х

4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода

260

62030

х

х

х

СПРАВОЧНО: Из строки 020 поступило по наличному расчету (кроме данных по строке 100) - всего

270

в том числе по расчетам: с юридическими лицами

280

с физическими лицами

290

из них с применением: контрольно-кассовых аппаратов

291

бланков строгой отчетности

292

Наличные денежные средства: поступило из банка в кассу организации

295

сдано в банк из кассы организации

296

Приложение 6