Смекни!
smekni.com

Анализ движения денежных потоков 2 (стр. 13 из 13)

Таблица 11

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за 2006 год

тыс. руб.

Наименование показателя

код стр.

Сумма

Из неё

по текущей деятельности

по инвестиционной деятельности

по финансовой деятельности

1. Остаток денежных средств на начало года

010

62030

х

х

х

2. Поступило денежных средств - всего:

020

49313928

49313928

х

х

в том числе:
выручка от реализации товаров, работ, услуг

030

23697157

23697157

х

х

выручка от реализации основных средств и иного имущества

040

авансы, полученные от покупателей (заказчиков)

050

1677000

1677000

х

х

бюджетное ассигнование и иное целевое финансирование

060

безвозмездно

070

кредит, займы

080

дивиденды, проценты по финансовым вложениям

090

прочие поступления

110

23939771

23939771

х

х

3. Направлено денежных средств - всего

120

49365937

49365937

х

х

в том числе:
на оплату приобретенных товаров, оплату работ, услуг

130

8445688

8445688

х

х

на оплату труда

140

16731368

х

х

х

отчисления на социальные нужды

150

75000

х

х

х

на выдачу подотчетных сумм

160

2570887

х

х

х

на выдачу авансов

170

417228

х

х

х

на оплату долевого участия в строительстве

180

на оплату машин, оборудования и транспортных средств

190

на финансовые вложения

200

на выплату дивидендов, процентов

210

на расчеты с бюджетом

220

1607228

1607228

х

х

на оплату процентов по полученным кредитам, займам

230

прочие выплаты, перечисления и т. п.

250

19518538

19518538

х

х

4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода

260

10021

х

х

х

СПРАВОЧНО: Из строки 020 поступило по наличному расчету (кроме данных по строке 100) - всего

270

4661521

х

х

х

в том числе по расчетам: с юридическими лицами

280

с физическими лицами

290

4661521

х

х

х

из них с применением: контрольно-кассовых аппаратов

291

бланков строгой отчетности

292

Наличные денежные средства: поступило из банка в кассу организации

295

19030271

х

х

х

сдано в банк из кассы организации

296

122554

х

х

х


[1] Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиции. Анализ отчетности. М.: Финансы и статистика, 1996. – с. 263.

[2] Ковалева А.М. Финансы. М.: Финансы и статистика,1999. – 336 с.

[3] Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет, анализ хозяйственной деятельности и аудит. М.: «Перспектива», 1999 г

[4] Лободенко Н.В. Аудит и диагностика банкротства. //Финансы, 1997, №2. – с. 53.

[5] Лободенко. Н.В. Аудит и диагностика банкротства. //Финансы, 1997, №2. – с.52.

[6] Бланк И. А., Финансовый менеджмент, Том II, Киев 2000 – 158 с.

[7] Тяжких Д. С., Учет денежных средств, М. 1999.

[8] Тяжких Д. С., Учет денежных средств, М. 1999 г. 24 с.

[9] Бланк И. А., Финансовый менеджмент, Том II, Киев 2000 – 158 с.

[10] Быкова Е.В. Регулирование массы и динамики прибыли. //Финансы, 1995, № 4. - с.15

[11] Альфред М. Кинг Тотальное управление деньгами. Санкт-Петербург 1999 г. 41 с.