Таблица Б.1- Бухгалтерский баланс за 2006 год
| АКТИВ | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
| Нематериальные активы (04, 05) | 110 | - | - |
| патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы | 111 | - | - |
| организационные расходы | 112 | - | - |
| деловая репутация организации | 113 | - | - |
| Основные средства (01, 02, 03) | 120 | 100500 | 105625 |
| земельные участки и объекты природопользования | 121 | - | - |
| здания, машины и оборудование | 122 | 100500 | 105625 |
| Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61) | 130 | 15247 | 14789 |
| Доходные вложения в материальные ценности (03) | 135 | - | - |
| имущество для передачи в лизинг | 136 | - | - |
| имущество, предоставляемое по договору проката | 137 | - | - |
| Долгосрочные финансовые вложения (06,82) | 140 | - | - |
| инвестиции в дочерние общества | 141 | - | - |
| инвестиции в зависимые общества | 142 | - | - |
| инвестиции в другие организации | 143 | - | - |
| займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев | 144 | - | - |
| прочие долгосрочные финансовые вложения | 145 | - | - |
| Прочие внеоборотные активы | 150 | - | - |
| ИТОГО по разделу I | 190 | 115747 | 120414 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
| Запасы | 210 | 66385 | 94506 |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12, 13, 16) | 211 | 39836 | 40352 |
| животные на выращивании и откорме (11) | 212 | - | - |
| затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44) | 213 | 11057 | 25005 |
| готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41) | 214 | 14 896 | 26891 |
| товары отгруженные (45) | 215 | - | - |
| расходы будущих периодов (31) | 216 | 596 | 2258 |
| прочие запасы и затраты | 217 | - | - |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) | 220 | 2179 | 2 871 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | - | - |
| покупатели и заказчики (62, 76, 82) | 231 | - | - |
| векселя к получению (62) | 232 | - | - |
| задолженность дочерних и зависимых обществ (78) | 233 | - | - |
| авансы выданные (61) | 234 | - | - |
| прочие дебиторы | 235 | - | - |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 14187 | 29240 |
| АКТИВ | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| покупатели и заказчики (62, 76, 82) | 241 | 9220 | 25006 |
| векселя к получению (62) | 242 | - | - |
| задолженность дочерних и зависимых обществ (78) | 243 | - | - |
| задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75) | 244 | - | - |
| авансы выданные (61) | 245 | 3993 | 3491 |
| прочие дебиторы | 246 | 974 | 743 |
| Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82) | 250 | - | - |
| займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев | 251 | - | - |
| собственные акции, выкупленные у акционеров | 252 | - | - |
| прочие краткосрочные финансовые вложения | 253 | - | - |
| Денежные средства | 260 | 17 | 1543 |
| касса (50) | 261 | 1 | - |
| расчетные счета (51) | 262 | 16 | 1543 |
| валютные счета (52) | 263 | - | - |
| прочие денежные средства (55, 56, 57) | 264 | - | - |
| Прочие оборотные активы | 270 | - | - |
| ИТОГО по разделу II | 290 | 82768 | 128160 |
| БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) | 300 | 198515 | 248574 |
| ПАССИВ | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||
| Уставный капитал (85) | 410 | 3 325 | 3 325 |
| Добавочный капитал (87) | 420 | 71 274 | 73284 |
| Резервный капитал (86) | 430 | - | - |
| резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | - | - |
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | - | - |
| Фонд социальной сферы (88) | 440 | 12288 | 12 288 |
| Целевые финансирование и поступления (96) | 450 | - | - |
| Нераспределенная прибыль прошлых лет (88) | 460 | 2468 | - |
| Непокрытый убыток прошлых лет (88) | 465 | (31 517) | (29881) |
| Нераспределенная прибыль отчетного года (88) | 470 | Х | 33203 |
| Непокрытый убыток отчетного года (88) | 475 | Х | - |
| ИТОГО по разделу III | 490 | 57838 | 92343 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Займы и кредиты (92, 95) | 510 | 108374 | 110639 |
| кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 511 | - | - |
| займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 512 | 108374 | 110639 |
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | - | - |
| ИТОГО по разделу IV | 590 | 108374 | 110639 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Займы и кредиты (90, 94) | 610 | 3752 | 2500 |
| кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 611 | 3752 | 2500 |
| займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 612 | - | - |
| Кредиторская задолженность | 620 | 28377 | 42185 |
| поставщики и подрядчики (60, 76) | 621 | 11098 | 15482 |
| векселя к уплате (60) | 622 | - | - |
| задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78) | 623 | - | - |
| задолженность перед персоналом организации (70) | 624 | 4791 | 6703 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69) | 625 | 2325 | 2661 |
| ПАССИВ | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| задолженность перед бюджетом (68) | 626 | 7091 | 11067 |
| авансы полученные (64) | 627 | 685 | 2258 |
| прочие кредиторы | 628 | 2387 | 4014 |
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75) | 630 | - | - |
| Доходы будущих периодов (83) | 640 | 174 | 58 |
| Резервы предстоящих расходов (89) | 650 | - | 849 |
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | - | - |
| ИТОГО по разделу V | 690 | 32303 | 45592 |
| БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) | 700 | 198515 | 248574 |
| Наименование показателя | Код стр. | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности | |||
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 440641 | 334526 |
| в том числе о продаж: готовой продукции | 011 | 423137 | 329491 |
| тпеловой энергии | 012 | 5067 | 4170 |
| Ритуальные услуги | 013 | 63 | 865 |
| Автоуслуги, прочие услуги | 014 | 605 | - |
| Товара, ГД | 015 | 11769 | - |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | 319444 | 271982 |
| в том числе о продаж: готовой продукции | 021 | 304934 | 268286 |
| тпеловой энергии | 022 | 4074 | 3287 |
| Ритуальных услуг | 023 | 64 | 409 |
| Автоуслуги, прочие услуги | 024 | 210 | - |
| Товара, ГД | 025 | 10162 | |
| Валовая прибыль | 029 | 121197 | 62544 |
| Коммерческие расходы | 030 | 5792 | 4689 |
| Управленческие расходы | 040 | 53687 | 36504 |
| Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040)) | 050 | 61718 | 21351 |
| II. Операционные доходы и расходы | |||
| Проценты к получению | 060 | - | - |
| Проценты к уплате | 070 | 4662 | 345 |
| Доходы от участия в других организациях | 080 | - | - |
| Прочие операционные доходы | 090 | 6136 | 4 250 |
| Прочие операционные расходы | 100 | 13571 | 8977 |
| III. Внереализационные доходы и расходы | |||
| Внереализационные доходы | 120 | 2181 | 3590 |
| Внереализационные расходы | 130 | 4844 | 8929 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100 + 120 - 130) | 140 | 46958 | 10940 |
| Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи | 150 | 12449 | 8472 |
| Прибыль (убыток) от обычной деятельности | 160 | 34509 | 2468 |
| IV. Чрезвычайные доходы и расходы | |||
| Чрезвычайные доходы | 170 | - | - |
| Чрезвычайные расходы | 180 | - | - |
| Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) (строки (160 + 170 - 180)) | 190 | 34509 | 2468 |
| СПРАВОЧНО.Дивиденды, приходящиеся на одну акцию:по привилегированным | 201 | 2,75 | 2,75 |
| по обычным | 202 | - | - |