| ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ | |||
| Форма №4 по ОКУД | Коды | ||
| за 2008 год | Дата (год, месяц, число) | 2009 | |
| Организация: Открытое акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | по ОКПО | 136352 | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 1644003838 | |
| Вид деятельности: добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа. | по ОКВЭД | 11.10.2011 | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: акционерное общество | по ОКОПФ/ОКФС | 47/32 | |
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 | |
| Показатель | |||
| Наименование | Код | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
| 1 | 2 | 3 | |
| Остаток денежных средств на начало года | 10 | 3 049 210 | 4 |
| Движение денежных средств по текущей деятельности | 3 096 416 | ||
| Средства, полученные от покупателей, заказчиков | |||
| Средства, полученные от операций с иностранной валютой | 30 | 300 153 025 | |
| 202 701 577 | |||
| Прочие доходы | 50 | 6 433 492 | |
| Денежные средства, направленные: | 5 488 420 | ||
| на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов | 150 | -263 168 295 | |
| на оплату труда | 160 | -8 038 103 | -186 881 188 |
| на выплату дивидендов, процентов | 170 | -12 027 394 | -10 585 808 |
| на расчеты по налогам и сборам | 180 | -112 920 004 | -9 646 483 |
| на расчеты с внебюджетными фондами | 181 | -1 563 706 | -83 564 971 |
| на расходы, связанные с продажей валюты | 183 | -359 567 126 | -1 923 243 |
| Ливийские налоги и сборы | -13 171 | -194 593 776 | |
| на прочие расходы | 190 | -12 799 692 | -3 421 |
| -2 955 514 | |||
| Чистые денежные средства от текущей деятельности | 200 | 16 720 046 | |
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов | 16 416 122 | ||
| Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений | 220 | 63 278 215 | |
| Полученные дивиденды | 230 | 404 091 | 56 547 745 |
| Полученные проценты | 240 | 814 321 | 757 386 |
| Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям | 250 | 17 867 759 | 1 201 987 |
| Поступило на финансирование кап.вложений | 260 | 30 841 903 | |
| Поступило от совместной деятельности | 270 | 63 274 | |
| Приобретение дочерних организаций | 280 | 98 553 | |
| Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и немате6риальных активов | 290 | -7 824 796 | |
| Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений | 300 | -61 483 000 | -3 929 659 |
| Займы, предоставленные другим организациям | 310 | -28 907 400 | -57 974 038 |
| Вклад в совместную деятельность | -44 606 710 | ||
| Передано в доверительное управление | 320 | ||
| Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности | 340 | -13 672 963 | |
| Движение денежных средств по финансовой деятельности Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг | -16 015 128 | ||
| 350 | |||
| Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями | 360 | 10 040 485 | |
| 2 797 476 | |||
| Погашение займов и кредитов (без процентов) | 370 | -11 200 503 | |
| Погашение обязательств по финансовой аренде | 380 | -3 344 055 | |
| Чистые денежные средства от финансовой деятельности | 390 | -1 160 018 | |
| Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов | 400 | -1 887 065 | -546 579 |
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 410 | 4 936 275 | -145 585 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 420 | 98 379 | 2 950 831 |
| -16 764 | |||
Приложение 3а.
| Отчет о движении денежных средств | ||||
| за 2009г. | ||||
| Коды | ||||
| Форма № 4 по ОКУД | 710004 | |||
| Дата | 12.31.09 | |||
| Организация: Открытое акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | по ОКПО | 136352 | ||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 1644003838 | ||
| Вид деятельности | по ОКВЭД | 10.11.01 | ||
| Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество | по ОКОПФ / ОКФС | |||
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 | ||
| Местонахождение (адрес): 423450 Россия, Республика Татарстан, г. Альметьевск, Ленина 75 | ||||
| Наименование показателя | Код строки | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Остаток денежных средств на начало отчетного года | 10 | 5 007 550 | 3 049 210 | |
| Движение денежных средств по текущей деятельности | ||||
| Средства, полученные от покупателей, заказчиков | 20 | 350 709 808 | 480 231 020 | |
| Средства, полученные от операции с иностранной валютой | 30 | 251 685 565 | 300 153 025 | |
| Прочие доходы | 50 | 3 668 713 | 6 433 492 | |
| Денежные средства, направленные: | ||||
| на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов | 150 | 226 920 004 | 263 168 295 | |
| на оплату труда | 160 | 7 203 511 | 8 038 103 | |
| на выплату дивидендов, процентов | 170 | 9 442 987 | 12 027 394 | |
| на расчеты по налогам и сборам (68) | 180 | 67 577 233 | 112 920 004 | |
| на расчеты с внебюджетными фондами (69) | 181 | 1 284 220 | 1 563 706 | |
| на расходы, связанные с покупкой, продажей валюты | 183 | 244 070 994 | 359 567 126 | |
| зарубежные налоги и сборы | 20 708 | 13 171 | ||
| на прочие расходы | 190 | 17 461 960 | 12 799 692 | |
| Чистые денежные средства от текущей деятельности | 200 | 32 082 469 | 16 720 046 | |
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | ||||
| Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов | 210 | 4 360 229 | 2 177 847 | |
| Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений | 220 | 58 956 074 | 63 278 215 | |
| Полученные дивиденды | 230 | 396 085 | 404 091 | |
| Полученные проценты | 240 | 1 134 050 | 814 321 | |
| Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям | 250 | 10 135 524 | 17 867 759 | |
| Поступило на финансирование кап. вложений | 260 | 0 | ||
| Поступило от совместной деятельности | 0 | |||
| Приобретение дочерних организаций | 280 | |||
| Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов | 290 | 7 248 215 | 7 824 796 | |
| Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений | 300 | 63 559 293 | 61 483 000 | |
| Займы, предоставленные другим организациям | 310 | 53 627 143 | 28 907 400 | |
| Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности | 340 | 49 452 689 | 13 672 963 | |
| Движение денежных средств по финансовой деятельности | ||||
| Поступление от эмиссии акций или иных долевых бумаг | 350 | |||
| Поступление от займов и кредитов, предоставленных другими организациями | 360 | 31 830 554 | 10 040 485 | |
| Погашение займов и кредитов (без процентов) | 370 | 9 907 970 | 11 200 503 | |
| Погашение обязательств по финансовой аренде | 380 | |||
| Чистые денежные средства от финансовой деятельности | 390 | 21 922 584 | 1 160 018 | |
| Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов | 400 | 4 552 364 | 1 887 065 | |
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 410 | 9 559 914 | 4 936 275 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 420 | 71 275 | 98 379 | |
Федеральные законы: